毎月分配型 投資信託情報

毎月分配型の投資信託(投信)の情報として、分配金、リターン、基準価格等の投資信託ランキング等を紹介


2014年7月下旬分:毎月分配型、年4回・年6回分配型投信の分配金

今月(7月)下旬分(22~30日)の毎月分配型、年4回分配型、年6回:隔月分配型ファンドの分配金の結果をまとめました。
なお、分配金の増減があったファンド(ボーナス分配含む)や設定後初回の分配があったファンドを対象にしました。

<調査結果の要約>

1)分配回数ごとの概況

●毎月分配型で増配したファンドは、減配したファンドと同数

●毎月分配型で増配および減配したファンドは、前月より多い(2.5倍。9本増)

分配回数毎月分配型年4~6回分配型
対象月7月前月7月前月
増配15610
減配15611
ボーナス7400
初回分配1110

※7月下旬の決算対象日は、前月(6月)下旬より2日多い(前月は28~29日が土休日、今月は21日が休日のため。前月の対象期間は21~27日)。

2)ボーナス分配を実施しなかったファンドは16本(対象期間にボーナス分配を行う予定のファンド18本)

3)初回分配のファンド(投信分類別)は、国際債券型 1本、バランス型 1本

決算日の基準価格(分配落ち) 10,000円超のファンド(設定価格を上回ったファンド)は、2本のうち1本(最高 10,080円。最低 9,681円)

1.分配金が前期より増加したファンド

※分配金の単位は円

※差額が多い順に列挙

※7月の分配金が黄色の背景色の場合、2006年4月以降(8年4ヶ月間)、最も多い分配金

※分配金での「無」は、設定日の関係で分配を実施しなかったことを示す

※基準価格は、決算日の基準価格(分配落ち)

<毎月分配型>

順位運用会社名投信名投信分類7月差額6月昨年7月ボーナス基準価格
1大和住銀投信北米高配当株ファンド(毎月決算型)国際株式50046040不定期10,897
2大和住銀投信日本株225・米ドルコース国内株式30030000不定期18,894
3大和住銀投信日本株225・豪ドルコース国内株式3002752525不定期17,760
4ゴールドマン・サックスGSアジア・ハイ・イールド債券ファンド 米ドルコース国際債券36027090320(1、4、7、10月)11,324
5大和住銀投信日本株225・資源3通貨コース国内株式3002604040不定期15,194
6大和住銀投信日本株225・ブラジルレアルコース国内株式3002505050不定期15,924
7ゴールドマン・サックスGSアジア・ハイ・イールド債券ファンド アジア通貨コース国際債券240110130480(1、4、7、10月)10,137
7新光投信新光グローバル・ハイイールド債券ファンド(通貨選択型)豪ドルコース国際債券2001109090なし11,558
8新光投信新光グローバル・ハイイールド債券ファンド(通貨選択型)米ドルコース国際債券1551055050なし12,982
9大和投資信託エマージング好配当株ファンド─ 予想分配金提示型─国際株式20010010030なし11,919
10BNYメロン新興国好配当株式ファンド(毎月分配型)(エマージング・スター)国際株式120408080なし10,938
11BNYメロンBNYメロン・新興国ハイインカム・バランス(毎月分配型)(エマージング・バランス)バランス12020100100なし8,635
12新光投信ニュー・ハイインカム・ポートフォリオ・ファンド(毎月決算/目標払出し型)メキシコペソ・1年更新コースバランス11313100100なし10,380
13東京海上アセット東京海上・円資産バランスファンド(毎月決算型)(円奏会)バランス30102020なし11,547
14新光投信ニュー・ハイインカム・ポートフォリオ・ファンド(毎月決算/目標払出し型)トルコリラ・1年更新コースバランス1077100100なし9,952

<年4回分配型>

運用会社名投信名投信分類決算回数7月差額前期昨年7月基準価格
JPモルガンアセットJPMグローバル医療関連株式ファンド国際株式4500500010,399

ボーナス分配を実施したファンドは、毎月分配型では、1~7位(ゴールドマン)の7本です(このうち2本は、新興国対象)。

毎月分配型では、主に先進国対象が多いです(15本のうち10本が該当)

2.分配金が前期より減少したファンド

※差額の単位は円

※差額が多い順に列挙

※7月の分配金が黄色の背景色の場合、2006年4月以降(8年4ヶ月間)、最も少ない分配金

※基準価格は、決算日の基準価格(分配落ち)

<毎月分配型>

順位運用会社名投信名投信分類7月差額6月昨年7月ボーナス基準価格
1野村アセット米国エネルギー革命関連ファンド(エネルギーレボリューション) Aコース(為替ヘッジあり)バランス30-40043030不定期10,609
1野村アセット米国エネルギー革命関連ファンド(エネルギーレボリューション) Bコース(為替ヘッジなし)バランス30-40043030不定期10,604
2新光投信ニュー・ハイインカム・ポートフォリオ・ファンド(毎月決算/目標払出し型)ブラジルレアル・1年更新コースバランス144-30174174なし9,232
3明治安田アセット高金利国際機関債ファンド(毎月決算型)国際債券90-20110110なし8,268
4新光投信ニュー・ハイインカム・ポートフォリオ・ファンド(毎月決算/目標払出し型)豪ドル・1年更新コースバランス116-12128128なし10,821
5国際投信国際のシングル・カントリー・シリーズ  トルコ・リラ債券オープン(毎月決算型)国際債券50-106060なし8,295
5国際投信国際のシングル・カントリー・シリーズ  ブラジル・レアル債券オープン(毎月決算型)国際債券40-105050なし8,419
5国際投信国際のシングル・カントリー・シリーズ  豪ドル債券オープン(毎月決算型)国際債券25-103535なし11,418
6新光投信ニュー・ハイインカム・ポートフォリオ・ファンド(毎月決算/目標払出し型)ブラジルレアル・6ヵ月更新コースバランス168-8176216なし8,182
6新光投信ニュー・ハイインカム・ポートフォリオ・ファンド(毎月決算/目標払出し型)トルコリラ・6ヵ月更新コースバランス145-8153150なし9,242
7三菱UFJ投信三菱UFJ バランスインカム・グローバルバランス14-72115毎期変動7,182
8新光投信ニュー・ハイインカム・ポートフォリオ・ファンド(毎月決算/目標払出し型)豪ドル・6ヵ月更新コースバランス148-6154174なし9,507
9国際投信国際のシングル・カントリー・シリーズ  南アフリカ・ランド債券オープン(毎月決算型)国際債券40-54545なし7,555
10新光投信ニュー・ハイインカム・ポートフォリオ・ファンド(毎月決算/目標払出し型)メキシコペソ・6ヵ月更新コースバランス154-4158150なし9,670
11新光投信ニュー・ハイインカム・ポートフォリオ・ファンド(毎月決算/目標払出し型)円・1年更新コースバランス67-37070なし9,573

<年4回分配型>

運用会社名投信名投信分類決算回数7月差額前期昨年7月基準価格
みずほ投信MHAM日本好配当株オープン(配当生活)国内株式415-6075157,333

毎月分配型で、1位までの2本は、前月のボーナス分配から、通常時の分配に戻したことによる減配です。

上記の2本を除く毎月分配型13本では、主に先進国対象が多いです(8本)。

投信分類では、バランス型が多いです(8本)。

3.ボーナス分配を実施しなかったファンド

※7月の分配金が多い順に列挙

※基準価格は、決算日の基準価格(分配落ち)

<毎月分配型>

運用会社名投信名投信分類7月昨年7月差額基準価格ボーナス
野村アセット野村米国ハイ・イールド債券投信 豪ドルコース(毎月分配型)国際債券200200010,1841月、7月
野村アセット野村米国ハイ・イールド債券投信 ブラジルレアルコース(毎月分配型)国際債券13013007,8621月、7月
野村アセット野村米国ハイ・イールド債券投信(通貨セレクトコース)毎月分配型国際債券120120010,6991月、7月
野村アセット野村米国ハイ・イールド債券投信 南アフリカランドコース(毎月分配型)国際債券11011008,1451月、7月
DIAMアセット世界ハイブリッド証券ファンド通貨選択シリーズ(毎月分配型)<ブラジルレアルコース>国際債券11011007,8431月、7月
野村アセット野村米国ハイ・イールド債券投信 トルコリラコース(毎月分配型)国際債券11011007,7411月、7月
ゴールドマン・サックスGSアジア・ハイ・イールド債券ファンド 円コース国際債券808009,363(1、4、7、10月)
野村アセット野村米国ハイ・イールド債券投信 米ドルコース(毎月分配型)国際債券7070011,9141月、7月
DIAMアセット世界ハイブリッド証券ファンド通貨選択シリーズ(毎月分配型)<豪ドルコース>国際債券7070010,7201月、7月
野村アセット野村米国ハイ・イールド債券投信 円コース(毎月分配型)国際債券7070010,7191月、7月
野村アセット野村米国ハイ・イールド債券投信(メキシコペソコース)毎月分配型国際債券60-10,0181月、7月
野村アセット野村米国ハイ・イールド債券投信 ユーロコース(毎月分配型)国際債券6060011,0351月、7月
DIAMアセット世界ハイブリッド証券ファンド通貨選択シリーズ(毎月分配型)<中国元コース>国際債券5555010,6351月、7月
DIAMアセット世界ハイブリッド証券ファンド通貨選択シリーズ(毎月分配型)<円コース>国際債券404009,1391月、7月
アムンディアムンディ・世界好配当株式ファンド(グローバル・ドリーム)国際株式303008,5281月、7月
アムンディたんぎん世界好配当株式ファンド(ワールド・ドリーム)国際株式303008,5101月、7月

対象期間にボーナス分配を予定していた18本のうち16本は、ボーナス分配がありません。
(本年7月に臨時にボーナス分配を実施した5本を除く)

昨年7月に決算を行った16本全て、本年もボーナス分配を実施していません。

4.設定後初回分配があったファンド

※基準価格は、決算日の基準価格(分配落ち)

<毎月分配型>

運用会社名投信名投信分類7月基準価格ボーナス
DIAMアセットDIAMグローバル総合債券ファンド(毎月決算型)(大航海時代)国際債券1010,080なし

<年4回分配型>

運用会社名投信名投信分類決算回数分配金基準価格
大和住銀投信北欧ダブルインカム・ファンド-予想分配金提示型-バランス4709,681


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テーマ:投資信託 - ジャンル:株式・投資・マネー

  1. 2014/07/31(木) 07:00:00|
  2. 分配金速報(月中分)
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