毎月分配型 投資信託情報

毎月分配型の投資信託(投信)の情報として、分配金、リターン、基準価格等の投資信託ランキング等を紹介


10月下旬分:分配型ファンドの分配金

今回は、今月(10月)下旬分(24日以降)の毎月分配型、年4回分配型、年6回:隔月分配型ファンドの分配金の結果をまとめました。
なお、分配金の増減があったファンド(ボーナス分配含む)や設定後初回の分配があったファンドを対象にしました。

<調査結果の要約>

1)毎月分配型ファンドの分配金で最も増加したのは、ブラックロック「ブラックロック世界好配当株式オープン(世界の息吹)」(30円。前月より10円増加)
 年4回~年6回:隔月分配型ファンドの分配金では、「JFグレート・アジア3・ファンド(グレート・アジア3)」(1400円。前期より400円増加)

2)毎月分配型ファンドの分配金で最も減少したのは、興銀第一ライフ「DIAM世界好配当株オープン(世界配当倶楽部)」(40円。前月より150円減少)
 前回のボーナス分配から通常の分配に戻ったため。

3)初回分配は、毎月分配型ファンドの大和住銀投信「アジア・オセアニア3資産分散ファンド」35円

1.分配金が前月(前期)より増加したファンド

 ※増減の単位は円
 ※増減額が多い順に列挙
 ※基準価格は、決算日の基準価格(分配落ち)

<毎月分配型>

順位運用会社投資信託名投信分類10月増減9月8月7月増配等基準価格
1ブラックロックブラックロック世界好配当株式オープン (世界の息吹)国際株式301020150202月、8月11792
2三菱UFJ投信三菱UFJ グローバル・ボンド・ニューマーケット(星こよみ)国際債券612595959なし10791
3ニッセイアセットニッセイ/パトナム・毎月分配インカムオープン国際債券402383840なし8927

<年4回、年6回:隔月分配型>

運用会社投資信託名決算回数投信分類10月増減前期2期前3期前基準価格
JPモルガンアセットJFグレート・アジア3・ファンド(グレート・アジア3) 4国際株式14004001000200100013177

毎月分配型ファンドの分配金で、前月に比べ最も増加したファンドは、ブラックロック「ブラックロック世界好配当株式オープン (世界の息吹)」で、30円(10円増加)の分配金がでました。

調査対象期間で、ボーナス分配を行ったファンドがなかったので、このファンドも含め、他のファンドでも微増した程度です。

年4回、年6回:隔月分配型ファンドの分配金で、前期に比べ増加したファンドは、JPモルガンアセット「JFグレート・アジア3・ファンド(グレート・アジア3)」であり、1400円(400円増加)の分配金がでました。

前期と同じ分配金ですが、以下のファンドで多額の分配金がでました。

 シュローダー投信「シュローダーBRICs株式ファンド」
  国際株式型 年4回分配
  10月の分配金 1300円(昨年10月700円)
  決算日の基準価格(分配落ち)13041円(前日差-867円)

2.分配金が前月(前期)より減少したファンド

 ※増減の単位は円
 ※増減額が多い順に列挙
 ※基準価格は、決算日の基準価格(分配落ち)

<毎月分配型>

順位運用会社投資信託名投信分類10月増減9月8月7月増配等基準価格
1興銀第一ライフDIAM世界好配当株オープン(世界配当倶楽部)国際株式40-15019040403、6、9、12月10587
2三菱UFJ投信三菱UFJ バランスインカム・グローバルバランス29-3323630毎期変動9518

 ※なお、年4回、年6回:隔月分配型は該当なし

毎月分配型ファンドの分配金で前月に比べ最も減少したファンドは、興銀第一ライフ「DIAM世界好配当株オープン(世界配当倶楽部)」です。前回決算がボーナス分配月でしたが、今回の決算は、通常の分配金レベルに戻ったため、分配金が減少しました。

3.設定後初回分配があったファンド

調査対象期間に、初回分配があったファンドは毎月分配型ファンドで、以下のファンドだけです。年4回、年6回:隔月分配型は該当なしです。

運用会社投資信託名投信分類分配金基準価格ボーナス分配
大和住銀投信アジア・オセアニア3資産分散ファンド(毎月分配型)バランス35105262、5、8、11月

投資対象は、債券50%、株式35%、REIT15%となっています。

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テーマ:投資信託 - ジャンル:株式・投資・マネー

  1. 2007/10/31(水) 00:13:00|
  2. 分配金速報(月中分)
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