毎月分配型 投資信託情報

毎月分配型の投資信託(投信)の情報として、分配金、リターン、基準価格等の投資信託ランキング等を紹介


来月(2014年3月)に新規設定される分配型ファンド

来月(2014年3月)に新規に設定される分配型ファンド(毎月分配型、年6回:隔月分配型、年4回分配型)を調べました。

1)計7本が設定(コース別に換算すると計15本)

 毎月分配型:

  国際債券型 3本

  国際REIT型 2本

 年4回分配型:

  国際株式型 1本

  国内REIT型 1本

2)ファンドの主な特徴

・主に先進国対象が多い(7本全て)。主に新興国対象は0本

 ヨーロッパ対象:4本(債券対象2本、株式対象1本、REIT対象1本)

 REITに投資:3本(ヨーロッパ対象1本、米国対象1本、日本対象1本)

 世界の債券(国債、社債含む)に投資:1本

ファンドのコストである信託報酬では、毎月分配型では、5本のうち3本は、平均値を上回っています。

<毎月分配型での信託報酬の平均:2013年8月時点>

  国際REIT型:1.6211

  国際債券型:1.4332

参考:信託報酬ランキング(全毎月分配型)

3)ファンドの販売先(数)
 
今回対象のファンドの販売先では、7本のうち5本が「1社」です。

■今回対象としたファンドの各運用会社(販売会社)からの情報(目論見書など。今回対象7本のうち4本を掲載)

欧州アクティブ株式オープン

DIAM欧州ハイブリッド証券ファンド

インデックスファンドUSリート(毎月分配型)

アムンディ・欧州CBファンド

<2014年3月設定のファンド一覧>

投信名欧州アクティブ株式オープンDIAM欧州ハイブリッド証券ファンド 為替プレミアム(毎月決算型)(ユーロ・プライム)DIAM欧州ハイブリッド証券ファンド 為替ヘッジなし(毎月決算型)(ユーロ・プライム)
運用会社国際投信DIAMアセットDIAMアセット
投信分類国際株式国際債券国際債券
商品特徴主に欧州の株式等に投資欧州の金融機関が発行するユーロ建てハイブリッド証券に投資。円に対するユーロのコール・オプションを売却し、オプション・プレミアムの獲得を目指す欧州の金融機関が発行するユーロ建てハイブリッド証券に投資
為替ヘッジ2タイプ(別表)なしなし
設定日3/33/73/7
分配回数3、6、9、12月の5日毎月2日毎月2日
信託期限2024/3/12019/3/12019/3/1
信託報酬1.87651.61751.6175
販売先東海東京証券など6社三菱UFJモルガン・スタンレー証券三菱UFJモルガン・スタンレー証券

投信名インデックスファンドUSリート(毎月分配型)J-REITオープンアムンディ・欧州リート・ファンド
運用会社日興アセット大和住銀投信アムンディ
投信分類国際REIT国内REIT国際REIT
商品特徴主に米国で上場された不動産投資信託証券に投資主に国内に上場の不動産投資信託証券に投資主に欧州に上場の不動産投資信託証券に投資
為替ヘッジなし2タイプ(別表)2タイプ(別表)
設定日3/103/103/14
分配回数毎月20日3、6、9、12月の9日毎月25日
信託期限2029/2/202024/3/112019/2/25
信託報酬0.7351.14451.6715(為替ヘッジなし)、1.829(高金利通貨戦略コース)
販売先日興アセットマネジメントエース証券など3社りそな銀行

投信名DIAMグローバル総合債券ファンド(毎月決算型)(大航海時代)アムンディ・欧州CBファンド
運用会社DIAMアセットアムンディ
投信分類国際債券国際債券
商品特徴主に世界の債券(先進国の国債、社債など)に投資欧州の転換社債に投資
為替ヘッジなし5タイプ(別表)
設定日3/253/28
分配回数毎月23日毎月18日
信託期限2029/3/232019/7/18
信託報酬1.29151.7305
販売先みずほ銀行野村證券

<通貨選択型での為替ヘッジ状況>

投信名為替ヘッジの通貨
欧州アクティブ株式オープン(為替ヘッジあり)日本円
欧州アクティブ株式オープン(為替ヘッジなし)ヘッジなし
J-REITオープン(円コース)ヘッジなし
J-REITオープン(米ドルコース)米ドル
アムンディ・欧州リート・ファンド<毎月決算型>ヘッジなし
アムンディ・欧州リート(高金利通貨戦略コース)<毎月決算型>高金利通貨(5通貨程度)
アムンディ・欧州CBファンド(円コース)<毎月決算型>日本円
アムンディ・欧州CBファンド(米ドルコース)<毎月決算型>米ドル
アムンディ・欧州CBファンド(ユーロコース)<毎月決算型>ヘッジなし
アムンディ・欧州CBファンド(ブラジルレアルコース)<毎月決算型>ブラジル・レアル
アムンディ・欧州CBファンド(トルコリラコース)<毎月決算型>トルコ・リラ


分配金が多い投信の販売先一覧

手数料無料(ノーロード)で購入できる毎月分配型投資信託一覧

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テーマ:投資信託 - ジャンル:株式・投資・マネー

  1. 2014/02/28(金) 06:55:00|
  2. 新規設定した分配型ファンド
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