毎月分配型 投資信託情報

毎月分配型の投資信託(投信)の情報として、分配金、リターン、基準価格等の投資信託ランキング等を紹介


来月(2012年4月)に新規設定される分配型ファンド

来月(2012年4月)に新規に設定される分配型ファンド(毎月分配型、年6回:隔月分配型、年4回分配型)を調べました。

1)計12本が設定(コース別に換算すると計16本)

 毎月分配型:
  国際債券型8本
  国際株式型1本
  国際REIT型1本

 隔月分配型:
  バランス型1本(3月設定予定が4月設定に延期)

 年4回分配型:
  バランス型1本

2)ファンドの主な特徴

 新興国の債券に投資:6本

 先進国の債券に投資:2本

 国内債券を投資対象に含む:1本

 資源株に投資:1本

 先物取引に投資:1本

 世界各国のREITに投資:1本

 為替ヘッジ対象通貨は日本円:5本

ファンドのコストである信託報酬では、毎月分配型の10本のうち4本は、平均値を超えています。

<毎月分配型での信託報酬の平均:2011年10月時点>

国際債券型:1.36979

国際株式型:1.66183

国際REIT型:1.58063

参考:信託報酬ランキング(全毎月分配型)

3)ファンドの販売先
 
今回対象のファンドの販売先では、12本のうち11本は、1社です。

■今回対象としたファンドの各運用会社(販売会社)からの情報(リンク先は12本のうち11本を掲載)

資源ファンド(株式と通貨)円コース

ピムコ グローバル債券ファンド

国際オルタナティブ戦略QTX-ウィントン・アルファ・インベストメント・オープン 分配型

Navio インド債券ファンド

Navio オーストラリア債券ファンド

Navio カナダ債券ファンド

Navio トルコ債券ファンド

Navio ブラジル債券ファンド

Navio 南アフリカ債券ファンド

野村グローバルREITプレミアム(通貨選択型)

DWS エマージング・ハイ・イールド債券ファンド(毎月分配型)Aコース(円 ヘッジあり)

DWS エマージング・ハイ・イールド債券ファンド(毎月分配型)Bコース(円ヘッジなし)

投信名資源ファンド(株式と通貨)円コースピムコ グローバル債券ファンド国際オルタナティブ戦略QTX-ウィントン・アルファ・インベストメント・オープン 分配型
運用会社日興アセット日興アセット国際投信
投信分類国際株式国際債券バランス
商品特徴世界の資源関連企業の株式に投資主に日本を除く先進国(50%)、新興国(50%)の債券(社債含む)に投資世界各国の先物取引等に係る権利、金融商品取引所上場株式に投資
為替ヘッジあり2タイプ(別表)2タイプ(別表)
設定日4/24/64/10
決算日毎月17日毎月17日3、6、9、12月の27日
信託期限2019/6/172022/7/152022/12/27
販売手数料3.6753.154.2
信託報酬1.761.3022.69
信託留保額000
販売先エース証券など5社ゆうちょ銀行三菱UFJモルガン・スタンレー証券

投信名Navio インド債券ファンド Navio オーストラリア債券ファンド Navio カナダ債券ファンド
運用会社三菱UFJ投信三菱UFJ投信三菱UFJ投信
投信分類国際債券国際債券国際債券
商品特徴主にインドの債券(インドルピー建て、米ドル建ての公社債)に投資主に豪ドル建ての債券(オーストラリア国債、国際機関債等)に投資主にカナダドル建ての債券(カナダ国債、国際機関債等)に投資
為替ヘッジありなしなし
設定日4/104/104/10
決算日毎月18日毎月18日毎月18日
信託期限無期限無期限無期限
販売手数料2.6252.6252.625
信託報酬1.1551.1551.155
信託留保額000
販売先ゆうちょ銀行ゆうちょ銀行ゆうちょ銀行

投信名Navio トルコ債券ファンド Navio ブラジル債券ファンド Navio 南アフリカ債券ファンド
運用会社三菱UFJ投信三菱UFJ投信三菱UFJ投信
投信分類国際債券国際債券国際債券
商品特徴主にトルコリラ建ての債券(トルコ国債、国際機関債等)に投資主にブラジルレアル建てのブラジル国債に投資主に南アフリカランド建ての債券(南アフリカ国債、国際機関債等)に投資
為替ヘッジなしなしなし
設定日4/104/104/10
決算日毎月18日毎月18日毎月18日
信託期限無期限無期限無期限
販売手数料2.6252.6252.625
信託報酬1.3651.5751.365
信託留保額000
販売先ゆうちょ銀行ゆうちょ銀行ゆうちょ銀行

投信名日本国債アドバンス・オープン(隔月決算型)野村グローバルREITプレミアム(通貨選択型)(毎月分配型)DWS エマージング・ハイ・イールド債券ファンド(毎月分配型)
運用会社岡三アセット野村アセットドイチェ・アセット
投信分類バランス国際REIT国際債券
商品特徴国内の公社債、国内外の金利・為替市場に投資世界各国の上場REIT(不動産投資信託証券)に投資主に新興国の企業が発行する米ドル建のハイ・イールド社債等に投資
為替ヘッジなし2タイプ(別表)2タイプ(別表)
設定日4/184/194/24
決算日1、3、5、7、9、11月の7日毎月7日毎月22日
信託期限2022/3/72017/8/7無期限
販売手数料3.154.23.675
信託報酬1.92251.8741.7965
信託留保額0.20.30.3
販売先岡三証券野村証券SMBCフレンド証券

<「為替ヘッジがあるファンド」での為替ヘッジ対象通貨>

投信名為替ヘッジの通貨
資源ファンド(株式と通貨)円コース日本円
ピムコ グローバル債券ファンド(為替ヘッジあり)日本円
ピムコ グローバル債券ファンド(為替ヘッジなし)ヘッジなし
国際オルタナティブ戦略QTX-ウィントン・アルファ・インベストメント・オープン(円ヘッジ)分配型日本円
国際オルタナティブ戦略QTX-ウィントン・アルファ・インベストメント・オープン(円ヘッジなし)分配型ヘッジなし
Navio インド債券ファンド インドルピー(米ドル建て債券の場合)
野村グローバルREITプレミアム(円コース)(毎月分配型)日本円
野村グローバルREITプレミアム(通貨セレクトコース)(毎月分配型)高金利の5通貨
DWS エマージング・ハイ・イールド債券ファンド(毎月分配型)Aコース(円 ヘッジあり)日本円
DWS エマージング・ハイ・イールド債券ファンド(毎月分配型)Bコース(円ヘッジなし)ヘッジなし


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手数料無料(ノーロード)で購入できる毎月分配型投資信託一覧

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テーマ:投資信託 - ジャンル:株式・投資・マネー

  1. 2012/03/31(土) 06:57:00|
  2. 新規設定した分配型ファンド
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