毎月分配型 投資信託情報

毎月分配型の投資信託(投信)の情報として、分配金、リターン、基準価格等の投資信託ランキング等を紹介


来月(2014年9月)に新規設定される分配型ファンド

来月(2014年9月)に新規に設定される分配型ファンド(毎月分配型、年6回:隔月分配型、年4回分配型)を調べました。

1)計 8本が設定(コース別に換算すると計 14本)

 毎月分配型:

  国際債券型 2本

  国際株式型 1本

  バランス型 1本

 年4回分配型:

  国際債券型 2本

  国内株式型 1本

  国際REIT型 1本

2)ファンドの主な特徴

・主に先進国対象が多い(8本全て。北米対象 3本を含む)

・比較的リスクが高い債券(ハイ・イールド債等)に投資(3本)

・日本円での為替ヘッジありコースを含む(4本)

ファンドのコストである信託報酬では、毎月分配型では、4本のうち 2本は、平均値を上回っています。

<毎月分配型での信託報酬の平均>

  国際株式型:1.7630

  バランス型:1.6153

  国際債券型:1.5412

参考:信託報酬ランキング(全毎月分配型)(2014年4月時点:増税後)

3)ファンドの販売先(数)
 
今回対象のファンドの販売先では、8本のうち 5本が「1社」です。

■今回対象としたファンドの各運用会社(販売会社)からの情報(目論見書など。今回対象 8本のうち 4本を掲載)

北欧ハイイールド債券オープン

野村ニュージーランド債券ファンド(毎月分配型)

ダイワ新成長株主還元株ファンド-株主の微笑み-

優先リート・オープン

<2014年9月設定のファンド一覧>

投信名北欧ハイイールド債券オープン(ホイレンテ・オープン)野村ニュージーランド債券ファンド(毎月分配型)アライアンス・バーンスタイン・米国成長株投信 毎月決算型 予想分配金提示型
運用会社BNPパリバ野村アセットアライアンス・バーンスタイン
投信分類国際債券型国際債券型国際株式型
商品特徴北欧市場で発行もしくは取引されるハイイールド債券等に投資ニュージーランドドル建ての公社債(国債、社債等)に投資成長の可能性が高いと判断される米国株式に投資
為替ヘッジ3タイプ(別表)なし2タイプ(別表)
設定日9/89/109/16
分配回数3、6、9、12月の15日毎月12日毎月15日
信託期限2024/9/62024/8/132024/6/17
信託報酬1.5221.11241.6956
販売先みずほ証券野村證券、野村信託銀行野村證券

投信名ダイワ新成長株主還元株ファンド-株主の微笑み-UBSグローバルCBオープン(年4回決算型)ニッセイ世界ハイブリッド証券戦略ファンド(毎月決算型)アドバンスド・インカム
運用会社大和証券投資信託ユービーエス・グローバル・アセットニッセイアセット
投信分類国内株式型国際債券型国際債券型
商品特徴「株主満足度の最大化」に積極的に取組む日本企業の株式に投資世界各国の転換社債(CB)等に投資世界の金融ハイブリッド証券(金融機関が発行するCoCo債(偶発転換証券)等)に投資
為替ヘッジなし2タイプ(別表)3タイプ(別表)
設定日9/189/229/25
分配回数3、6、9、12月の17日3、6、9、12月の17日毎月17日
信託期限2019/9/172024/9/172024/9/17
信託報酬1.621.6161.9548(通貨プレミアムコースは、1.9818)
販売先大和証券りそな銀行、埼玉りそな銀行、近畿大阪銀行UBS証券

投信名GS MLPインフラ関連証券ファンド 毎月決算コース(ザ・シェール 毎月決算)優先リート・オープン
運用会社ニッセイアセット大和証券投資信託
投信分類バランス型国際REIT型
商品特徴米国やカナダに上場するMLP、エネルギー・インフラ関連企業の株式等に投資米国の不動産投資信託や不動産投資法人が発行する優先証券に投資
為替ヘッジなしなし
設定日9/269/30
分配回数毎月11日3、6、9、12月の22日
信託期限無期限2024/9/20
信託報酬1.86841.6632
販売先千葉銀行むさし証券、千葉興業銀行

<為替ヘッジで通貨選択があるファンド>

投信名為替ヘッジの通貨
北欧ハイイールド債券オープン 為替ヘッジありコース(ホイレンテ・オープン)日本円
北欧ハイイールド債券オープン 為替ヘッジなしコース(ホイレンテ・オープン)ヘッジなし
北欧ハイイールド債券オープン 為替プレミアムコース(ホイレンテ・オープン)ヘッジなし。通貨カバード戦略を活用
アライアンス・バーンスタイン・米国成長株投信Cコース毎月決算型(為替ヘッジあり)予想分配金提示型日本円
アライアンス・バーンスタイン・米国成長株投信Dコース毎月決算型(為替ヘッジなし)予想分配金提示型ヘッジなし
UBSグローバルCBオープン(年4回決算型・為替ヘッジあり)日本円
UBSグローバルCBオープン(年4回決算型・為替ヘッジなし)ヘッジなし
ニッセイ世界ハイブリッド証券戦略ファンド(毎月決算型・為替ヘッジありコース)アドバンスド・インカム(毎月・為替ヘッジあり)日本円
ニッセイ世界ハイブリッド証券戦略ファンド(毎月決算型・為替ヘッジなしコース)アドバンスド・インカム(毎月・為替ヘッジなし)ヘッジなし
ニッセイ世界ハイブリッド証券戦略ファンド(毎月決算型・通貨プレミアムコース)アドバンスド・インカム(毎月・通貨プレミアム)ヘッジなし。カバードコール戦略を活用


分配金が多い投信の販売先一覧

手数料無料(ノーロード)で購入できる毎月分配型投資信託一覧

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テーマ:投資信託 - ジャンル:株式・投資・マネー

  1. 2014/08/30(土) 07:00:00|
  2. 新規設定した分配型ファンド
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