毎月分配型 投資信託情報

毎月分配型の投資信託(投信)の情報として、分配金、リターン、基準価格等の投資信託ランキング等を紹介


来月(2013年2月)に新規設定される分配型ファンド

来月(2013年2月)に新規に設定される分配型ファンド(毎月分配型、年6回:隔月分配型、年4回分配型)を調べました。

1)計10本が設定(コース別に換算すると計19本)

 毎月分配型:

  国際債券型6本、バランス型1本

 年4回分配型:

  国際REIT型1本、国内REIT型1本、国内株式型1本

2)ファンドの主な特徴

 毎月の分配金の払い出し目標があるファンド:3本

 新興国の債券に投資:2本

 主に米国の債券に投資:3本
(米国の短期ハイ・イールド債:2本、米国の様々な債券:1本)

 国内資産に投資:2本(REIT:1本、割安株に投資:1本)

 豪ドル建ての債券に投資:1本

 世界の株式や債券などに分散投資:1本

 主に米国のREITに投資:1本

ファンドのコストである信託報酬では、毎月分配型では、1本を除き、平均値を上回っています。

<毎月分配型での信託報酬の平均:2012年8月時点>

国際債券型:1.4114

バランス型:1.4093

参考:信託報酬ランキング(全毎月分配型)

3)ファンドの販売先(数)
 
今回対象のファンドの販売先では、10本のうち5本が「1社」です。

■今回対象としたファンドの各運用会社(販売会社)からの情報(3本のうち2本が対象)

ニッセイ米ドル建て短期ハイ・イールド債券ファンド

りそな毎月払出し・. 新興国債券ファンド(為替ヘッジあり)(エマージング・エース)

アジア・ハイ・イールド債券オープン(毎月分配型)

りそな毎月払出し・豪ドル債ファンド3 (サザンクロス3)

ストラテジック・リート・ファンド -予想分配金提示型-

グローバル・アロケーション・ファンド(世界街道)毎月決算(目標払出し型)

カレラ Jリートファンド

<2013年2月設定のファンド一覧:対象10本>

投信名ニッセイ米ドル建て短期ハイ・イールド債券ファンド 為替ヘッジコースニッセイ米ドル建て短期ハイ・イールド債券ファンド 通貨プレミアムコースりそな毎月払出し・. 新興国債券ファンド(為替ヘッジあり) Aコース(エマージング・エース)
運用会社ニッセイアセットニッセイアセットニッセイアセット
投信分類国際債券国際債券国際債券
商品特徴主に米ドル建ての短期ハイ・イールド債券等に投資主に米ドル建ての短期ハイ・イールド債券等に投資。オプション料(プレミアム)収入の獲得も目指す米ドル建て等の新興国債券に投資。毎月140円を上限とした分配
為替ヘッジあり(円)なしあり(円)
設定日2/12/12/1
決算日毎月20日毎月20日毎月16日
信託期限2023/1/202023/1/20無期限
販売手数料3.153.153.15
信託報酬1.78651.18651.683
信託留保額0.30.30
販売先東海東京証券など3社東海東京証券など3社りそな銀行など3社

投信名りそな毎月払出し・. 新興国債券ファンド(為替ヘッジあり) Bコース (エマージング・エース)りそな毎月払出し・. 新興国債券ファンド(為替ヘッジあり)Cコース (エマージング・エース)アジア・ハイ・イールド債券オープン(毎月分配型)
運用会社ニッセイアセットニッセイアセットユナイテッド投信
投信分類国際債券国際債券国際債券
商品特徴米ドル建て等の新興国債券に投資。毎月70円を上限とした分配米ドル建て等の新興国債券に投資。毎月35円を上限とした分配アジアの米ドル建てハイ・イールド債券を中心に投資
為替ヘッジあり(円)あり(円)3タイプ(別表)
設定日2/12/12/1
決算日毎月16日毎月16日毎月16日
信託期限無期限無期限2022/12/16
販売手数料3.153.153.15
信託報酬1.6831.6831.97875
信託留保額000.3
販売先りそな銀行など3社りそな銀行など3社おきなわ証券、日本アジア証券

投信名りそな毎月払出し・豪ドル債ファンド3 Aコース(サザンクロス3)りそな毎月払出し・豪ドル債ファンド3 Bコース(サザンクロス3)りそな毎月払出し・豪ドル債ファンド3 Cコース(サザンクロス3)
運用会社大和投信大和投信大和投信
投信分類国際債券国際債券国際債券
商品特徴国や企業等が発行する豪ドル建ての債券に投資。毎月の払出水準は100円国や企業等が発行する豪ドル建ての債券に投資。毎月の払出水準は50円国や企業等が発行する豪ドル建ての債券に投資。毎月の払出水準は30円
為替ヘッジなしなしなし
設定日2/12/12/1
決算日毎月9日毎月9日毎月9日
信託期限無期限無期限無期限
販売手数料2.12.12.1
信託報酬1.45651.45651.4565
信託留保額000
販売先りそな銀行など3社りそな銀行など3社りそな銀行など3社

投信名ストラテジック・リート・ファンド -予想分配金提示型-US短期ハイ・イールド社債ファンド(為替ヘッジあり/毎月決算型)シンプレクス下値抵抗力日本株ファンド(ファンド親子)
運用会社明治安田アセット大和投信シンプレクス・アセット
投信分類国際REIT国際債券国内株式
商品特徴米国を中心とするリートに投資米国企業等が発行する短期ハイ・イールド社債に投資国内株式での割安株への投資と、割高株の売りヘッジを行う
為替ヘッジ2タイプ(別表)あり(円)なし
設定日2/12/42/5
決算日2、5、8、11月の20日毎月5日3、6、9、12月の20日
信託期限2018/2/202023/1/52018/3/20
販売手数料3.153.154.2
信託報酬1.8271.6641.869
信託留保額000.3
販売先大和証券日の出証券SMBC日興証券

投信名グローバル・アロケーション・ファンド(世界街道)毎月決算(目標払出し型)カレラ Jリートファンドボンド・アンド・カレンシートータルリターン・ファンド(毎月決算型)(ツインストーリー)
運用会社新光投信カレラアセット大和住銀投信
投信分類バランス国内REIT国際債券
商品特徴世界の株式や債券などに分散投資。毎月の払出水準は120円国内に上場のリートに投資主に米ドル建ての様々な種類の債券に投資
為替ヘッジ2タイプ(別表)なしあり(円)
設定日2/82/272/28
決算日毎月27日2、5、8、11月の15日毎月14日
信託期限2023/1/272023/2/152023/2/14
販売手数料3.6752.13.15
信託報酬1.91151.412251.90375
信託留保額00.30
販売先みずほ証券安藤証券広島銀行、関西アーバン銀行

<通貨選択型での為替ヘッジ状況>

投信名為替ヘッジの通貨
アジア・ハイ・イールド債券オープン(毎月分配型)為替ヘッジありコース日本円
アジア・ハイ・イールド債券オープン(毎月分配型)為替ヘッジなしコースヘッジなし
アジア・ハイ・イールド債券オープン(毎月分配型)通貨プレミアム・コースヘッジなし(プレミアム収入獲得を目指す)
ストラテジック・リート・ファンド -予想分配金提示型-Aコース(為替ヘッジあり)日本円
ストラテジック・リート・ファンド -予想分配金提示型-Bコース(為替ヘッジなし)」. ヘッジなし
グローバル・アロケーション・ファンド(世界街道)毎月決算・為替ヘッジなしコース(目標払出し型)ヘッジなし
グローバル・アロケーション・ファンド(世界街道)毎月決算・限定為替ヘッジコース(目標払出し型)米ドル売り 円買い


分配金が多い投信の販売先一覧

手数料無料(ノーロード)で購入できる毎月分配型投資信託一覧

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テーマ:投資信託 - ジャンル:株式・投資・マネー

  1. 2013/01/30(水) 07:00:00|
  2. 新規設定した分配型ファンド
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