毎月分配型 投資信託情報

毎月分配型の投資信託(投信)の情報として、分配金、リターン、基準価格等の投資信託ランキング等を紹介


来月(2013年8月)に新規設定される分配型ファンド

来月(2013年8月)に新規に設定される分配型ファンド(毎月分配型、年6回:隔月分配型、年4回分配型)を調べました。

1)計8本が設定(コース別に換算すると計16本)

 毎月分配型:

  国際債券型2本
  国内債券型1本
  国際株式型1本

 年4回分配型:

  国際債券型2本
  国際株式型1本
  国内株式型1本

2)ファンドの主な特徴

 米国の株式に投資:2本

 オーストラリアの金融機関発行の債券に投資:2本

 米国の優先担保付バンクローン(貸付債権)に投資:1本

 日本の金融機関グループが発行した外貨建てハイブリッド証券に投資:1本

 国内に上場の株式に投資(ロング・ショート戦略活用):1本

 新興国の債券(米ドル建て)に投資:1本

ファンドのコストである信託報酬では、毎月分配型では、4本のうち3本が平均値を上回っています。

<毎月分配型での信託報酬の平均:2012年8月時点>

国際株式型:1.6658

国際債券型:1.4114

国内債券型:0.5968

参考:信託報酬ランキング(全毎月分配型)

3)ファンドの販売先(数)
 
今回対象のファンドの販売先では、8本のうち5本が「1社」です。

■今回対象としたファンドの各運用会社(販売会社)からの情報(目論見書など。今回対象8本のうち6本を掲載)

日本株ロング・ショート・ストラテジー(とこしえ)

パインブリッジ・オーストラリア・バンク・キャピタル証券ファンド2013-08(ハッピー・コアラ)

通貨選択型ダイワ米国厳選株ファンド -イーグルアイ6- 予想分配金提示型

あしぎんオーストラリア金融機関証券ファンド 2013-08(オーストラリア・スピリット)

日本金融ハイブリッド証券オープン(毎月分配型)(ジェイブリッド)

ピムコUS ハイインカム・ローン・ファンド(毎月分配型)

<2013年8月設定のファンド一覧>

投信名日本株ロング・ショート・ストラテジー(とこしえ)三井住友・NYダウ・ジョーンズ指数ファンドエマージング・ボンド・ファンド
運用会社日本アジア・アセット三井住友アセット大和住銀投信
投信分類国内株式国際株式国際債券
商品特徴国内に上場の株式に投資。ロング・ショート戦略によりリスクを軽減するNYダウを構成する米国の株式に投資米ドル建ての新興国の債券に投資
為替ヘッジなし2タイプ(別表)2タイプ(別表)
設定日8/18/78/7
分配回数年4回(1、4、7、10月の28日)毎月5日毎月16日
信託期限2023/10/302018/11/52019/7/16
信託報酬2.451.341.57
販売先アーク証券、今村証券SMBCフレンド証券東海東京証券など7社

投信名パインブリッジ・オーストラリア・バンク・キャピタル証券ファンド2013-08(ハッピー・コアラ)通貨選択型ダイワ米国厳選株ファンド -イーグルアイ2- 予想分配金提示型あしぎんオーストラリア金融機関証券ファンド 2013-08(オーストラリア・スピリット)
運用会社パインブリッジ大和投信パインブリッジ
投信分類国際債券国際株式国際債券
商品特徴オーストラリアの金融機関が発行したバンク・キャピタル証券に投資米国の株式に投資(割安と判断される約20銘柄が対象)オーストラリアの金融機関が発行したハイブリッド証券に投資
為替ヘッジあり5タイプ(別表)あり
設定日8/148/208/28
分配回数年4回(3、6、9、12月の15日)年4回(2、5、8、11月の28日)年4回(3、6、9、12月の15日)
信託期限2019/1/182018/8/172019/1/18
信託報酬1.131.74~1.91.13
販売先大垣共立銀行大和証券足利銀行

投信名日本金融ハイブリッド証券オープン(毎月分配型)(ジェイブリッド)ピムコUS ハイインカム・ローン・ファンド(毎月分配型)
運用会社損保ジャパン日本興亜アセット日興アセット
投信分類国内債券国際債券
商品特徴日本の金融機関グループが発行した外貨建てハイブリッド証券に投資米国の優先担保付バンクローン(貸付債権)に投資
為替ヘッジ2タイプ(別表)2タイプ(別表)
設定日8/298/30
分配回数毎月14日毎月15日
信託期限2018/6/132023/5/15
信託報酬0.841.68
販売先SBI証券など3社岩井コスモ証券

<通貨選択型での為替ヘッジ状況>

投信名為替ヘッジの通貨
三井住友・NYダウ・ジョーンズ指数ファンド・メキシコペソコースメキシコペソ
三井住友・NYダウ・ジョーンズ指数ファンド・トルコリラコーストルコリラ
エマージング・ボンド・ファンド・カナダドルコース(毎月分配型) カナダドル
エマージング・ボンド・ファンド・メキシコペソコース(毎月分配型) メキシコペソ
通貨選択型ダイワ米国厳選株ファンド -イーグルアイ2- 予想分配金提示型 日本円・コース日本円
通貨選択型ダイワ米国厳選株ファンド -イーグルアイ3- 予想分配金提示型 豪ドル・コース豪ドル
通貨選択型ダイワ米国厳選株ファンド -イーグルアイ4- 予想分配金提示型 ブラジル・レアル・コースブラジル・レアル
通貨選択型ダイワ米国厳選株ファンド -イーグルアイ5- 予想分配金提示型 米ドル・コース米ドル
通貨選択型ダイワ米国厳選株ファンド -イーグルアイ6- 予想分配金提示型 通貨セレクト・コース選定通貨(6通貨)
日本金融ハイブリッド証券オープン(毎月分配型)円ヘッジありコース(ジェイブリッド)日本円
日本金融ハイブリッド証券オープン(毎月分配型)円ヘッジなしコース(ジェイブリッド)ヘッジなし
ピムコUS ハイインカム・ローン・ファンド(毎月分配型)為替ヘッジなしヘッジなし
ピムコUS ハイインカム・ローン・ファンド(毎月分配型)為替ヘッジあり日本円


分配金が多い投信の販売先一覧

手数料無料(ノーロード)で購入できる毎月分配型投資信託一覧

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テーマ:投資信託 - ジャンル:株式・投資・マネー

  1. 2013/07/30(火) 07:00:00|
  2. 新規設定した分配型ファンド
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