毎月分配型 投資信託情報

毎月分配型の投資信託(投信)の情報として、分配金、リターン、基準価格等の投資信託ランキング等を紹介


2013年2月下旬分:毎月分配型、年4回・年6回分配型投信の分配金

今月(2月)下旬分(21~27日)の毎月分配型、年4回分配型、年6回:隔月分配型ファンドの分配金の結果をまとめました。
なお、分配金の増減があったファンド(ボーナス分配含む)や設定後初回の分配があったファンドを対象にしました。

<調査結果の要約>

1)分配回数ごとの概況

●毎月分配型で減配したファンドは、増配したファンドの1.3倍(2本差)

●毎月分配型で減配したファンドは、前月より多い(1.1倍。1本増)

分配回数毎月分配型年4~6回分配型
対象月2月前月2月前月
増配61620
減配8711
ボーナス1000
初回分配7401

※2月下旬の決算対象日は、前月(1月)下旬より2日少ない(前月の対象期間は22~30日。前月は20日が休日、今月は28日が月末のため)

2)ボーナス分配を実施しなかったファンドは12本(対象期間にボーナス分配を行う予定のファンド13本)

3)初回分配のファンド(投信分類別)は、国際債券型4本、バランス型2本、国内REIT型1本

決算日の基準価格(分配落ち)10,000円超のファンド(設定価格10,000円を上回ったファンド)は7本のうち5本(最高11,793円、最低9,857円)

1.分配金が前期より増加したファンド

※分配金の単位は円

※差額が多い順に列挙

※2月の分配金が黄色の背景色の場合、2006年4月以降(6年11ヶ月間)、最も多い分配金

※分配金での「無」は、設定日の関係で分配を実施しなかったことを示す

※基準価格は、決算日の基準価格(分配落ち)

<毎月分配型>

順位運用会社名投信名投信分類2月差額1月昨年2月ボーナス基準価格
1三井住友アセット日興ニューバーガー米国 小型ハイクオリティファンド(毎月決算型)国際株式5304607070(2、5、8、11月)12,661
2国際投信米国ハイ・イールド債オープン(通貨選択型)米ドルコース(毎月決算型)国際債券80354545なし11,625
3国際投信米国ハイ・イールド債オープン(通貨選択型)トルコ・リラコース(毎月決算型) 国際債券20030170130なし12,738
4BNYメロン新興国好配当株式ファンド(毎月分配型)(エマージング・スター)国際株式80107060なし11,172
5ITC日本株ハイインカム(毎月分配型)(ブラジルレアルコース)国内株式11551106月、12月10,184
5ITC日本株ハイインカム(毎月分配型)(円コース)国内株式855806月、12月9,482

<年4回分配型>

運用会社名投信名投信分類決算回数2月差額前期昨年2月基準価格
三井住友アセット高成長インド・中型株式ファンド国際株式41,4001,4000010,064
明治安田アセット明治安田グローバル・ボンド・オープン(ファルコン)Bポートフォリオ/為替ヘッジなし国際債券4501040409,278

毎月分配型でボーナス分配を実施したファンドは、1位の1本だけです。

毎月分配型の投信分類では、国内外の株式対象のファンドが多いです(6本のうち4本が該当)

上位3本(3位まで)は、米国対象のファンドです。

年4回分配型の「高成長インド・中型株式ファンド」は、2011年11月の初回分配以降、無配が続きましたが、初めて分配金(1,400円)がでました。

2.分配金が前期より減少したファンド

※差額の単位は円

※差額が多い順に列挙

※2月の分配金が黄色の背景色の場合、2006年4月以降(6年11ヶ月間)、最も少ない分配金

※基準価格は、決算日の基準価格(分配落ち)

<毎月分配型>

順位運用会社名投信名投信分類2月差額1月昨年2月ボーナス基準価格
1大和投資信託ダイワ・アジア株トータルリターン・ファンド ブラジル・レアル・コース(毎月分配型)国際株式60-3704301051、4、7、10 月11,793
2ゴールドマン・サックスGSアジア・ハイ・イールド債券ファンド アジア通貨コース国際債券120-360480120(1、4、7、10月)12,291
3ゴールドマン・サックスGSアジア・ハイ・イールド債券ファンド 米ドルコース国際債券80-24032080(1、4、7、10月)12,885
3ゴールドマン・サックスGSアジア・ハイ・イールド債券ファンド 円コース国際債券80-24032080(1、4、7、10月)10,404
4国際投信米国ハイ・イールド債オープン(通貨選択型)ブラジル・レアルコース(毎月決算型)国際債券60-40100160なし8,554
5大和投資信託ダイワ・ブラジル・レアル債オープン(毎月分配型) 国際債券90-30120120毎期変動9,751
6日興アセットグローバル高配当株式ファンド(軍配)国際株式15-52020(3、6、9、12月)5,588
7三菱UFJ投信三菱UFJ バランスインカム・グローバルバランス13-11414毎期変動6,808

<年4回分配型>

運用会社名投信名投信分類決算回数2月差額前期昨年2月基準価格
明治安田アセット明治安田グローバル・ボンド・オープン(ファルコン)Aポートフォリオ/為替ヘッジあり国際債券420-1030407,935

毎月分配型の3位までの4本は、前月のボーナス分配から、通常時の分配に戻したことによる減配です

上記4本以外で、毎月分配型の投信分類では、国際債券型のファンドが多いです(4本のうち2本が該当。2本ともブラジル関連のファンド)

3.ボーナス分配を実施しなかったファンド

※2月の分配金が多い順に列挙

※基準価格は、決算日の基準価格(分配落ち)

<毎月分配型>

運用会社名投信名投信分類2月昨年2月差額基準価格ボーナス
野村アセット野村PIMCO・米国ハイ・イールド債券投信 ブラジルレアルコース(毎月分配型)国際債券13013009,4702月、8月
野村アセット野村PIMCO・米国ハイ・イールド債券投信 南アフリカランドコース(毎月分配型)国際債券12012008,6082月、8月
野村アセット野村PIMCO・米国ハイ・イールド債券投信 メキシコペソコース(毎月分配型)国際債券100100011,2052月、8月
野村アセット野村PIMCO・米国ハイ・イールド債券投信 豪ドルコース(毎月分配型)国際債券9090013,9182月、8月
野村アセット野村PIMCO・米国ハイ・イールド債券投信 ニュージーランドドルコース(毎月分配型)国際債券9090012,7482月、8月
野村アセット野村PIMCO・米国ハイ・イールド債券投信 円コース(毎月分配型)国際債券7070010,8492月、8月
ゴールドマンサックスゴールドマン・サックス米国REITファンド Aコース(為替ヘッジあり)国際REIT7085-155,270(2、5、8、11月)
ゴールドマンサックスゴールドマン・サックス米国REITファンド Bコース(為替ヘッジなし)国際REIT5060-104,356(2、5、8、11月)
ブラックロックブラックロック世界好配当株式オープン(世界の息吹)国際株式202007,5652月、8月
UBSアセットUBSニュー・メジャー・バランス・ファンドバランス2025-57,4882、5、8、11月
野村アセットコインの未来(毎月分配型) 国際債券2040-207,0672、5、8、11月
大和住銀投信アジア・オセアニア3資産分散ファンド(毎月分配型)バランス101007,1672、5、8、11月

対象期間にボーナス分配を予定していた13本のうち12本は、ボーナス分配がありません。

昨年2月に決算を行った12本全て、本年もボーナス分配を実施していません。

ボーナス分配ではない分配金が、昨年2月よりも減配したファンドは4本あります。

4.設定後初回分配があったファンド

※基準価格は、決算日の基準価格(分配落ち)

<毎月分配型>

運用会社名投信名投信分類2月基準価格ボーナス
新光投信グローバル・アロケーション・ファンド(世界街道)毎月決算・為替ヘッジなしコース(目標払出し型)バランス1209,939なし
新光投信グローバル・アロケーション・ファンド(世界街道)毎月決算・限定為替ヘッジコース(目標払出し型)バランス1209,857なし
ドイチェアセットDWS エマージング・ハイ・イールド債券ファンド(毎月分配型)通貨プレミアム(エマハイ・プレミアム)国際債券10011,243なし
フィデリティフィデリティ・Jリート・アクティブ・ファンド国内REIT8011,793なし
新光投信新光トルコ・リラ債券ファンド(毎月決算型)国際債券5510,892なし
新光投信新光メキシコ・ペソ債券ファンド(毎月決算型)国際債券4511,281なし
新光投信高格付短期豪ドル債ファンド国際債券1010,777なし


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テーマ:投資信託 - ジャンル:株式・投資・マネー

  1. 2013/02/28(木) 07:00:00|
  2. 分配金速報(月中分)
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