毎月分配型 投資信託情報

毎月分配型の投資信託(投信)の情報として、分配金、リターン、基準価格等の投資信託ランキング等を紹介


来月(2012年7月)に新規設定される分配型ファンド

来月(2012年7月)に新規に設定される分配型ファンド(毎月分配型、年6回:隔月分配型、年4回分配型)を調べました。

1)計11本が設定(コース別に換算すると計21本)

 毎月分配型:

  国際債券型7本、バランス型2本、国際株式型1本

 年4回分配型:

  国際債券型1本

2)ファンドの主な特徴

 新興国の債券(ハイ・イールド債含む)に投資:4本

 オーストラリアの債券や株式に投資:3本

 アジア・オセアニアの株式やREITに投資:1本

 高利回り債(ハイ・イールド債、ハイブリッド証券含む)に投資:2本

 高利回り債(新興国債券、ハイ・イールド債など)や株式に分散投資:1本

 通貨選択型:4本

ファンドのコストである信託報酬では、毎月分配型10本のうち8本が、平均値を上回っています。

<毎月分配型での信託報酬の平均:2011年10月時点>

国際株式型:1.66183

国際債券型:1.36979

バランス型:1.34678

参考:信託報酬ランキング(全毎月分配型)

3)ファンドの販売先(数)
 
今回対象のファンドの販売先では、11本のうち9本が「1社」です。

■今回対象としたファンドの各運用会社(販売会社)からの情報(11本のうち10本が対象)

アジア・オセアニア好配当株オープン(毎月決算型)

ダイワ米国高金利社債ファンド(通貨選択型)(毎月分配型)

ニュー・ハイインカム・ポートフォリオ・ファンド(毎月決算/目標払出し型)

RS 豪ドル債券ファンド(為替リスク配慮型豪ドル債券ファンド)

三菱UFJ アジア・ハイイールド債券ファンド(毎月決算型)(アジアブーケ)

新興国ハイイールド債券ファンド

日興アジア・ハイイールド債券プレミアムファンド(毎月分配型)

オーストラリア高配当株プレミアム(毎月分配型)

りそな毎月払出し・豪ドル債ファンド Aコース/Bコース/Cコース(サザンクロス)

ジャパン・バンク・ハイブリッド証券ファンド(限定追加型/繰上償還条件付)2012-07

投信名アジア・オセアニア好配当株オープン(毎月決算型)ダイワ米国高金利社債ファンド(通貨選択型)(毎月分配型)ニュー・ハイインカム・ポートフォリオ・ファンド(毎月決算/目標払出し型)
運用会社国際投信大和投信新光投信
投信分類バランス国際債券バランス
商品特徴アジア・オセアニア地域の株式やREITに投資米ドル建てのハイ・イールド債券に投資アジア債券、世界のハイイールド債券、世界の金融機関のハイブリッド証券、世界のインフラ関連企業株式、エマージング債券、オーストラリアのハイインカム債券等に投資
為替ヘッジなし3タイプ(別表)5タイプ(別表)
設定日7/67/67/9
決算日毎月11日毎月12日毎月27日
信託期限2022/6/102015/10/132017/6/27
販売手数料3.153.153.99
信託報酬1.62751.8741.922
信託留保額0.200
販売先三菱UFJ モルガン・スタンレー証券大和証券みずほ証券

投信名RS 豪ドル債券ファンド(為替リスク配慮型豪ドル債券ファンド)三菱UFJ アジア・ハイイールド債券ファンド(毎月決算型)(アジアブーケ)新興国ハイイールド債券ファンド
運用会社日興アセット三菱UFJ投信三菱UFJ投信
投信分類国際債券国際債券国際債券
商品特徴豪ドル建ての公社債に分散投資。為替ヘッジを行う場合もある日本を除くアジアの米ドル建てハイイールド債券等に投資米ドル建ての新興国のハイイールド債券に投資
為替ヘッジなし2タイプ(別表)2タイプ(別表)
設定日7/117/127/12
決算日毎月17日毎月10日毎月13日
信託期限2022/5/172022/6/102021/6/11
販売手数料3.153.153.15
信託報酬1.4221.695751.7955
信託留保額000
販売先未定三菱UFJ信託銀行カブドットコム証券

投信名日興アジア・ハイイールド債券プレミアムファンド(毎月分配型)オーストラリア高配当株プレミアム(毎月分配型)トルコ債券・プレミアム・ファンド(毎月決算型)
運用会社三井住友アセット大和住銀投信三井住友アセット
投信分類国際債券国際株式国際債券
商品特徴日本を除くアジアの米ドル建てハイイールド債券等に投資オーストラリア株式に投資。通貨オプション戦略を行うことで、オプションプレミアムの確保も行うトルコリラ建ての債券(国・政府機関、企業などが発行する債券)に投資。オプション・プレミアム収益の獲得も行う
為替ヘッジありなしなし
設定日7/277/307/31
決算日毎月26日毎月17日毎月12日
信託期限2022/7/262017/7/182019/7/12
販売手数料3.6753.6753.675
信託報酬1.051.855751.05
信託留保額00.30.3
販売先SMBC日興証券SMBCフレンド証券東洋証券

投信名りそな毎月払出し・豪ドル債ファンド Aコース/Bコース/Cコース(サザンクロス)ジャパン・バンク・ハイブリッド証券ファンド(限定追加型/繰上償還条件付)2012-07
運用会社大和投信損保ジャパン日本興亜アセット
投信分類国際債券国際債券
商品特徴豪ドル建て債券(国債、社債等)に投資。毎月の払出水準の異なる3つのコースあり日本の金融機関グループが発行した外貨建てのハイブリッド証券に投資
為替ヘッジなしあり
設定日7/317/31
決算日毎月9日3、6、9、12月の14日
信託期限無期限2017/2/10
販売手数料2.13.15
信託報酬1.45650.9975
信託留保額00.7
販売先近畿大阪銀行、埼玉りそな銀行、りそな銀行岩井コスモ証券

<「為替ヘッジがあるファンド」での為替ヘッジ対象通貨>

投信名為替ヘッジの通貨
ダイワ米国高金利社債ファンド(通貨選択型)南アフリカ・ランド・コース(毎月分配型)米ドル売り、南アフリカ・ランド買い
ダイワ米国高金利社債ファンド(通貨選択型)トルコ・リラ・コース(毎月分配型)米ドル売り、トルコ・リラ買い
ダイワ米国高金利社債ファンド(通貨選択型)通貨セレクト・コース(毎月分配型)米ドル売り、選定通貨買い(金利が高い5通貨対象)
ニュー・ハイインカム・ポートフォリオ・ファンド(毎月決算/目標払出し型)円・1年更新コース投資資産の発行通貨売り、円買い
ニュー・ハイインカム・ポートフォリオ・ファンド(毎月決算/目標払出し型)豪ドル・6ヵ月更新コース投資資産の発行通貨売り、豪ドル買い
ニュー・ハイインカム・ポートフォリオ・ファンド(毎月決算/目標払出し型)豪ドル・1年更新コース投資資産の発行通貨売り、豪ドル買い
ニュー・ハイインカム・ポートフォリオ・ファンド(毎月決算/目標払出し型)ブラジルレアル・6ヵ月更新コース投資資産の発行通貨売り、ブラジルレアル買い
ニュー・ハイインカム・ポートフォリオ・ファンド(毎月決算/目標払出し型)ブラジルレアル・1年更新コース投資資産の発行通貨売り、ブラジルレアル買い
三菱UFJ アジア・ハイイールド債券ファンド<為替ヘッジあり>(毎月決算型)(アジアブーケ)日本円
三菱UFJ アジア・ハイイールド債券ファンド<為替ヘッジなし>(毎月決算型)(アジアブーケ)ヘッジなし
新興国ハイイールド債券ファンド(為替ヘッジあり)日本円
新興国ハイイールド債券ファンド(為替ヘッジなし)ヘッジなし


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手数料無料(ノーロード)で購入できる毎月分配型投資信託一覧

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テーマ:投資信託 - ジャンル:株式・投資・マネー

  1. 2012/06/30(土) 07:00:00|
  2. 新規設定した分配型ファンド
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