毎月分配型 投資信託情報

毎月分配型の投資信託(投信)の情報として、分配金、リターン、基準価格等の投資信託ランキング等を紹介


2012年7月下旬分:毎月分配型、年4回・年6回分配型投信の分配金

今月(7月)下旬分(21~30日)の毎月分配型、年4回分配型、年6回:隔月分配型ファンドの分配金の結果をまとめました。
なお、分配金の増減があったファンド(ボーナス分配含む)や設定後初回の分配があったファンドを対象にしました。

<調査結果の要約>

1)分配回数ごとの概況

●毎月分配型で減配したファンドは、増配したファンドと同じ本数

●毎月分配型で増配したファンドは、前月よりも多い(5倍。4本増)

分配回数毎月分配型年4~6回分配型
対象月7月前月7月前月
増配5100
減配5820
ボーナス3000
初回分配9112

※7月下旬の決算対象日は、前月(6月)下旬より1日多い(前月の対象期間は21~29日。前月の末日は30日のため)

2)ボーナス分配を実施しなかったファンドは15本(対象期間にボーナス分配を行う予定のファンド18本)

3)初回分配のファンド(投信分類別)は、バランス型5本、国際債券型4本、国内株式型1本
決算日の基準価格(分配落ち)10000円超のファンド(設定価格10000円を上回ったファンド)は10本のうち2本(最高10109円、最低9707円)

1.分配金が前期より増加したファンド

※分配金の単位は円

※7月の分配金が黄色の背景色の場合、2006年4月以降(6年4ヶ月間)、最も少ない分配金

※分配金での「無」は、設定日の関係で分配を実施しなかったことを示す

※基準価格は、決算日の基準価格(分配落ち)

<毎月分配型>

順位運用会社名投信名投信分類7月差額6月昨年7月ボーナス基準価格
1ゴールドマン・サックスGSアジア・ハイ・イールド債券ファンド 米ドルコース国際債券540460804月、7月10450
2ゴールドマン・サックスGSアジア・ハイ・イールド債券ファンド アジア通貨コース国際債券4303101204月、7月10117
3ゴールドマン・サックスGSアジア・ハイ・イールド債券ファンド 円コース国際債券350270804月、7月10379
4国際投信アジア・ソブリン・オープン(毎月決算型)米ドル基準国際債券30300なし9771
5BNYメロン新興国好配当株式ファンド(毎月分配型)(エマージング・スター)国際株式70106060なし8972

ボーナス分配を実施したファンドは、上位3本のファンドです(本年4月でもボーナス分配を実施)。

5本全て、新興国対象のファンドです。

2.分配金が前期より減少したファンド

※差額の単位は円

※差額が多い順に列挙

※7月の分配金が黄色の背景色の場合、2006年4月以降(6年4ヶ月間)、最も少ない分配金

※分配金での「無」は、設定日の関係で分配を実施しなかったことを示す

※基準価格は、決算日の基準価格(分配落ち)

<毎月分配型>

順位運用会社名投信名投信分類7月差額6月昨年7月ボーナス基準価格
1ITC日本株ハイインカム(毎月分配型)(ブラジルレアルコース)国内株式160-151756月、12月8117
1野村アセット世界高金利分散債券ファンド(ボンドクルーズ)国際債券25-154040なし6630
2大和投資信託ダイワ・アジア株トータルリターン・ファンド ブラジル・レアル・コース(毎月分配型)国際株式65-10751、4、7、10 月8650
3ITC日本株ハイインカム(毎月分配型)(円コース)国内株式95-51006月、12月9049
3三菱UFJ投信三菱UFJ バランスインカム・グローバルバランス14-51913毎期変動5308

<年4回分配型>

運用会社名投信名投信分類決算回数7月差額前期昨年7月基準価格
みずほ投信MHAM日本好配当株オープン(配当生活)国内株式40-757554513
シュローダー投信シュローダーBRICs株式ファンド国際株式450-1565704512

毎月分配型では、主に先進国対象のファンドが多いです(5本のうち4本が該当)。

毎月分配型では、国内外の株式を対象にしたファンドが多いです(5本のうち3本が該当)。

3.ボーナス分配を実施しなかったファンド

※7月の分配金が多い順に列挙

※分配金での「無」は、設定日の関係で分配を実施しなかったことを示す

※基準価格は、決算日の基準価格(分配落ち)

<毎月分配型>

運用会社名投信名投信分類7月昨年7月差額基準価格ボーナス
野村アセット野村米国ハイ・イールド債券投信 豪ドルコース(毎月分配型)国際債券2502500109611月、7月
野村アセット野村米国ハイ・イールド債券投信 ブラジルレアルコース(毎月分配型)国際債券200250-5077901月、7月
野村アセット野村米国ハイ・イールド債券投信 南アフリカランドコース(毎月分配型)国際債券160250-9085431月、7月
野村アセット野村米国ハイ・イールド債券投信 トルコリラコース(毎月分配型)国際債券130150-2073641月、7月
野村アセット野村米国ハイ・イールド債券投信(通貨セレクトコース)毎月分配型国際債券120-93741月、7月
DIAMアセット世界ハイブリッド証券ファンド通貨選択シリーズ(毎月分配型)<ブラジルレアルコース>国際債券110110068231月、7月
野村アセット野村米国ハイ・イールド債券投信 ユーロコース(毎月分配型)国際債券80100-2078461月、7月
野村アセット野村米国ハイ・イールド債券投信 円コース(毎月分配型)国際債券70700107101月、7月
DIAMアセット世界ハイブリッド証券ファンド通貨選択シリーズ(毎月分配型)<豪ドルコース>国際債券7070094081月、7月
野村アセット野村米国ハイ・イールド債券投信 米ドルコース(毎月分配型)国際債券7070092891月、7月
大和投資信託ダイワ・アジア株トータルリターン・ファンド ブラジル・レアル・コース(毎月分配型)国際株式65-86501、4、7、10 月
DIAMアセット世界ハイブリッド証券ファンド通貨選択シリーズ(毎月分配型)<中国元コース>国際債券5555080171月、7月
DIAMアセット世界ハイブリッド証券ファンド通貨選択シリーズ(毎月分配型)<円コース>国際債券4040092441月、7月
アムンディアムンディ・世界好配当株式ファンド(グローバル・ドリーム)国際株式3030049541月、7月
アムンディたんぎん世界好配当株式ファンド(ワールド・ドリーム)国際株式3030049441月、7月

対象期間にボーナス分配を予定していた18本のうち15本は、ボーナス分配がありません。
昨年7月に決算を行った13本は、本年もボーナス分配を実施していません。

ボーナス分配ではない分配金が昨年7月よりも減配したファンドは4本あります。

4.設定後初回分配があったファンド

※基準価格は、決算日の基準価格(分配落ち)

<毎月分配型>

運用会社名投信名投信分類7月基準価格ボーナス
新光投信ニュー・ハイインカム・ポートフォリオ・ファンド(毎月決算/目標払出し型)ブラジルレアル・6ヵ月更新コースバランス2009655なし
新光投信ニュー・ハイインカム・ポートフォリオ・ファンド(毎月決算/目標払出し型)豪ドル・6ヵ月更新コースバランス1509772なし
新光投信ニュー・ハイインカム・ポートフォリオ・ファンド(毎月決算/目標払出し型)ブラジルレアル・1年更新コースバランス1509707なし
三井住友アセット日興コタック・インド債券ファンド(毎月分配型)国際債券1009978なし
新光投信ニュー・ハイインカム・ポートフォリオ・ファンド(毎月決算/目標払出し型)豪ドル・1年更新コースバランス1009823なし
新光投信ニュー・ハイインカム・ポートフォリオ・ファンド(毎月決算/目標払出し型)円・1年更新コースバランス609954なし
ドイチェアセットDWS エマージング・ハイ・イールド債券ファンド(毎月分配型)Aコース(円 ヘッジあり)国際債券5510109なし
ドイチェアセットDWS エマージング・ハイ・イールド債券ファンド(毎月分配型)Bコース(円ヘッジなし)国際債券509805なし
BNPパリバBNPパリバ アジア・ボンド・ファンド(為替ヘッジなし)国際債券3510060なし

<年4回分配型>

運用会社名商品名投信分類決算回数分配金基準価格
国際投信好配当優良株ジャパン・オープン国内株式409823


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  1. 2012/07/31(火) 07:00:00|
  2. 分配金速報(月中分)
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