毎月分配型 投資信託情報

毎月分配型の投資信託(投信)の情報として、分配金、リターン、基準価格等の投資信託ランキング等を紹介


来月(2013年6月)に新規設定される分配型ファンド

来月(2013年6月)に新規に設定される分配型ファンド(毎月分配型、年6回:隔月分配型、年4回分配型)を調べました。

1)計8本が設定(コース別に換算すると計15本)

 毎月分配型:

  バランス型4本、国際株式型2本、国内株式型1本

 年4回分配型:

  国際株式型1本

2)ファンドの主な特徴

 北米の株式、MLPに投資:5本
 (エネルギー関連3本含む)

 米国等のリートETFへ投資:1本

 日本の株式と、オプション取引の組み合わせ:1本

 先進国および新興国の高配当株式、債券等に投資:1本

ファンドのコストである信託報酬では、毎月分配型では、7本全てが平均値を上回っています。

<毎月分配型での信託報酬の平均:2012年8月時点>

国際株式型:1.6658

国内株式型:1.4640

バランス型:1.4093

参考:信託報酬ランキング(全毎月分配型)

3)ファンドの販売先(数)
 
今回対象のファンドの販売先では、8本のうち6本が「1社」です。

■今回対象としたファンドの各運用会社(販売会社)からの情報(目論見書など。今回対象8本のうち5本を掲載)

北米シェール関連株ファンド

シュローダー・インカムアセット・アロケーション(毎月決算型)

ダイワ日本株ストラテジーα(通貨選択型)-ジャパン・トリプルリターンズ-(毎月分配型)

三菱UFJ 米国高配当株式プラス(毎月決算型)(New アメリカン)

米国エネルギーMLPオープン(毎月決算型)(エネルギー・ラッシュ)

<2013年6月設定のファンド一覧>

投信名北米シェール関連株ファンドシュローダー・インカムアセット・アロケーション(毎月決算型) ダイワ日本株ストラテジーα(通貨選択型)-ジャパン・トリプルリターンズ-(毎月分配型)
運用会社大和住銀投信シュローダー・インベストメント大和投信
投信分類国際株式バランス国内株式
商品特徴シェール革命の好影響をうける北米の株式に投資先進国および新興国の高配当株式、投資適格債券・ハイイールド債券・新興国債券、リート・不動産担保証券・インフラ関連資産等に投資割安と判断される日本の株式と、オプション取引を組み合わせたカバードコール戦略を構築
為替ヘッジなし2タイプ(別表)5タイプ(別表)
設定日6/36/46/19
決算日3、6、9、12月の15日毎月3日毎月8日
信託期限2018/6/152023/6/52018/6/8
販売手数料3.153.153.15
信託報酬1.798752.06751.96775
信託留保額00.30.3
販売先東海東京証券など3社未定大和証券

投信名グローバル・リート・トリプル・プレミアム・ファンド(毎月分配型)(トリプル・プレミアム)北米エネルギーファンド(毎月決算型)三菱UFJ 米国高配当株式プラス(毎月決算型)(New アメリカン)
運用会社SBIアセット三井住友アセット三菱UFJ投信
投信分類バランス国際株式バランス
商品特徴米国等のリートETFへ投資。さらにコールオプションの売却で、オプション・プレミアムの獲得を目指す北米のエネルギー関連企業の上場株式等に投資米国の金融商品取引所上場の株式(60%)、MLP(40%)に投資
為替ヘッジありなし2タイプ(別表)
設定日6/286/286/28
決算日毎月17日毎月18日毎月24日
信託期限2018/6/182020/6/182023/4/24
販売手数料3.153.6753.15
信託報酬1.8371.8691.911
信託留保額0.50.30
販売先SBI証券SMBCフレンド証券三菱東京UFJ銀行

投信名米国エネルギーMLPオープン(毎月決算型)(エネルギー・ラッシュ)北米高配当株ファンド(毎月決算型)
運用会社国際投信大和住銀投信
投信分類バランス国際株式
商品特徴主にエネルギーや天然資源に関連するMLP等に投資主に北米の金融商品取引所に上場している株式等に投資
為替ヘッジ2タイプ(別表)なし
設定日6/286/28
決算日毎月13日毎月23日
信託期限2023/6/92023/6/23
販売手数料3.153.675
信託報酬2.0541.722
信託留保額0.30
販売先三菱東京UFJ銀行SMBCフレンド証券

<通貨選択型での為替ヘッジ状況>

投信名為替ヘッジの通貨
シュローダー・インカムアセット・アロケーション(毎月決算型)Aコース(為替ヘッジなし)ヘッジなし
シュローダー・インカムアセット・アロケーション(毎月決算型)Bコース(為替ヘッジあり)日本円
ダイワ日本株ストラテジーα(通貨選択型)-ジャパン・トリプルリターンズ- 日本円・コース(毎月分配型)ヘッジなし
ダイワ日本株ストラテジーα(通貨選択型)-ジャパン・トリプルリターンズ- 豪ドル・コース(毎月分配型)豪ドル
ダイワ日本株ストラテジーα(通貨選択型)-ジャパン・トリプルリターンズ- ブラジル・レアル・コース(毎月分配型)ブラジル・レアル
ダイワ日本株ストラテジーα(通貨選択型)-ジャパン・トリプルリターンズ- 米ドル・コース(毎月分配型)米ドル
ダイワ日本株ストラテジーα(通貨選択型)-ジャパン・トリプルリターンズ- 通貨セレクト・コース(毎月分配型)選定通貨
三菱UFJ 米国高配当株式プラス<為替ヘッジあり>(毎月決算型)(New アメリカン)日本円
三菱UFJ 米国高配当株式プラス<為替ヘッジなし>(毎月決算型)(New アメリカン)ヘッジなし
米国エネルギーMLPオープン(毎月決算型)為替ヘッジあり(エネルギー・ラッシュ)日本円
米国エネルギーMLPオープン(毎月決算型)為替ヘッジなし(エネルギー・ラッシュ)ヘッジなし


分配金が多い投信の販売先一覧

手数料無料(ノーロード)で購入できる毎月分配型投資信託一覧

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テーマ:投資信託 - ジャンル:株式・投資・マネー

  1. 2013/05/30(木) 07:00:00|
  2. 新規設定した分配型ファンド
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  1. 2013/08/27(火) 21:11:39 |