<調査結果の要約>
年間分配金平均でみると、全体では前回調査時と比べ、0.8%増(647円)
年間分配金の平均値(上位41本)は、前回調査結果より増加(0.1%増)
欧米のハイ・イールド債、複数の新興国の債券が多い
1)年間分配金の増加(8本)
2)年間分配金の減少(11本)
3)新規ランクインしたファンド(4本)
4)前回ランクインしたが、今回ランク外になったファンド(2本)
5)上位13本(6位まで)の分配金の特徴
毎月160円~250円の分配金
<投信分類別 分配金平均の状況>
年間分配金平均の投信分類別では、商品型が最も多い
投信分類別で、前回調査と比べると、増額が最も多いタイプは、商品型(48円増)。増加率が最も多いタイプは、商品型(5.4%増)
※左側の数値は、今回の調査結果。右側の数値は、前回の調査結果
※単位:円
8月分配金平均 | 半期分配金平均 | 年間分配金平均 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
全体 | 58 | 60 | 全体 | 346 | 346 | 全体 | 647 | 642 |
商品 | 78 | 78 | 商品 | 469 | 469 | 商品 | 938 | 890 |
国際債券 | 64 | 66 | 国際債券 | 381 | 380 | 国際債券 | 712 | 707 |
国際株式 | 63 | 58 | 国際株式 | 357 | 349 | 国内REIT | 679 | 685 |
国際REIT | 55 | 57 | 国際REIT | 328 | 346 | 国際株式 | 642 | 614 |
国内REIT | 53 | 53 | 国内REIT | 324 | 328 | 国際REIT | 626 | 650 |
国内株式 | 47 | 46 | 国内株式 | 270 | 276 | 国内株式 | 437 | 442 |
バランス | 39 | 40 | バランス | 222 | 221 | バランス | 424 | 417 |
国内債券 | 13 | 13 | 国内債券 | 77 | 76 | 国内債券 | 149 | 147 |
◎対象本数
8月分配金平均 | 半期分配金平均 | 年間分配金平均 | |||
---|---|---|---|---|---|
全体 | 1098 | 全体 | 1098 | 全体 | 1098 |
商品 | 8 | 商品 | 8 | 商品 | 8 |
国際債券 | 668 | 国際債券 | 668 | 国際債券 | 668 |
国際株式 | 121 | 国際株式 | 121 | 国内REIT | 26 |
国際REIT | 94 | 国際REIT | 94 | 国際株式 | 121 |
国内REIT | 26 | 国内REIT | 26 | 国際REIT | 94 |
国内株式 | 29 | 国内株式 | 29 | 国内株式 | 29 |
バランス | 138 | バランス | 138 | バランス | 138 |
国内債券 | 14 | 国内債券 | 14 | 国内債券 | 14 |
<上位ファンドの状況>
※上位30位のファンドを対象にしてきましたが、今回は同じ順位になった場合が多いため、順位は17位まで(今回の対象ファンド数は41本)
※順/前は、前回調査での順位 (同じ順位になったファンドがあるため、前回調査での最下位は19位) 。背景色が黄色のファンドは、新規にランクインしたファンドを示す
※前回差は、前回調査結果の年間分配金との差額
順位 | 順/前 | 運用会社名 | 投信名 | 投信分類 | 年間分配 | 前回差 | 8月分配 | ボーナス分配 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 野村アセット | 野村米国ハイ・イールド債券投信 豪ドルコース(毎月分配型) | 国際債券 | 3000 | 0 | 250 | 1月、7月 |
2 | 2 | 損保ジャパンアセット | 損保ジャパン・グローバルREITファンド(毎月分配型) | 国際REIT | 2490 | -50 | 170 | なし |
3 | 4 | 三菱UFJ投信 | 三菱UFJ 新興国債券ファンド 豪ドルコース(毎月分配型) | 国際債券 | 2400 | 0 | 200 | なし |
3 | 4 | 三菱UFJ投信 | 三菱UFJ 新興国債券ファンド ブラジルレアルコース(毎月分配型) | 国際債券 | 2400 | 0 | 200 | なし |
3 | 4 | ドイチェアセット | DWS 欧州ハイ・イールド債券ファンド(ブラジルレアルコース)(毎月分配型) | 国際債券 | 2400 | 0 | 200 | なし |
3 | 3 | 野村アセット | 野村米国ハイ・イールド債券投信 ブラジルレアルコース(毎月分配型) | 国際債券 | 2400 | -50 | 200 | 1月、7月 |
3 | 6 | 野村アセット | 野村金先物投信 豪ドルコース(毎月分配型) | 商品 | 2400 | 180 | 200 | 4月、10月 |
4 | 8 | 損保ジャパンアセット | りそなアジア・ハイ・イールド債券ファンド ブラジルレアルコース | 国際債券 | 2390 | 245 | 245 | なし |
5 | 5 | 野村アセット | 野村米国ハイ・イールド債券投信 南アフリカランドコース(毎月分配型) | 国際債券 | 2280 | -90 | 160 | 1月、7月 |
6 | 7 | ドイチェアセット | DWS 欧州ハイ・イールド債券ファンド(豪ドルコース)(毎月分配型) | 国際債券 | 2160 | 0 | 180 | なし |
6 | 7 | ドイチェアセット | DWS 欧州ハイ・イールド債券ファンド(南アフリカランドコース)(毎月分配型) | 国際債券 | 2160 | 0 | 180 | なし |
6 | 7 | ドイチェアセット | DWS 欧州ハイ・イールド債券ファンド(資源国通貨コース)(毎月分配型) | 国際債券 | 2160 | 0 | 180 | なし |
6 | 13 | 日興アセット | 日興キャピタル・ストラテジー・ファンド毎月分配型(通貨アルファ戦略コース) | 国際株式 | 2160 | 180 | 180 | なし |
7 | 9 | 大和住銀投信 | エマージング・ボンド・ファンド・豪ドルコース(毎月分配型) | 国際債券 | 2130 | 0 | 150 | なし |
8 | 15 | 損保ジャパンアセット | りそなアジア・ハイ・イールド債券ファンド 高金利通貨コース | 国際債券 | 2120 | 220 | 220 | なし |
9 | 10 | 日興アセット | 日興GAMエマージングストラテジー・ファンド(毎月分配型) | バランス | 2040 | 0 | 170 | なし |
10 | 20 | 新光投信 | 新光ハイインカム・ポートフォリオ・ファンド(毎月決算/目標払出し型)ブラジルレアル・6ヶ月更新コース | バランス | 1980 | 195 | 195 | なし |
10 | 11 | アムンディ | アムンディ・欧州ハイ・イールド債券ファンド(ブラジルレアルコース) | 国際債券 | 1980 | -40 | 140 | なし |
11 | 12 | 楽天投信 | 楽天USリート・トリプルエンジン(レアル)毎月分配型 | 国際REIT | 1960 | -40 | 160 | なし |
12 | 14 | DIAMアセット | DIAM新興国ソブリンオープン 通貨選択シリーズ<ブラジルレアルコースコース> | 国際債券 | 1920 | 0 | 160 | 1月、7月 |
12 | 14 | 日興アセット | 日興ピムコ・ハイインカム・ソブリン・ファンド毎月分配型(ブラジルレアルコース) | 国際債券 | 1920 | 0 | 160 | なし |
12 | 14 | フィデリティ投信 | フィデリティ・グローバル・ハイイールド・ファンド(毎月決算型) | 国際債券 | 1920 | 0 | 160 | なし |
13 | 14 | 日興アセット | エマージング・ハイ・イールド・ボンド・ファンド・ブラジルレアルコース | 国際債券 | 1900 | -20 | 140 | なし |
14 | 14 | 大和住銀投信 | エマージング・ボンド・ファンド・ブラジルレアルコース(毎月分配型) | 国際債券 | 1870 | -50 | 110 | なし |
15 | 14 | 国際投信 | 米国ハイ・イールド債オープン(通貨選択型)ブラジル・レアルコース(毎月決算型) | 国際債券 | 1860 | -60 | 100 | なし |
16 | 14 | 日興アセット | 日興アシュモア新興国財産3分法ファンド 毎月分配型(ブラジルレアルコース) | バランス | 1840 | -80 | 110 | なし |
16 | 28 | 大和投資信託 | ダイワ米国株ストラテジーα(通貨選択型) -トリプルリターンズ- ブラジルレアルコース(毎月分配型) | 国際株式 | 1840 | 200 | 200 | なし |
16 | 16 | みずほ投信 | 米国ハイイールド債券ファンド ブラジルレアルコース | 国際債券 | 1840 | -40 | 140 | なし |
17 | 19 | DIAMアセット | DIAM新興国ソブリンオープン 通貨選択シリーズ<南アフリカランドコース> | 国際債券 | 1800 | 0 | 150 | 1月、7月 |
17 | 19 | アムンディ | アムンディ・りそな米国ハイ・イールド債券ファンド(ブラジルレアルコース) | 国際債券 | 1800 | 0 | 150 | なし |
17 | 19 | アムンディ | アムンディ・りそな米国ハイ・イールド債券ファンド(豪ドルコース) | 国際債券 | 1800 | 0 | 150 | なし |
17 | 17 | 三井住友アセット | 三井住友・米国ハイ・イールド債券・ブラジルレアルファンド | 国際債券 | 1800 | -20 | 150 | なし |
17 | 19 | 三井住友アセット | SMBC・日興ニューワールド債券ファンド(ブラジルレアル) | 国際債券 | 1800 | 0 | 150 | なし |
17 | 19 | 日興アセット | 日興ピムコ・ハイインカム・ソブリン・ファンド毎月分配型(南アフリカランドコース) | 国際債券 | 1800 | 0 | 150 | なし |
17 | 19 | 日興アセット | 日興ピムコ・ハイインカム・ソブリン・ファンド毎月分配型(トルコリラコース) | 国際債券 | 1800 | 0 | 150 | なし |
17 | 19 | 野村アセット | 野村新米国ハイ・イールド債券投信(ブラジルレアルコース)毎月分配型 | 国際債券 | 1800 | 0 | 150 | 5月、11月 |
17 | 19 | ドイチェアセット | ドイチェ・グローバルREIT投信(通貨選択型)ブラジルレアルコース(毎月分配型) | 国際REIT | 1800 | 0 | 150 | なし |
17 | 19 | 三井住友TAM | PIMCO 米国ハイイールド債券 通貨選択型ファンド(ブラジル・レアルコース)(ハイイールドプラス) | 国際債券 | 1800 | 0 | 150 | なし |
17 | 24 | 野村アセット | 野村金先物投信 ブラジルレアルコース(毎月分配型) | 商品 | 1800 | 90 | 150 | 4月、10月 |
17 | 25 | 野村アセット | 野村金先物投信 南アフリカコース(毎月分配型) | 商品 | 1800 | 110 | 150 | 4月、10月 |
17 | 19 | 新光投信 | みずほ・グローバル・ハイイールド債券ファンド(通貨選択型)ブラジルレアルコース | 国際債券 | 1800 | 0 | 150 | なし |
1)概況
年間分配金上位41本の平均値(2034円)は、前回調査結果(2031円:対象39本)より増加しました(0.1%増)。
上位41本のうち、本年8月にボーナス分配を実施したファンドはありません。
毎月分配型投資信託全体でみると、本年8月にボーナス分配を実施したファンドは、以下の4本です。
・JFアジア・オセアニア高配当株式ファンド(アジアの風)
8月の分配金500円(前期分配金30円)
・ニッセイ新興国債券オープン 為替ヘッジコース(ネオ)
8月の分配金230円(初回分配)
・ニッセイ新興国債券オープン 通貨運用コース(ネオ)
8月の分配金230円(初回分配)
・世界好配当ピュア・インフラ株式ファンド(毎月決算型)(みずほ・グローバル・ポケット)
8月の分配金70円(前期分配金35円)
上位13本(6位まで)のファンドの特徴をみると、本年8月において、毎月の分配金が160円~250円のファンドです。これらのファンドは、手堅く分配金が得られる投資信託ランキングにランクインしているファンドが多いです。
2)投信分類
順位 | 投信分類 | 本数 | 本数/前 | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | 国際債券 | 30 | 73.2% | 32 | 82.1% |
2 | 国際REIT | 3 | 7.3% | 3 | 7.7% |
バランス | 3 | 7.3% | 2 | 5.1% | |
商品 | 3 | 7.3% | 1 | 2.6% | |
3 | 国際株式 | 2 | 4.9% | 1 | 2.6% |
国際債券型の特徴をみると、先進国対象が17本(前回18本)、新興国対象13本(前回14本)です。特に、以下の投資対象のファンドが多いです。
欧米を主な対象にしたハイ・イールド債(社債等) 17本(前回18本)
複数の新興国の債券 13本(前回14本)
<年間分配金ランキング上位に含まれなかった投信分類で、年間分配金が最も多いファンド(対象41位まで)>
順位 | 運用会社名 | 投信名 | 投信分類 | 年間分配 | 8月分配 | 前回差 |
---|---|---|---|---|---|---|
41 | 野村アセット | 野村日本ブランド株投資(ブラジルレアルコース)毎月分配型 | 国内株式 | 1440 | 120 | 0 |
41 | 東京海上アセット | 東京海上J-REIT投信(通貨選択型)ブラジルレアルコース(毎月分配型) | 国内REIT | 1440 | 120 | 0 |
※前回差は、前回調査時の年間分配金との差額
3)年間分配金が増加したファンド(8本)
りそなアジア・ハイ・イールド債券ファンド ブラジルレアルコースが最も増加(245円増。通算10回目の決算のため、8月の分配金245円が年間分配金に加算)
4)年間分配金が減少したファンド(11本)
「野村米国ハイ・イールド債券投信 南アフリカランドコース(毎月分配型)」が最も減少(90円減)
5)ランクインしたファンドの入替
<新規ランクインしたファンド> 4本
・10位 新光ハイインカム・ポートフォリオ・ファンド(毎月決算/目標払出し型)ブラジルレアル・6ヶ月更新コース
通算10回目の決算のため、8月の分配金195円が年間分配金に加算
・16位 ダイワ米国株ストラテジーα(通貨選択型) -トリプルリターンズ- ブラジルレアルコース(毎月分配型)
通算10回目の決算のため、8月の分配金200円が年間分配金に加算
・17位 野村金先物投信 ブラジルレアルコース(毎月分配型)
昨年9月に増配(60円を150円。12期連続150円)
・17位 野村金先物投信 南アフリカコース(毎月分配型)
昨年9月に増配(40円を150円。12期連続150円)
<前回ランクインしたが今回ランク外になったファンド> 2本
「米国ハイイールド債券ファンド 南アフリカランドコース」は、本年1月の減配(180円を130円)が影響しました。
「エマージング・ボンド・ファンド・南アフリカランドコース(毎月分配型)」は、本年8月の減配(150円を100円)が影響しました。
※順/前は、前回の年間分配金ランキングでの順位。順/今は、今回の年間分配金ランキングでの順位
順/前 | 順/今 | 運用会社名 | 投信名 | 投信分類 | 年間分配金 | 前回差 | 8月分配 | 昨年8月 | ボ-ナス分配 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
18 | 19 | みずほ投信 | 米国ハイイールド債券ファンド 南アフリカランドコース | 国際債券 | 1760 | -50 | 130 | 180 | なし |
19 | 20 | 大和住銀投信 | エマージング・ボンド・ファンド・南アフリカランドコース(毎月分配型) | 国際債券 | 1750 | -50 | 100 | 150 | なし |
6)分配の仕方でみた場合
上位13本(6位まで)のファンドの分配の仕方をみると、本年8月において、毎月160円~250円の分配金を出しています。
これらのうち10本は、過去1年以内では毎期同額の安定した分配を行っています。
●年間分配金ランキング 上位13本での年間12回の分配の内訳
1位 野村アセット「野村米国ハイ・イールド債券投信 豪ドルコース(毎月分配型)」
250円:12回
2位 損保ジャパン日本興亜アセット「損保ジャパン・グローバルREITファンド(毎月分配型)」
220円:9回(昨年9月~本年5月)
170円:3回(本年6月~8月)
3位 三菱UFJ投信「三菱UFJ 新興国債券ファンド 豪ドルコース(毎月分配型)」
200円:12回
3位 三菱UFJ投信「三菱UFJ 新興国債券ファンド ブラジルレアルコース(毎月分配型)」
200円:12回
3位 ドイチェアセット「DWS 欧州ハイ・イールド債券ファンド(ブラジルレアルコース)(毎月分配型)」
200円:12回
3位 野村アセット「野村米国ハイ・イールド債券投信 ブラジルレアルコース(毎月分配型)」
200円:12回
3位 野村アセット「野村金先物投信 豪ドルコース(毎月分配型)」
200円:12回
4位 損保ジャパンアセット「りそなアジア・ハイ・イールド債券ファンド ブラジルレアルコース」
230円:4回(昨年11月:初回分配~本年2月)
245円:6回(本年3月~8月)
5位 野村アセット「野村米国ハイ・イールド債券投信 南アフリカランドコース(毎月分配型)」
200円:9回(昨年9月~本年5月)
160円:3回(本年6月~8月)
6位 ドイチェアセット「DWS 欧州ハイ・イールド債券ファンド(豪ドルコース)(毎月分配型)」
180円:12回
6位 ドイチェアセット「DWS 欧州ハイ・イールド債券ファンド(南アフリカランドコース)(毎月分配型)」
180円:12回
6位 ドイチェアセット「DWS 欧州ハイ・イールド債券ファンド(資源国通貨コース)(毎月分配型)」
180円:12回
6位 日興アセット「日興キャピタル・ストラテジー・ファンド毎月分配型(通貨アルファ戦略コース)」
180円:12回
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手数料無料(ノーロード)で購入できる毎月分配型投資信託一覧
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