毎月分配型 投資信託情報

毎月分配型の投資信託(投信)の情報として、分配金、リターン、基準価格等の投資信託ランキング等を紹介


2013年11月下旬分:毎月分配型、年4回・年6回分配型投信の分配金

今月(11月)下旬分(21~29日)の毎月分配型、年4回分配型、年6回:隔月分配型ファンドの分配金の結果をまとめました。
なお、分配金の増減があったファンド(ボーナス分配含む)や設定後初回の分配があったファンドを対象にしました。

<調査結果の要約>

1)分配回数ごとの概況

●毎月分配型で減配したファンドは、増配したファンドよりも多い(1.2倍。1本差)

●毎月分配型で減配したファンドは、前月より多い(1.8倍。3本増)

分配回数毎月分配型年4~6回分配型
対象月11月前月11月前月
増配6541
減配7400
ボーナス1000
初回分配15272

※11月下旬の決算対象日は、前月(10月)下旬と同じ日数(前月の対象期間は22~30日。前月は20日が休日のため)。

2)ボーナス分配を実施しなかったファンドは8本(対象期間にボーナス分配を行う予定のファンド9本)

3)初回分配のファンド(投信分類別)は、バランス型7本、国際株式型5本、国内株式型5本、国際債券型4本、国際REIT型1本

決算日の基準価格(分配落ち)10,000円超のファンド(設定価格を上回ったファンド)は、22本のうち17本(最高11,503円。最低9,878円)

1.分配金が前期より増加したファンド

※分配金の単位は円

※差額が多い順に列挙

※11月の分配金が黄色の背景色の場合、2006年4月以降(7年8ヶ月間)、最も多い分配金

※分配金での「無」は、設定日の関係で分配を実施しなかったことを示す

※基準価格は、決算日の基準価格(分配落ち)

<毎月分配型>

順位運用会社名投信名投信分類11月差額10月昨年11月ボーナス基準価格
1三菱UFJ投信三菱UFJ 米国高配当株式プラス<為替ヘッジなし>(毎月決算型)(New アメリカン)国際株式200180202、5、8、11月10,534
2国際投信米国高利回り社債ファンド(毎月決算型)国際債券120705050なし12,672
3楽天投信楽天USリート・トリプルエンジン(トルコリラ)毎月分配型国際REIT20030170170なし10,940
4楽天投信楽天USリート・トリプルエンジン(豪ドル)毎月分配型国際REIT14020120120なし9,190
5大和投資信託ダイワ・アジア株トータルリターン・ファンド ブラジル・レアル・コース(毎月分配型)国際株式90585551、4、7、10 月8,920
6三菱UFJ投信三菱UFJ バランスインカム・グローバルバランス1721513毎期変動7,045

<年4回分配型>

順位運用会社名投信名投信分類決算回数11月差額前期昨年11月基準価格
1日本アジア・アセット日本株ロング・ショート戦略ファンド(成長の風)国内株式46006000010,071
2三井住友TAM4資産インデックスバランスオープン(分配型)(ベーシック4 分配型)バランス4580550303010,478
3明治安田アセット明治安田グローバル・ボンド・オープン(ファルコン)Bポートフォリオ/為替ヘッジなし国際債券4503515409,884
4明治安田アセット明治安田グローバル・ボンド・オープン(ファルコン)Aポートフォリオ/為替ヘッジあり国際債券4403010307,879

ボーナス分配を実施したファンドは、毎月分配型の1位のファンドです(1本)。初めてのボーナス分配です(決算回数は通算3回目)。

毎月分配型では、米国対象が多いです(上位4本全て)。

年4回分配型では、4本全て、主に先進国対象です。

2.分配金が前期より減少したファンド

※差額の単位は円

※差額が多い順に列挙

※11月の分配金が黄色の背景色の場合、2006年4月以降(7年8ヶ月間)、最も少ない分配金

※基準価格は、決算日の基準価格(分配落ち)

<毎月分配型>

順位運用会社名投信名投信分類11月差額10月昨年11月ボーナス基準価格
1ゴールドマン・サックスGSアジア・ハイ・イールド債券ファンド 米ドルコース国際債券90-36045080(1、4、7、10月)11,948
2野村アセット野村金先物投信 豪ドルコース(毎月分配型)商品50-1001502504月、10月10,022
3大和投資信託ブラジル・ボンド・オープン(毎月決算型) 国際債券90-30120120毎期変動7,618
3大和投資信託りそな ブラジル・ソブリン・ファンド(毎月決算型) 国際債券90-30120120毎期変動7,354
4野村アセット野村新エマージング債券投信(通貨選択型)(円コース)(毎月分配型)国際債券50-2070706月、12月9,382
5新光投信新光豪ドル・ボンド・オープン(目標払出し型)Aコース国際債券91-1210390なし9,055
6新光投信新光豪ドル・ボンド・オープン(目標払出し型)Bコース国際債券30-33328なし10,375

毎月分配型で、1位のファンドは、前月のボーナス分配から、通常時の分配に戻したことによる減配です。

上記1本以外では、オーストラリア関連や、新興国対象(特にブラジル対象)が多いです(各3本)。

3.ボーナス分配を実施しなかったファンド

※11月の分配金が多い順に列挙

※分配金での「無」は、設定日の関係で分配を実施しなかったことを示す

※基準価格は、決算日の基準価格(分配落ち)

<毎月分配型>

運用会社名投信名投信分類11月昨年11月差額基準価格ボーナス
ゴールドマンサックスゴールドマン・サックス米国REITファンド Aコース(為替ヘッジあり)国際REIT7085-154,383(2、5、8、11月)
ゴールドマンサックスゴールドマン・サックス米国REITファンド Bコース(為替ヘッジなし)国際REIT5060-103,966(2、5、8、11月)
三菱UFJ投信三菱UFJ 米国高配当株式プラス<為替ヘッジあり>(毎月決算型)(New アメリカン)国際株式20-10,4652、5、8、11月
UBSアセットUBSニュー・メジャー・バランス・ファンドバランス202007,3922、5、8、11月
野村アセットコインの未来(毎月分配型) 国際債券2040-206,9832、5、8、11月
JPモルガンアセットJPMエマージング株式ファンド(毎月決算型)(成長果実)国際株式101007,8795月、11月
大和住銀投信アジア・オセアニア3資産分散ファンド(毎月分配型)バランス101007,2422、5、8、11月

<年6回分配型>

運用会社名投信名投信分類決算回数11月昨年同月昨年差基準価格ボーナス
大和住銀投信グローバル資産分散オープン(メインパートナー)バランス6303008,0025月、11月

対象期間にボーナス分配を予定していた9本のうち8本は、ボーナス分配がありません。

昨年11月に決算を行った7本全て、本年もボーナス分配を実施していません。

ボーナス分配ではない分配金が、昨年11月よりも減配したファンドは3本あります。

4.設定後初回分配があったファンド

※基準価格は、決算日の基準価格(分配落ち)

<毎月分配型>

運用会社名投信名投信分類11月基準価格ボーナス
損保ジャパンアセット好配当米国株式プレミアム・ファンド 通貨セレクト・プレミアムコース(US4ストラテジー)バランス2309,878なし
損保ジャパンアセット好配当米国株式プレミアム・ファンド 通貨セレクトコース(US3ストラテジー)バランス1909,894なし
損保ジャパンアセット好配当米国株式プレミアム・ファンド 円ヘッジなしコース(US2ストラテジー)バランス14010,269なし
損保ジャパンアセット好配当米国株式プレミアム・ファンド 円ヘッジありコース(US2ストラテジー)バランス1409,885なし
ニッセイアセットニッセイ世界リートオープン(毎月決算型)国際REIT1209,899なし
ドイチェアセットDWS 欧州ハイ・イールド債券ファンド(トルコリラコース)(毎月分配型)国際債券10010,717なし
ドイチェアセットDWS 欧州ハイ・イールド債券ファンド(メキシコペソコース)(毎月分配型)国際債券8010,557なし
DIAMアセットみずほジャパン・アクティブ・ストラテジー(通貨選択型)ブラジルレアルコース国内株式7010,971なし
DIAMアセットみずほジャパン・アクティブ・ストラテジー(通貨選択型)トルコリラコース国内株式6010,381なし
ゴールドマン・サックスGS債券戦略ファンド Bコース(毎月決算型、為替ヘッジなし)(ザ・ボンド)
国際債券4010,405なし
ゴールドマン・サックスGS債券戦略ファンド Aコース(毎月決算型、為替ヘッジあり)(ザ・ボンド)
国際債券4010,038なし
DIAMアセットみずほジャパン・アクティブ・ストラテジー(通貨選択型)メキシコペソコース国内株式3010,814なし
DIAMアセットみずほジャパン・アクティブ・ストラテジー(通貨選択型)豪ドルコース国内株式2011,220なし
大和住銀投信タフ・アメリカ(為替ヘッジなし 毎月決算型) バランス2010,6331、4、7、10月
大和住銀投信タフ・アメリカ(為替ヘッジあり 毎月決算型) バランス2010,3431、4、7、10月

<年4回分配型>

運用会社名投信名投信分類決算回数分配金基準価格
日本アジア・アセット米国・シェールMLP・高配当株ファンド バランス460010,202
大和投資信託通貨選択型ダイワ米国厳選株ファンド -イーグルアイ4- 予想分配金提示型 ブラジル・レアル・コース国際株式440011,503
大和投資信託通貨選択型ダイワ米国厳選株ファンド -イーグルアイ6- 予想分配金提示型 通貨セレクト・コース国際株式435011,049
大和投資信託通貨選択型ダイワ米国厳選株ファンド -イーグルアイ3- 予想分配金提示型 豪ドル・コース国際株式435011,017
大和投資信託通貨選択型ダイワ米国厳選株ファンド -イーグルアイ5- 予想分配金提示型 米ドル・コース国際株式435010,973
大和投資信託通貨選択型ダイワ米国厳選株ファンド -イーグルアイ2- 予想分配金提示型 日本円・コース国際株式430010,504
ベイビュー・アセットBayview 日本株式ロングショート ファンド国内株式409,902


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  1. 2013/11/30(土) 07:00:00|
  2. 分配金速報(月中分)
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