毎月分配型 投資信託情報

毎月分配型の投資信託(投信)の情報として、分配金、リターン、基準価格等の投資信託ランキング等を紹介


来月(2013年12月)に新規設定される分配型ファンド

来月(2013年12月)に新規に設定される分配型ファンド(毎月分配型、年6回:隔月分配型、年4回分配型)を調べました。

1)計8本が設定(コース別に換算すると計12本)

 毎月分配型:

  バランス型 2本

  国際株式型 2本

  国際債券型 1本

 年4回分配型:

  国際債券型 2本

  バランス型 1本

2)ファンドの主な特徴

・主に先進国対象が多い(7本)。主に新興国対象は1本のみ

 米国関連の株式、債券に投資:4本(MLP関連2本含む)

 スイスの株式に投資:1本

 世界の債券、株式、REIT等に投資:1本

 オーストラリアの主要金融機関が発行したハイブリッド証券に投資:1本

 トルコ・リラ建ての短期ソブリン債券に投資:1本

ファンドのコストである信託報酬では、毎月分配型では、5本のうち4本が平均値を上回っています。

<毎月分配型での信託報酬の平均:2013年8月時点>

  国際株式型:1.6943

  バランス型:1.4781

  国際債券型:1.4332

参考:信託報酬ランキング(全毎月分配型)

3)ファンドの販売先(数)
 
今回対象のファンドの販売先では、8本のうち6本が「2社以下」です。

■今回対象としたファンドの各運用会社(販売会社)からの情報(目論見書など。今回対象8本のうち5本を掲載)

米国バンクローンファンド(毎月分配型)(USストリーム)

ダイワ・スイス高配当株ツインα(毎月分配型)

米国MLPファンド(毎月分配型)

パインブリッジ豪州バンク・キャピタル証券ファンド 2013-12(コアラドリーム13-12)

米国ツイン・スターズ・ファンド -予想分配金提示型-

<2013年12月設定のファンド一覧>

投信名米国バンクローンファンド(毎月分配型)(USストリーム)
ニッセイ短期トルコ債券ファンド(毎月決算型)米国エネルギー・ハイインカム・ファンド(エネハイ)
運用会社三菱UFJ投信ニッセイアセットリクソー投信
投信分類バランス国際債券国際債券
商品特徴米ドル建てのバンクローン(貸付債権)、公社債等に投資トルコ・リラ建ての短期ソブリン債券(国債等)に投資MLP指数のパフォーマンスにより価格および償還価額が変動する米ドル建て債券(パフォーマンス連動債)へ投資
為替ヘッジ2タイプ(別表)なしなし
設定日12/912/1312/16
分配回数毎月11日毎月12日2、5、8、11月の20日
信託期限2018/10/112016/12/122023/12/20
信託報酬1.73251.4071.18125
販売先三菱UFJ信託銀行内藤証券
楽天証券など4社

投信名ダイワ・スイス高配当株ツインα(毎月分配型)インカムビルダー(毎月決算型)米国MLPファンド(毎月分配型)
運用会社大和投信みずほ投信ドイチェ・アセット
投信分類国際株式バランス国際株式
商品特徴スイスの株式に投資世界の債券、株式、REIT等に投資米国の金融商品取引所に上場されているエネルギー関連事業等に投資するMLPに投資
為替ヘッジなし2タイプ(別表)2タイプ(別表)
設定日12/1812/1812/19
分配回数毎月17日毎月23日毎月19日
信託期限2018/12/172028/4/212024/7/19
信託報酬1.976251.67151.81625
販売先大和証券大熊本証券、みずほ銀行りそな銀行など3社

投信名パインブリッジ豪州バンク・キャピタル証券ファンド 2013-12(コアラドリーム13-12)米国ツイン・スターズ・ファンド -予想分配金提示型-
運用会社パインブリッジ明治安田アセット
投信分類国際債券バランス
商品特徴オーストラリアの主要金融機関が発行したバンク・キャピタル証券に投資米国を中心とする株式、米ドル建ての公社債などに投資
為替ヘッジあり2タイプ(別表)
設定日12/2712/27
分配回数2、5、8、11月の15日3、6、9、12月の2日
信託期限2019/1/182018/12/3
信託報酬1.18651.995
販売先東京スター銀行、高知銀行りそな銀行など3社

<通貨選択型での為替ヘッジ状況>

投信名為替ヘッジの通貨
米国バンクローンファンド<為替ヘッジあり>(毎月分配型)(USストリーム)日本円
米国バンクローンファンド<為替ヘッジなし>(毎月分配型)(USストリーム)ヘッジなし
米国MLPファンド(毎月分配型)Aコース(円ヘッジあり)(THE MLP A)日本円
米国MLPファンド(毎月分配型)Bコース(円ヘッジなし)(THE MLP B)ヘッジなし
インカムビルダー(毎月決算型)限定為替ヘッジ日本円
インカムビルダー(毎月決算型)為替ヘッジなしヘッジなし
米国ツイン・スターズ・ファンド -予想分配金提示型- Aコース(為替ヘッジあり)日本円
米国ツイン・スターズ・ファンド -予想分配金提示型- Bコース(為替ヘッジなし)ヘッジなし


分配金が多い投信の販売先一覧

手数料無料(ノーロード)で購入できる毎月分配型投資信託一覧

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テーマ:投資信託 - ジャンル:株式・投資・マネー

  1. 2013/11/29(金) 07:00:00|
  2. 新規設定した分配型ファンド
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