毎月分配型 投資信託情報

毎月分配型の投資信託(投信)の情報として、分配金、リターン、基準価格等の投資信託ランキング等を紹介


2014年4月下旬分:毎月分配型、年4回・年6回分配型投信の分配金

今月(4月)下旬分(21~28日)の毎月分配型、年4回分配型、年6回:隔月分配型ファンドの分配金の結果をまとめました。
なお、分配金の増減があったファンド(ボーナス分配含む)や設定後初回の分配があったファンドを対象にしました。

<調査結果の要約>

1)分配回数ごとの概況

●毎月分配型で増配したファンドは、減配したファンドの5.5倍(9本多い)

●毎月分配型で増配したファンドは、前月より多い(3.7倍。8本増)

分配回数毎月分配型年4~6回分配型
対象月4月前月4月前月
増配11321
減配2322
ボーナス4000
初回分配2200

※4月下旬の決算対象日は、前月(3月)下旬と同じ日数(前月の対象期間は21~28日)。

2)ボーナス分配を実施しなかったファンドは26本(対象期間にボーナス分配を行う予定のファンド30本)

3)初回分配のファンド(投信分類別)は、国際債券型 1本。国内REIT型 1本

決算日の基準価格(分配落ち)10,000円超のファンド(設定価格を上回ったファンド)は、2本全て(最高10,200円。最低10,080円)

1.分配金が前期より増加したファンド

※分配金の単位は円

※差額が多い順に列挙

※4月の分配金が黄色の背景色の場合、2006年4月以降(8年1ヶ月間)、最も多い分配金

※分配金での「無」は、設定日の関係で分配を実施しなかったことを示す

※基準価格は、決算日の基準価格(分配落ち)

<毎月分配型>

順位運用会社名投信名投信分類4月差額3月昨年4月ボーナス基準価格
1ゴールドマン・サックスGSアジア・ハイ・イールド債券ファンド 米ドルコース国際債券36027090320(1、4、7、10月)11,524
2ゴールドマン・サックスGSアジア・ハイ・イールド債券ファンド アジア通貨コース国際債券380250130480(1、4、7、10月)10,097
3大和住銀投信タフ・アメリカ(為替ヘッジなし 毎月決算型) バランス200180201、4、7、10月10,923
4大和住銀投信タフ・アメリカ(為替ヘッジあり 毎月決算型) バランス10080201、4、7、10月10,551
5みずほ投信インカムビルダー(毎月決算型)限定為替ヘッジバランス20200なし10,235
5みずほ投信インカムビルダー(毎月決算型)為替ヘッジなしバランス20200なし10,196
6明治安田アセット明治安田カナダ債券ファンド(毎月決算型)国際債券40103040なし11,223
6明治安田アセット明治安田円戦略債券ファンド(毎月分配型)(円真力)国際債券30102030なし9,977
6三井住友アセット三井住友・バンクローン・ファンド(為替ヘッジあり)毎月決算型バランス201010なし10,004
7新光投信豪ドル高格付債ファンド(毎月決算/目標払出し型)T2コース(ターゲットAU)国際債券2912831なし10,193
7三菱UFJ投信三菱UFJ バランスインカム・グローバルバランス1811719毎期変動7,155

<年4回分配型>

運用会社名投信名投信分類決算回数4月差額前期昨年4月基準価格
みずほ投信MHAM日本好配当株オープン(配当生活)国内株式4756510756,769
野村アセットJ-REITオープン (年4回決算型)国内REIT48020606012,733

ボーナス分配を実施したファンドは、毎月分配型の4位までの4本です。

毎月分配型では、主に先進国対象が多いです(9本)。

毎月分配型では、バランス型が多いです(6本)。

2.分配金が前期より減少したファンド

※差額の単位は円

※差額が多い順に列挙

※4月の分配金が黄色の背景色の場合、2006年4月以降(8年1ヶ月間)、最も少ない分配金

※分配金での「無」は、設定日の関係で分配を実施しなかったことを示す

※基準価格は、決算日の基準価格(分配落ち)

<毎月分配型>

運用会社名投信名投信分類4月差額3月昨年4月ボーナス基準価格
ゴールドマンサックスゴールドマン・サックス米国REITファンド Aコース(為替ヘッジあり)国際REIT55-157070(2、5、8、11月)4,433
新光投信豪ドル高格付債ファンド(毎月決算/目標払出し型)T1コース(ターゲットAU)国際債券83-28597なし8,516

<年4回分配型>

運用会社名投信名投信分類決算回数4月差額前期昨年4月基準価格
JPモルガンアセットJPMグローバル医療関連株式ファンド国際株式40-1,7001,70010,118
日本アジア・アセット日本株ロング・ショート・ストラテジー(とこしえ)国内株式40-1501509,755

上記4本全て、先進国対象のファンドです。

3.ボーナス分配を実施しなかったファンド

※4月の分配金が多い順に列挙

※分配金での「無」は、設定日の関係で分配を実施しなかったことを示す

※基準価格は、決算日の基準価格(分配落ち)

<毎月分配型>

運用会社名投信名投信分類4月昨年4月差額基準価格ボーナス
東京海上アセット東京海上J-REIT投信(通貨選択型)ブラジルレアルコース(毎月分配型)国内REIT12012009,4404月、10月
UBSアセットUBS世界公共インフラ債券投信・豪ドルコース(毎月分配型) 国際債券110110010,7824月、10月
野村アセット野村日本ブランド株投資(ブラジルレアルコース)毎月分配型国内株式10010008,8834月、10月
大和投資信託ダイワ・アジア株トータルリターン・ファンド ブラジル・レアル・コース(毎月分配型)国際株式951,020-9259,2011、4、7、10月
野村アセット野村日本ブランド株投資(豪ドルコース)毎月分配型国内株式8080013,9074月、10月
東京海上アセット東京海上J-REIT投信(通貨選択型)インドネシアルピアコース(毎月分配型)国内REIT8080012,4014月、10月
ゴールドマン・サックスGSアジア・ハイ・イールド債券ファンド 円コース国際債券80210-1309,283(1、4、7、10月)
東京海上アセット東京海上J-REIT投信(通貨選択型)豪ドルコース(毎月分配型)国内REIT7070015,2694月、10月
野村アセット野村日本ブランド株投資(トルコリラコース)毎月分配型国内株式707008,3984月、10月
UBSアセットUBS世界公共インフラ債券投信・ブラジルレアルコース(毎月分配型) 国際債券7090-207,7054月、10月
UBSアセットUBS世界公共インフラ債券投信・トルコリラコース(毎月分配型) 国際債券656507,5264月、10月
野村アセット野村日本ブランド株投資(資源国通貨コース)毎月分配型国内株式606009,5574月、10月
野村アセット野村日本ブランド株投資(アジア通貨コース)毎月分配型国内株式5050011,1564月、10月
野村アセット野村日本ブランド株投資(南アフリカランドコース)毎月分配型国内株式505009,4784月、10月
UBSアセットUBS世界公共インフラ債券投信・南アフリカランドコース(毎月分配型) 国際債券505008,0974月、10月
野村アセット野村原油先物投信 ブラジルレアルコース(毎月分配型)商品505007,4194月、10月
野村アセット野村金先物投信 ブラジルレアルコース(毎月分配型)商品50100-509,4634月、10月
野村アセット野村金先物投信 豪ドルコース(毎月分配型)商品50250-20010,3094月、10月
UBSアセットUBS世界公共インフラ債券投信・円コース(毎月分配型) 国際債券404009,9484月、10月
東京海上アセット東京海上J-REIT投信(通貨選択型)円コース(毎月分配型)国内REIT3030013,8684月、10月
野村アセット野村原油先物投信 南アフリカコース(毎月分配型)商品303007,2434月、10月
野村アセット野村金先物投信 南アフリカコース(毎月分配型)商品30100-708,1914月、10月
野村アセット野村日本ブランド株投資 (通貨選択型) メキシコペソコース (毎月分配型)国内株式25-9,3274月、10月
野村アセット野村日本ブランド株投資 (通貨選択型) 米ドルコース (毎月分配型)国内株式10-9,0404月、10月
野村アセット野村日本ブランド株投資(円コース)毎月分配型国内株式1010013,1614月、10月
野村アセット野村原油先物投信 豪ドルコース(毎月分配型)商品1010011,2744月、10月

対象期間にボーナス分配を予定していた30本のうち26本は、ボーナス分配がありません。

昨年4月に決算を行った24本のうち22本は、本年もボーナス分配を実施していません。

昨年4月にボーナス分配を実施したファンドは、以下の2本(国際株式型1本。国際債券型1本)

・ダイワ・アジア株トータルリターン・ファンド ブラジル・レアル・コース(毎月分配型)

・GSアジア・ハイ・イールド債券ファンド 円コース

ボーナス分配ではない分配金が、昨年4月よりも減配したファンドは4本あります。

4.設定後初回分配があったファンド

※基準価格は、決算日の基準価格(分配落ち)

<毎月分配型>

運用会社名投信名投信分類4月基準価格ボーナス
野村アセット野村アジアハイ・イールド債券投信(米ドルコース)毎月分配型国際債券3010,080なし
野村アセットJ-REITオープン(毎月決算型)国内REIT2010,200なし


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  1. 2014/04/30(水) 07:00:00|
  2. 分配金速報(月中分)
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