毎月分配型 投資信託情報

毎月分配型の投資信託(投信)の情報として、分配金、リターン、基準価格等の投資信託ランキング等を紹介


2012年6月下旬分:毎月分配型、年4回・年6回分配型投信の分配金

今月(6月)下旬分(21~29日)の毎月分配型、年4回分配型、年6回:隔月分配型ファンドの分配金の結果をまとめました。
なお、分配金の増減があったファンド(ボーナス分配含む)や設定後初回の分配があったファンドを対象にしました。

<調査結果の要約>

1)分配回数ごとの概況

●毎月分配型で減配したファンドは、増配したファンドよりも多い(8倍。7本差)

●毎月分配型で減配したファンドは、前月よりも多い(3本増)

分配回数毎月分配型年4~6回分配型
対象月6月前月6月前月
増配1100
減配8503
ボーナス0000
初回分配1420

※6月下旬の決算対象日は、前月(5月)下旬より1日少ない(前月の対象期間は21~30日。今月の30日は土休日のため)

2)ボーナス分配を実施しなかったファンドは18本(対象期間にボーナス分配を行う予定のファンド18本)

3)初回分配のファンド(投信分類別)は、バランス型2本、国際株式型1本
決算日の基準価格(分配落ち)10000円超のファンド(設定価格10000円を上回ったファンド)はない(最高9980円、最低9762円)

1.分配金が前期より増加したファンド

※分配金の単位は円

※6月の分配金が黄色の背景色の場合、2006年4月以降(6年3ヶ月間)、最も少ない分配金

※分配金での「無」は、設定日の関係で分配を実施しなかったことを示す

※基準価格は、決算日の基準価格(分配落ち)

<毎月分配型>

運用会社名投信名投信分類6月差額5月昨年6月ボーナス基準価格
国際投信米国ハイ・イールド債オープン(通貨選択型)トルコ・リラコース(毎月決算型) 国際債券17040130なし10934

ボーナス分配を実施したファンドはありません。

2.分配金が前期より減少したファンド

※差額の単位は円

※差額が多い順に列挙

※6月の分配金が黄色の背景色の場合、2006年4月以降(6年3ヶ月間)、最も少ない分配金

※分配金での「無」は、設定日の関係で分配を実施しなかったことを示す

※基準価格は、決算日の基準価格(分配落ち)

<毎月分配型>

順位運用会社名投信名投信分類6月差額5月昨年6月ボーナス基準価格
1野村アセット野村米国ハイ・イールド債券投信 南アフリカランドコース(毎月分配型)国際債券160-402002501月、7月8828
2野村アセット野村米国ハイ・イールド債券投信 ユーロコース(毎月分配型)国際債券80-201001001月、7月8289
2野村アセット野村日本ブランド株投資(南アフリカランドコース)毎月分配型国内株式70-2090904月、10月6921
3野村アセットグローバルREITオープン国際REIT25-154040(3、6、9、12月)3667
4三菱UFJ投信三菱UFJ グローバル・ボンド・ニューマーケット(星こよみ)国際債券30-104050なし5344
5ITC日本株ハイインカム(毎月分配型)(ブラジルレアルコース)国内株式175-51806月、12月8377
5大和投資信託ダイワ・アジア株トータルリターン・ファンド ブラジル・レアル・コース(毎月分配型)国際株式75-5801、4、7、10 月8586
6三菱UFJ投信三菱UFJ バランスインカム・グローバルバランス19-32223毎期変動5468

主に先進国を対象にしたファンドが多いです(8本のうち6本が該当)。

3.ボーナス分配を実施しなかったファンド

※6月の分配金が多い順に列挙

※分配金での「無」は、設定日の関係で分配を実施しなかったことを示す

※基準価格は、決算日の基準価格(分配落ち)

<毎月分配型>

運用会社名投信名投信分類6月昨年6月差額基準価格ボーナス
ITC日本株ハイインカム(毎月分配型)(ブラジルレアルコース)国内株式175-83776月、12月
野村アセット野村新エマージング債券投信(通貨選択型)(ブラジルレアルコース)(毎月分配型)国際債券140140078696月、12月
野村アセット野村新エマージング債券投信(通貨選択型)(南アフリカランドコース)(毎月分配型)国際債券110110086216月、12月
ITC日本株ハイインカム(毎月分配型)(円コース)国内株式100-91736月、12月
野村アセット野村新エマージング債券投信(通貨選択型)(豪ドルコース)(毎月分配型)国際債券1001000109846月、12月
野村アセット野村新エマージング債券投信(通貨選択型)(インドネシアルピアコース)(毎月分配型)国際債券100100087796月、12月
新生インベストメントエマージング・カレンシー・債券ファンド国際債券80100-2054996月、12月
野村アセット野村新エマージング債券投信(通貨選択型)(円コース)(毎月分配型)国際債券70700103506月、12月
野村アセット野村新エマージング債券投信(通貨選択型)(中国元コース)(毎月分配型)国際債券6060099196月、12月
ゴールドマンサックスGSエマージング通貨債券ファンド(毎月分配型)国際債券6060058873、6、9、12月
野村アセット野村新エマージング債券投信(通貨選択型)(米ドルコース)(毎月分配型)国際債券5050096766月、12月
野村アセットグローバルREITオープン国際REIT2540-153667(3、6、9、12月)
国際投信グローバル高金利通貨オープン(毎月決算型)国際債券2545-2056846月、12月
DIAMアセットDIAM割安日本株ファンド国内株式20-91896月、12月
日興アセット全世界株式債券ファンド(日本・先進国・新興国)毎月分配型(ワールドクルーズ) バランス2020068323、6、9、12月
DIAMアセットDIAM世界インカム・オープン(世界三重奏)バランス2020064136月、12月
DIAMアセットDIAM世界好配当株オープン(世界配当倶楽部)国際株式2020046523、6、9、12月
日興アセットグローバル高配当株式ファンド(軍配)国際株式202004284(3、6、9、12月)

対象期間にボーナス分配を予定していた18本全て、ボーナス分配がありません。
昨年6月に決算を行った15本のうち14本は、本年もボーナス分配を実施していません(昨年6月にボーナス分配を実施したファンドは、エマージング・カレンシー・債券ファンドのみ)。

ボーナス分配ではない分配金が、昨年6月よりも減配したファンドは、2本あります。

4.設定後初回分配があったファンド

※基準価格は、決算日の基準価格(分配落ち)

<毎月分配型>

運用会社名投信名投信分類6月基準価格ボーナス
ニッセイアセットニッセイオーストラリア高配当株ファンド(毎月決算型)国際株式1009980なし

<年4回分配型>

運用会社名商品名投信分類決算回数分配金基準価格
国際投信国際オルタナティブ戦略QTX-ウィントン・アルファ・インベストメント・オープン(円ヘッジ)分配型バランス409805
国際投信国際オルタナティブ戦略QTX-ウィントン・アルファ・インベストメント・オープン(円ヘッジなし)分配型バランス409762


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  1. 2012/06/30(土) 07:03:00|
  2. 分配金速報(月中分)
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