毎月分配型 投資信託情報

毎月分配型の投資信託(投信)の情報として、分配金、リターン、基準価格等の投資信託ランキング等を紹介


来月(2014年6月)に新規設定される分配型ファンド

来月(2014年6月)に新規に設定される分配型ファンド(毎月分配型、年6回:隔月分配型、年4回分配型)を調べました。

1)計4本が設定(コース別に換算すると計5本)

 毎月分配型:

  国際債券型 2本

  国際REIT型 1本

 年4回分配型:

  バランス型 1本

2)ファンドの主な特徴

・全て、先進国対象(4本)

・主に不動産(REIT)関連 2本

 このうち1本は、既存ファンドのコース追加(通貨選択型のコース追加)

・オセアニア関連 2本

 ニュージーランドの債券対象:1本

 豪ドル建て債券対象:1本

ファンドのコストである信託報酬では、毎月分配型では、3本のうち1本は、平均値を上回っています。

<毎月分配型での信託報酬の平均>

  国際REIT型:1.6910

  国際債券型:1.5412

参考:信託報酬ランキング(全毎月分配型)(2014年4月時点:増税後)

3)ファンドの販売先(数)
 
今回対象のファンドの販売先では、4本のうち2本が「1社」です。

■今回対象としたファンドの各運用会社(販売会社)からの情報(目論見書など。今回対象4本のうち3本を掲載)

欧州不動産戦略ファンド(3ヵ月決算型)(OH! シャンゼリゼ)

LM・ニュージーランド公社債ファンド(毎月分配型)(キウイ)

ダイワ豪ドル建て高利回り証券α(毎月分配型)

<2014年6月設定のファンド一覧>

投信名欧州不動産戦略ファンド(3ヵ月決算型)(OH! シャンゼリゼ)野村北米REIT投信 毎月分配型LM・ニュージーランド公社債ファンド(毎月分配型)(キウイ)ダイワ豪ドル建て高利回り証券α(毎月分配型)
運用会社みずほ投信野村アセットレッグ・メイソン大和投信
投信分類バランス国際REIT国際債券国際債券
商品特徴主にヨーロッパで上場している不動産投資信託証券、不動産関連株式に投資米国及びカナダに上場されているREITに投資(米国の投資比率90%)。今回は、コースの追加主にニュージーランド・ドル建ての国債、社債等を中心に投資豪ドル建てのハイブリッド証券、普通社債等に投資。通貨オプション取引を活用したカバードコール戦略を構築
為替ヘッジなし2タイプ(別表)なしなし
設定日6/66/96/166/18
分配回数2、5、8、11月の22日毎月15日毎月15日毎月17日
信託期限2024/5/222024/9/172024/5/152019/10/17
信託報酬1.66321.62041.4041.9864
販売先みずほ証券野村證券、野村信託銀行りそな銀行、埼玉りそな銀行、近畿大阪銀行大和証券

<通貨選択型での為替ヘッジ状況>

投信名為替ヘッジの通貨
野村北米REIT投信(米ドルコース)毎月分配型米ドル
野村北米REIT投信(メキシコペソコース)毎月分配型メキシコペソ


分配金が多い投信の販売先一覧

手数料無料(ノーロード)で購入できる毎月分配型投資信託一覧

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テーマ:投資信託 - ジャンル:株式・投資・マネー

  1. 2014/05/30(金) 07:00:00|
  2. 新規設定した分配型ファンド
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