毎月分配型 投資信託情報

毎月分配型の投資信託(投信)の情報として、分配金、リターン、基準価格等の投資信託ランキング等を紹介


毎月分配型投資信託 年間分配金ランキング(2013年8月版)

毎月分配型投資信託の2013年7月の分配金を反映し、最近1年間(2012年8月~2013年7月)の結果として、年間分配金ランキングを更新しました。調査対象は1,218本です(本年7月に決算を実施したファンド対象)。

<調査結果の要約>

年間分配金平均でみると、全体では前回調査時と比べ、0.6%増(720円)

年間分配金の平均値(上位30本)は、前回調査結果より増加(3.5%増)

年間分配金上位30本では、国際債券型が最も多い(特に、複数の新興国の債券対象が多い)

1)年間分配金の増加(23本)

2)年間分配金の減少(2本)

3)新規ランクインしたファンド(3本。国内外のREIT型 2本含む)

4)前回ランクインしたが、今回ランク外になったファンド(5本。新興国対象3本含む)

5)上位10本(10位まで)の分配金の特徴

過去1年以内にボーナス分配を実施(9本)
2本を除き、毎月の分配金が100~260円(ボーナス分配以外での通常時の分配金)

<投信分類別 分配金平均の状況>

年間分配金平均の投信分類別では、商品型が最も多い(前回調査時と同じ)

投信分類別で、前回調査と比べると、増額が最も多いタイプは、国内REIT型(34円増)。増加率が最も多いタイプは、国内REIT型と国内株式型(ともに5.0%増)

※左側の数値は、今回の調査結果。右側の数値は、前回の調査結果
※単位:円

7月分配金平均半期分配金平均年間分配金平均
全体66 65 全体398395全体720 716
国内REIT83 62 国際REIT523521商品853 863
国内株式78 87 国際株式465475国際REIT852 842
国際株式78 77 国内株式419385国際株式797 800
国際REIT72 71 商品413422国際債券748 743
商品69 69 国際債券399395国内REIT712 678
国際債券67 66 国内REIT397383国内株式697 664
バランス48 45 バランス259254バランス462 465
国内債券13 13 国内債券7777国内債券156 156

◎対象本数

7月分配金平均半期分配金平均年間分配金平均
全体1,218全体1,218全体1,218
国内REIT28国際REIT108商品8
国内株式24国際株式145国際REIT108
国際株式145国内株式24国際株式145
国際REIT108商品8国際債券743
商品8国際債券743国内REIT28
国際債券743国内REIT28国内株式24
バランス148バランス148バランス148
国内債券14国内債券14国内債券14

<上位ファンドの状況>

※上位30位のファンドを対象にしてきましたが、今回は同じ順位になった場合が多いため、順位は28位まで(今回の対象ファンド数は30本)

※順/前は、前回調査での順位 (同じ順位になったファンドがあるため、前回調査での最下位は26位) 。背景色が黄色のファンドは、新規にランクインしたファンドを示す

※前回差は、前回調査結果の年間分配金との差額

順位順/前運用会社名投信名投信分類年間分配前回差7月分配ボーナス分配
11BNYメロンBNYメロン・グローバルリート通貨選択型ファンド(毎月分配型)トルコリラコース国際REIT4,38030120(3月、6月)
22三井住友アセットアジア好利回りリート・ファンド・トルコリラ国際REIT4,12040200不定期
33JPモルガンアセットJFアジア・オセアニア高配当株式ファンド(アジアの風)国際株式4,0400302、5、8、11月
44BNYメロンBNYメロン・グローバルリート通貨選択型ファンド(毎月分配型)豪ドルコース国際REIT3,72010100(3月、6月)
55三井住友アセットアジア好利回りリート・ファンド国際REIT3,62090180不定期
66三井住友アセットアジア好利回りリート・ファンド・ブラジルレアル国際REIT3,42050150不定期
77三井住友アセットグローバル・ハイブリッド証券ファンド(為替ノーヘッジ型)国際債券3,280130130不定期
88大和投資信託トルコ・ボンド・オープン(毎月決算型) 国際債券3,1002090不定期
910大和住銀投信メキシコ債券オープン(毎月分配型)(アミーゴ)国際債券3,020100100不定期
109損保ジャパンアセットりそなアジア・ハイ・イールド債券ファンド ブラジルレアルコース国際債券3,00015260なし
1111損保ジャパンアセットりそなアジア・ハイ・イールド債券ファンド 高金利通貨コース国際債券2,92070290なし
1211野村アセット野村金先物投信 豪ドルコース(毎月分配型)商品2,900502504月、10月
1317三井住友アセット日興ニューバーガー米国 小型ハイクオリティファンド(毎月決算型)国際株式2,820270290不定期
1412ゴールドマン・サックスGSアジア・ハイ・イールド債券ファンド アジア通貨コース国際債券2,78050 480(1、4、7、10月)
1515損保ジャパンアセットりそなアジア・ハイ・イールド債券ファンド アジア通貨コース国際債券2,700120 300なし
1613BNYメロンBNYメロン・グローバルリート通貨選択型ファンド(毎月分配型)インドネシアルピアコース国際REIT2,66020 120(3月、6月)
1716マニュライフ・インベストメンツマニュライフ・新グローバル配当株ファンド(毎月分配型)国際株式2,5700 303、6、9、12月
1814野村アセット野村米国ハイ・イールド債券投信 豪ドルコース(毎月分配型)国際債券2,550-50 2001月、7月
1918大和投資信託ダイワ米国株ストラテジーα(通貨選択型) -トリプルリターンズ- ブラジルレアルコース(毎月分配型) 国際株式2,4000 200なし
1918三菱UFJ投信三菱UFJ 新興国債券ファンド 豪ドルコース(毎月分配型)国際債券2,4000 200なし
2019新光投信ニュー・ハイインカム・ポートフォリオ・ファンド(毎月決算/目標払出し型)ブラジルレアル・6ヵ月更新コースバランス2,37416 216なし
2147ニッセイアセットニッセイJリートオープン(毎月分配型)国内REIT2,280600 640(1、4、7、10月)
2220損保ジャパンアセットアジア・ハイ・イールド債券ファンド(毎月分配型)成長通貨コース 国際債券2,24555 220なし
2320国際投信米国ハイ・イールド債オープン(通貨選択型)トルコ・リラコース(毎月決算型) 国際債券2,22030 200なし
2422損保ジャパンアセット損保ジャパン・グローバルREITファンド(毎月分配型)国際REIT2,16030 200なし
2421三菱UFJ投信三菱UFJ 新興国高利回り社債ファンド 通貨選択シリーズ<ブラジルレアルコース>(毎月分配型)(グローイング・スター)国際債券2,1600 180なし
2523新光投信新光ハイインカム・ポートフォリオ・ファンド(毎月決算/目標払出し型)ブラジルレアル・6ヶ月更新コースバランス2,121-5 190なし
2659ニッセイアセットニッセイアジア好配当株式ファンド(毎月分配型)国際株式2,115595 6251、4、7、10月
2725大和投資信託ダイワ米国株ストラテジーα(通貨選択型) -トリプルリターンズ- 豪ドルコース(毎月分配型) 国際株式2,10050 200なし
2834野村アセット野村北米REIT投信(通貨選択型)円コース(毎月分配型)国際REIT2,080160 2003月、9月

1)概況

年間分配金上位30本の平均値(2,809円)は、前回調査結果(2,713円:対象32本)より増加しました(3.5%増)。

上位30本のうち、本年7月にボーナス分配を実施したファンドは、以下の4本です。

・13位 日興ニューバーガー米国 小型ハイクオリティファンド(毎月決算型) 290円

・14位 GSアジア・ハイ・イールド債券ファンド アジア通貨コース 480円

・21位 ニッセイJリートオープン(毎月分配型) 640円

・26位 ニッセイアジア好配当株式ファンド(毎月分配型) 625円

毎月分配型投資信託全体でみると、本年7月にボーナス分配を実施したファンドは10本です(分配金額は、最低180円~最高640円)。
ボーナス分配が最も多かったファンドは、年間分配金21位のファンドです(ニッセイJリートオープン 640円)。

上位10本(10位まで)のファンドの特徴をみると、過去1年以内にボーナス分配を実施したファンドが大半を占めます(9本)。

毎月の分配金(ボーナス分配を除く)は、2本を除き、100円~260円です。

これらのファンドは、手堅く分配金が得られる投資信託ランキングにランクインしているファンドが多いです。

2)投信分類

順位投信分類本数本数/前
1国際債券1240.0%1443.8%
2国際REIT826.7%825.0%
3国際株式620.0%721.9%
4バランス26.7%26.3%
5商品13.3%13.1%
国内REIT13.3%00.0%
投信分類は、国際債券型が最も多いです(12本)。

国際債券型の特徴をみると、新興国対象9本(前回10本)、先進国対象が3本(前回4本)です。特に、以下の投資対象のファンドが多いです。

・複数の新興国の債券 7本(前回8本)

<年間分配金ランキング上位に含まれなかった投信分類で、年間分配金が最も多いファンド(対象58位まで)>

順位運用会社名投信名投信分類年間分配7月分配前回差
58アストマックス日本株ハイインカム(毎月分配型)(ブラジルレアルコース)国内株式1,63020040

※前回差は、前回調査時の年間分配金との差額

3)年間分配金が増加したファンド(23本。前回より2本増)

ニッセイJリートオープン(毎月分配型)が最も増加
(600円増。本年7月のボーナス分配 640円が影響。昨年7月はボーナス分配なし)

4)年間分配金が減少したファンド(2本。前回より3本減)

野村米国ハイ・イールド債券投信 豪ドルコース(毎月分配型)が最も減少(50円減)

5)ランクインしたファンドの入替

<新規ランクインしたファンド> 3本

国内外のREIT型が多いです(2本)。

<前回ランクインしたが今回ランク外になったファンド> 5本

※順/前は、前回の年間分配金ランキングでの順位。順/今は、今回の年間分配金ランキングでの順位

順/前順/今運用会社名投信名投信分類年間分配金前回差7月分配昨年7月ボ-ナス分配
2429JPモルガンアセットJPM新興国高配当・成長株ファンド(毎月決算型)国際株式2,0600 30303、6、9、12月
2535三菱UFJ投信三菱UFJ 新興国債券ファンド ブラジルレアルコース(毎月分配型)国際債券2,000-50 150200なし
2630楽天投信楽天USリート・トリプルエンジン(トルコリラ)毎月分配型国際REIT2,0400170170なし
2631大和投資信託ダイワ・アジア株トータルリターン・ファンド ブラジル・レアル・コース(毎月分配型)国際株式2,030-10 55651、4、7、10 月
2635ドイチェアセットDWS 欧州ハイ・イールド債券ファンド(ブラジルレアルコース)(毎月分配型)国際債券2,000-40 160200なし

新興国対象が多いです(3本)。

三菱UFJ 新興国債券ファンド ブラジルレアルコース(毎月分配型)は、昨年12月の減配が影響しました(200円を150円。8期連続150円)。

DWS 欧州ハイ・イールド債券ファンド(ブラジルレアルコース)(毎月分配型)は、昨年10月の減配が影響しました(200円を160円。10期連続160円)。

ダイワ・アジア株トータルリターン・ファンド ブラジル・レアル・コース(毎月分配型)は、本年7月の減配などが影響しました(60円を55円)。

上記以外の2本は、前回調査時と同額の年間分配金ですが、今回ランクインしたファンドの年間分配金の水準が高いため、ランク外になりました。

※今回の対象本数は、前回調査時よりも2本少ないため(同じ順位になったファンドが少ないため)、「前回ランクイン・今回ランク外のファンド」よりも、「新規ランクインしたファンド」の方が2本少ない。

6)分配の仕方でみた場合

上位10本(10位まで)のファンドの分配の仕方をみると、過去1年以内にボーナス分配を実施したファンドが大半を占めています(9本)。

●年間分配金ランキング 上位10本での年間12回の分配の内訳

 1位 BNYメロン・グローバルリート通貨選択型ファンド(毎月分配型) トルコリラコース

    90円:7回(昨年8月~本年2月)
    3,090円:1回(本年3月。ボーナス分配)
    120円:3回(本年4月~5月、7月)
    300円:1回(本年6月)

 2位 アジア好利回りリート・ファンド・トルコリラ

    160円:4回(昨年8月~昨年11月)
    180円:5回(昨年12月~本年4月)
    2,180円:1回(本年5月。ボーナス分配)
    200円:2回(本年6月~7月)

 3位 JFアジア・オセアニア高配当株式ファンド(アジアの風)

    30円:8回(昨年9月~10月、昨年12月~本年1月、3月~4月、6月~7月)
    500円:1回(昨年8月。ボーナス分配)
    600円:1回(昨年11月。ボーナス分配)
    1,300円:1回(本年2月。ボーナス分配)
    1,400円:1回(本年5月。ボーナス分配)

 4位 BNYメロン・グローバルリート通貨選択型ファンド(毎月分配型) 豪ドルコース

    90円:7回(昨年8月~本年2月)
    2,590円:1回(本年3月。ボーナス分配)
    100円:3回(本年4月~5月、7月)
    200円:1回(本年6月)

 5位 アジア好利回りリート・ファンド

    90円:4回(昨年8月~昨年11月)
    150円:5回(昨年12月~本年4月)
    2,150円:1回(本年5月。ボーナス分配)
    180円:2回(本年6月~7月)

 6位 アジア好利回りリート・ファンド・ブラジルレアル

    100円:4回(昨年8月~昨年11月)
    120円:5回(昨年12月~本年4月)
    2,120円:1回(本年5月。ボーナス分配)
    150円:2回(本年6月~7月)

 7位 グローバル・ハイブリッド証券ファンド(為替ノーヘッジ型)

    90円:4回(昨年8月:初回分配~昨年11月)
    110円:5回(昨年12月~本年4月)
    2,110円:1回(本年5月。ボーナス分配)
    130円:2回(本年6月~7月)

 8位 トルコ・ボンド・オープン(毎月決算型)

    70円:4回(昨年8月~11月)
    90円:4回(昨年12月、本年3月、6月~7月)
    690円:2回(本年1月~2月。ボーナス分配)
    790円:1回(本年4月。ボーナス分配)
    290円:1回(本年5月。ボーナス分配)

 9位 メキシコ債券オープン(毎月分配型)(アミーゴ)

    80円:4回(昨年9月:初回分配~12月)
    100円:5回(本年1月~2月、本年5月~7月)
    1,100円:2回(本年3月~4月。ボーナス分配)

 10位 りそなアジア・ハイ・イールド債券ファンド ブラジルレアルコース
   
    245円:8回(昨年8月~本年3月)
    260円:4回(本年4月~7月)

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テーマ:投資信託 - ジャンル:株式・投資・マネー

  1. 2013/08/01(木) 07:00:00|
  2. 分配金ランキング(総合)
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