毎月分配型 投資信託情報

毎月分配型の投資信託(投信)の情報として、分配金、リターン、基準価格等の投資信託ランキング等を紹介


来月(2012年5月)に新規設定される分配型ファンド

来月(2012年5月)に新規に設定される分配型ファンド(毎月分配型、年6回:隔月分配型、年4回分配型)を調べました。

1)計3本が設定(コース別に換算すると計4本)

 毎月分配型:
  国際債券型1本

 年4回分配型:
  国内株式型1本
  国際債券型1本

2)ファンドの主な特徴

 新興国の債券に投資:2本

 日本国内の好配当優良株に投資:1本

ファンドのコストである信託報酬では、毎月分配型の1本は、平均値を下回っています。

<毎月分配型での信託報酬の平均:2011年10月時点>

国際債券型:1.36979

参考:信託報酬ランキング(全毎月分配型)

3)ファンドの販売先
 
今回対象のファンドの販売先では、3本全て、1社です。

■今回対象としたファンドの各運用会社(販売会社)からの情報

好配当優良株ジャパン・オープン

GSグロース・マーケッツ・ファンド

日興コタック・インド債券ファンド(毎月分配型)

投信名好配当優良株ジャパン・オープンGSグロース・マーケッツ・ファンド債券日興コタック・インド債券ファンド(毎月分配型)
運用会社国際投信ゴールドマン・ サックス・アセット三井住友アセット
投信分類国内株式国際債券国際債券
商品特徴日本国内に上場した連続増配銘柄のうち、好配当優良株に投資新興国8ヶ国の現地通貨建て債券に投資インドの債券(国債、社債等)に投資。インドルピー建て、および米ドル建の債券に投資
為替ヘッジなし2タイプ(別表)なし
設定日5/185/235/31
決算日1、4、7、10月の25日1、4、7、10月の17日毎月26日
信託期限2021/4/232022/4/182022/5/26
販売手数料3.153.153.675
信託報酬1.10251.18651.05
信託留保額0.2500
販売先三菱UFJモルガン・スタンレー証券野村証券SMBC日興証券

<「為替ヘッジがあるファンド」での為替ヘッジ対象通貨>

投信名為替ヘッジの通貨
GSグロース・マーケッツ・ファンド債券 Aコース(米ドル売り円買い)米ドル売り 円買い
GSグロース・マーケッツ・ファンド債券 Bコース(為替ヘッジなし)ヘッジなし


分配金が多い投信の販売先一覧

手数料無料(ノーロード)で購入できる毎月分配型投資信託一覧

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テーマ:投資信託 - ジャンル:株式・投資・マネー

  1. 2012/04/30(月) 07:00:00|
  2. 新規設定した分配型ファンド
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