毎月分配型 投資信託情報

毎月分配型の投資信託(投信)の情報として、分配金、リターン、基準価格等の投資信託ランキング等を紹介


2014年8月下旬分:毎月分配型、年4回・年6回分配型投信の分配金

今月(8月)下旬分(21~29日)の毎月分配型、年4回分配型、年6回:隔月分配型ファンドの分配金の結果をまとめました。
なお、分配金の増減があったファンド(ボーナス分配含む)や設定後初回の分配があったファンドを対象にしました。

<調査結果の要約>

1)分配回数ごとの概況

●毎月分配型で減配したファンドは、増配したファンドよりも多い(4.5倍。7本差)

●毎月分配型で増配したファンドは、前月より少ない(87%減。13本減)

●年4回分配型で増配したファンドは、減配したファンドよりも多い(2.7倍。5本差)

●年4回分配型で増配したファンドは、前月より多い(8倍。7本増)

※8月下旬の決算対象日は、前月(7月)下旬と同じ日数(9日。前月の対象期間は22~30日。前月は21日が休日のため)。

2)ボーナス分配を実施しなかったファンドは12本(対象期間にボーナス分配を行う予定のファンド14本)

分配回数毎月分配型年4~6回分配型
対象月8月前月8月前月
増配21581
減配91531
ボーナス2700
初回分配0101

1.分配金が前期より増加したファンド

※分配金の単位は円

※差額が多い順に列挙

※8月の分配金が黄色の背景色の場合、2006年4月以降(8年5ヶ月間)、最も多い分配金

※分配金での「無」は、設定日の関係で分配を実施しなかったことを示す

※基準価格は、決算日の基準価格(分配落ち)

<毎月分配型>

運用会社名投信名投信分類8月差額7月昨年8月ボーナス基準価格
三菱UFJ投信三菱UFJ 米国高配当株式プラス<為替ヘッジなし>(毎月決算型)(New アメリカン)国際株式400380202、5、8、11月10,344
三菱UFJ投信三菱UFJ 米国高配当株式プラス<為替ヘッジあり>(毎月決算型)(New アメリカン)国際株式300280202、5、8、11月10,158

<年4回分配型>

順位運用会社名投信名投信分類決算回数8月差額前期昨年8月基準価格
1三井住友アセットTPP戦略株式ファンド国際株式450040010010,259
2三井住友TAM4資産インデックスバランスオープン(分配型)(ベーシック4 分配型)バランス4280250303010,652
3大和投資信託通貨選択型ダイワ米国厳選株ファンド -イーグルアイⅡ- 予想分配金提示型 豪ドル・コース国際株式445010035011,895
3大和投資信託通貨選択型ダイワ米国厳選株ファンド -イーグルアイⅡ- 予想分配金提示型 通貨セレクト・コース国際株式445010035011,609
3大和投資信託通貨選択型ダイワ米国厳選株ファンド -イーグルアイⅡ- 予想分配金提示型 米ドル・コース国際株式440010030011,363
4大和投資信託通貨選択型ダイワ米国厳選株ファンド -イーグルアイⅡ- 予想分配金提示型 ブラジル・レアル・コース国際株式45005045012,807
4大和投資信託通貨選択型ダイワ米国厳選株ファンド -イーグルアイⅡ- 予想分配金提示型 日本円・コース国際株式43505030010,749
5ベイビュー・アセットBayview 日本株式ロングショート ファンド国内株式43030010,007

ボーナス分配を実施したファンドは、毎月分配型の2本です。

10本全て、主に先進国対象のファンドです。

特に、米国の株式対象が多いです(10本のうち7本が該当)。

2.分配金が前期より減少したファンド

※差額の単位は円

※差額が多い順に列挙

※8月の分配金が黄色の背景色の場合、2006年4月以降(8年5ヶ月間)、最も少ない分配金

※分配金での「無」は、設定日の関係で分配を実施しなかったことを示す

※基準価格は、決算日の基準価格(分配落ち)

<毎月分配型>

順位運用会社名投信名投信分類8月差額7月昨年8月ボーナス基準価格
1大和住銀投信北米高配当株ファンド(毎月決算型)国際株式40-460500不定期11,045
2ゴールドマン・サックスGSアジア・ハイ・イールド債券ファンド 米ドルコース国際債券90-27036090(1、4、7、10月)11,521
3大和住銀投信タフ・アメリカ(為替ヘッジなし 毎月決算型) バランス20-1802001、4、7、10月11,097
4ゴールドマン・サックスGSアジア・ハイ・イールド債券ファンド アジア通貨コース国際債券130-110240130(1、4、7、10月)10,249
5大和住銀投信タフ・アメリカ(為替ヘッジあり 毎月決算型) バランス20-801001、4、7、10月10,687
6三井住友アセット日興ニューバーガー米国 小型ハイクオリティファンド(毎月決算型)国際株式170-50220290不定期11,164
7三井住友アセット日興アジア・ハイイールド債券プレミアムファンド(毎月分配型)国際債券80-159595なし9,980
8大和投資信託ダイワ・アジア株トータルリターン・ファンド ブラジル・レアル・コース(毎月分配型)国際株式90-10100551、4、7、10 月9,557
9三菱UFJ投信三菱UFJ バランスインカム・グローバルバランス13-11417毎期変動7,237

<年4回分配型>

運用会社名投信名投信分類決算回数8月差額前期昨年8月基準価格
JPモルガンアセットJPM北米高配当・成長株ファンド(米ドル対円ヘッジあり、3ヵ月決算型)国際株式4300-20050050010,239
三井住友アセット高成長インド・中型株式ファンド国際株式41,400-1001,500010,512
JPモルガンアセットJPM北米高配当・成長株ファンド(為替ヘッジなし、3ヵ月決算型) 国際株式4400-10050050010,435

毎月分配型で、5位までの5本は、前月のボーナス分配から、通常時の分配に戻したことによる減配です。

上記の5本を除く7本では、北米対象とアジア対象が多いです(各3本)。

投信分類では、国際株式型が多いです(5本)。

3.ボーナス分配を実施しなかったファンド

※8月の分配金が多い順に列挙

※基準価格は、決算日の基準価格(分配落ち)

<毎月分配型>

運用会社名投信名投信分類8月昨年8月差額基準価格ボーナス
野村アセット野村PIMCO・米国ハイ・イールド債券投信 ニュージーランドドルコース(毎月分配型)国際債券160907013,5242月、8月
野村アセット野村PIMCO・米国ハイ・イールド債券投信 メキシコペソコース(毎月分配型)国際債券1501005011,2242月、8月
野村アセット野村PIMCO・米国ハイ・イールド債券投信 ブラジルレアルコース(毎月分配型)国際債券11011008,6782月、8月
野村アセット野村PIMCO・米国ハイ・イールド債券投信 豪ドルコース(毎月分配型)国際債券9090013,7992月、8月
野村アセット野村PIMCO・米国ハイ・イールド債券投信 南アフリカランドコース(毎月分配型)国際債券909007,5512月、8月
野村アセット野村PIMCO・米国ハイ・イールド債券投信 円コース(毎月分配型)国際債券7070010,3092月、8月
ゴールドマンサックスゴールドマン・サックス米国REITファンド Aコース(為替ヘッジあり)国際REIT5570-154,483(2、5、8、11月)
ゴールドマンサックスゴールドマン・サックス米国REITファンド Bコース(為替ヘッジなし)国際REIT505004,243(2、5、8、11月)
ブラックロックブラックロック世界好配当株式オープン(世界の息吹)国際株式202009,4522月、8月
UBSアセットUBSニュー・メジャー・バランス・ファンドバランス202007,6792、5、8、11月
野村アセットコインの未来(毎月分配型) 国際債券202007,0862、5、8、11月
大和住銀投信アジア・オセアニア3資産分散ファンド(毎月分配型)バランス101007,8782、5、8、11月

対象期間にボーナス分配を予定していた14本のうち12本は、ボーナス分配がありません。

昨年8月に決算を行った12本全て、本年もボーナス分配を実施していません。


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テーマ:投資信託 - ジャンル:株式・投資・マネー

  1. 2014/08/31(日) 07:00:00|
  2. 分配金速報(月中分)
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