毎月分配型 投資信託情報

毎月分配型の投資信託(投信)の情報として、分配金、リターン、基準価格等の投資信託ランキング等を紹介


2012年9月下旬分:毎月分配型、年4回・年6回分配型投信の分配金

今月(9月)下旬分(21~28日)の毎月分配型、年4回分配型、年6回:隔月分配型ファンドの分配金の結果をまとめました。
なお、分配金の増減があったファンド(ボーナス分配含む)や設定後初回の分配があったファンドを対象にしました。

<調査結果の要約>

1)分配回数ごとの概況

●毎月分配型で減配したファンドは、増配したファンドの1.5倍(2本差)

●毎月分配型で減配したファンドは、前月よりも少ない(半分。6本減)

分配回数毎月分配型年4~6回分配型
対象月9月前月9月前月
増配4102
減配61201
ボーナス0000
初回分配3400

※9月下旬の決算対象日は、前月(8月)下旬よりも2日少ない(今月は29~30日が土休日のため。前月の対象期間は21~30日)

2)ボーナス分配を実施しなかったファンドは9本(対象期間にボーナス分配を行う予定のファンド9本)

3)初回分配のファンド(投信分類別)は、国際債券型3本
決算日の基準価格(分配落ち)10000円超のファンド(設定価格10000円を上回ったファンド)は3本のうち2本(最高11629円、最低9707円)

1.分配金が前期より増加したファンド

※分配金の単位は円

※差額が多い順に列挙

※9月の分配金が黄色の背景色の場合、2006年4月以降(6年6ヶ月間)、最も多い分配金

※分配金での「無」は、設定日の関係で分配を実施しなかったことを示す

※基準価格は、決算日の基準価格(分配落ち)

<毎月分配型>

順位運用会社名投信名投信分類9月差額8月昨年9月ボーナス基準価格
1明治安田アセット明治安田円戦略債券ファンド(毎月分配型)(円真力)国際債券302555なし10288
2BNPパリバBNPパリバ アジア・ボンド・ファンド国際債券40535なし10336
2BNPパリバBNPパリバ アジア・ボンド・ファンド(為替ヘッジなし)国際債券40535なし10140
3三菱UFJ投信三菱UFJ バランスインカム・グローバルバランス1411322毎期変動5611

4本のうち3本は、設定価格10000円を超えています(設定後、最も多い分配金になっています)。

2.分配金が前期より減少したファンド

※差額の単位は円

※差額が多い順に列挙

※9月の分配金が黄色の背景色の場合、2006年4月以降(6年6ヶ月間)、最も少ない分配金

※分配金での「無」は、設定日の関係で分配を実施しなかったことを示す

※基準価格は、決算日の基準価格(分配落ち)

<毎月分配型>

順位運用会社名投信名投信分類9月差額8月昨年9月ボーナス基準価格
1UBSアセットUBS世界公共インフラ債券投信・ブラジルレアルコース(毎月分配型) 国際債券90-351251254月、10月7138
2UBSアセットUBS世界公共インフラ債券投信・南アフリカランドコース(毎月分配型) 国際債券50-2070904月、10月8047
3ITC日本株ハイインカム(毎月分配型)(ブラジルレアルコース)国内株式135-101456月、12月8078
4ITC日本株ハイインカム(毎月分配型)(円コース)国内株式85-5906月、12月9042
4大和投資信託ダイワ・アジア株トータルリターン・ファンド ブラジル・レアル・コース(毎月分配型)国際株式60-5651、4、7、10 月8935
5ニッセイアセットニッセイ/パトナム・毎月分配インカムオープン国際債券12-21418毎期変動6279

6本のうち5本は、主に先進国対象のファンドです。

投信分類では、国際債券型のファンドが多いです(6本のうち3本が該当)。

日本株ハイインカム(毎月分配型)(ブラジルレアルコース)は、本年6月以降、4期連続の減配です。

3.ボーナス分配を実施しなかったファンド

※9月の分配金が多い順に列挙

※基準価格は、決算日の基準価格(分配落ち)

<毎月分配型>

運用会社名投信名投信分類9月昨年9月差額基準価格ボーナス
ゴールドマンサックスGSエマージング通貨債券ファンド(毎月分配型)国際債券6060059663、6、9、12月
ドイチェアセットドイチェ・グローバル好配当株式ファンド国際株式4040033253月、9月
野村アセットノムラ・グローバルトレンド(アジア通貨コース)毎月分配型バランス3050-2075933月、9月
野村アセットノムラ・グローバルトレンド(資源国通貨コース)毎月分配型バランス3050-2072433月、9月
野村アセットグローバルREITオープン国際REIT2540-153776(3、6、9、12月)
日興アセット全世界株式債券ファンド(日本・先進国・新興国)毎月分配型(ワールドクルーズ) バランス2020070383、6、9、12月
DIAMアセットDIAM世界好配当株オープン(世界配当倶楽部)国際株式2020049513、6、9、12月
日興アセットグローバル高配当株式ファンド(軍配)国際株式202004569(3、6、9、12月)
野村アセットノムラ・グローバルトレンド(円コース)毎月分配型バランス1010088113月、9月

対象期間にボーナス分配を予定していた9本全て、ボーナス分配がありません。
昨年9月に決算を行った9本全て、本年もボーナス分配を実施していません。

ボーナス分配ではない分配金が昨年9月よりも減配したファンドは3本あります。

4.設定後初回分配があったファンド

※基準価格は、決算日の基準価格(分配落ち)

<毎月分配型>

運用会社名投信名投信分類9月基準価格ボーナス
三井住友アセット日興アジア・ハイイールド債券プレミアムファンド(毎月分配型)国際債券959707なし
大和住銀投信メキシコ債券オープン(毎月分配型)(アミーゴ)国際債券8011629なし
明治安田アセット明治安田カナダ債券ファンド(毎月決算型)国際債券3010296なし


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テーマ:投資信託 - ジャンル:株式・投資・マネー

  1. 2012/09/30(日) 07:00:00|
  2. 分配金速報(月中分)
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