毎月分配型 投資信託情報

毎月分配型の投資信託(投信)の情報として、分配金、リターン、基準価格等の投資信託ランキング等を紹介


2013年5月下旬分:毎月分配型、年4回・年6回分配型投信の分配金

今月(5月)下旬分(21~30日)の毎月分配型、年4回分配型、年6回:隔月分配型ファンドの分配金の結果をまとめました。
なお、分配金の増減があったファンド(ボーナス分配含む)や設定後初回の分配があったファンドを対象にしました。

<調査結果の要約>

1)分配回数ごとの概況

●毎月分配型で増配したファンドは、減配したファンドの1.1倍(1本差)

●毎月分配型で減配したファンドは、前月より多い(3倍。6本増)

分配回数毎月分配型年4~6回分配型
対象月5月前月5月前月
増配101212
減配9320
ボーナス4400
初回分配2200

※5月下旬の決算対象日は、前月(4月)下旬より6日多い(前月の対象期間は23~26日。前月は21日が日曜、27日以降が土休日のため)

2)ボーナス分配を実施しなかったファンドは7本(対象期間にボーナス分配を行う予定のファンド7本)

3)初回分配のファンド(投信分類別)は、バランス型2本

決算日の基準価格(分配落ち)10,000円超のファンド(設定価格10,000円を上回ったファンド)は2本全て(最高10,351円、最低10,080円)

1.分配金が前期より増加したファンド

※分配金の単位は円

※差額が多い順に列挙

※5月の分配金が黄色の背景色の場合、2006年4月以降(7年2ヶ月間)、最も多い分配金

※分配金での「無」は、設定日の関係で分配を実施しなかったことを示す

※基準価格は、決算日の基準価格(分配落ち)

<毎月分配型>

順位運用会社名投信名投信分類5月差額4月昨年5月ボーナス基準価格
1三菱UFJ投信三菱UFJ 米国リートファンドB<為替ヘッジなし>(毎月決算型)(アメリカンストリート)国際REIT55050050(5月)14,708
1三菱UFJ投信三菱UFJ 米国リートファンドA<為替ヘッジあり>(毎月決算型)(アメリカンストリート)国際REIT52050020(5月)11,399
2大和投資信託豪ドル建社債オープン・フレックスヘッジ(毎月決算型)国際債券40400なし11,012
3フィデリティ投信フィデリティ・グローバル・ハイイールド・ファンド(毎月決算型)国際債券18020160160なし14,238
4新光投信新光豪ドル・ボンド・オープン(目標払出し型)Aコース国際債券1031390100なし10,181
5アストマックス日本株ハイインカム(毎月分配型)(ブラジルレアルコース)国内株式13051251806月、12月12,470
5アストマックス日本株ハイインカム(毎月分配型)(円コース)国内株式1005951006月、12月10,706
5新光投信新光豪ドル・ボンド・オープン(目標払出し型)Bコース国際債券3352830なし11,132
6三菱UFJ投信三菱UFJ バランスインカム・グローバルバランス2231922毎期変動7,073
7ニッセイアセットニッセイ/パトナム・毎月分配インカムオープン国際債券1821616毎期変動8,081

<年4回分配型>

運用会社名投信名投信分類決算回数5月差額前期昨年5月基準価格
明治安田アセット明治安田グローバル・ボンド・オープン(ファルコン)Aポートフォリオ/為替ヘッジあり国際債券4301020307,961

毎月分配型でボーナス分配を実施したファンドは、1位の2本です(米国対象の国際REIT型)。

毎月分配型の投信分類では、国際債券型が多いです(10本のうち5本が該当。これら5本のうち3本はオーストラリア対象)

毎月分配型10本全て、主に先進国対象のファンドです(米国対象3本、オーストラリア対象3本、日本対象2本など)。

2.分配金が前期より減少したファンド

※差額の単位は円

※差額が多い順に列挙

※5月の分配金が黄色の背景色の場合、2006年4月以降(7年2ヶ月間)、最も少ない分配金

※基準価格は、決算日の基準価格(分配落ち)

<毎月分配型>

順位運用会社名投信名投信分類5月差額4月昨年5月ボーナス基準価格
1大和住銀投信メキシコ債券オープン(毎月分配型)(アミーゴ)国際債券100-1,0001,100不定期13,870
2大和投資信託ダイワ・アジア株トータルリターン・ファンド ブラジル・レアル・コース(毎月分配型)国際株式60-9601,020801、4、7、10 月11,843
3大和投資信託トルコ・ボンド・オープン(毎月決算型) 国際債券290-50079070不定期11,428
4ゴールドマン・サックスGSアジア・ハイ・イールド債券ファンド アジア通貨コース国際債券120-360480120(1、4、7、10月)12,243
5三井住友アセット日興ニューバーガー米国 小型ハイクオリティファンド(毎月決算型)国際株式290-24053020不定期13,144
5ゴールドマン・サックスGSアジア・ハイ・イールド債券ファンド 米ドルコース国際債券80-24032080(1、4、7、10月)13,333
6ゴールドマン・サックスGSアジア・ハイ・イールド債券ファンド 円コース国際債券80-13021080(1、4、7、10月)10,033
7日興アセット日興キャピタル・ストラテジー・ファンド毎月分配型(通貨アルファ戦略コース)国際株式110-70180180なし6,656
8日興アセット日興キャピタル・ストラテジー・ファンド毎月分配型(円ヘッジコース)国際株式60-40100100なし7,822

<年4回分配型>

運用会社名投信名投信分類決算回数5月差額前期昨年5月基準価格
三井住友アセット高成長インド・中型株式ファンド国際株式41,000-4001,400010,043
新光投信レアメタル・フォーカス株式ファンド国際株式40-202007,053

毎月分配型では、2位までの2本、GSアジア・ハイ・イールド債券ファンド(計3本)は、前期のボーナス分配から通常時の分配金に戻したことによる減配です。

トルコ・ボンド・オープン(毎月決算型)、日興ニューバーガー米国 小型ハイクオリティファンド(毎月決算型)は、前期より減配になりましたが、ボーナス分配を実施しました。

3.ボーナス分配を実施しなかったファンド

※5月の分配金が多い順に列挙

※基準価格は、決算日の基準価格(分配落ち)

<毎月分配型>

運用会社名投信名投信分類5月昨年5月差額基準価格ボーナス
ゴールドマンサックスゴールドマン・サックス米国REITファンド Aコース(為替ヘッジあり)国際REIT7085-155,620(2、5、8、11月)
ゴールドマンサックスゴールドマン・サックス米国REITファンド Bコース(為替ヘッジなし)国際REIT5060-105,134(2、5、8、11月)
UBSアセットUBSニュー・メジャー・バランス・ファンドバランス202007,8692、5、8、11月
野村アセットコインの未来(毎月分配型) 国際債券2040-207,4762、5、8、11月
JPモルガンアセットJPMエマージング株式ファンド(毎月決算型)(成長果実)国際株式101008,1655月、11月
大和住銀投信アジア・オセアニア3資産分散ファンド(毎月分配型)バランス101007,6712、5、8、11月

<年6回分配型>

運用会社名投信名投信分類決算回数5月昨年同月昨年差基準価格ボーナス
大和住銀投信グローバル資産分散オープン(メインパートナー)バランス6303008,0805月、11月

対象期間にボーナス分配を予定していた7本全て、ボーナス分配がありません。
ただし、ボーナス分配実施時期が明確ではない4本を除く(三菱UFJ 米国リートファンド(計2本)、トルコ・ボンド・オープン、日興ニューバーガー米国 小型ハイクオリティファンド)。

昨年5月に決算を行った7本全て、本年もボーナス分配を実施していません。

ボーナス分配ではない分配金が、昨年5月よりも減配したファンドは3本あります。

4.設定後初回分配があったファンド

※基準価格は、決算日の基準価格(分配落ち)

<毎月分配型>

運用会社名投信名投信分類5月基準価格ボーナス
みずほ投信みずほ新興国ハイインカムファンド(目標払出し型) 毎月決算・為替ヘッジなしコースバランス12010,351なし
みずほ投信みずほ新興国ハイインカムファンド(目標払出し型) 毎月決算・限定為替ヘッジコースバランス12010,080なし


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  1. 2013/05/31(金) 07:00:00|
  2. 分配金速報(月中分)
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