毎月分配型 投資信託情報

毎月分配型の投資信託(投信)の情報として、分配金、リターン、基準価格等の投資信託ランキング等を紹介


来月(2012年11月)に新規設定される分配型ファンド

来月(2012年11月)に新規に設定される分配型ファンド(毎月分配型、年6回:隔月分配型、年4回分配型)を調べました。

1)計5本が設定(コース別に換算すると計7本)

 毎月分配型:

  国際債券型3本、バランス型1本

 年4回分配型:

  国際株式型1本

2)ファンドの主な特徴

 新興国に投資(債券、株式):3本

 米ドル建てのハイ・イールド債券に投資:1本

 日本国内の3タイプの資産に分散投資:1本

ファンドのコストである信託報酬では、毎月分配型4本のうち3本が、平均値を上回っています。

<毎月分配型での信託報酬の平均:2012年8月時点>

国際債券型:1.4114

バランス型:1.4093

参考:信託報酬ランキング(全毎月分配型)

3)ファンドの販売先(数)
 
今回対象のファンドの販売先では、5本全てが「1~2社」です。

■今回対象としたファンドの各運用会社(販売会社)からの情報(5本のうち3本が対象)

アセアン株式オープン

東京海上・円資産バランスファンド(毎月決算型)(円奏会)

りそな毎月払出し・USハイ・イールド債券ファンド(限定追加型/繰上償還条項付)

<2012年11月設定のファンド一覧:対象5本>

投信名アセアン株式オープン東京海上・円資産バランスファンド(毎月決算型)(円奏会)りそな毎月払出し・USハイ・イールド債券ファンド(限定追加型/繰上償還条項付)(Aコース)(イーグル・インカム)
運用会社三菱UFJ投信東京海上アセットアムンディ
投信分類国際株式バランス国際債券
商品特徴アセアン諸国の経済成長の恩恵を受ける企業の株式等に投資基本的に、日本債券70%、日本株式15%、日本REIT15%に投資主に米ドル建のハイイールド債に投資。毎月120円を払い出す
為替ヘッジなしなしあり(円)
設定日11/111/911/16
決算日1、4、7、10月の23日毎月23日毎月12日
信託期限2017/10/232022/7/22無期限
販売手数料3.151.263.15
信託報酬1.7850.8821.6465
信託留保額0.300.1
販売先東海東京証券東京海上日動火災保険、ゆうちょ銀行りそな銀行、近畿大阪銀行


投信名りそな毎月払出し・USハイ・イールド債券ファンド(限定追加型/繰上償還条項付)(Bコース)(イーグル・インカム)アジア社債ファンドDWSエマージング・ハイ・イールド債券ファンド(毎月分配型)通貨プレミアム(エマハイ・プレミアム)
運用会社アムンディ日興アセットドイチェ・アセット
投信分類国際債券国際債券国際債券
商品特徴主に米ドル建のハイイールド債に投資。毎月60円を払い出す日本を除くアジアの企業などが発行する米ドル建ての社債に投資新興国の企業が発行する米ドル建のハイ・イールド社債等に投資。ドル円のオプションプレミアムの確保を行う
為替ヘッジあり(円)2タイプ(別表)なし
設定日11/1611/2111/29
決算日毎月12日毎月15日毎月22日
信託期限無期限2022/10/172017/8/22
販売手数料3.153.153.675
信託報酬1.64651.61651.9465
信託留保額0.100.3
販売先りそな銀行、近畿大阪銀行三井住友信託銀行SMBCフレンド証券

<「為替ヘッジがあるファンド」での為替ヘッジ対象通貨>

投信名為替ヘッジの通貨
アジア社債ファンド Aコース(為替ヘッジあり) 日本円
アジア社債ファンド Bコース(為替ヘッジなし) ヘッジなし


分配金が多い投信の販売先一覧

手数料無料(ノーロード)で購入できる毎月分配型投資信託一覧

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テーマ:投資信託 - ジャンル:株式・投資・マネー

  1. 2012/10/30(火) 07:00:00|
  2. 新規設定した分配型ファンド
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