毎月分配型 投資信託情報

毎月分配型の投資信託(投信)の情報として、分配金、リターン、基準価格等の投資信託ランキング等を紹介


来月(2014年2月)に新規設定される分配型ファンド

来月(2014年2月)に新規に設定される分配型ファンド(毎月分配型、年6回:隔月分配型、年4回分配型)を調べました。

1)計5本が設定(コース別に換算すると計8本)

 毎月分配型:

  国際債券型 2本

  バランス型 1本

 年4回分配型:

  バランス型 2本

2)ファンドの主な特徴

・主に先進国対象が多い(4本)。主に新興国対象は1本

 北米の株式等に投資:2本

 ニュージーランド・ドル建ての債券に投資:1本

 主に米ドル建ての各種資産に投資:1本(バランス型)

 新興国対象の通貨選択型(毎月分配型)のコース追加(米ドル・コース):1本)

ファンドのコストである信託報酬では、毎月分配型では、3本のうち2本は、平均値を上回っています。

<毎月分配型での信託報酬の平均:2013年8月時点>

  バランス型:1.4781

  国際債券型:1.4332

参考:信託報酬ランキング(全毎月分配型)

3)ファンドの販売先(数)
 
今回対象のファンドの販売先では、5本全てが「2社以下」です。

■今回対象としたファンドの各運用会社(販売会社)からの情報(目論見書など。今回対象5本のうち3本を掲載)

北米ハードアセット・オープン(3ヵ月決算型)

ニュージーランド公社債ファンド(毎月分配型)

グローバル ドライブ(3ヵ月決算型)限定為替ヘッジ

グローバル ドライブ(3ヵ月決算型)為替ヘッジなし

<2014年2月設定のファンド一覧>

投信名野村エマージング債券投信(米ドルコース)毎月分配型北米ハードアセット・オープン(3ヵ月決算型)MLP関連証券ファンド
運用会社T&Dアセット国際投信三井住友トラスト・アセット
投信分類国際債券バランスバランス
商品特徴米ドル建のエマージング国債、社債等に投資米国とカナダに上場している「ハードアセット(保有等により収入が生じる施設・不動産)に関連した企業」の株式やREITに投資MLP関連証券、MLP関連証券以外の主に北米のエネルギー関連企業の上場株式等に投資
為替ヘッジなし2タイプ(別表)2タイプ(別表)
設定日2/72/132/18
分配回数毎月10日2、5、8、11月の10日毎月26日
信託期限2019/11/112024/2/92024/1/26
信託報酬1.6741.8691.8375
販売先野村證券
三菱UFJモルガン・スタンレー証券三井住友信託銀行

投信名ニュージーランド公社債ファンド(毎月分配型)グローバル ドライブ(3ヵ月決算型)
運用会社日興アセット新光投信
投信分類国際債券バランス
商品特徴ニュージーランドドル建ての国債、社債等に投資主に米ドル建ての世界の様々な資産への分散投資、為替取引での収益の獲得を目指す
為替ヘッジなし2タイプ(別表)
設定日2/182/24
分配回数毎月18日2、5、8、11月の18日
信託期限2029/1/182024/2/19
信託報酬1.3021.974
販売先三井住友信託銀行、日興アセットマネジメントみずほ銀行

<通貨選択型での為替ヘッジ状況>

投信名為替ヘッジの通貨
北米ハードアセット・オープン(3ヵ月決算型)為替ヘッジあり日本円
北米ハードアセット・オープン(4ヵ月決算型)為替ヘッジなしヘッジなし
MLP関連証券ファンド(為替ヘッジあり)日本円
MLP関連証券ファンド(為替ヘッジなし)ヘッジなし
グローバル ドライブ(3ヵ月決算型)限定為替ヘッジ日本円
グローバル ドライブ(3ヵ月決算型)為替ヘッジなしヘッジなし


分配金が多い投信の販売先一覧

手数料無料(ノーロード)で購入できる毎月分配型投資信託一覧

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テーマ:投資信託 - ジャンル:株式・投資・マネー

  1. 2014/01/30(木) 07:00:00|
  2. 新規設定した分配型ファンド
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