なお、分配金の増減があったファンド(ボーナス分配含む)や設定後初回の分配があったファンドを対象にしました。
<調査結果の要約>
1)毎月分配型ファンドの分配金で最も増加したのは、ブラックロック「ブラックロック世界好配当株式オープン(世界の息吹)」(30円。前月より10円増加)
年4回〜年6回:隔月分配型ファンドの分配金では、「JFグレート・アジア3・ファンド(グレート・アジア3)」(1400円。前期より400円増加)
2)毎月分配型ファンドの分配金で最も減少したのは、興銀第一ライフ「DIAM世界好配当株オープン(世界配当倶楽部)」(40円。前月より150円減少)
前回のボーナス分配から通常の分配に戻ったため。
3)初回分配は、毎月分配型ファンドの大和住銀投信「アジア・オセアニア3資産分散ファンド」35円
1.分配金が前月(前期)より増加したファンド
※増減の単位は円
※増減額が多い順に列挙
※基準価格は、決算日の基準価格(分配落ち)
<毎月分配型>
| 順位 | 運用会社 | 投資信託名 | 投信分類 | 10月 | 増減 | 9月 | 8月 | 7月 | 増配等 | 基準価格 |
| 1 | ブラックロック | ブラックロック世界好配当株式オープン (世界の息吹) | 国際株式 | 30 | 10 | 20 | 150 | 20 | 2月、8月 | 11792 |
| 2 | 三菱UFJ投信 | 三菱UFJ グローバル・ボンド・ニューマーケット(星こよみ) | 国際債券 | 61 | 2 | 59 | 59 | 59 | なし | 10791 |
| 3 | ニッセイアセット | ニッセイ/パトナム・毎月分配インカムオープン | 国際債券 | 40 | 2 | 38 | 38 | 40 | なし | 8927 |
<年4回、年6回:隔月分配型>
| 運用会社 | 投資信託名 | 決算回数 | 投信分類 | 10月 | 増減 | 前期 | 2期前 | 3期前 | 基準価格 |
| JPモルガンアセット | JFグレート・アジア3・ファンド(グレート・アジア3) | 4 | 国際株式 | 1400 | 400 | 1000 | 200 | 1000 | 13177 |
毎月分配型ファンドの分配金で、前月に比べ最も増加したファンドは、ブラックロック「ブラックロック世界好配当株式オープン (世界の息吹)」で、30円(10円増加)の分配金がでました。
調査対象期間で、ボーナス分配を行ったファンドがなかったので、このファンドも含め、他のファンドでも微増した程度です。
年4回、年6回:隔月分配型ファンドの分配金で、前期に比べ増加したファンドは、JPモルガンアセット「JFグレート・アジア3・ファンド(グレート・アジア3)」であり、1400円(400円増加)の分配金がでました。
前期と同じ分配金ですが、以下のファンドで多額の分配金がでました。
シュローダー投信「シュローダーBRICs株式ファンド」
国際株式型 年4回分配
10月の分配金 1300円(昨年10月700円)
決算日の基準価格(分配落ち)13041円(前日差−867円)
2.分配金が前月(前期)より減少したファンド
※増減の単位は円
※増減額が多い順に列挙
※基準価格は、決算日の基準価格(分配落ち)
<毎月分配型>
| 順位 | 運用会社 | 投資信託名 | 投信分類 | 10月 | 増減 | 9月 | 8月 | 7月 | 増配等 | 基準価格 |
| 1 | 興銀第一ライフ | DIAM世界好配当株オープン(世界配当倶楽部) | 国際株式 | 40 | -150 | 190 | 40 | 40 | 3、6、9、12月 | 10587 |
| 2 | 三菱UFJ投信 | 三菱UFJ バランスインカム・グローバル | バランス | 29 | -3 | 32 | 36 | 30 | 毎期変動 | 9518 |
※なお、年4回、年6回:隔月分配型は該当なし
毎月分配型ファンドの分配金で前月に比べ最も減少したファンドは、興銀第一ライフ「DIAM世界好配当株オープン(世界配当倶楽部)」です。前回決算がボーナス分配月でしたが、今回の決算は、通常の分配金レベルに戻ったため、分配金が減少しました。
3.設定後初回分配があったファンド
調査対象期間に、初回分配があったファンドは毎月分配型ファンドで、以下のファンドだけです。年4回、年6回:隔月分配型は該当なしです。
| 運用会社 | 投資信託名 | 投信分類 | 分配金 | 基準価格 | ボーナス分配 |
| 大和住銀投信 | アジア・オセアニア3資産分散ファンド(毎月分配型) | バランス | 35 | 10526 | 2、5、8、11月 |
投資対象は、債券50%、株式35%、REIT15%となっています。
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