毎月分配型 投資信託情報

毎月分配型の投資信託(投信)の情報として、分配金、リターン、基準価格等の投資信託ランキング等を紹介


2012年10月下旬分:毎月分配型、年4回・年6回分配型投信の分配金

今月(10月)下旬分(23~30日)の毎月分配型、年4回分配型、年6回:隔月分配型ファンドの分配金の結果をまとめました。
なお、分配金の増減があったファンド(ボーナス分配含む)や設定後初回の分配があったファンドを対象にしました。

<調査結果の要約>

1)分配回数ごとの概況

●毎月分配型で減配したファンドは、増配したファンドの1.5倍(4本差)

●毎月分配型で減配したファンドは、前月より多い(2倍。6本増)

分配回数毎月分配型年4~6回分配型
対象月10月前月10月前月
増配8420
減配12600
ボーナス3000
初回分配1300

※10月下旬の決算対象日は、前月(9月)下旬と同じ日数(ただし、前月の対象期間は21~28日)

2)ボーナス分配を実施しなかったファンドは16本(対象期間にボーナス分配を行う予定のファンド19本)

3)初回分配のファンド(投信分類別)は、国際株式型1本
決算日の基準価格(分配落ち)10000円超のファンド(設定価格10000円を上回ったファンド)は1本(10210円)

1.分配金が前期より増加したファンド

※分配金の単位は円

※差額が多い順に列挙

※10月の分配金が黄色の背景色の場合、2006年4月以降(6年7ヶ月間)、最も多い分配金

※分配金での「無」は、設定日の関係で分配を実施しなかったことを示す

※基準価格は、決算日の基準価格(分配落ち)

<毎月分配型>

順位運用会社名投信名投信分類10月差額9月昨年10月ボーナス基準価格
1ばんせい投信ばんせい成長国債ファンド(毎月分配型)Aコース(為替ヘッジあり)国際債券3253002525なし10843
2ゴールドマン・サックスGSアジア・ハイ・イールド債券ファンド アジア通貨コース国際債券380260120(1、4、7、10月)10575
3ゴールドマン・サックスGSアジア・ハイ・イールド債券ファンド 円コース国際債券27019080(1、4、7、10月)10432
4野村アセット野村金先物投信 豪ドルコース(毎月分配型)商品250502002004月、10月14846
5三井住友アセット日興コタック・インド債券ファンド(毎月分配型)国際債券14040100なし10828
6明治安田アセット明治安田カナダ債券ファンド(毎月決算型)国際債券401030なし10314
6明治安田アセット明治安田円戦略債券ファンド(毎月分配型)(円真力)国際債券4010305なし10261
6大和投資信託先進国債券ファンド 通貨戦略プラス(毎月決算型)国際債券10100なし10730

<年4回分配型>

運用会社名投信名投信分類決算回数10月差額前期昨年10月基準価格
みずほ投信MHAM日本好配当株オープン(配当生活)国内株式460600504673
国際投信好配当優良株ジャパン・オープン国内株式45050010544

毎月分配型でボーナス分配を実施したファンドは、上位3本です。

毎月分配型の投信分類では、国際債券型のファンドが多いです(8本のうち7本が該当。これら7本のうち4本は新興国対象)。

毎月分配型の8本全て、設定価格10000円を超えています。

2.分配金が前期より減少したファンド

※差額の単位は円

※差額が多い順に列挙

※10月の分配金が黄色の背景色の場合、2006年4月以降(6年7ヶ月間)、最も少ない分配金

※分配金での「無」は、設定日の関係で分配を実施しなかったことを示す

※基準価格は、決算日の基準価格(分配落ち)

<毎月分配型>

順位運用会社名投信名投信分類10月差額9月昨年10月ボーナス基準価格
1野村アセット野村金先物投信 ブラジルレアルコース(毎月分配型)商品100-501501504月、10月11492
1野村アセット野村金先物投信 南アフリカコース(毎月分配型)商品100-501501504月、10月11203
2ドイチェアセットDWS 欧州ハイ・イールド債券ファンド(ブラジルレアルコース)(毎月分配型)国際債券160-40200200なし6308
3ドイチェアセットDWS 欧州ハイ・イールド債券ファンド(資源国通貨コース)(毎月分配型)国際債券150-30180180なし7572
3ドイチェアセットDWS 欧州ハイ・イールド債券ファンド(南アフリカランドコース)(毎月分配型)国際債券150-30180180なし6388
4ドイチェアセットDWS 欧州ハイ・イールド債券ファンド(豪ドルコース)(毎月分配型)国際債券160-20180180なし9738
4ドイチェアセットDWS 欧州ハイ・イールド債券ファンド(ユーロコース)(毎月分配型)国際債券110-20130130なし8599
4新生インベストメントエマージング・カレンシー・債券ファンド国際債券60-2080806月、12月5595
5新光投信豪ドル高格付債ファンド(毎月決算/目標払出し型)T1コース(ターゲットAU)国際債券88-12100なし8866
6ドイチェアセットDWS 欧州ハイ・イールド債券ファンド(円コース)(毎月分配型)国際債券100-10110110なし9522
7新光投信豪ドル高格付債ファンド(毎月決算/目標払出し型)T2コース(ターゲットAU)国際債券27-330なし9346
8三菱UFJ投信三菱UFJ バランスインカム・グローバルバランス12-21413毎期変動5702

投信分類では、国際債券型のファンドが多いです(12本のうち9本が該当。これら9本のうち8本は先進国対象)。

3.ボーナス分配を実施しなかったファンド

※10月の分配金が多い順に列挙

※分配金での「無」は、設定日の関係で分配を実施しなかったことを示す

※基準価格は、決算日の基準価格(分配落ち)

<毎月分配型>

運用会社名投信名投信分類10月昨年10月差額基準価格ボーナス
野村アセット野村金先物投信 豪ドルコース(毎月分配型)商品25020050148464月、10月
東京海上アセット東京海上J-REIT投信(通貨選択型)ブラジルレアルコース(毎月分配型)国内REIT120120066854月、10月
UBSアセットUBS世界公共インフラ債券投信・豪ドルコース(毎月分配型) 国際債券1101100106664月、10月
野村アセット野村金先物投信 ブラジルレアルコース(毎月分配型)商品100150-50114924月、10月
野村アセット野村金先物投信 南アフリカコース(毎月分配型)商品100150-50112034月、10月
UBSアセットUBS世界公共インフラ債券投信・ブラジルレアルコース(毎月分配型) 国際債券90125-3573304月、10月
ゴールドマン・サックスGSアジア・ハイ・イールド債券ファンド 米ドルコース国際債券80-10955(1、4、7、10月)
東京海上アセット東京海上J-REIT投信(通貨選択型)インドネシアルピアコース(毎月分配型)国内REIT8080080834月、10月
東京海上アセット東京海上J-REIT投信(通貨選択型)豪ドルコース(毎月分配型)国内REIT7070096484月、10月
UBSアセットUBS世界公共インフラ債券投信・トルコリラコース(毎月分配型) 国際債券6585-2073644月、10月
野村アセット野村原油先物投信 ブラジルレアルコース(毎月分配型)商品5050056874月、10月
UBSアセットUBS世界公共インフラ債券投信・南アフリカランドコース(毎月分配型) 国際債券5090-4079174月、10月
UBSアセットUBS世界公共インフラ債券投信・円コース(毎月分配型) 国際債券40400106444月、10月
東京海上アセット東京海上J-REIT投信(通貨選択型)円コース(毎月分配型)国内REIT3030098074月、10月
野村アセット野村原油先物投信 南アフリカコース(毎月分配型)商品3030060724月、10月
野村アセット野村原油先物投信 豪ドルコース(毎月分配型)商品1010085774月、10月

対象期間にボーナス分配を予定していた19本のうち16本は、ボーナス分配がありません。
昨年10月に決算を行った15本全て、本年もボーナス分配を実施していません。

ボーナス分配ではない分配金が昨年10月よりも減配したファンドは5本あります。

4.設定後初回分配があったファンド

※基準価格は、決算日の基準価格(分配落ち)

<毎月分配型>

運用会社名投信名投信分類10月基準価格ボーナス
T&Dアセット豪州高配当株ツインαファンド(毎月分配型) 国際株式15010210なし


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テーマ:投資信託 - ジャンル:株式・投資・マネー

  1. 2012/10/31(水) 07:00:00|
  2. 分配金速報(月中分)
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