毎月分配型 投資信託情報

毎月分配型の投資信託(投信)の情報として、分配金、リターン、基準価格等の投資信託ランキング等を紹介


来月(2012年9月)に新規設定される分配型ファンド

来月(2012年9月)に新規に設定される分配型ファンド(毎月分配型、年6回:隔月分配型、年4回分配型)を調べました。

1)計6本が設定(コース別に換算すると計10本)

 毎月分配型:

  国際債券型4本、国内株式型1本

 年4回分配型:

  国際株式型1本

2)ファンドの主な特徴

 新興国の債券に投資:3本

 新興国の株式に投資:1本

 カナダの債券に投資:1本

 日本国内の利回りの高い株式に投資(償還条件付き):1本

ファンドのコストである信託報酬では、毎月分配型5本のうち4本が、平均値を上回っています。

<毎月分配型での信託報酬の平均:2012年8月時点>

国内株式型:1.4640

国際債券型:1.4114

参考:信託報酬ランキング(全毎月分配型)

3)ファンドの販売先(数)
 
今回対象のファンドの販売先では、6本のうち5本が「1~2社」です。

■今回対象としたファンドの各運用会社(販売会社)からの情報(6本のうち2本が対象)

マニュライフ・カナダ債券ファンド(メープルギフト)

エマージング社債オープン(毎月決算型)

投信名マニュライフ・カナダ債券ファンド(メープルギフト)りそな・好配当日本株ファンド(限定追加型/繰上償還条項付)(円の下のチカラもち)みずほブラックロック アジア債券ファンド
運用会社マニュライフアムンディみずほ投信
投信分類国際債券国内株式国際債券
商品特徴主にカナダドル建ての公社債に投資日本の相対的に利回りの高い株式へ投資。基準価額が特定価格帯で安定した場合、繰上償還主に日本を除くアジア諸国・地域の政府、企業などが発行する現地通貨建て債券に投資
為替ヘッジなしなしなし
設定日9/79/219/27
決算日毎月20日毎月10日毎月16日
信託期限無期限2017/9/112019/9/16
販売手数料2.6253.153.15
信託報酬1.4071.52251.629
信託留保額00.30
販売先SBI証券など5社りそな銀行、近畿大阪銀行みずほ銀行

投信名新興国ハイイールド債券ファンドラッセル 新興国増配優良株ファンドエマージング社債オープン(毎月決算型)
運用会社みずほ投信ラッセル・インベストメント国際投信
投信分類国際債券国際株式国際債券
商品特徴主に米ドル建ての新興国ハイイールド社債に投資新興国の配当成長性の高い企業の株式等に投資主に新興国の企業が発行する米ドル建の社債に投資
為替ヘッジ3タイプ(別表)2タイプ(別表)2タイプ(別表)
設定日9/289/289/28
決算日毎月19日3、6、9、12月の3日毎月26日
信託期限2017/9/192022/6/32022/8/26
販売手数料3.153.6753.15
信託報酬1.7591.73251.773
信託留保額0.30.30.5
販売先みずほインベスターズ証券SBI証券、高木証券岩井コスモ証券

<「為替ヘッジがあるファンド」での為替ヘッジ対象通貨>

投信名為替ヘッジの通貨
新興国ハイイールド債券ファンド 円コース日本円
新興国ハイイールド債券ファンド 豪ドルコース米ドル売り、豪ドル買い
新興国ハイイールド債券ファンド 新興国資源通貨コース米ドル売り、1/3程度ずつ新興国資源通貨(ブラジルレアル、南アフリカランド、インドネシアルピアの3ヵ国の通貨)買い
ラッセル 新興国増配優良株ファンドAコース(米ドル円ヘッジ)日本円
ラッセル 新興国増配優良株ファンドBコース(為替ヘッジなし)ヘッジなし
エマージング社債オープン(毎月決算型)為替ヘッジあり日本円
エマージング社債オープン(毎月決算型)為替ヘッジなしヘッジなし


分配金が多い投信の販売先一覧

手数料無料(ノーロード)で購入できる毎月分配型投資信託一覧

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テーマ:投資信託 - ジャンル:株式・投資・マネー

  1. 2012/08/30(木) 07:00:00|
  2. 新規設定した分配型ファンド
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