毎月分配型 投資信託情報

毎月分配型の投資信託(投信)の情報として、分配金、リターン、基準価格等の投資信託ランキング等を紹介


来月(2013年9月)に新規設定される分配型ファンド

来月(2013年9月)に新規に設定される分配型ファンド(毎月分配型、年6回:隔月分配型、年4回分配型)を調べました。

1)計8本が設定(コース別に換算すると計17本)

 毎月分配型:

  国際債券型 4本

  国際REIT型 1本

  国際株式型 1本

  バランス型 1本

 年4回分配型:

  バランス型 1本

2)ファンドの主な特徴

 米国の株式等に投資:2本

 先進国の高利回り債券に投資:2本

 新興国の債券に投資:2本

 アジアのREITに投資:1本

 新興国の株式、債券に投資:1本

ファンドのコストである信託報酬では、毎月分配型では、7本全てが平均値を上回っています。

<毎月分配型での信託報酬の平均:2013年8月時点>

  国際株式型:1.6943

  国際REIT型:1.6211

  バランス型:1.4781

  国際債券型:1.4332

参考:信託報酬ランキング(全毎月分配型)

3)ファンドの販売先(数)
 
今回対象のファンドの販売先では、8本のうち6本が「1社」です。

■今回対象としたファンドの各運用会社(販売会社)からの情報(目論見書など。今回対象8本のうち4本を掲載)

米国・シェールMLP・高配当株ファンド

東京海上 Rogge世界ハイブリッド証券ファンド(通貨選択型)(毎月分配型)

国際 アジア・リート・ファンド(通貨選択型)(毎月決算型)

キャピタル・エマージング・ストラテジー・ファンド

<2013年9月設定のファンド一覧>

投信名米国・シェールMLP・高配当株ファンド JPM メキシコ債券ファンド(毎月決算型)JPM トルコ債券ファンド(毎月決算型)
運用会社日本アジア・アセットJPモルガン・アセットJPモルガン・アセット
投信分類バランス国際債券国際債券
商品特徴米国に上場の株式、MLP、不動産投資信託を含む投資信託証券に投資メキシコ関連債券(メキシコ国債、メキシコに所在する企業発行の債券等)に投資トルコ関連債券(トルコ国債、トルコに所在する企業発行の債券等)に投資
為替ヘッジなしなしなし
設定日9/39/39/3
分配回数年4回(2、5、8、11月の27日)毎月6日毎月6日
信託期限2022/11/282023/9/62023/9/6
信託報酬1.71.461.46
販売先おきなわ証券、日本アジア証券JPモルガン証券JPモルガン証券

投信名東京海上 Rogge世界ハイブリッド証券ファンド(通貨選択型)(毎月分配型)マニュライフ・変動高金利戦略ファンド(毎月)(アメリカン・フロート)国際 アジア・リート・ファンド(通貨選択型)(毎月決算型)
運用会社東京海上アセットマニュライフ国際投信
投信分類国際債券国際債券国際REIT
商品特徴世界の金融機関が発行するハイブリッド証券に投資変動金利の米ドル建て銀行貸付債権に投資複数の通貨建てのアジア諸国・地域に上場の不動産投資信託に投資
為替ヘッジ3タイプ(別表)2タイプ(別表)5タイプ(別表)
設定日9/49/129/20
分配回数毎月17日毎月5日毎月13日
信託期限2021/9/172013/10/72018/6/13
信託報酬1.581.791.84
販売先三菱UFJモルガン・スタンレー証券SBI証券など5社三菱UFJメリルリンチPB証券

投信名MHAM米国好配当株式ファンド(毎月決算型)(ゴールデンルーキー)キャピタル・エマージング・ストラテジー・ファンド
運用会社みずほ投信キャピタル・インターナショナル
投信分類国際株式バランス
商品特徴米国の株式に投資エマージング市場の株式、債券などに投資
為替ヘッジ2タイプ(別表)2タイプ(別表)
設定日9/269/26
分配回数毎月22日毎月20日
信託期限2023/9/22無期限
信託報酬1.751.92
販売先みずほ銀行野村証券

<通貨選択型での為替ヘッジ状況>

投信名為替ヘッジの通貨
東京海上 Rogge世界ハイブリッド証券ファンド(通貨選択型)ロシア・ルーブルコース(毎月分配型)ロシア・ルーブル
東京海上 Rogge世界ハイブリッド証券ファンド(通貨選択型)トルコ・リラコース(毎月分配型)トルコリラ
東京海上 Rogge世界ハイブリッド証券ファンド(通貨選択型)メキシコ・ペソコース(毎月分配型)メキシコペソ
マニュライフ・変動高金利戦略ファンド Aコース(為替ヘッジあり・毎月)(アメリカン・フロート)日本円
マニュライフ・変動高金利戦略ファンド Bコース(為替ヘッジなし・毎月)(アメリカン・フロート)ヘッジなし
国際 アジア・リート・ファンド(通貨選択型)円コース(毎月決算型)日本円
国際 アジア・リート・ファンド(通貨選択型)為替ヘッジなしコース(毎月決算型)ヘッジなし
国際 アジア・リート・ファンド(通貨選択型)インド・ルピーコース(毎月決算型)インド・ルピー
国際 アジア・リート・ファンド(通貨選択型)インドネシア・ルピアコース(毎月決算型)インドネシア・ルピア
国際 アジア・リート・ファンド(通貨選択型)マレーシア・リンギコース(毎月決算型)マレーシア・リンギ
MHAM米国好配当株式ファンド(毎月決算型)為替ヘッジあり(ゴールデンルーキー)日本円
MHAM米国好配当株式ファンド(毎月決算型)為替ヘッジなし(ゴールデンルーキー)ヘッジなし
キャピタル・エマージング・ストラテジー・ファンド Cコース日本円
キャピタル・エマージング・ストラテジー・ファンド Dコースヘッジなし


分配金が多い投信の販売先一覧

手数料無料(ノーロード)で購入できる毎月分配型投資信託一覧

ブログランキングに参加しています。応援よろしくお願いします。 にほんブログ村 株ブログ 投資信託へ

テーマ:投資信託 - ジャンル:株式・投資・マネー

  1. 2013/08/30(金) 07:00:00|
  2. 新規設定した分配型ファンド
  3. | トラックバック:0
  4. | コメント:0

コメント

コメントの投稿


管理者にだけ表示を許可する

トラックバック

トラックバックURLはこちら
http://maitukibunpai.blog101.fc2.com/tb.php/2472-dc1cdf13
この記事にトラックバックする(FC2ブログユーザー)