毎月分配型 投資信託情報

毎月分配型の投資信託(投信)の情報として、分配金、リターン、基準価格等の投資信託ランキング等を紹介


2014年3月下旬分:毎月分配型、年4回・年6回分配型投信の分配金

今月(3月)下旬分(21~28日)の毎月分配型、年4回分配型、年6回:隔月分配型ファンドの分配金の結果をまとめました。
なお、分配金の増減があったファンド(ボーナス分配含む)や設定後初回の分配があったファンドを対象にしました。

<調査結果の要約>

1)分配回数ごとの概況

●毎月分配型で増配したファンドは、減配したファンドと同数

●毎月分配型で増配したファンドは、前月より大幅に少ない(60%減。4本減)

分配回数毎月分配型年4~6回分配型
対象月3月前月3月前月
増配3711
減配3724
ボーナス0100
初回分配2301

※3月下旬の決算対象日は、前月(2月)下旬より1日多い(前月の対象期間は21~27日)。

2)ボーナス分配を実施しなかったファンドは9本(対象期間にボーナス分配を行う予定のファンド9本)

3)初回分配のファンド(投信分類別)は、国際債券型2本

決算日の基準価格(分配落ち)10,000円超のファンド(設定価格を上回ったファンド)は、2本全て(最高10,133円。最低10,063円)

1.分配金が前期より増加したファンド

※分配金の単位は円

※差額が多い順に列挙

※3月の分配金が黄色の背景色の場合、2006年4月以降(8年間)、最も多い分配金

※分配金での「無」は、設定日の関係で分配を実施しなかったことを示す

※基準価格は、決算日の基準価格(分配落ち)

<毎月分配型>

運用会社名投信名投信分類3月差額2月昨年3月ボーナス基準価格
DIAMアセットUSストラテジック・インカム・アルファ 毎月決算型
国際債券40400なし9,947
大和投資信託ダイワ・アジア株トータルリターン・ファンド ブラジル・レアル・コース(毎月分配型)国際株式951085451、4、7、10 月8,841
三菱UFJ投信三菱UFJ バランスインカム・グローバルバランス1721518毎期変動7,048

<年4回分配型>

運用会社名投信名投信分類決算回数3月差額前期昨年3月基準価格
国際投信国際オルタナティブ戦略QTX-ウィントン・アルファ・インベストメント・オープン(円ヘッジ)分配型バランス41001000010,183

ボーナス分配を実施したファンドはありません。

毎月分配型では、主に先進国対象が多いです(3本のうち2本が該当)。

2.分配金が前期より減少したファンド

※差額の単位は円

※差額が多い順に列挙

※3月の分配金が黄色の背景色の場合、2006年4月以降(8年間)、最も少ない分配金

※分配金での「無」は、設定日の関係で分配を実施しなかったことを示す

※基準価格は、決算日の基準価格(分配落ち)

<毎月分配型>

運用会社名投信名投信分類3月差額2月昨年3月ボーナス基準価格
三菱UFJ投信三菱UFJ 米国高配当株式プラス<為替ヘッジなし>(毎月決算型)(New アメリカン)国際株式20-3804002、5、8、11月10,343
新生インベストメントエマージング・カレンシー・債券ファンド国際債券50-1060606月、12月5,427
明治安田アセット明治安田カナダ債券ファンド(毎月決算型)国際債券30-104040なし11,021

<年4回分配型>

運用会社名投信名投信分類決算回数3月差額前期昨年3月基準価格
フィデリティ投信フィデリティ・消費関連中国株ファンド(3ヵ月決算型)国際株式4600-8001,40035011,359
国際投信国際オルタナティブ戦略QTX-ウィントン・アルファ・インベストメント・オープン(円ヘッジなし)分配型バランス4200-30050070010,234

毎月分配型で、分配金が最も減少したファンドは、前月のボーナス分配から、通常時の分配に戻したことによる減配です。

上記以外での毎月分配型は、全て国際債券型です。

3.ボーナス分配を実施しなかったファンド

※3月の分配金が多い順に列挙

※基準価格は、決算日の基準価格(分配落ち)

<毎月分配型>

運用会社名投信名投信分類3月昨年3月差額基準価格ボーナス
ゴールドマンサックスGSエマージング通貨債券ファンド(毎月分配型)国際債券7060105,9553、6、9、12月
野村アセットノムラ・グローバルトレンド(アジア通貨コース)毎月分配型バランス303007,8793月、9月
野村アセットノムラ・グローバルトレンド(資源国通貨コース)毎月分配型バランス303006,6803月、9月
ドイチェアセットドイチェ・グローバル好配当株式ファンド国際株式3040-104,9123月、9月
野村アセットグローバルREITオープン国際REIT252504,757(3、6、9、12月)
日興アセット全世界株式債券ファンド(日本・先進国・新興国)毎月分配型(ワールドクルーズ) バランス202009,2353、6、9、12月
DIAMアセットDIAM世界好配当株オープン(世界配当倶楽部)国際株式202007,5083、6、9、12月
日興アセットグローバル高配当株式ファンド(軍配)国際株式151506,876(3、6、9、12月)
野村アセットノムラ・グローバルトレンド(円コース)毎月分配型バランス101007,3033月、9月

対象期間にボーナス分配を予定していた9本全て、ボーナス分配がありません。

昨年3月に決算を行った9本全て、本年もボーナス分配を実施していません。

ボーナス分配ではない分配金が、昨年3月よりも減配したファンドは1本あります。

4.設定後初回分配があったファンド

※基準価格は、決算日の基準価格(分配落ち)

<毎月分配型>

運用会社名投信名投信分類3月基準価格ボーナス
日興アセットABグローバル・ハイインカム・オープン(毎月分配型)為替ヘッジなし(ABコンパス)
国際債券3510,133なし
日興アセットABグローバル・ハイインカム・オープン(毎月分配型)為替ヘッジあり(ABコンパス)
国際債券3510,063なし


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  1. 2014/03/31(月) 07:00:00|
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