毎月分配型 投資信託情報

毎月分配型の投資信託(投信)の情報として、分配金、リターン、基準価格等の投資信託ランキング等を紹介


来月(2012年8月)に新規設定される分配型ファンド

来月(2012年8月)に新規に設定される分配型ファンド(毎月分配型、年6回:隔月分配型、年4回分配型)を調べました。

1)計5本が設定(コース別に換算すると計8本)

 毎月分配型:

  国際REIT型3本、国際債券型1本、国際株式型1本

2)ファンドの主な特徴

 米国のREITに投資:2本

 アジア・オセアニアのREITに投資:1本

 アジア・オセアニアのハイ・イールド債に投資:1本

 オーストラリアに上場した高配当株式に投資:1本

ファンドのコストである信託報酬では、毎月分配型5本のうち4本が、平均値を上回っています。

<毎月分配型での信託報酬の平均:2011年10月時点>

国際株式型:1.66183

国際REIT型:1.58063

国際債券型:1.36979

参考:信託報酬ランキング(全毎月分配型)

3)ファンドの販売先(数)
 
今回対象のファンドの販売先では、5本のうち2本が「1社」です。

■今回対象としたファンドの各運用会社(販売会社)からの情報(5本のうち1本が対象)

三菱UFJ 米国リートファンド(毎月決算型)(アメリカンストリート)

投信名アジアリートファンド(毎月分配型)三菱UFJ 米国リートファンド(毎月決算型)(アメリカンストリート)アジア ハイ・イールド・プラス(毎月決算型)
運用会社日興アセット三菱UFJ投信岡三アセット
投信分類国際REIT国際REIT国際債券
商品特徴主に日本を除く、アジアに上場しているリートに投資米国の不動産投資信託証券に投資米ドル建ての日本を除く、アジア・オセアニアのハイイールド債券に投資
為替ヘッジなし2タイプ(別表)2タイプ(別表)
設定日8/68/88/27
決算日毎月14日毎月22日毎月17日
信託期限2022/3/152022/6/222022/5/17
販売手数料3.153.153.675
信託報酬1.5751.60651.995
信託留保額0.300.2
販売先未定三菱東京UFJ銀行岡三証券

投信名豪州高配当株ツインαファンド(毎月分配型) 米国リート・プレミアムファンド(毎月分配型)
運用会社T&DアセットT&Dアセット
投信分類国際株式国際REIT
商品特徴オーストラリアに上場した高配当株式等に投資。オプションプレミアム収入の獲得も図る米国のリートに投資
為替ヘッジなし2タイプ(別表)
設定日8/318/31
決算日毎月25日毎月20日
信託期限2017/7/252017/7/20
販売手数料4.23.675
信託報酬1.89651.7915
信託留保額0.30.3
販売先マネックス証券など3社東海東京証券、宇都宮証券

<「為替ヘッジがあるファンド」での為替ヘッジ対象通貨>

投信名為替ヘッジの通貨
三菱UFJ 米国リートファンドA<為替ヘッジあり>(毎月決算型)(アメリカンストリート)日本円
三菱UFJ 米国リートファンドB<為替ヘッジなし>(毎月決算型)(アメリカンストリート)ヘッジなし
アジア ハイ・イールド・プラス(毎月決算型)(為替ヘッジあり)日本円
アジア ハイ・イールド・プラス(毎月決算型)(為替ヘッジなし)ヘッジなし
米国リート・プレミアムファンド(毎月分配型)円ヘッジ・コース日本円
米国リート・プレミアムファンド(毎月分配型)通貨プレミアム・コースヘッジなし


分配金が多い投信の販売先一覧

手数料無料(ノーロード)で購入できる毎月分配型投資信託一覧

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テーマ:投資信託 - ジャンル:株式・投資・マネー

  1. 2012/07/30(月) 07:00:00|
  2. 新規設定した分配型ファンド
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