毎月分配型 投資信託情報

毎月分配型の投資信託(投信)の情報として、分配金、リターン、基準価格等の投資信託ランキング等を紹介


2013年1月下旬分:毎月分配型、年4回・年6回分配型投信の分配金

今月(1月)下旬分(22~30日)の毎月分配型、年4回分配型、年6回:隔月分配型ファンドの分配金の結果をまとめました。
なお、分配金の増減があったファンド(ボーナス分配含む)や設定後初回の分配があったファンドを対象にしました。

<調査結果の要約>

1)分配回数ごとの概況

●毎月分配型で増配したファンドは、減配したファンドの2.3倍(9本差)

●毎月分配型で増配したファンドは、前月より多い(3.2倍。11本増)

分配回数毎月分配型年4~6回分配型
対象月1月前月1月前月
増配16500
減配7610
ボーナス0000
初回分配4410

※1月下旬の決算対象日は、前月(12月)下旬より1日多い(前月の対象期間は21~28日。前月は29日以降が休日のため)

2)ボーナス分配を実施しなかったファンドは14本(対象期間にボーナス分配を行う予定のファンド18本)

3)初回分配のファンド(投信分類別)は、国際株式型3本、バランス型1本、国際債券型1本
決算日の基準価格(分配落ち)10000円超のファンド(設定価格10000円を上回ったファンド)は5本全て(最高12,586円、最低10,131円)

1.分配金が前期より増加したファンド

※分配金の単位は円

※差額が多い順に列挙

※1月の分配金が黄色の背景色の場合、2006年4月以降(6年10ヶ月間)、最も多い分配金

※分配金での「無」は、設定日の関係で分配を実施しなかったことを示す

※基準価格は、決算日の基準価格(分配落ち)

<毎月分配型>

順位運用会社名投信名投信分類1月差額12月昨年1月ボーナス基準価格
1大和投資信託トルコ・ボンド・オープン(毎月決算型) 国際債券69060090なし11,826
2大和投資信託ダイワ・アジア株トータルリターン・ファンド ブラジル・レアル・コース(毎月分配型)国際株式430370601001、4、7、10 月10,900
3ゴールドマン・サックスGSアジア・ハイ・イールド債券ファンド アジア通貨コース国際債券480360120120(1、4、7、10月)11,961
4ゴールドマン・サックスGSアジア・ハイ・イールド債券ファンド 米ドルコース国際債券3202408080(1、4、7、10月)12,422
4ゴールドマン・サックスGSアジア・ハイ・イールド債券ファンド 円コース国際債券3202408080(1、4、7、10月)10,430
5ドイチェアセットDWS エマージング・ハイ・イールド債券ファンド(毎月分配型)Bコース(円ヘッジなし)国際債券904050なし12,375
6ドイチェアセットDWS エマージング・ハイ・イールド債券ファンド(毎月分配型)Aコース(円 ヘッジあり)国際債券802555なし11,156
7T&Dアセット豪州高配当株ツインαファンド(毎月分配型) 国際株式17020150なし10,926
7大和住銀投信メキシコ債券オープン(毎月分配型)(アミーゴ)国際債券1002080なし13,521
8新光投信ニュー・ハイインカム・ポートフォリオ・ファンド(毎月決算/目標払出し型)豪ドル・6ヵ月更新コースバランス16212150なし11,373
9ユナイテッド投信インドネシア債券ファンド(毎月分配型)国際債券80107070なし10,293
9明治安田アセット明治安田円戦略債券ファンド(毎月分配型)(円真力)国際債券5010405なし10,210
9明治安田アセット明治安田カナダ債券ファンド(毎月決算型)国際債券401030なし11,215
10ITC日本株ハイインカム(毎月分配型)(円コース)国内株式805756月、12月9,296
11ニッセイアセットニッセイ/パトナム・毎月分配インカムオープン国際債券1621416毎期変動7,300
11三菱UFJ投信三菱UFJ バランスインカム・グローバルバランス1421211毎期変動6,641

毎月分配型でボーナス分配を実施したファンドは、4位までの5本です。

投信分類では、国際債券型のファンドが多いです(16本のうち11本が該当。これら11本のうち8本は、新興国対象)

上位7本(6位まで)は、新興国対象のファンドです。

2.分配金が前期より減少したファンド

※差額の単位は円

※差額が多い順に列挙

※1月の分配金が黄色の背景色の場合、2006年4月以降(6年10ヶ月間)、最も少ない分配金

※分配金での「無」は、設定日の関係で分配を実施しなかったことを示す

※基準価格は、決算日の基準価格(分配落ち)

<毎月分配型>

順位運用会社名投信名投信分類1月差額12月昨年1月ボーナス基準価格
1三井住友アセット日興新成長資産3分法ファンド(毎月分配型)(通貨アルファ戦略コース)バランス0-130130130なし7,876
2三井住友アセット日興新成長資産3分法ファンド(毎月分配型)(円ヘッジコース)バランス0-404040なし10,000
3野村アセットコインの未来(毎月分配型) 国際債券20-2040402、5、8、11月6,764
4ゴールドマンサックスゴールドマン・サックス米国REITファンド Aコース(為替ヘッジあり)国際REIT70-158585(2、5、8、11月)5,178
5ゴールドマンサックスゴールドマン・サックス米国REITファンド Bコース(為替ヘッジなし)国際REIT50-106060(2、5、8、11月)4,037
6新光投信ニュー・ハイインカム・ポートフォリオ・ファンド(毎月決算/目標払出し型)ブラジルレアル・6ヵ月更新コースバランス193-7200なし10,585
7ITC日本株ハイインカム(毎月分配型)(ブラジルレアルコース)国内株式110-51156月、12月9,411

<年4回分配型>

運用会社名投信名投信分類決算回数1月差額前期昨年1月基準価格
みずほ投信MHAM日本好配当株オープン(配当生活)国内株式420-406005,474

投信分類では、バランス型のファンドが多いです(7本のうち3本が該当)

毎月分配型で無配になった上位2本は、本年1月末に償還したファンドです。

3.ボーナス分配を実施しなかったファンド

※1月の分配金が多い順に列挙

※基準価格は、決算日の基準価格(分配落ち)

<毎月分配型>

運用会社名投信名投信分類1月昨年1月差額基準価格ボーナス
野村アセット野村米国ハイ・イールド債券投信 豪ドルコース(毎月分配型)国際債券200250-5012,2071月、7月
野村アセット野村米国ハイ・イールド債券投信 ブラジルレアルコース(毎月分配型)国際債券150200-508,5121月、7月
野村アセット野村米国ハイ・イールド債券投信 南アフリカランドコース(毎月分配型)国際債券130200-709,0101月、7月
野村アセット野村米国ハイ・イールド債券投信(通貨セレクトコース)毎月分配型国際債券120120011,0451月、7月
DIAMアセット世界ハイブリッド証券ファンド通貨選択シリーズ(毎月分配型)<ブラジルレアルコース>国際債券11011008,0141月、7月
野村アセット野村米国ハイ・イールド債券投信 トルコリラコース(毎月分配型)国際債券110130-208,5331月、7月
野村アセット野村米国ハイ・イールド債券投信 円コース(毎月分配型)国際債券7070011,0441月、7月
野村アセット野村米国ハイ・イールド債券投信 米ドルコース(毎月分配型)国際債券7070010,7801月、7月
DIAMアセット世界ハイブリッド証券ファンド通貨選択シリーズ(毎月分配型)<豪ドルコース>国際債券7070010,7571月、7月
野村アセット野村米国ハイ・イールド債券投信 ユーロコース(毎月分配型)国際債券60100-409,8151月、7月
DIAMアセット世界ハイブリッド証券ファンド通貨選択シリーズ(毎月分配型)<中国元コース>国際債券555509,4141月、7月
DIAMアセット世界ハイブリッド証券ファンド通貨選択シリーズ(毎月分配型)<円コース>国際債券404009,3541月、7月
アムンディアムンディ・世界好配当株式ファンド(グローバル・ドリーム)国際株式303006,4481月、7月
アムンディたんぎん世界好配当株式ファンド(ワールド・ドリーム)国際株式303006,4341月、7月

対象期間にボーナス分配を予定していた18本のうち14本は、ボーナス分配がありません。

昨年1月に決算を行った14本全て、本年もボーナス分配を実施していません。

ボーナス分配ではない分配金が、昨年1月よりも減配したファンドは5本あります。

4.設定後初回分配があったファンド

※基準価格は、決算日の基準価格(分配落ち)

<毎月分配型>

運用会社名投信名投信分類1月基準価格ボーナス
新光投信世界高配当株セレクト(目標払出し型)毎月決算・為替ヘッジなしコース国際株式12010,718なし
新光投信世界高配当株セレクト(目標払出し型)毎月決算・為替ヘッジありコース国際株式12010,321なし
ニッセイアセットニッセイオーストラリア利回り資産ファンド(毎月決算型)(豪州力)バランス8011,437なし
大和投資信託オーストラリア・ドル建社債オープン(毎月決算型)国際債券2012,586なし

<年4回分配型>

運用会社名商品名投信分類決算回数分配金基準価格
三菱UFJ投信アセアン株式オープン国際株式41,20010,131


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テーマ:投資信託 - ジャンル:株式・投資・マネー

  1. 2013/01/31(木) 07:00:00|
  2. 分配金速報(月中分)
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