毎月分配型 投資信託情報

毎月分配型の投資信託(投信)の情報として、分配金、リターン、基準価格等の投資信託ランキング等を紹介


来月(2014年5月)に新規設定される分配型ファンド

来月(2014年5月)に新規に設定される分配型ファンド(毎月分配型、年6回:隔月分配型、年4回分配型)を調べました。

1)計9本が設定(コース別に換算すると計12本)

 毎月分配型:

  国際債券型 2本

  バランス型 2本

  国際株式型 2本

  国際REIT型 1本

 年4回分配型:

  国内株式型 1本

  国際債券型 1本

2)ファンドの主な特徴

・主に先進国対象が多い(6本)

 米国対象:4本(バンクローン対象 2本、株式対象 1本、REIT対象 1本)

 イギリス対象:1本(株式対象1本)

 日本対象:1本(株式対象1本。利益成長企業が主な対象)

・主に新興国対象は2本

 新興国のインフラ関連企業の債券に投資:1本

 アジア(オセアニア含む)のハイ・イールド債券(米ドル建て等)に投資:1本

ファンドのコストである信託報酬では、毎月分配型では、7本全て、平均値を上回っています。

<毎月分配型での信託報酬の平均>

  国際株式型:1.7451

  国際REIT型:1.6697

  バランス型:1.5224

  国際債券型:1.4762

※2013年8月時点(増税前)の数値をもとに、増税を勘案して修正(3%増加)

参考:信託報酬ランキング(全毎月分配型)(2013年8月時点:増税前)

3)ファンドの販売先(数)
 
今回対象のファンドの販売先では、9本のうち4本が「1社」です。

■今回対象としたファンドの各運用会社(販売会社)からの情報(目論見書など。今回対象9本のうち5本を掲載)

日本経済再生戦略株式ファンド(セブン・シスターズ)

USバンクローンファンド

りそなアジア・ハイ・イールド債券ファンド 米ドルコース

米国バンクローン・オープン

ダイワ英国高配当株ツインα(毎月分配型)

<2014年5月設定のファンド一覧>

投信名日本経済再生戦略株式ファンド(セブン・シスターズ)野村米国ブランド株投資(米ドルコース)毎月分配型野村PIMCO新興国インフラ関連債券投信(米ドルコース)毎月分配型
運用会社三菱UFJ投信野村アセット野村アセット
投信分類国内株式国際株式国際債券
商品特徴日本経済再生の恩恵を受けることによって、中長期的な利益成長が期待できる企業の株式に投資米国に上場している、グローバルで高い競争力・成長力を有する企業の株式に投資新興国のインフラ関連企業の債券に投資
為替ヘッジなしなしなし
設定日5/15/125/12
分配回数3、6、9、12月の20日毎月17日毎月18日
信託期限2019/9/202021/2/172021/2/18
信託報酬1.66321.80441.8468
販売先東海東京証券など6社野村證券、いよぎん証券、野村信託銀行野村證券、野村信託銀行

投信名USバンクローンファンド(毎月分配型)りそなアジア・ハイ・イールド債券ファンド 米ドルコース米国バンクローン・オープン
運用会社野村アセット損保ジャパン日本興亜アセット三菱UFJ投信
投信分類バランス国際債券バランス
商品特徴米ドル建ての企業向け貸付債権(バンクローン)に投資主に日本を除くアジア(オセアニア含む)のハイ・イールド債券(米ドル建て等)に投資米国企業が発行する米ドル建てのバンクローン(貸付債権)等に投資
為替ヘッジ2タイプ(別表)なし2タイプ(別表)
設定日5/135/235/27
分配回数毎月19日毎月10日毎月20日
信託期限2023/11/202016/8/102024/5/20
信託報酬1.74751.76361.74
販売先りそな銀行、埼玉りそな銀行、近畿大阪銀行りそな銀行、埼玉りそな銀行、近畿大阪銀行、直販三菱東京UFJ銀行

投信名ダイワ英国高配当株ツインα(毎月分配型)明治安田米国リート・インカム・プレミアム・ファンド(毎月決算型)(スリーピース)三井住友・ピムコ・ストラテジック・インカムファンド
運用会社大和投信明治安田アセット三井住友アセット
投信分類国際株式国際REIT国際債券
商品特徴配当利回りの高い英国の株式等への投資、株式等および通貨のオプション取引を組み合わせたカバードコール戦略を構築高配当利回りの米国の不動産投資信託(リート)に投資。通貨カバードコール戦略も実施世界の幅広い債券等のうち、主に米ドル建ての債券等に投資
為替ヘッジなしなし2タイプ(別表)
設定日5/305/305/30
分配回数毎月17日毎月1日2、5、8、11月の12日
信託期限2019/5/172019/5/12029/5/14
信託報酬1.9381.82741.8144
販売先大和証券三菱UFJモルガンスタンレー証券岡三証券

<通貨選択型での為替ヘッジ状況>

投信名為替ヘッジの通貨
USバンクローンファンド・為替ヘッジあり(毎月分配型)日本円
USバンクローンファンド・為替ヘッジなし(毎月分配型)ヘッジなし
米国バンクローン・オープン<為替ヘッジあり>(毎月決算型)日本円
米国バンクローン・オープン<為替ヘッジなし>(毎月決算型)ヘッジなし
三井住友・ピムコ・ストラテジック・インカムファンド(為替ヘッジあり/3カ月決算型)日本円
三井住友・ピムコ・ストラテジック・インカムファンド(為替ヘッジなし/4カ月決算型)ヘッジなし


分配金が多い投信の販売先一覧

手数料無料(ノーロード)で購入できる毎月分配型投資信託一覧

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テーマ:投資信託 - ジャンル:株式・投資・マネー

  1. 2014/04/29(火) 07:00:00|
  2. 新規設定した分配型ファンド
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