毎月分配型 投資信託情報

毎月分配型の投資信託(投信)の情報として、分配金、リターン、基準価格等の投資信託ランキング等を紹介


2014年1月下旬分:毎月分配型、年4回・年6回分配型投信の分配金

今月(1月)下旬分(21~30日)の毎月分配型、年4回分配型、年6回:隔月分配型ファンドの分配金の結果をまとめました。
なお、分配金の増減があったファンド(ボーナス分配含む)や設定後初回の分配があったファンドを対象にしました。

<調査結果の要約>

1)分配回数ごとの概況

●毎月分配型で増配したファンドは、減配したファンドよりも多い(2.4倍。10本差)

●毎月分配型で増配したファンドは、前月より多い(17倍。16本増)

分配回数毎月分配型年4~6回分配型
対象月1月前月1月前月
増配17112
減配7420
ボーナス2100
初回分配2100

※1月下旬の決算対象日は、前月(12月)下旬と同じ日数(前月の対象期間は21~30日)。

2)ボーナス分配を実施しなかったファンドは18本(対象期間にボーナス分配を行う予定のファンド20本)

3)初回分配のファンド(投信分類別)は、国際株式型2本

決算日の基準価格(分配落ち)10,000円超のファンド(設定価格を上回ったファンド)は、2本全て(最高11,026円。最低10,507円)

1.分配金が前期より増加したファンド

※分配金の単位は円

※差額が多い順に列挙

※1月の分配金が黄色の背景色の場合、2006年4月以降(7年10ヶ月間)、最も多い分配金

※分配金での「無」は、設定日の関係で分配を実施しなかったことを示す

※基準価格は、決算日の基準価格(分配落ち)

<毎月分配型>

順位運用会社名投信名投信分類1月差額12月昨年1月ボーナス基準価格
1ゴールドマン・サックスGSアジア・ハイ・イールド債券ファンド アジア通貨コース国際債券460330130480(1、4、7、10月)9,870
2ゴールドマン・サックスGSアジア・ハイ・イールド債券ファンド 米ドルコース国際債券36027090320(1、4、7、10月)11,666
3大和投資信託エマージング好配当株ファンド─ 予想分配金提示型─国際株式2001703010なし11,716
4フィデリティ投信フィデリティ・アジア・ハイ・イールド・ファンド B(為替ヘッジなし)国際債券14014000なし14,179
5フィデリティ投信フィデリティ・アジア・ハイ・イールド・ファンド A(為替ヘッジあり)国際債券858500なし11,154
6新光投信世界高配当株セレクト(目標払出し型)毎月決算・為替ヘッジなしコース国際株式15838120120なし13,090
7ニッセイアセットニッセイオーストラリア高配当株ファンド(毎月決算型)国際株式15020130100なし12,244
7ニッセイアセットニッセイ豪州ハイ・インカム株式ファンド(毎月決算型)(ラッキー・ カントリー)バランス15020130100なし12,107
7ドイチェアセットDWS ユーロ・ハイ・イールド債券ファンド(毎月分配型) Bコース(円ヘッジなし) 国際債券1202010080なし12,285
7ニッセイアセットニッセイオーストラリア利回り資産ファンド(毎月決算型)(豪州力)バランス1202010080なし10,491
8新光投信世界高配当株セレクト(目標払出し型)毎月決算・為替ヘッジありコース国際株式13515120120なし10,955
9大和投資信託ダイワ・アジア株トータルリターン・ファンド ブラジル・レアル・コース(毎月分配型)国際株式9010804301、4、7、10 月9,042
9明治安田アセット明治安田カナダ債券ファンド(毎月決算型)国際債券40103040なし11,294
9明治安田アセット明治安田円戦略債券ファンド(毎月分配型)(円真力)国際債券30102050なし9,914
10新光投信ニュー・ハイインカム・ポートフォリオ・ファンド(毎月決算/目標払出し型)メキシコペソ・6ヵ月更新コースバランス1588150なし9,990
11新光投信ニュー・ハイインカム・ポートフォリオ・ファンド(毎月決算/目標払出し型)トルコリラ・6ヵ月更新コースバランス1533150なし8,774
12ニッセイアセットニッセイ/パトナム・毎月分配インカムオープン国際債券2222016毎期変動7,941

<年4回分配型>

運用会社名投信名投信分類決算回数1月差額前期昨年1月基準価格
JPモルガンアセットJPMグローバル医療関連株式ファンド国際株式417001,20050010,425

ボーナス分配を実施したファンドは、毎月分配型の2位までの2本です(新興国の債券対象)。

毎月分配型では、国際債券型が最も多いです(8本。増額が多い上位4本は、新興国対象)。

2.分配金が前期より減少したファンド

※差額の単位は円

※差額が多い順に列挙

※1月の分配金が黄色の背景色の場合、2006年4月以降(7年10ヶ月間)、最も多い分配金

※基準価格は、決算日の基準価格(分配落ち)

<毎月分配型>

順位運用会社名投信名投信分類1月差額12月昨年1月ボーナス基準価格
1三菱UFJ投信三菱UFJ 米国リートファンドB<為替ヘッジなし>(毎月決算型)(アメリカンストリート)国際REIT50-50055020不定期12,295
2新光投信ニュー・ハイインカム・ポートフォリオ・ファンド(毎月決算/目標払出し型)ブラジルレアル・6ヵ月更新コースバランス176-40216193なし8,323
3ドイチェアセットDWS 欧州ハイ・イールド債券ファンド(ブラジルレアルコース)(毎月分配型)国際債券130-30160160なし6,006
3ドイチェアセットDWS 欧州ハイ・イールド債券ファンド(南アフリカランドコース)(毎月分配型)国際債券120-30150150なし5,750
4新光投信ニュー・ハイインカム・ポートフォリオ・ファンド(毎月決算/目標払出し型)豪ドル・6ヵ月更新コースバランス154-20174162なし9,452
4ドイチェアセットDWS 欧州ハイ・イールド債券ファンド(資源国通貨コース)(毎月分配型)国際債券130-20150150なし7,595
5三菱UFJ投信三菱UFJ バランスインカム・グローバルバランス14-11514毎期変動6,900

<年4回分配型>

運用会社名投信名投信分類決算回数1月差額前期昨年1月基準価格
日本アジア・アセット日本株ロング・ショート・ストラテジー(とこしえ)国内株式4150-5020010,027
みずほ投信MHAM日本好配当株オープン(配当生活)国内株式410-4050207,365

毎月分配型で、1位のファンドは、前月のボーナス分配から、通常時の分配に戻したことによる減配です。

毎月分配型で、上記1本以外では、6本全て、主に先進国対象です(資源国通貨で為替ヘッジを行うタイプが多い:5本)。

3.ボーナス分配を実施しなかったファンド

※1月の分配金が多い順に列挙

※基準価格は、決算日の基準価格(分配落ち)

<毎月分配型>

運用会社名投信名投信分類1月昨年1月差額基準価格ボーナス
野村アセット野村米国ハイ・イールド債券投信 豪ドルコース(毎月分配型)国際債券200200010,2691月、7月
野村アセット野村米国ハイ・イールド債券投信 ブラジルレアルコース(毎月分配型)国際債券130150-207,5991月、7月
野村アセット野村米国ハイ・イールド債券投信(通貨セレクトコース)毎月分配型国際債券120120010,4301月、7月
DIAMアセット世界ハイブリッド証券ファンド通貨選択シリーズ(毎月分配型)<ブラジルレアルコース>国際債券11011007,5721月、7月
野村アセット野村米国ハイ・イールド債券投信 トルコリラコース(毎月分配型)国際債券11011007,2701月、7月
野村アセット野村米国ハイ・イールド債券投信 南アフリカランドコース(毎月分配型)国際債券110130-208,0941月、7月
大和投資信託ダイワ・アジア株トータルリターン・ファンド ブラジル・レアル・コース(毎月分配型)国際株式90430-3409,0421、4、7、10月
ゴールドマン・サックスGSアジア・ハイ・イールド債券ファンド 円コース国際債券80320-2409,223(1、4、7、10月)
野村アセット野村米国ハイ・イールド債券投信 米ドルコース(毎月分配型)国際債券7070012,1441月、7月
野村アセット野村米国ハイ・イールド債券投信 円コース(毎月分配型)国際債券7070010,8061月、7月
DIAMアセット世界ハイブリッド証券ファンド通貨選択シリーズ(毎月分配型)<豪ドルコース>国際債券7070010,3761月、7月
野村アセット野村米国ハイ・イールド債券投信 ユーロコース(毎月分配型)国際債券6060011,3651月、7月
DIAMアセット世界ハイブリッド証券ファンド通貨選択シリーズ(毎月分配型)<中国元コース>国際債券5555010,9741月、7月
DIAMアセット世界ハイブリッド証券ファンド通貨選択シリーズ(毎月分配型)<円コース>国際債券404009,1431月、7月
アムンディアムンディ・世界好配当株式ファンド(グローバル・ドリーム)国際株式303007,7731月、7月
アムンディたんぎん世界好配当株式ファンド(ワールド・ドリーム)国際株式303007,7581月、7月
大和住銀投信タフ・アメリカ(為替ヘッジなし 毎月決算型) バランス20-11,0481、4、7、10月
大和住銀投信タフ・アメリカ(為替ヘッジあり 毎月決算型) バランス20-10,4141、4、7、10月

対象期間にボーナス分配を予定していた20本のうち18本は、ボーナス分配がありません。

昨年1月に決算を行った16本のうち14本は、本年もボーナス分配を実施していません。
昨年1月にボーナス分配を実施したファンドは、以下の2本。

・ダイワ・アジア株トータルリターン・ファンド ブラジル・レアル・コース(毎月分配型)

・GSアジア・ハイ・イールド債券ファンド 円コース

ボーナス分配ではない分配金が、昨年1月よりも減配したファンドは2本あります(昨年1月にボーナス分配を実施したファンド2本を除く)。

4.設定後初回分配があったファンド

※基準価格は、決算日の基準価格(分配落ち)

<毎月分配型>

運用会社名投信名投信分類1月基準価格ボーナス
みずほ投信MHAM米国好配当株式ファンド(毎月決算型)為替ヘッジなし(ゴールデンルーキー)国際株式3511,026なし
みずほ投信MHAM米国好配当株式ファンド(毎月決算型)為替ヘッジあり(ゴールデンルーキー)国際株式3010,507なし


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テーマ:投資信託 - ジャンル:株式・投資・マネー

  1. 2014/01/31(金) 07:00:00|
  2. 分配金速報(月中分)
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