毎月分配型 投資信託情報

毎月分配型の投資信託(投信)の情報として、分配金、リターン、基準価格等の投資信託ランキング等を紹介


2013年8月下旬分:毎月分配型、年4回・年6回分配型投信の分配金

今月(8月)下旬分(21~29日)の毎月分配型、年4回分配型、年6回:隔月分配型ファンドの分配金の結果をまとめました。
なお、分配金の増減があったファンド(ボーナス分配含む)や設定後初回の分配があったファンドを対象にしました。

<調査結果の要約>

1)分配回数ごとの概況

●毎月分配型で減配したファンドは、増配したファンドよりも多い(2.5倍。6本差)

●毎月分配型で減配したファンドは、前月より多い(3.3倍。7本増)

分配回数毎月分配型年4~6回分配型
対象月8月前月8月前月
増配4901
減配10332
ボーナス0200
初回分配18820

※8月下旬の決算対象日は、前月(7月)下旬より1日多い(前月の対象期間は23~30日。前月は20~21日が土休日のため)。

2)ボーナス分配を実施しなかったファンドは12本(対象期間にボーナス分配を行う予定のファンド12本)

3)初回分配のファンド(投信分類別)は、国内株式型10本、国際債券型5本、国際株式型4本、バランス型1本

決算日の基準価格(分配落ち)10000円超のファンド(設定価格を上回ったファンド)は、20本のうち4本(最高10,493円。最低7,596円)

1.分配金が前期より増加したファンド

※分配金の単位は円

※差額が多い順に列挙

※8月の分配金が黄色の背景色の場合、2006年4月以降(7年5ヶ月間)、最も多い分配金

※基準価格は、決算日の基準価格(分配落ち)

<毎月分配型>

順位運用会社名投信名投信分類8月差額7月昨年8月ボーナス基準価格
1アストマックス日本株ハイインカム(毎月分配型)(ブラジルレアルコース)国内株式250502001456月、12月8,872
2アストマックス日本株ハイインカム(毎月分配型)(円コース)国内株式15020130906月、12月9,488
2国際投信米国ハイ・イールド債オープン(通貨選択型)米ドルコース(毎月決算型)国際債券1202010045なし11,737
3三菱UFJ投信三菱UFJ バランスインカム・グローバルバランス1721513毎期変動6,708

ボーナス分配を実施したファンドはありません。

4本全て、主に先進国対象のファンドです。

投信分類では、国内株式型が多いです(4本のうち2本が該当)。

2.分配金が前期より減少したファンド

※差額の単位は円

※差額が多い順に列挙

※8月の分配金が黄色の背景色の場合、2006年4月以降(7年5ヶ月間)、最も少ない分配金

※分配金での「無」は、設定日の関係で分配を実施しなかったことを示す

※基準価格は、決算日の基準価格(分配落ち)

<毎月分配型>

順位運用会社名投信名投信分類8月差額7月昨年8月ボーナス基準価格
1ゴールドマン・サックスGSアジア・ハイ・イールド債券ファンド アジア通貨コース国際債券130-350480120(1、4、7、10月)9,800
2ゴールドマン・サックスGSアジア・ハイ・イールド債券ファンド 米ドルコース国際債券90-23032080(1、4、7、10月)11,789
3野村アセット野村金先物投信 豪ドルコース(毎月分配型)商品150-1002502004月、10月10,909
4野村アセット野村金先物投信 南アフリカコース(毎月分配型)商品30-701001504月、10月8,858
5野村アセット野村金先物投信 ブラジルレアルコース(毎月分配型)商品50-501001504月、10月8,981
5三井住友アセット日興パクチュアル・ブラジルインフレ連動債券ファンド毎月分配型(円・米ドルヘッジコース)国際債券50-50100100なし6,529
6三井住友アセット日興パクチュアル・ブラジルインフレ連動債券ファンド毎月分配型(円・ユーロヘッジコース)国際債券50-409090なし6,475
7UBSアセットUBSグローバル公共公益債券ファンド(通貨選択シリーズ)南アフリカランドコース(毎月分配型)国際債券50-308080なし7,535
8三井住友アセット日興パクチュアル・ブラジルインフレ連動債券ファンド毎月分配型(ヘッジなしコース)国際債券80-20100100なし8,651
9ニッセイアセットニッセイ/パトナム・毎月分配インカムオープン国際債券18-22014毎期変動7,567

<年4回分配型>

順位運用会社名投信名投信分類決算回数8月差額前期昨年8月基準価格
1三井住友アセット高成長インド・中型株式ファンド国際株式40-1,0001,00007,379
2明治安田アセット明治安田グローバル・ボンド・オープン(ファルコン)Bポートフォリオ/為替ヘッジなし国際債券415-3550359,526
3明治安田アセット明治安田グローバル・ボンド・オープン(ファルコン)Aポートフォリオ/為替ヘッジあり国際債券410-2030357,774

毎月分配型の2位までは、前月のボーナス分配から、通常時の分配金に戻したことによる減配です。

上記2本を除く毎月分配型では、国際債券型が多いです(5本。このうち3本は新興国対象)。

毎月分配型では、金対象の商品型も多いです(3本)。

3.ボーナス分配を実施しなかったファンド

※8月の分配金が多い順に列挙

※基準価格は、決算日の基準価格(分配落ち)

<毎月分配型>

運用会社名投信名投信分類8月昨年8月差額基準価格ボーナス
野村アセット野村PIMCO・米国ハイ・イールド債券投信 ブラジルレアルコース(毎月分配型)国際債券110130-207,8202月、8月
野村アセット野村PIMCO・米国ハイ・イールド債券投信 メキシコペソコース(毎月分配型)国際債券100100011,1582月、8月
野村アセット野村PIMCO・米国ハイ・イールド債券投信 豪ドルコース(毎月分配型)国際債券9090012,4932月、8月
野村アセット野村PIMCO・米国ハイ・イールド債券投信 ニュージーランドドルコース(毎月分配型)国際債券9090012,1162月、8月
野村アセット野村PIMCO・米国ハイ・イールド債券投信 南アフリカランドコース(毎月分配型)国際債券90120-307,5992月、8月
野村アセット野村PIMCO・米国ハイ・イールド債券投信 円コース(毎月分配型)国際債券7070010,3702月、8月
ゴールドマンサックスゴールドマン・サックス米国REITファンド Aコース(為替ヘッジあり)国際REIT7085-154,596(2、5、8、11月)
ゴールドマンサックスゴールドマン・サックス米国REITファンド Bコース(為替ヘッジなし)国際REIT5060-104,012(2、5、8、11月)
ブラックロックブラックロック世界好配当株式オープン(世界の息吹)国際株式202008,2232月、8月
UBSアセットUBSニュー・メジャー・バランス・ファンドバランス202006,8882、5、8、11月
野村アセットコインの未来(毎月分配型) 国際債券2040-206,7142、5、8、11月
大和住銀投信アジア・オセアニア3資産分散ファンド(毎月分配型)バランス101006,7902、5、8、11月

対象期間にボーナス分配を予定していた12本全て、ボーナス分配がありません。

昨年8月に決算を行った12本は、本年もボーナス分配を実施していません。

ボーナス分配ではない分配金が、昨年8月よりも減配したファンドは5本あります。

4.設定後初回分配があったファンド

※基準価格は、決算日の基準価格(分配落ち)

<毎月分配型>

運用会社名投信名投信分類8月基準価格ボーナス
新生インベストメント米国好配当株プレミアム戦略ファンド(毎月分配型)株式&通貨コース国際株式2009,349なし
新生インベストメント米国好配当株プレミアム戦略ファンド(毎月分配型)株式コース国際株式1009,615なし
野村アセット野村エマージング債券プレミアム 毎月分配型国際債券1009,525なし
新光投信みずほ・グローバル・ハイイールド債券ファンド(通貨選択型)トルコリラコース国際債券8010,019なし
国際投信米国ハイ・イールド債オープン(通貨選択型)メキシコペソ・コース(毎月決算型) 国際債券809,597なし
新光投信みずほ・グローバル・ハイイールド債券ファンド(通貨選択型)メキシコペソコース国際債券7010,493なし
野村アセット野村通貨選択日本株投信(インドルピーコース)毎月分配型国内株式609,158なし
野村アセット野村通貨選択日本株投信(ブラジルレアルコース)毎月分配型国内株式608,906なし
野村アセット野村通貨選択日本株投信(ロシアルーブルコース)毎月分配型国内株式509,646なし
ニッセイアセットニッセイアメリカ高配当株ファンド(毎月決算型)バランス509,487なし
野村アセット野村通貨選択日本株投信(トルコリラコース)毎月分配型国内株式509,428なし
野村アセット野村通貨選択日本株投信(中国元コース)毎月分配型国内株式409,698なし
野村アセット野村通貨選択日本株投信(インドネシアルピアコース)毎月分配型国内株式409,185なし
野村アセット野村通貨選択日本株投信(メキシコペソコース)毎月分配型国内株式309,473なし
野村アセット野村通貨選択日本株投信(豪ドルコース)毎月分配型国内株式209,396なし
野村アセット野村通貨選択日本株投信(ユーロコース)毎月分配型国内株式109,822なし
野村アセット野村通貨選択日本株投信(米ドルコース)毎月分配型国内株式109,529なし
みずほ投信ブラジル公社債オープン国際債券107,596なし

<年4回分配型>

運用会社名商品名投信分類決算回数分配金基準価格
JPモルガンアセットJPM北米高配当・成長株ファンド(米ドル対円ヘッジあり、3ヵ月決算型)国際株式450010,099
JPモルガンアセットJPM北米高配当・成長株ファンド(為替ヘッジなし、3ヵ月決算型) 国際株式450010,055


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  1. 2013/08/31(土) 07:00:00|
  2. 分配金速報(月中分)
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