毎月分配型 投資信託情報

毎月分配型の投資信託(投信)の情報として、分配金、リターン、基準価格等の投資信託ランキング等を紹介


来月(2012年10月)に新規設定される分配型ファンド

来月(2012年10月)に新規に設定される分配型ファンド(毎月分配型、年6回:隔月分配型、年4回分配型)を調べました。

1)計7本が設定(コース別に換算すると計12本)

 毎月分配型:

  国際債券型4本、国際REIT型1本
  国際株式型1本、バランス型1本

2)ファンドの主な特徴

 新興国に投資(債券、株式):2本

 豪ドル建ての債券に投資:2本

 世界の金融機関が発行するハイブリッド債券に投資:1本

 米国のREITに投資:1本

 世界各国のインフラ関連企業株式に投資:1本

ファンドのコストである信託報酬では、毎月分配型7本のうち5本が、平均値を上回っています。

<毎月分配型での信託報酬の平均:2012年8月時点>

国際株式型:1.6658

国際REIT型:1.6065

国際債券型:1.4114

バランス型:1.4093

参考:信託報酬ランキング(全毎月分配型)

3)ファンドの販売先(数)
 
今回対象のファンドの販売先では、7本のうち6本が「1~2社」です。

■今回対象としたファンドの各運用会社(販売会社)からの情報(7本のうち5本が対象)

LM・成長国ブルーチップ社債ファンド(毎月分配型)

ダイワ豪ドル建て高利回り証券ファンド -予想分配金提示型 -

りそな毎月払出し・豪ドル債ファンド2(サザンクロス2)

野村高配当インフラ関連株プレミアム 毎月分配 型

中国本土人民元投資信託(毎月分配型) (あーるきゅーふぃー)

投信名LM・成長国ブルーチップ社債ファンド(毎月分配型)ダイワ豪ドル建て高利回り証券ファンド -予想分配金提示型 -りそな毎月払出し・豪ドル債ファンド2 Aコース(サザンクロス2)
運用会社レッグ・メイソン大和投信大和投信
投信分類国際債券国際債券国際債券
商品特徴米ドル建ての新興国のブルーチップ社債(新興国の企業のうち、海外市場 で資金調達が可能な企業が発行する社債)を中心に投資豪ドル建てのハイブリッド証券、普通社債等に投資豪ドル建て債券(国、企業等が発行)に投資。毎月の払出水準は1万口当たり100円
為替ヘッジ2タイプ(別表)なしなし
設定日10/510/1810/19
決算日毎月5日毎月17日毎月9日
信託期限2022/9/52017/10/17無期限
販売手数料3.6753.152.1
信託報酬1.6171.8541.4565
信託留保額000
販売先三菱UFJメルリリンチPB証券、水戸証券大和証券近畿大阪銀行、埼玉りそな銀行、りそな銀行

投信名りそな毎月払出し・豪ドル債ファンド2 Bコース(サザンクロス3)りそな毎月払出し・豪ドル債ファンド2 Cコース(サザンクロス4)DIAM米国リート・インカムプラス
運用会社大和投信大和投信DIAMアセット
投信分類国際債券国際債券国際REIT
商品特徴豪ドル建て債券(国、企業等が発行)に投資。毎月の払出水準は1万口当たり50円豪ドル建て債券(国、企業等が発行)に投資。毎月の払出水準は1万口当たり30円米国のREIT(時価総額上位30~50銘柄)に投資
為替ヘッジなしなしなし
設定日10/1910/1910/22
決算日毎月9日毎月9日毎月12日
信託期限無期限無期限2017/10/12
販売手数料2.12.13.675
信託報酬1.45651.45651.8855
信託留保額000.5
販売先近畿大阪銀行、埼玉りそな銀行、りそな銀行近畿大阪銀行、埼玉りそな銀行、りそな銀行水戸証券、SBI証券

投信名野村高配当インフラ関連株プレミアム 毎月分配 型中国本土人民元投資信託(毎月分配型) (あーるきゅーふぃー)グローバル金融ハイブリッド証券プレミアム(毎月決算型)
運用会社野村アセットSBIアセット三井住友アセット
投信分類国際株式バランス国際債券
商品特徴世界各国のインフラ関連企業の株式、エネルギー関連事業から収入を得るMLPに投資中国本土で発行・流通の人民元建て債券、株式等に投資世界の金融機関が発行するハイブリッド証券に投資。通貨のカバードコール戦略を構築・活用
為替ヘッジ2タイプ(別表)なしなし
設定日10/2410/3010/30
決算日毎月23日毎月18日毎月18日
信託期限2017/9/252022/10/182017/10/18
販売手数料4.23.153.675
信託報酬1.874(円コース)、2.024(通貨セレクトコース)2.0521.28625
信託留保額0.30.30.3
販売先野村証券岡地証券、SBI証券SMBCフレンド証券

<「為替ヘッジがあるファンド」での為替ヘッジ対象通貨>

投信名為替ヘッジの通貨
LM・成長国ブルーチップ社債ファンド(毎月分配型/為替ヘッジあり)日本円
LM・成長国ブルーチップ社債ファンド(毎月分配型/為替ヘッジなし)ヘッジなし
野村高配当インフラ関連株プレミアム(円コース)毎月分配 型日本円
野村高配当インフラ関連株プレミアム(通貨セレクトコース)毎月分配 型金利が高い5通貨を選定


分配金が多い投信の販売先一覧

手数料無料(ノーロード)で購入できる毎月分配型投資信託一覧

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テーマ:投資信託 - ジャンル:株式・投資・マネー

  1. 2012/09/29(土) 07:00:00|
  2. 新規設定した分配型ファンド
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