毎月分配型 投資信託情報

毎月分配型の投資信託(投信)の情報として、分配金、リターン、基準価格等の投資信託ランキング等を紹介


来月(2013年3月)に新規設定される分配型ファンド

来月(2013年3月)に新規に設定される分配型ファンド(毎月分配型、年6回:隔月分配型、年4回分配型)を調べました。

1)計14本が設定(コース別に換算すると計18本)

 毎月分配型:

  国際債券型7本、国際REIT型2本

  国際株式型2本、バランス型1本

 年4回分配型:

  国際株式型1本、国内株式型1本

2)ファンドの主な特徴

 新興国の債券に投資:4本

 新興国の株式に投資:2本

 アジア諸国のREITに投資:2本

 米国の債券に投資:2本
(米国のハイ・イールド債:1本、米国の様々な債券:1本)

 米国の株式等に投資:2本

 先進国の様々な債券に分散投資:1本

 国内の予想配当利回りが高い株式に投資:1本

ファンドのコストである信託報酬では、毎月分配型では、半数(6本
が平均値を上回っています。

<毎月分配型での信託報酬の平均:2012年8月時点>

国際株式型:1.6658

国際REIT型:1.6065

国際債券型:1.4114

バランス型:1.4093

参考:信託報酬ランキング(全毎月分配型)

3)ファンドの販売先(数)
 
今回対象のファンドの販売先では、14本のうち8本が「1社」です。

■今回対象としたファンドの各運用会社(販売会社)からの情報(14本のうち8本を掲載)

LM・アメリカ高配当株ファンド(毎月分配型)

日興メキシコ債券ファンド(毎月分配型)

りそな毎月払出し・USハイ・イールド債券ファンド2(限定追加型)(イーグル・インカム2)

利回り株チャンス13-03(年4回決算型)

りそな 新興国ハイ・イールド債券ファンド(弾力為替ヘッジ)

新光インド・ルピー債券ファンド(毎月決算型)

<中京>アジア・オセアニア債券オープン(環境応援寄附付)(エコ応援団)

ブラジル高配当株ファンド

<2013年3月設定のファンド一覧:対象14本>

投信名USストラテジック・インカム・ファンドLM・アメリカ高配当株ファンド(毎月分配型)日興メキシコ債券ファンド(毎月分配型)
運用会社DIAMアセットレッグ・メイソン三井住友アセット
投信分類国際債券バランス国際債券
商品特徴米ドル建て米国債券(国債、社債等)に投資米国に上場の高配当株式、MLP、不動産投資信託に投資メキシコの債券(国債、社債等。主にメキシコペソ建て)に投資
為替ヘッジ2タイプ(別表)なしなし
設定日3/83/83/8
決算日毎月23日毎月20日毎月26日
信託期限2023/2/232023/2/202023/2/27
販売手数料3.153.6753.675
信託報酬1.2671.8271.05
信託留保額0.100
販売先みずほ銀行三菱UFJメリルリンチPB証券、水戸証券 SMBC日興証券

投信名りそな毎月払出し・USハイ・イールド債券ファンド2(限定追加型)(Aコース) (イーグル・インカム2)りそな毎月払出し・USハイ・イールド債券ファンド2(限定追加型)(Bコース) (イーグル・インカム3)アムンディ・アジア・リート・ファンド
運用会社アムンディアムンディアムンディ
投信分類国際債券国際債券国際REIT
商品特徴主に米ドル建のハイイールド債に投資。毎月の分配金(基準)は120円主に米ドル建のハイイールド債に投資。毎月の分配金(基準)は60円日本を除くアジア・オセアニア諸国・地域に上場の不動産投資信託に投資
為替ヘッジあり(円)あり(円)なし
設定日3/133/133/14
決算日毎月12日毎月12日毎月8日
信託期限無期限無期限2018/2/8
販売手数料3.153.153.15
信託報酬0.97650.97651.575
信託留保額0.10.10
販売先りそな銀行、近畿大阪銀行りそな銀行、近畿大阪銀行りそな銀行

投信名利回り株チャンス13-03(年4回決算型) りそな 新興国ハイ・イールド債券ファンド(弾力為替ヘッジ)毎月決算型米国好配当成長株ファンド13‐03(限定追加型/繰上償還条項付)(女神さまはチカラもち)
運用会社大和投信DIAMアセット岡三アセット
投信分類国内株式国際債券国際株式
商品特徴相対的に予想配当利回りが高い国内株式に投資新興国のハイイールド債券(米ドル建て)等に投資米国の配当利回りが高い株式に投資
為替ヘッジなしありなし
設定日3/153/193/21
決算日1、4、7、10月の15日毎月13日毎月14日
信託期限2023/1/132018/3/132018/3/14
販売手数料3.153.153.15
信託報酬1.5121.8341.5225
信託留保額0.10.30.3
販売先丸三証券りそな銀行、近畿大阪銀行りそな銀行、近畿大阪銀行など3社

投信名ピムコ世界債券戦略ファンドJリート・アジアミックス・オープン新光インド・ルピー債券ファンド(毎月決算型)
運用会社ニッセイアセット三井住友アセット新光投信
投信分類国際債券国際REIT国際債券
商品特徴先進国の国債、社債等に分散投資日本を含むアジア・オセアニア各国・地域に上場の不動産投資信託に投資インド・ルピー建ておよび、米ドル建て中心の公社債(インドの政府機関、企業等が発行)に投資
為替ヘッジ2タイプ(別表)なしなし
設定日3/223/223/22
決算日毎月17日毎月17日毎月13日
信託期限2023/3/172023/3/172023/3/13
販売手数料2.6253.153.15
信託報酬1.52251.5331.5945
信託留保額00.30
販売先いちよし証券 いちよし証券大山日ノ丸証券、八幡証券、木村証券

投信名<中京>アジア・オセアニア債券オープン(環境応援寄附付)(エコ応援団)ブラジル高配当株ファンド(為替フリー・コース)ブラジル高配当株ファンド(為替プレミアム・コース)朝日ライフ・MSCI・グローイング・アセアン株式ファンド
運用会社岡三アセット新光投信新光投信朝日ライフ・アセット
投信分類国際債券国際株式国際株式国際株式
商品特徴アジア・オセアニア地域の債券(国債、社債等)に投資ブラジルの配当利回り高い株式に投資ブラジルの配当利回り高い株式に投資。さらに通貨オプション戦略の運用成果を反映東南アジア諸国の株式に投資
為替ヘッジなしなしなしなし
設定日3/273/273/273/27
決算日毎月20日毎月20日毎月20日1、4、7、10月の18日
信託期限2023/1/202018/3/202018/3/20無期限
販売手数料3.153.6753.6753.15
信託報酬1.62751.8841.8841.4175
信託留保額0.10.350.350.3
販売先中京銀行SMBCフレンド証券SMBCフレンド証券藍澤證券など6社

<通貨選択型での為替ヘッジ状況>

投信名為替ヘッジの通貨
USストラテジック・インカム・ファンドAコース(為替ヘッジあり)日本円
USストラテジック・インカム・ファンドBコース(為替ヘッジなし)ヘッジなし
ピムコ世界債券戦略ファンド Aコース(為替ヘッジあり)日本円
ピムコ世界債券戦略ファンド Bコース(為替ヘッジなし)ヘッジなし


分配金が多い投信の販売先一覧

手数料無料(ノーロード)で購入できる毎月分配型投資信託一覧

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テーマ:投資信託 - ジャンル:株式・投資・マネー

  1. 2013/02/28(木) 06:57:00|
  2. 新規設定した分配型ファンド
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