毎月分配型 投資信託情報

毎月分配型の投資信託(投信)の情報として、分配金、リターン、基準価格等の投資信託ランキング等を紹介


2013年7月下旬分:毎月分配型、年4回・年6回分配型投信の分配金

今月(7月)下旬分(23~30日)の毎月分配型、年4回分配型、年6回:隔月分配型ファンドの分配金の結果をまとめました。
なお、分配金の増減があったファンド(ボーナス分配含む)や設定後初回の分配があったファンドを対象にしました。

<調査結果の要約>

1)分配回数ごとの概況

●毎月分配型で増配したファンドは、減配したファンドよりも多い(3倍。6本差)

●毎月分配型で増配したファンドは、前月より多い(1.3倍。2本増)

分配回数毎月分配型年4~6回分配型
対象月7月前月7月前月
増配9710
減配3722
ボーナス2100
初回分配8000

※7月下旬の決算対象日は、前月(6月)下旬と同じ日数(前月の対象期間は21~28日)

2)ボーナス分配を実施しなかったファンドは15本(対象期間にボーナス分配を行う予定のファンド17本)

3)初回分配のファンド(投信分類別)は、バランス型6本、国際債券型2本

決算日の基準価格(分配落ち)10000円超のファンドは、8本のうち6本(最高10,776円。最低9,722円)

1.分配金が前期より増加したファンド

※分配金の単位は円

※差額が多い順に列挙

※7月の分配金が黄色の背景色の場合、2006年4月以降(7年4ヶ月間)、最も多い分配金

※分配金での「無」は、設定日の関係で分配を実施しなかったことを示す

※基準価格は、決算日の基準価格(分配落ち)

<毎月分配型>

順位運用会社名投信名投信分類7月差額6月昨年7月ボーナス基準価格
1ゴールドマン・サックスGSアジア・ハイ・イールド債券ファンド アジア通貨コース国際債券480360120430(1、4、7、10月)10,885
2ゴールドマン・サックスGSアジア・ハイ・イールド債券ファンド 米ドルコース国際債券32024080540(1、4、7、10月)12,470
3新光投信新光メキシコ・ペソ債券ファンド(毎月決算型)国際債券753045なし11,585
4新光投信ニュー・ハイインカム・ポートフォリオ・ファンド(毎月決算/目標払出し型)豪ドル・1年更新コースバランス12828100100なし10,958
5新光投信ニュー・ハイインカム・ポートフォリオ・ファンド(毎月決算/目標払出し型)ブラジルレアル・1年更新コースバランス17424150150なし10,054
6新光投信ニュー・ハイインカム・ポートフォリオ・ファンド(毎月決算/目標払出し型)ブラジルレアル・6ヵ月更新コースバランス21623193200なし9,413
7新光投信ニュー・ハイインカム・ポートフォリオ・ファンド(毎月決算/目標払出し型)豪ドル・6ヵ月更新コースバランス17412162150なし10,209
8新光投信ニュー・ハイインカム・ポートフォリオ・ファンド(毎月決算/目標払出し型)円・1年更新コースバランス70106060なし9,858
9ニッセイアセットニッセイ/パトナム・毎月分配インカムオープン国際債券2021816毎期変動7,777

<年4回分配型>

運用会社名投信名投信分類決算回数7月差額前期昨年7月基準価格
国際投信好配当優良株ジャパン・オープン国内株式41005050014,929

毎月分配型で、ボーナス分配を実施したファンドは、2位までの2本です(全て、新興国対象の国際債券型)。

毎月分配型の投信分類では、バランス型が多いです(9本のうち5本が該当)。

毎月分配型では、新興国を対象に含むファンドが多いです(9本のうち8本が該当)。

2.分配金が前期より減少したファンド

※差額の単位は円

※差額が多い順に列挙

※7月の分配金が黄色の背景色の場合、2006年4月以降(7年4ヶ月間)、最も少ない分配金

※分配金での「無」は、設定日の関係で分配を実施しなかったことを示す

※基準価格は、決算日の基準価格(分配落ち)

<毎月分配型>

運用会社名投信名投信分類7月差額6月昨年7月ボーナス基準価格
野村アセット野村米国ハイ・イールド債券投信 ブラジルレアルコース(毎月分配型)国際債券130-201502001月、7月8,181
野村アセット野村米国ハイ・イールド債券投信 南アフリカランドコース(毎月分配型)国際債券110-201301601月、7月9,032
三菱UFJ投信三菱UFJ バランスインカム・グローバルバランス15-62114毎期変動6,895

<年4回分配型>

運用会社名投信名投信分類決算回数7月差額前期昨年7月基準価格
三菱UFJ投信アセアン株式オープン国際株式40-1,8001,8009,813
みずほ投信MHAM日本好配当株オープン(配当生活)国内株式415-607507,159

毎月分配型では、米国のハイ・イールド債対象の国際債券型が多いです(2本)。

3.ボーナス分配を実施しなかったファンド

※7月の分配金が多い順に列挙

※基準価格は、決算日の基準価格(分配落ち)

<毎月分配型>

運用会社名投信名投信分類7月昨年7月差額基準価格ボーナス
野村アセット野村米国ハイ・イールド債券投信 豪ドルコース(毎月分配型)国際債券200250-5011,2381月、7月
野村アセット野村米国ハイ・イールド債券投信 ブラジルレアルコース(毎月分配型)国際債券130200-708,1811月、7月
野村アセット野村米国ハイ・イールド債券投信(通貨セレクトコース)毎月分配型国際債券120120011,2771月、7月
野村アセット野村米国ハイ・イールド債券投信 南アフリカランドコース(毎月分配型)国際債券110160-509,0321月、7月
野村アセット野村米国ハイ・イールド債券投信 トルコリラコース(毎月分配型)国際債券110130-208,5411月、7月
DIAMアセット世界ハイブリッド証券ファンド通貨選択シリーズ(毎月分配型)<ブラジルレアルコース>国際債券11011007,8291月、7月
ゴールドマン・サックスGSアジア・ハイ・イールド債券ファンド 円コース国際債券80350-2709,598(1、4、7、10月)
野村アセット野村米国ハイ・イールド債券投信 米ドルコース(毎月分配型)国際債券7070011,7661月、7月
野村アセット野村米国ハイ・イールド債券投信 円コース(毎月分配型)国際債券7070010,8281月、7月
DIAMアセット世界ハイブリッド証券ファンド通貨選択シリーズ(毎月分配型)<豪ドルコース>国際債券7070010,3511月、7月
野村アセット野村米国ハイ・イールド債券投信 ユーロコース(毎月分配型)国際債券6080-2010,6411月、7月
DIAMアセット世界ハイブリッド証券ファンド通貨選択シリーズ(毎月分配型)<中国元コース>国際債券5555010,3571月、7月
DIAMアセット世界ハイブリッド証券ファンド通貨選択シリーズ(毎月分配型)<円コース>国際債券404009,1281月、7月
アムンディアムンディ・世界好配当株式ファンド(グローバル・ドリーム)国際株式303007,3371月、7月
アムンディたんぎん世界好配当株式ファンド(ワールド・ドリーム)国際株式303007,3231月、7月

対象期間にボーナス分配を予定していた17本のうち15本は、ボーナス分配がありません。

昨年7月に決算を行った15本のうち14本は、本年もボーナス分配を実施していません。
「GSアジア・ハイ・イールド債券ファンド 円コース」は、昨年7月、ボーナス分配を実施しました。

ボーナス分配ではない分配金が、昨年7月よりも減配したファンドは6本あります(このうち5本は、米国のハイ・イールド債対象の国際債券型)。

4.設定後初回分配があったファンド

※基準価格は、決算日の基準価格(分配落ち)

<毎月分配型>

運用会社名投信名投信分類7月基準価格ボーナス
新光投信ニュー・ハイインカム・ポートフォリオ・ファンド(毎月決算/目標払出し型)メキシコペソ・6ヵ月更新コースバランス15010,723なし
新光投信ニュー・ハイインカム・ポートフォリオ・ファンド(毎月決算/目標払出し型)トルコリラ・6ヵ月更新コースバランス15010,392なし
新光投信ニュー・ハイインカム・ポートフォリオ・ファンド(毎月決算/目標払出し型)メキシコペソ・1年更新コースバランス10010,776なし
新光投信ニュー・ハイインカム・ポートフォリオ・ファンド(毎月決算/目標払出し型)トルコリラ・1年更新コースバランス10010,436なし
DIAMアセットUSストラテジック・インカム・ファンドBコース(為替ヘッジなし)国際債券4510,203なし
野村アセット米国エネルギー革命関連ファンド(エネルギーレボリューション) Aコース(為替ヘッジあり)バランス3010,059なし
野村アセット米国エネルギー革命関連ファンド(エネルギーレボリューション) Bコース(為替ヘッジなし)バランス309,722なし
DIAMアセットUSストラテジック・インカム・ファンドAコース(為替ヘッジあり)国際債券209,855なし


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テーマ:投資信託 - ジャンル:株式・投資・マネー

  1. 2013/07/31(水) 07:00:00|
  2. 分配金速報(月中分)
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