毎月分配型 投資信託情報

毎月分配型の投資信託(投信)の情報として、分配金、リターン、基準価格等の投資信託ランキング等を紹介


国際債券型投信(年4~6回分配型)の分配金/リターンランキング(2014年1月版)

年4回、年6回:隔月分配型ファンドでの国際債券型ファンドの分配金(年間、半期、2013年12月分)を調べました。

対象ファンドは66本で、調査対象期間は2013年1月から2013年12月です。

<調査結果の要約>

1)分配金の平均

年間 319円(前回調査 313円。1.9%増)

半期 151円(前回調査 156円。3.2%減)

2)年間分配金が最も多いファンドは、以下の1本(2,900円)

・人民元建て債券ファンド(点心債)(前回 1位)

上位4本のうち3本は、新興国対象

上位6本のうち2本は、オーストラリア対象

3)半期分配金が最も多いファンドは、以下の1本(1,000円)

・人民元建て債券ファンド(点心債)(前回1位)

上位4本のうち3本は、新興国対象

上位6本のうち2本は、オーストラリア対象

4)昨年12月の分配金が最も多いファンドは、以下の1本(500円)

・人民元建て債券ファンド(点心債)

昨年12月の分配金の平均76円(対象28本。前回調査98円・対象7本)

上位3本のうち2本は、オーストラリア対象

5)6ヶ月と3ヶ月の2つのリターンの平均値は、前回調査時より増加

6)リターンがプラスになった本数では、6ヶ月リターンは、前回調査時より増加。3ヶ月と1ヶ月の2つのリターンは減少

7)リターン上位のファンドは、主に先進国対象が多い(特に、ヨーロッパ対象が多い)

8)リターン上位では、分配金が多いファンドは少ない

9)特にリターンがよいファンド(4つのリターン上位5本に含む)

・ニッセイ/パトナム・ユーロインカムオープン

・LM・ユーロ・アルファ ポートフォリオA(為替ヘッジなし)

・三菱UFJ 欧州債券オープン(3ヵ月決算型)(四季の恵み 欧州債券)

1.年間分配金

※年間分配金が多い順に列挙

※順/前は、前回調査(2012年11月~2013年10月の集計)での順位。背景色が黄色のファンドは、新規にランクインしたファンドを示す

※最新分配金は、最新の決算期での分配金

順位順/前運用会社名投信名決算回数年間分配金前回差最新分配金
11損保ジャパン日本興亜アセット人民元建て債券ファンド(点心債)42,900200 500
22ゴールドマンサックスGSグロース・マーケッツ・ファンド債券 Bコース(為替ヘッジなし)49000 240
33三菱UFJ投信オーストラリアインカムオープン47400 185
33ゴールドマンサックスGSグロース・マーケッツ・ファンド債券 Aコース(米ドル売り円買い)47400 170
44野村アセットハイ・イールド ボンド オープン Cコース(為替ヘッジあり)65700 95
55大和投資信託ハイグレード・オセアニア・ボンド・オープン 3カ月決算型(杏の実3M)45600 140
66ピクテ投信ピクテ・ユーロ最高格付国債ファンド(3ヵ月決算型)(ユーロ・セレクト3M)45400 135
66野村アセットハイブリッド・インカムオープン 65400 90
77国際投信ユーロランド・ソブリン・インカム64800 80
88野村アセットハイ・イールド ボンド オープン Dコース(為替ヘッジなし)64500 75
99ドイチェアセットドイチェ・ヨーロッパ インカム オープン44400 110
1010ドイチェアセットドイチェ欧州債券ファンド Bコース(為替ヘッジなし)44200 105
1112ニッセイアセットニッセイ/パトナム・ユーロインカムオープン44000 10
1112アバディーン投信AAMブラジル債券ファンド(アマゾンの恵み)44000 100
1112三井住友アセット三井住友・USボンドオープン(為替ヘッジ型)(たのしみ)44000 100
1211野村アセットノムラ・ボンド&ローン・ファンド 6395-10 60
1313国際投信ユーロ・ソブリン・オープン63600 60
1414野村アセット米国優先証券オープン43400 85
1516三菱UFJ投信三菱UFJ 欧州債券オープン(3ヵ月決算型)(四季の恵み 欧州債券)433020 90
1615ピクテ投信ピクテ・NSPB・エマージング・ソブリン・ファンド(3ヵ月分配型)43200 80
1615レッグメイソンLM・ユーロ・アルファ ポートフォリオA(為替ヘッジなし)43200 80

1)概況

ランクインしたファンドを投資対象国別にみると、主に先進国を対象にしたファンドが大半を占めます(対象21本のうち16本。前回調査と同じ傾向)。
ヨーロッパを対象にしたタイプが多いです。

上位の方に多いタイプは、新興国対象(上位4本のうち3本が該当)、オーストラリア対象(上位6本のうち2本が該当)です。

 ・ヨーロッパ       8本(38.1%)前回より1本増

 ・米国          5本(23.8%)

 ・新興国         5本(23.8%)

 ・オーストラリア     2本(9.5%)

 ・複数の先進国に分散投資 1本(4.8%)

年間分配金が最も多いファンドは、「人民元建て債券ファンド(点心債)」です。
最新(2013年12月)の分配金は500円です(前期分配金と同額)。

1位の年4回分配型のファンドは、年4回分配型ファンドの分配金(上位20本)に含まれており、年4回分配型としては分配金が多いファンドに含まれます。

2)前回調査結果との比較

<年間分配金の増加:2本(前回調査時と同数)>

・人民元建て債券ファンド(点心債)が最も増加 

 年間200円増。最近2期の分配金は同額(500円)

<年間分配金の減少:1本(前回調査時より1本減)>

・ノムラ・ボンド&ローン・ファンド

 年間10円減。昨年7月に減配(75円を60円。3期連続60円)

<ランクインしたファンドの入替>

●新規ランクイン(1本)

・15位 三菱UFJ 欧州債券オープン(3ヵ月決算型)(四季の恵み 欧州債券)

 4期連続の増配(昨年2月より、毎期5円増)

●前回ランクイン・今回ランク外(0本)

※今回の対象本数21本は、前回調査時よりも1本多いため(同じ順位になったファンドが多いため)、「前回ランクイン・今回ランク外のファンド」よりも、「新規ランクインしたファンド」の方が1本多い

3)毎月分配型の分配金ベスト10との比較

上位10本の年間分配金の平均は、前回調査時より増加しました(2.4%増)。

上位10本の年間分配金の平均を、毎月分配型の国際債券型ファンドと比較すると、毎月分配型の4分の1程度の年間分配金の水準になっています。

年4回・年6回分配 2,900円~450円(平均 842円。10月平均 822円)

毎月分配      3,460円~2,520円(平均 2,995円。10月平均 2,831円)

 ※参考:国際債券型ファンドの分配金ランキング(毎月分配)

国際REIT型等、他のタイプの年間分配金上位10本の平均を比較すると、最も低い(8タイプで比較した場合、前回調査時と同じ)

以下の比較は、2013年11月実績との比較

分配回数の記載がない分類は、毎月分配型が対象

 国際REIT型 4,530円~2,120円(前回 4,500円~2,100円)
          ベスト10の平均値:3,195円(前回 3,181円)

 国際株式型(年4回・年6回分配型)
         5,000円~1,698円(前回 5,000円~1,510円)
          上位10本の平均値:3,055円(前回 2,956円)

 国際債券型 3,460円~2,520円(前回 3,440円~2,450円)
          ベスト10の平均値:2,995円(前回 2,934円)

 国際株式型 4,140円~2,110円(前回 4,140円~2,020円)
          ベスト10の平均値:2,921円(前回 2,670円)

 バランス型 2,454円~1,590円(前回 2,438円~1,587円)
          ベスト10の平均値:1,934円(前回 1,909円)

 国内株式型(年4回以上の分配)
          2,250円~880円(前回 2,115円~840円)
           上位10本の平均値:1,333円(前回 1,280円)

 国内REIT型(年4回以上の分配)
          2,880円~840円(前回 2,880円~840円)
          ベスト10の平均値:1,262円(前回 1,230円)

★国際債券型(年4回・年6回分配)
           2,900円~450円(前回 2,700円~450円)
           上位10本の平均値:842円(前回 822円)

2.半期分配金

最近の運用結果を反映した状況をみるため、最新の6ヶ月(2013年7月~12月)の分配金を対象に分配金ランキングをまとめてみました。

※「順/年」は、年間ランキングでの順位

※前回差は、2013年5月~10月の実績との比較

順位順/年運用会社名投信名決算回数半期分配金前回差最新分配金
11損保ジャパン日本興亜アセット人民元建て債券ファンド(点心債)41,000-400 500
22ゴールドマンサックスGSグロース・マーケッツ・ファンド債券 Bコース(為替ヘッジなし)44800 240
33三菱UFJ投信オーストラリアインカムオープン43700 185
43ゴールドマンサックスGSグロース・マーケッツ・ファンド債券 Aコース(米ドル売り円買い)43600 170
54野村アセットハイ・イールド ボンド オープン Cコース(為替ヘッジあり)62850 95
65大和投資信託ハイグレード・オセアニア・ボンド・オープン 3カ月決算型(杏の実3M)42800 140
76ピクテ投信ピクテ・ユーロ最高格付国債ファンド(3ヵ月決算型)(ユーロ・セレクト3M)42700 135
76野村アセットハイブリッド・インカムオープン 62700 90
87国際投信ユーロランド・ソブリン・インカム62400 80
98野村アセットハイ・イールド ボンド オープン Dコース(為替ヘッジなし)62250 75
109ドイチェアセットドイチェ・ヨーロッパ インカム オープン42200 110
1110ドイチェアセットドイチェ欧州債券ファンド Bコース(為替ヘッジなし)42100 105
1211ニッセイアセットニッセイ/パトナム・ユーロインカムオープン42000 100
1211アバディーン投信AAMブラジル債券ファンド(アマゾンの恵み)42000 100
1211三井住友アセット三井住友・USボンドオープン(為替ヘッジ型)(たのしみ)42000 100
1312野村アセットノムラ・ボンド&ローン・ファンド 6180-15 60
1313国際投信ユーロ・ソブリン・オープン61800 60
1415三菱UFJ投信三菱UFJ 欧州債券オープン(3ヵ月決算型)(四季の恵み 欧州債券)417510 90
1514野村アセット米国優先証券オープン41700 85
1616ピクテ投信ピクテ・NSPB・エマージング・ソブリン・ファンド(3ヵ月分配型)41600 80
1616レッグメイソンLM・ユーロ・アルファ ポートフォリオA(為替ヘッジなし)41600 80

1)年間分配金ランキングとの違い

半期分配金ランキングに含まれたファンドは、年間分配金ランキングに含まれたファンドと同じです。

<年間ランキングになく、半期ランキングにあるファンド:0本>

<年間ランキングにあって、半期ランキングにないファンド:0本>

2)前回半期分配金ランキングとの違い

<半期分配金が増加:1本(前回調査時より1本増)>

14位 三菱UFJ 欧州債券オープン(3ヵ月決算型)(四季の恵み 欧州債券)

 4期連続の増配(昨年2月より、毎期5円増)

<半期分配金が減少:2本(前回調査時より1本減)>

 人民元建て債券ファンド(点心債)が最も減少

 半期 400円減。昨年9月に減配(900円を500円。2期連続 500円)

<今回から新規ランクインしたファンド:0本>

<前回ランクイン・今回ランク外のファンド:0本>

3.昨年12月の分配金

上位3本のうち2本は、オーストラリア対象です。

12月に増配したファンド:0本(前回調査時と同数)

12月に減配したファンド:0本(前回調査時より1本減)

※以下の表は、昨年12月の分配金が多い順(対象:上位 12本)

※全て年4回分配型

順位運用会社名投信名12月分配金前期分配金年間分配金
1損保ジャパン日本興亜アセット人民元建て債券ファンド(点心債)5005002,900
2三菱UFJ投信オーストラリアインカムオープン185185740
3大和投資信託ハイグレード・オセアニア・ボンド・オープン 3カ月決算型(杏の実3M)140140560
4ドイチェアセットドイチェ欧州債券ファンド Bコース(為替ヘッジなし)105105420
5アバディーン投信AAMブラジル債券ファンド(アマゾンの恵み)100100400
5三井住友アセット三井住友・USボンドオープン(為替ヘッジ型)(たのしみ)100100400
6ピクテ投信ピクテ・NSPB・エマージング・ソブリン・ファンド(3ヵ月分配型)8080320
6レッグメイソンLM・ユーロ・アルファ ポートフォリオA(為替ヘッジなし)8080320
7野村アセットノムラ・アジア・コレクション(短期アジア現地通貨建て債券 Aコース) 7575300
7野村アセットノムラ・アジア・コレクション(短期アジア現地通貨建て債券 Bコース) 7575300
7東京海上アセット東京海上Roggeニッポン海外債券ファンド(為替ヘッジあり)7575300
7三菱UFJ投信ワールド・インカムオープン7575295

4.リターンの概況

6ヶ月と3ヶ月の2つのリターンの平均値は、前回調査時より増加
(前回調査時では、6ヶ月以外の3つのリターンの平均値は増加)

リターンがプラスになったファンドの本数の割合では、6ヶ月リターンは、前回調査時より増加。3ヶ月と1ヶ月の2つのリターンは減少
(前回調査時では、6ヶ月以外の3つのリターンは増加)

<各リターンの平均値>

年間リターン平均 13.0%(10月 17.6%) 今回対象60本

6ヶ月リターン平均 6.4%(10月 -1.2%) 今回対象60本

3ヶ月リターン平均 5.4%(10月 2.5%) 今回対象60本

1ヶ月リターン平均 1.5%(10月 2.0%) 今回対象60本

<リターンがプラスになった本数・その構成比>

年間 52本・86.7%(10月 52本・86.7%)

6ヶ月 54本・90.0%(10月  25本・41.7%)

3ヵ月 53本・88.3%(10月 58本・96.7%)

1ヶ月 45本・75.0%(10月 60本・100.0%)

※10月(前回調査)のリターン対象期間は、2012年10月末から2013年10月末

5.リターンがよいファンドの特徴

1)投資対象地域

・全般的に、先進国を対象にしたファンドが多いです(特に、ヨーロッパ対象が多い)

<前回調査時と比べた場合の主な変化>

3ヶ月リターン、1ヶ月リターン:

 増加:ヨーロッパ対象、米国対象

 減少:オーストラリア対象、新興国対象

2)為替ヘッジ対応

・全般的に、為替ヘッジなしのタイプが、リターン上位を占めます。

3)分配金との関係

・各リターン上位10本のうち、年間分配金や半期分配金の上位10本に含まれたファンドは4本以下です。
リターン上位のファンドは、分配金が特に多いファンドは少ないです。

※年間分配金上位10本は、年間分配金450円以上が対象

※半期分配金上位10本は、半期分配金225円以上が対象

4)リターン上位に多く含まれたファンド

4つのリターンの上位5本に含まれたファンド(過去1年以内でみて、リターンがよいファンド)は、以下のファンドです。

・ニッセイ/パトナム・ユーロインカムオープン
(6ヶ月リターンは、1位)

・LM・ユーロ・アルファ ポートフォリオA(為替ヘッジなし)
(3ヶ月リターンは、1位)

・三菱UFJ 欧州債券オープン(3ヵ月決算型)(四季の恵み 欧州債券)

※年間分配金は、2013年1月から2013年12月が対象。半期分配金は、2013年7月から2013年12月が対象

※最新分配金は、最新決算期での分配金

※年6回分配型は、以下の4本。これ以外は全て、年4回分配型

・ハイ・イールド ボンド オープン Dコース(為替ヘッジなし)

・ハイブリッド・インカムオープン

・ユーロ・ソブリン・オープン

・ユーロランド・ソブリン・インカム

リターン期間タイプ今回本数前回本数
年間(上位10本)ヨーロッパ78
米国11
新興国11
先進国分散型10
為替ヘッジなし1010
年間分配金上位10本33
6ヶ月(上位11本)ヨーロッパ99
新興国11
米国10
先進国分散型01
為替ヘッジなし1110
半期分配金上位10本32
3ヶ月(上位10本)ヨーロッパ87
米国10
先進国分散型10
オーストラリア02
新興国01
為替ヘッジなし1010
半期分配金上位10本43
1ヶ月(上位10本)ヨーロッパ65
新興国34
米国10
オーストラリア01
為替ヘッジなし109
半期分配金上位10本23

順位運用会社名投信名年間リターン年間分配金最新月分配金
1損保ジャパン日本興亜アセット人民元建て債券ファンド(点心債)30.0%2,900500
2レッグメイソンLM・ユーロ・アルファ ポートフォリオA(為替ヘッジなし)29.5%32080
3三菱UFJ投信三菱UFJ 欧州債券オープン(3ヵ月決算型)(四季の恵み 欧州債券)29.0%33090
4野村アセットハイ・イールド ボンド オープン Dコース(為替ヘッジなし)27.5%45075
5ニッセイアセットニッセイ/パトナム・ユーロインカムオープン26.1%400100
6ドイチェアセットドイチェ・ヨーロッパ インカム オープン25.9%440110
7ドイチェアセットドイチェ欧州債券ファンド Bコース(為替ヘッジなし)25.6%420105
8しんきんアセットしんきん海外ソブリン債セレクション 欧州ソブリン債ポートフォリオ23.5%18045
8野村アセットハイブリッド・インカムオープン 23.5%54090
9国際投信ユーロ・ソブリン・オープン22.3%36060

順位運用会社名投信名6ヶ月リターン半期分配金最新月分配金
1ニッセイアセットニッセイ/パトナム・ユーロインカムオープン15.2%200100
2三菱UFJ投信三菱UFJ 欧州債券オープン(3ヵ月決算型)(四季の恵み 欧州債券)15.1%17590
3レッグメイソンLM・ユーロ・アルファ ポートフォリオA(為替ヘッジなし)15.0%16080
4ドイチェアセットドイチェ欧州債券ファンド Bコース(為替ヘッジなし)14.7%210105
5ドイチェアセットドイチェ・ヨーロッパ インカム オープン14.5%220110
6国際投信ユーロ・ソブリン・オープン13.2%18060
7国際投信ユーロランド・ソブリン・インカム12.5%24080
8損保ジャパン日本興亜アセット人民元建て債券ファンド(点心債)12.1%1,000500
9しんきんアセットしんきん海外ソブリン債セレクション 欧州ソブリン債ポートフォリオ12.0%9045
10野村アセットハイ・イールド ボンド オープン Dコース(為替ヘッジなし)11.7%22575
10DIAMアセットユーロ・ボンド・ポート11.7%7035

順位運用会社名投信名3ヶ月リターン半期分配金最新月分配金
1レッグメイソンLM・ユーロ・アルファ ポートフォリオA(為替ヘッジなし)11.2%16080
2三菱UFJ投信三菱UFJ 欧州債券オープン(3ヵ月決算型)(四季の恵み 欧州債券)11.1%17590
3ニッセイアセットニッセイ/パトナム・ユーロインカムオープン10.7%200100
4ドイチェアセットドイチェ欧州債券ファンド Bコース(為替ヘッジなし)10.6%210105
5野村アセットハイ・イールド ボンド オープン Dコース(為替ヘッジなし)10.4%22575
5ドイチェアセットドイチェ・ヨーロッパ インカム オープン10.4%220110
6国際投信ユーロ・ソブリン・オープン9.6%18060
7国際投信ユーロランド・ソブリン・インカム9.5%24080
8野村アセットハイブリッド・インカムオープン 9.4%27090
9ピクテ投信ピクテ・ユーロ最高格付国債ファンド(3ヵ月決算型)(ユーロ・セレクト3M)9.3%270135

順位運用会社名投信名1ヶ月リターン半期分配金最新月分配金
1ドイチェアセットドイチェ欧州債券ファンド Bコース(為替ヘッジなし)3.4%210105
2ドイチェアセットドイチェ・ヨーロッパ インカム オープン3.3%220110
2ピクテ投信ピクテ・NSPB・エマージング・ソブリン・ファンド(3ヵ月分配型)3.3%16080
3レッグメイソンLM・ユーロ・アルファ ポートフォリオA(為替ヘッジなし)3.2%16080
4ニッセイアセットニッセイ/パトナム・ユーロインカムオープン3.1%200100
4三菱UFJ投信三菱UFJ 欧州債券オープン(3ヵ月決算型)(四季の恵み 欧州債券)3.1%17590
5野村アセットハイ・イールド ボンド オープン Dコース(為替ヘッジなし)3.0%22575
5DIAMアセットみずほエマージングボンドオープン3.0%6030
6損保ジャパン日本興亜アセット人民元建て債券ファンド(点心債)2.9%1,000500
6しんきんアセットしんきん海外ソブリン債セレクション 欧州ソブリン債ポートフォリオ2.9%9045

3.リターン下位

※年/半分配金は、年間リターンでは年間分配金が対象。年間リターン以外では半期分配金が対象

※最新分配金は、最新決算期での分配金

※全て年4回分配型

期間順位運用会社名投信名リターン年/半分配金最新分配金
年間1ゴールドマンサックスGSグロース・マーケッツ・ファンド債券 Aコース(米ドル売り円買い)-9.9%740 170
2ベアリング投信BAMワールド・ボンド・アクティブ・オープン-7.6%300 75
3新光投信海外物価連動国債ファンド(為替ヘッジあり)(PIファンド 為替ヘッジあり)-6.6%156 8
4野村アセットノムラ・アジア・コレクション(短期アジア現地通貨建て債券 Aコース) -4.6%300 75
5損保ジャパンアセット損保ジャパン-TCW・MBSファンド Aコース(為替ヘッジあり)こむぎ畑Aコース-3.2%100 25
6ヶ月1ゴールドマンサックスGSグロース・マーケッツ・ファンド債券 Aコース(米ドル売り円買い)-4.0%360 170
2ベアリング投信BAMワールド・ボンド・アクティブ・オープン-3.5%150 75
3新光投信海外物価連動国債ファンド(為替ヘッジあり)(PIファンド 為替ヘッジあり)-1.5%17 8
4野村アセットノムラ・アジア・コレクション(短期アジア現地通貨建て債券 Aコース) -1.0%15075
5損保ジャパンアセット損保ジャパン-TCW・MBSファンド Aコース(為替ヘッジあり)こむぎ畑Aコース-0.8%5025
3ヶ月1ベアリング投信BAMワールド・ボンド・アクティブ・オープン-1.9%150 75
2野村アセットノムラ・アジア・コレクション(短期アジア現地通貨建て債券 Aコース) -1.8%150 75
3ゴールドマンサックスGSグロース・マーケッツ・ファンド債券 Aコース(米ドル売り円買い)-1.6%360 170
3新光投信海外物価連動国債ファンド(為替ヘッジあり)(PIファンド 為替ヘッジあり)-1.5%178
5損保ジャパンアセット損保ジャパン-TCW・MBSファンド Aコース(為替ヘッジあり)こむぎ畑Aコース-1.1%5025
1ヶ月1新光投信海外物価連動国債ファンド(為替ヘッジあり)(PIファンド 為替ヘッジあり)-1.7%178
2ベアリング投信BAMワールド・ボンド・アクティブ・オープン-1.4%15075
3野村アセットノムラ・アジア・コレクション(短期アジア現地通貨建て債券 Aコース) -1.2%15075
4損保ジャパンアセットジャパン・バンク・ハイブリッド証券ファンド(限定追加型/繰上償還条件付)2012-07-1.1%8040
5明治安田アセット明治安田グローバル・ボンド・オープン(ファルコン)Aポートフォリオ/為替ヘッジあり-0.8%5040
5損保ジャパンアセット損保ジャパン-TCW・MBSファンド Aコース(為替ヘッジあり)こむぎ畑Aコース-0.8%5025
5ゴールドマンサックスGSグロース・マーケッツ・ファンド債券 Aコース(米ドル売り円買い)-0.8%360170

全般的に、先進国対象(日本円での為替ヘッジあり)が多いです(各リターンに3~5本を含む)。

為替ヘッジ対応では、リターン下位に含まれたファンドは全て、日本円で為替ヘッジを行うタイプです。

4つのリターン下位に含まれたファンドは、年間リターン下位5位に含まれたファンド5本です。


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テーマ:投資信託 - ジャンル:株式・投資・マネー

  1. 2014/01/27(月) 07:00:00|
  2. 年4~6回分配の国際債券ファンドの状況
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