毎月分配型 投資信託情報

毎月分配型の投資信託(投信)の情報として、分配金、リターン、基準価格等の投資信託ランキング等を紹介


毎月分配型投資信託 年間分配金ランキング(2014年5月版)

毎月分配型投資信託の2014年4月の分配金を反映し、最近1年間(2013年5月~2014年4月)の結果として、年間分配金ランキングを更新しました。調査対象は1,385本です(2014年4月に決算を実施したファンド対象)。

<調査結果の要約>

年間分配金平均でみると、全体では前回調査時と比べ、0.4%増(732円)

年間分配金の平均値(上位31本)は、前回調査結果より増加(1.1%増)

年間分配金上位31本では、国際債券型が最も多い(特に、複数の新興国の債券対象が多い)

1)年間分配金の増加(13本。前回より 6本減)

2)年間分配金の減少(2本。前回より 1本減)

3)新規ランクインしたファンド(1本。北米対象の国際REIT型)

4)前回ランクインしたが、今回ランク外になったファンド(2本。バランス型、国際債券型が各1本)

5)上位10本(8位まで)の分配金の特徴

過去1年以内にボーナス分配を実施(10本のうち6本が該当)
1本を除き、毎月の分配金が130~300円(ボーナス分配以外での通常時の分配金)

<投信分類別 分配金平均の状況>

年間分配金平均の投信分類別では、国際REIT型が最も多い(前回調査時は 1位)

投信分類別で、前回調査と比べると、増額が最も多いタイプは、国内株式型(23円増)。増加率が最も多いタイプは、国内株式型(4.6%増)

※左側の数値は、今回の調査結果。右側の数値は、前回の調査結果
※単位:円

4月分配金平均半期分配金平均年間分配金平均
全体65 64 全体380376全体732 729
国際株式76 77 国際株式463455国際REIT879 868
国内REIT72 55 国際REIT423419国際株式845 841
国際REIT70 71 国際債券393391国際債券768 769
国際債券67 66 国内REIT356366国内REIT708 727
国内株式53 52 国内株式301288国内株式522 499
バランス50 49 バランス283275バランス514 501
商品29 29 商品173185商品503 543
国内債券15 15 国内債券8886国内債券150 145

◎対象本数

4月分配金平均半期分配金平均年間分配金平均
全体1,385全体1,385全体1,385
国際株式176国際株式176国際REIT112
国内REIT33国際REIT112国際株式176
国際REIT112国際債券795国際債券795
国際債券795国内REIT33国内REIT33
国内株式59国内株式59国内株式59
バランス185バランス185バランス185
商品8商品8商品8
国内債券17国内債券17国内債券17

<上位ファンドの状況>

※上位30位のファンドを対象にしてきましたが、今回は同じ順位になった場合が多いため、順位は17位まで(今回の対象ファンド数は31本)

※順/前は、前回調査での順位 (同じ順位になったファンドがあるため、前回調査での最下位は23位) 。背景色が黄色のファンドは、新規にランクインしたファンドを示す

※前回差は、前回調査結果の年間分配金との差額

順位順/前運用会社名投信名投信分類年間分配前回差4月分配ボーナス分配
11三井住友アセットアジア好利回りリート・ファンド・トルコリラ国際REIT4,38020200不定期
22三井住友アセットアジア好利回りリート・ファンド国際REIT4,13030180不定期
33三井住友アセットアジア好利回りリート・ファンド・ブラジルレアル国際REIT3,77030150不定期
45損保ジャパンアセットりそなアジア・ハイ・イールド債券ファンド アジア通貨コース国際債券3,6000300なし
56マニュライフ・インベストメンツマニュライフ・新グローバル配当株ファンド(毎月分配型)国際株式3,5400303、6、9、12月
57三井住友アセットグローバル・ハイブリッド証券ファンド(為替ノーヘッジ型)国際債券3,54020130不定期
68損保ジャパンアセットりそなアジア・ハイ・イールド債券ファンド 高金利通貨コース国際債券3,4800290なし
64三井住友アセット日興ニューバーガー米国 小型ハイクオリティファンド(毎月決算型)国際株式3,480-240290不定期
79三井住友アセットオーストラリア・高配当株ファンド(毎月決算型)国際株式3,46070150なし
810損保ジャパンアセットりそなアジア・ハイ・イールド債券ファンド ブラジルレアルコース国際債券3,1200260なし
912アムンディアムンディ・欧州ハイ・イールド債券ファンド(トルコリラコース)国際債券3,000110250なし
911T&DアセットT&D 通貨トレード 新興国社債ファンド(毎月分配型)豪ドルブル・コース国際債券3,0000250なし
1013ニッセイアセットニッセイJリートオープン(毎月分配型)国内REIT2,8800640(1、4、7、10月)
1114JPモルガンアセットJFアジア・オセアニア高配当株式ファンド(アジアの風)国際株式2,8700302、5、8、11月
1217アストマックス日本株ハイインカム(毎月分配型)(ブラジルレアルコース)国内株式2,780125 2506月、12月
1318アムンディアムンディ・欧州ハイ・イールド債券ファンド(豪ドルコース)国際債券2,760110 230なし
1316アムンディアムンディ・TCW・新興国債券ファンド(アジア通貨コース)(フロントランナー)国際債券2,760100 230なし
1415フィデリティ投信フィデリティ・オーストラリア配当株投信国際株式2,7000 100なし
1420野村アセット野村ドイチェ・高配当インフラ関連株投信(米ドルコース)毎月分配型国際株式2,700100 2503月、9月
1521アムンディアムンディ・TCW・新興国債券ファンド(米ドルコース)(フロントランナー)国際債券2,64070 220なし
1521アムンディアムンディ・TCW・新興国債券ファンド(豪ドルコース)(フロントランナー)国際債券2,64070 220なし
1519損保ジャパンアセットアジア・ハイ・イールド債券ファンド(毎月分配型)成長通貨コース 国際債券2,6400 220なし
1621ゴールドマン・サックスGSアジア・ハイ・イールド債券ファンド アジア通貨コース国際債券2,470-100 380(1、4、7、10月)
1723大和投資信託ダイワ米国株ストラテジーα(通貨選択型) -トリプルリターンズ- 豪ドルコース(毎月分配型) 国際株式2,4000 200なし
1723大和投資信託ダイワ米国株ストラテジーα(通貨選択型) -トリプルリターンズ- ブラジルレアルコース(毎月分配型) 国際株式2,4000 200なし
1723損保ジャパンアセット損保ジャパン・グローバルREITファンド(毎月分配型)国際REIT2,4000 200なし
1724野村アセット野村北米REIT投信(通貨選択型)豪ドルコース(毎月分配型)国際REIT2,40050 2003月、9月
1723損保ジャパンアセット好配当グローバルREITプレミアム・ファンド 通貨セレクトコース(トリプルストラテジー)バランス2,4000 200なし
1723野村アセット野村ドイチェ・高配当インフラ関連株投信(豪ドルコース)毎月分配型国際株式2,4000 2003月、9月
1723国際投信米国ハイ・イールド債オープン(通貨選択型)トルコ・リラコース(毎月決算型) 国際債券2,4000 200なし
1723野村アセット野村米国ハイ・イールド債券投信 豪ドルコース(毎月分配型)国際債券2,4000 2001月、7月

1)概況

年間分配金上位31本の平均値(2,953円)は、前回調査結果(2,920円:対象32本)より増加しました(1.1%増)。

毎月分配型投資信託全体でみると、本年4月にボーナス分配を実施したファンドは9本です(前月は1本のみ)。
年間分配金上位31本のうち、本年4月にボーナス分配を実施したファンドは、以下の2本です。

10位 ニッセイJリートオープン(毎月分配型) 640円

16位 GSアジア・ハイ・イールド債券ファンド アジア通貨コース 380円

上位10本(8位まで)のファンドの特徴をみると、10本のうち6本は、過去1年以内にボーナス分配を実施したファンドです。

毎月の分配金(ボーナス分配を除く)は、1本を除き、130円~300円です。

これらのファンドは、手堅く分配金が得られる投資信託ランキングにランクインしているファンドが多いです。

2)投信分類

順位投信分類本数本数/前
1国際債券1445.2%1546.9%
2国際株式929.0%928.1%
3国際REIT516.1%412.5%
4バランス13.2%26.3%
国内REIT13.2%13.1%
国内株式13.2%13.1%
投信分類は、国際債券型が最も多いです(14本。前回調査時より 1本減)。

国際債券型の特徴をみると、新興国対象 9本(前回 10本)、先進国対象が 5本(前回 5本)です。特に、以下の投資対象のファンドが多いです。

・複数の新興国の債券 9本(前回 10本)

<年間分配金ランキング上位に含まれなかった投信分類で、年間分配金が最も多いファンド(対象55位まで)>

順位運用会社名投信名投信分類年間分配4月分配前回差
55野村アセット野村金先物投信 豪ドルコース(毎月分配型)商品1,50050-200

※前回差は、前回調査時の年間分配金との差額

3)年間分配金が増加したファンド(13本。前回より 6本減)

日本株ハイインカム(毎月分配型)(ブラジルレアルコース)が最も増加
(125円増。過去1年以内に3回増配。毎月の分配金は 9期連続 250円)

4)年間分配金が減少したファンド(2本。前回より 1本減)

日興ニューバーガー米国 小型ハイクオリティファンド(毎月決算型)が最も減少
(240円減。昨年4月のボーナス分配 530円が対象外になった影響。本年4月はボーナス分配なし。毎月の分配金は 12期連続 290円)

5)ランクインしたファンドの入替

<新規ランクインしたファンド> 1本

17位 野村北米REIT投信(通貨選択型)豪ドルコース(毎月分配型)

 昨年5月に増配(150円を200円。12期連続 200円)

<前回ランクインしたが今回ランク外になったファンド> 2本

※順/前は、前回調査時での年間分配金での順位。順/今は、今回の年間分配金での順位

順/前順/今運用会社名投信名投信分類年間分配金前回差4月分配昨年4月ボ-ナス分配
2218新光投信ニュー・ハイインカム・ポートフォリオ・ファンド(毎月決算/目標払出し型)ブラジルレアル・6ヵ月更新コースバランス2,386-17 176193なし
2319三菱UFJ投信三菱UFJ 新興国債券ファンド 豪ドルコース(毎月分配型)国際債券2,350-50 150200なし

本年1月以降に減配したことが影響
(上のファンドは、本年1月に216円を176円。下のファンドは、本年4月に200円を150円)

6)分配の仕方でみた場合

上位10本(8位まで)のファンドの分配の仕方をみると、過去1年以内にボーナス分配を実施したファンドが大半を占めます(10本のうち6本が該当)。

●年間分配金ランキング 上位10本での年間12回の分配の内訳

 1位 アジア好利回りリート・ファンド・トルコリラ

    2,180円:1回(昨年5月。ボーナス分配)
    200円:11回(昨年6月~本年4月)

 2位 アジア好利回りリート・ファンド

    2,150円:1回(昨年5月。ボーナス分配)
    180円:11回(昨年6月~本年4月)

 3位 アジア好利回りリート・ファンド・ブラジルレアル

    2,120円:1回(昨年5月。ボーナス分配)
    150円:11回(昨年6月~本年4月)

 4位 りそなアジア・ハイ・イールド債券ファンド アジア通貨コース

    300円:12回(昨年5月~本年4月)

 5位 マニュライフ・新グローバル配当株ファンド(毎月分配型)

    1,000円:1回(昨年6月。ボーナス分配)
    500円:1回(昨年9月。ボーナス分配)
    1,200円:1回(昨年12月。ボーナス分配)
    600円:1回(本年3月。ボーナス分配)
    30円:8回(昨年5月、7月~8月、10月~11月、本年1月~2月、4月)

 5位 グローバル・ハイブリッド証券ファンド(為替ノーヘッジ型)

    2,110円:1回(昨年5月。ボーナス分配)
    130円:11回(昨年6月~本年4月)

 6位 りそなアジア・ハイ・イールド債券ファンド 高金利通貨コース

    290円:12回(昨年5月~本年4月)

 6位 日興ニューバーガー米国 小型ハイクオリティファンド(毎月決算型)
   
    290円:12回(昨年5月~本年4月)

 7位 オーストラリア・高配当株ファンド(毎月決算型)

    130円:7回(昨年5月~昨年11月)
    1,950円:1回(昨年12月。ボーナス分配)
    150円:4回(本年1月~本年4月)

 8位 りそなアジア・ハイ・イールド債券ファンド ブラジルレアルコース

    260円:12回(昨年5月~本年4月)


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テーマ:投資信託 - ジャンル:株式・投資・マネー

  1. 2014/05/01(木) 07:00:00|
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