毎月分配型 投資信託情報

毎月分配型の投資信託(投信)の情報として、分配金、リターン、基準価格等の投資信託ランキング等を紹介


2012年8月下旬分:毎月分配型、年4回・年6回分配型投信の分配金

今月(8月)下旬分(21~30日)の毎月分配型、年4回分配型、年6回:隔月分配型ファンドの分配金の結果をまとめました。
なお、分配金の増減があったファンド(ボーナス分配含む)や設定後初回の分配があったファンドを対象にしました。

<調査結果の要約>

1)分配回数ごとの概況

●毎月分配型で減配したファンドは、増配したファンドの12倍(12本差)

●毎月分配型で減配したファンドは、前月よりも多い(2.4倍。7本増)

分配回数毎月分配型年4~6回分配型
対象月8月前月8月前月
増配1520
減配12512
ボーナス0300
初回分配4901

※8月下旬の決算対象日は、前月(7月)下旬と同じ日数(前月の対象期間は21~30日)

2)ボーナス分配を実施しなかったファンドは12本(対象期間にボーナス分配を行う予定のファンド12本)

3)初回分配のファンド(投信分類別)は、国内株式型2本、バランス型1本、国際債券型1本
決算日の基準価格(分配落ち)10000円超のファンド(設定価格10000円を上回ったファンド)は4本全て(最高10538円、最低10030円)

1.分配金が前期より増加したファンド

※分配金の単位は円

※分配金での「無」は、設定日の関係で分配を実施しなかったことを示す

※基準価格は、決算日の基準価格(分配落ち)

<毎月分配型>

運用会社名投信名投信分類8月差額7月昨年8月ボーナス基準価格
三井住友アセット日興ニューバーガー米国 小型ハイクオリティファンド(毎月決算型)国際株式503020なし10288

<年4回分配型>

運用会社名投信名投信分類決算回数8月差額前期昨年8月基準価格
明治安田アセット明治安田グローバル・ボンド・オープン(ファルコン)Bポートフォリオ/為替ヘッジなし国際債券4352015308196
明治安田アセット明治安田グローバル・ボンド・オープン(ファルコン)Aポートフォリオ/為替ヘッジあり国際債券435530357904

ボーナス分配を実施したファンドはありません。

これら3本は、主に先進国対象のファンドです。

2.分配金が前期より減少したファンド

※差額の単位は円

※差額が多い順に列挙

※8月の分配金が黄色の背景色の場合、2006年4月以降(6年5ヶ月間)、最も少ない分配金

※分配金での「無」は、設定日の関係で分配を実施しなかったことを示す

※基準価格は、決算日の基準価格(分配落ち)

<毎月分配型>

順位運用会社名投信名投信分類8月差額7月昨年8月ボーナス基準価格
1ゴールドマン・サックスGSアジア・ハイ・イールド債券ファンド 米ドルコース国際債券80-4605404月、7月10707
2ゴールドマン・サックスGSアジア・ハイ・イールド債券ファンド アジア通貨コース国際債券120-3104304月、7月10452
3ゴールドマン・サックスGSアジア・ハイ・イールド債券ファンド 円コース国際債券80-2703504月、7月10534
4国際投信米国ハイ・イールド債オープン(通貨選択型)ブラジル・レアルコース(毎月決算型)国際債券100-60160160なし6982
5国際投信米国ハイ・イールド債オープン(通貨選択型)資源国通貨バスケットコース(毎月決算型)国際債券90-50140140なし7926
6国際投信米国ハイ・イールド債オープン(通貨選択型)インドネシア・ルピアコース(毎月決算型)国際債券80-20100100なし8388
6野村アセットノムラ・グローバルトレンド(アジア通貨コース)毎月分配型バランス30-2050503月、9月7626
6野村アセットノムラ・グローバルトレンド(資源国通貨コース)毎月分配型バランス30-2050503月、9月7346
7ITC日本株ハイインカム(毎月分配型)(ブラジルレアルコース)国内株式145-151606月、12月8222
8ITC日本株ハイインカム(毎月分配型)(円コース)国内株式90-5956月、12月9008
9ニッセイアセットニッセイ/パトナム・毎月分配インカムオープン国際債券14-21618毎期変動6301
10三菱UFJ投信三菱UFJ バランスインカム・グローバルバランス13-11417毎期変動5589

<年4回分配型>

運用会社名投信名投信分類決算回数8月差額前期昨年8月基準価格
三井住友TAM4資産インデックスバランスオープン(分配型)(ベーシック4 分配型)バランス430-1040407947

毎月分配型では、国際債券型のファンドが多いです(12本のうち7本が該当)。8位までの10本は、比較的リスクが高めのタイプです。

GSアジア・ハイ・イールド債券ファンドの3本は、前期のボーナス分配から、通常時の分配に戻したことによる減配です。

3.ボーナス分配を実施しなかったファンド

※8月の分配金が多い順に列挙

※基準価格は、決算日の基準価格(分配落ち)

<毎月分配型>

運用会社名投信名投信分類8月昨年8月差額基準価格ボーナス
野村アセット野村PIMCO・米国ハイ・イールド債券投信 ブラジルレアルコース(毎月分配型)国際債券130130079862月、8月
野村アセット野村PIMCO・米国ハイ・イールド債券投信 南アフリカランドコース(毎月分配型)国際債券120120078702月、8月
野村アセット野村PIMCO・米国ハイ・イールド債券投信 メキシコペソコース(毎月分配型)国際債券100100092932月、8月
野村アセット野村PIMCO・米国ハイ・イールド債券投信 豪ドルコース(毎月分配型)国際債券90900117012月、8月
野村アセット野村PIMCO・米国ハイ・イールド債券投信 ニュージーランドドルコース(毎月分配型)国際債券90900103892月、8月
ゴールドマンサックスゴールドマン・サックス米国REITファンド Aコース(為替ヘッジあり)国際REIT858505335(2、5、8、11月)
野村アセット野村PIMCO・米国ハイ・イールド債券投信 円コース(毎月分配型)国際債券70700107972月、8月
ゴールドマンサックスゴールドマン・サックス米国REITファンド Bコース(為替ヘッジなし)国際REIT606003680(2、5、8、11月)
野村アセットコインの未来(毎月分配型) 国際債券4040060062、5、8、11月
UBSアセットUBSニュー・メジャー・バランス・ファンドバランス2025-561002、5、8、11月
ブラックロックブラックロック世界好配当株式オープン(世界の息吹)国際株式2040-2060572月、8月
大和住銀投信アジア・オセアニア3資産分散ファンド(毎月分配型)バランス1010056492、5、8、11月

対象期間にボーナス分配を予定していた12本全て、ボーナス分配がありません。
昨年8月に決算を行った12本全て、本年もボーナス分配を実施していません。

ボーナス分配ではない分配金が昨年8月よりも減配したファンドは2本あります。

4.設定後初回分配があったファンド

※基準価格は、決算日の基準価格(分配落ち)

<毎月分配型>

運用会社名投信名投信分類8月基準価格ボーナス
ニッセイアセットニッセイ豪州ハイ・インカム株式ファンド(毎月決算型)(ラッキー・ カントリー)バランス10010481なし
野村アセット野村 日本高配当株プレミアム(通貨セレクトコース)毎月分配型国内株式10010130なし
野村アセット野村 日本高配当株プレミアム(円コース)毎月分配型国内株式4010030なし
新生インベストメント新エマージング・カレンシー・債券ファンド国際債券3010538なし


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  1. 2012/08/31(金) 07:00:00|
  2. 分配金速報(月中分)
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