毎月分配型 投資信託情報

毎月分配型の投資信託(投信)の情報として、分配金、リターン、基準価格等の投資信託ランキング等を紹介


2014年5月下旬分:毎月分配型、年4回・年6回分配型投信の分配金

今月(5月)下旬分(21~30日)の毎月分配型、年4回分配型、年6回:隔月分配型ファンドの分配金の結果をまとめました。
なお、分配金の増減があったファンド(ボーナス分配含む)や設定後初回の分配があったファンドを対象にしました。

<調査結果の要約>

1)分配回数ごとの概況

●毎月分配型で減配したファンドは、増配したファンドの1.3倍(2本多い)

●毎月分配型で減配したファンドは、前月より多い(4倍。6本増)

分配回数毎月分配型年4~6回分配型
対象月5月前月5月前月
増配61152
減配8242
ボーナス2400
初回分配4200

※5月下旬の決算対象日は、前月(4月)下旬より2日多い(前月の対象期間は21~28日)。

2)ボーナス分配を実施しなかったファンドは7本(対象期間にボーナス分配を行う予定のファンド9本)

3)初回分配のファンド(投信分類別)は、バランス型 2本、国際株式型 1本、国際債券型 1本

決算日の基準価格(分配落ち) 10,000円超のファンド(設定価格を上回ったファンド)は、4本のうち3本(最高 10,714円。最低 9,914円)

1.分配金が前期より増加したファンド

※分配金の単位は円

※差額が多い順に列挙

※5月の分配金が黄色の背景色の場合、2006年4月以降(8年2ヶ月間)、最も多い分配金

※分配金での「無」は、設定日の関係で分配を実施しなかったことを示す

※基準価格は、決算日の基準価格(分配落ち)

<毎月分配型>

順位運用会社名投信名投信分類5月差額4月昨年5月ボーナス基準価格
1三菱UFJ投信三菱UFJ 米国高配当株式プラス<為替ヘッジあり>(毎月決算型)(New アメリカン)国際株式600580202、5、8、11月10,145
2三菱UFJ投信三菱UFJ 米国高配当株式プラス<為替ヘッジなし>(毎月決算型)(New アメリカン)国際株式300280202、5、8、11月10,195
3ニッセイアセットニッセイオーストラリア高配当株ファンド(毎月決算型)国際株式20050150130なし13,015
4DIAMアセットDIAM世界好配当株式ファンド(毎月決算型)(ハッピーインカム)国際株式1303010050なし14,544
5三菱UFJ投信三菱UFJ バランスインカム・グローバルバランス2241822毎期変動7,148
6新光投信新光豪ドル・ボンド・オープン(目標払出し型)Bコース国際債券3113033なし10,336

<年4回分配型>

順位運用会社名投信名投信分類決算回数5月差額前期昨年5月基準価格
1三井住友アセット高成長インド・中型株式ファンド国際株式41,5001,50001,00010,854
2JPモルガンアセットJPM北米高配当・成長株ファンド(米ドル対円ヘッジあり、3ヵ月決算型)国際株式450030020010,143
3大和投資信託通貨選択型ダイワ米国厳選株ファンド -イーグルアイⅡ- 予想分配金提示型 ブラジル・レアル・コース国際株式44505040011,988
3大和投資信託通貨選択型ダイワ米国厳選株ファンド -イーグルアイⅡ- 予想分配金提示型 豪ドル・コース国際株式43505030011,091
3大和投資信託通貨選択型ダイワ米国厳選株ファンド -イーグルアイⅡ- 予想分配金提示型 通貨セレクト・コース国際株式43505030011,074

ボーナス分配を実施したファンドは、毎月分配型の2位までの2本です。

毎月分配型では、全て、主に先進国対象です(6本)。

毎月分配型では、国際株式型が多いです(6本のうち4本が該当)。

年4回分配型では、北米対象の国際株式型が多いです(5本のうち4本が該当)。

2.分配金が前期より減少したファンド

※差額の単位は円

※差額が多い順に列挙

※5月の分配金が黄色の背景色の場合、2006年4月以降(8年2ヶ月間)、最も少ない分配金

※分配金での「無」は、設定日の関係で分配を実施しなかったことを示す

※基準価格は、決算日の基準価格(分配落ち)

<毎月分配型>

順位運用会社名投信名投信分類5月差額4月昨年5月ボーナス基準価格
1ゴールドマン・サックスGSアジア・ハイ・イールド債券ファンド 米ドルコース国際債券90-27036080(1、4、7、10月)11,542
2ゴールドマン・サックスGSアジア・ハイ・イールド債券ファンド アジア通貨コース国際債券130-250380120(1、4、7、10月)10,345
3大和住銀投信タフ・アメリカ(為替ヘッジなし 毎月決算型) バランス20-1802001、4、7、10月10,863
4大和住銀投信タフ・アメリカ(為替ヘッジあり 毎月決算型) バランス20-801001、4、7、10月10,602
5三井住友アセット日興ニューバーガー米国 小型ハイクオリティファンド(毎月決算型)国際株式220-70290290不定期11,409
6みずほ投信みずほ新興国ハイインカムファンド(目標払出し型) 毎月決算・限定為替ヘッジコースバランス95-25120120なし8,503
7みずほ投信みずほ新興国ハイインカムファンド(目標払出し型) 毎月決算・為替ヘッジなしコースバランス100-20120120なし8,813
8新光投信新光豪ドル・ボンド・オープン(目標払出し型)Aコース国際債券89-291103なし8,632

<年4回分配型>

順位運用会社名投信名投信分類決算回数5月差額前期昨年5月基準価格
1日本アジア・アセット日本株ロング・ショート戦略ファンド(成長の風)国内株式40-20020009,210
2三井住友TAM4資産インデックスバランスオープン(分配型)(ベーシック4 分配型)バランス430-1001303010,517
3大和投資信託通貨選択型ダイワ米国厳選株ファンド -イーグルアイⅡ- 予想分配金提示型 米ドル・コース国際株式4300-5035010,730
4新光投信レアメタル・フォーカス株式ファンド国際株式40-202005,853

毎月分配型で、4位までの4本は、前月のボーナス分配から、通常時の分配に戻したことによる減配です。

上記の4本を除く毎月分配型4本では、新興国対象のバランス型が多いです(2本)。

年4回分配型の上位2本は、2期連続の減配です。

3.ボーナス分配を実施しなかったファンド

※5月の分配金が多い順に列挙

※基準価格は、決算日の基準価格(分配落ち)

<毎月分配型>

運用会社名投信名投信分類5月昨年5月差額基準価格ボーナス
ゴールドマンサックスゴールドマン・サックス米国REITファンド Aコース(為替ヘッジあり)国際REIT5570-154,463(2、5、8、11月)
ゴールドマンサックスゴールドマン・サックス米国REITファンド Bコース(為替ヘッジなし)国際REIT505004,123(2、5、8、11月)
UBSアセットUBSニュー・メジャー・バランス・ファンドバランス202007,3012、5、8、11月
野村アセットコインの未来(毎月分配型) 国際債券202007,0562、5、8、11月
JPモルガンアセットJPMエマージング株式ファンド(毎月決算型)(成長果実)国際株式101007,9825月、11月
大和住銀投信アジア・オセアニア3資産分散ファンド(毎月分配型)バランス101007,5012、5、8、11月

<年6回分配型>

運用会社名投信名投信分類決算回数5月昨年同月昨年差基準価格ボーナス
大和住銀投信グローバル資産分散オープン(メインパートナー)バランス6303008,4175月、11月

対象期間にボーナス分配を予定していた9本のうち7本は、ボーナス分配がありません。

昨年5月に決算を行った7本は、本年もボーナス分配を実施していません。

ボーナス分配ではない分配金が、昨年5月よりも減配したファンドは1本あります。

4.設定後初回分配があったファンド

※基準価格は、決算日の基準価格(分配落ち)

<毎月分配型>

運用会社名投信名投信分類5月基準価格ボーナス
大和住銀投信欧州株ツインα(毎月分配型)国際株式1509,914なし
三井住友TAMMLP関連証券ファンド(為替ヘッジなし)バランス3010,714なし
三井住友TAMMLP関連証券ファンド(為替ヘッジあり)バランス3010,711なし
大和投資信託米国国債ファンド 為替ヘッジなし(毎月決算型)国際債券2010,094なし


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テーマ:投資信託 - ジャンル:株式・投資・マネー

  1. 2014/05/31(土) 07:00:00|
  2. 分配金速報(月中分)
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