<調査結果の要約>
1)概況
リターンの平均値では、年間と1ヶ月の2つのリターンは、前回調査結果よりも増加
6ヶ月と3ヶ月の2つのリターンは減少
(前回調査時では、1ヶ月以外の3つのリターンは増加。1ヶ月リターンは減少)
リターンがプラスになったファンドの本数の割合では、6ヶ月と1ヶ月の2つのリターンは、前回調査結果よりも増加
年間と3ヶ月の2つのリターンは減少
(前回調査時では、1ヶ月以外の3つのリターンは増加。1ヶ月リターンは減少)
<各リターンの平均値>
年間 17.2%(前回 13.0%)
6ヶ月 7.8%(前回 8.1%)
3ヵ月 3.9%(前回 4.1%)
1ヶ月 1.2%(前回 1.1%)
<リターンがプラスになった本数・その構成比>
年間 154本・96.9%(前回 154本・98.1%)
6ヶ月 183本・97.9%(前回 179本・97.8%)
3ヵ月 190本・97.4%(前回 187本・97.9%)
1ヶ月 185本・93.4%(前回 166本・85.1%)
2)リターンがよいファンドの特徴
全般的に、主に先進国対象が大半を占める(8~10本)。
年間以外の3つのリターンでは、米国対象(MLP関連など)が多い(6本)
国内資産を含むタイプは少ない(1本以下)。
リスク資産比が低め(40%以下)のタイプはない
為替ヘッジ対応では、3ヶ月以外の3つのリターンは、為替ヘッジなしが多い(6~8本)。
3ヶ月リターンでは、為替ヘッジありが多い(6本。日本円での為替ヘッジが多い:4本)。
3)リターンが最もよいファンド
<年間リターン>
日興ブルベアセレクト ブラジルレアル・ダブルブル・コース(毎月分配型) 34.7%(前回 2位)
<6ヶ月リターン>
ノムラ・グローバルトレンド(資源国通貨コース)毎月分配型 25.8%(前回 1位)
<3ヵ月リターン>
ノムラ・グローバルトレンド(資源国通貨コース)毎月分配型 15.4%(前回 1位)
<1ヶ月リターン>
米国エネルギー革命関連ファンド(エネルギーレボリューション) Bコース(為替ヘッジなし) 6.4%(前回 45位:ワースト10位)
4)リターンがよくないファンドの特徴
主に先進国対象が多い(国内債券を含むタイプが多い)
1.リターン上位の状況
<各リターン上位での特徴>
期間 | 主な特徴 | 今回本数 | 前回本数 |
---|---|---|---|
年間(10本) | リスク資産40%以下 | 0 | 0 |
主に先進国対象 | 9 | 9 | |
主に新興国対象 | 1 | 1 | |
国内資産含む | 1 | 3 | |
6ヶ月(10本) | リスク資産40%以下 | 0 | 4 |
主に先進国対象 | 9 | 10 | |
新興国対象 | 1 | 1 | |
国内資産含む | 0 | 0 | |
3ヶ月(10本) | リスク資産40%以下 | 0 | 0 |
主に先進国対象 | 10 | 10 | |
新興国対象 | 0 | 0 | |
国内資産含む | 0 | 1 | |
1ヶ月(10本) | リスク資産40%以下 | 0 | 2 |
主に先進国対象 | 8 | 5 | |
新興国対象 | 2 | 5 | |
国内資産含む | 0 | 0 |
※上位10本程度を対象
※順/分は、年間リターンでは年間分配金順位、年間リターン以外では半期分配金順位
※リスク資産比は、株式、REIT、コモディティなどの投資比率(%)
順位 | 順/分 | 運用会社名 | 投信名 | 年間リターン | 年間分配金 | 8月分配金 | リスク資産比 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 34 | 日興アセット | 日興ブルベアセレクト ブラジルレアル・ダブルブル・コース(毎月分配型) | 34.7% | 960 | 80 | 100 |
2 | 51 | 野村アセット | ノムラ・グローバルトレンド(資源国通貨コース)毎月分配型 | 31.2% | 360 | 30 | 80 |
3 | 51 | 野村アセット | ノムラ・グローバルトレンド(アジア通貨コース)毎月分配型 | 30.4% | 360 | 30 | 80 |
4 | 32 | 国際投信 | 米国エネルギーMLPオープン(毎月決算型)為替ヘッジなし(エネルギー・ラッシュ) | 28.9% | 1,100 | 30 | 100 |
5 | 33 | ニッセイアセット | 通貨選択型ニッセイ全世界高配当株式ファンド(毎月決算型) | 28.1% | 1,080 | 90 | 100 |
6 | 72 | ゴールドマンサックス | GS日本株・プラス 通貨分散コース | 27.8% | 95 | 10 | 100 |
7 | 1 | 損保ジャパンアセット | 好配当グローバルREITプレミアム・ファンド 通貨セレクトコース(トリプルストラテジー) | 27.4% | 2,400 | 200 | 100 |
8 | 39 | 野村アセット | 米国エネルギー革命関連ファンド(エネルギーレボリューション) Bコース(為替ヘッジなし) | 27.2% | 760 | 30 | 100 |
9 | 16 | フィデリティ投信 | フィデリティ・世界インカム株式・ファンド(毎月決算型・毎月積極コース) | 27.1% | 1,530 | 150 | 100 |
10 | 11 | レッグメイソン | LM・オーストラリア高配当株ファンド(毎月分配型) | 26.6% | 1,800 | 150 | 100 |
順位 | 順/分 | 運用会社名 | 投信名 | 6ヶ月 リターン | 半期分配金 | 8月分配金 | リスク資産比 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 49 | 野村アセット | ノムラ・グローバルトレンド(資源国通貨コース)毎月分配型 | 25.8% | 180 | 30 | 80 |
2 | 50 | 日興アセット | インデックスファンドMLP(毎月分配型) | 24.7% | 150 | 30 | 100 |
3 | 52 | 三井住友TAM | MLP関連証券ファンド(為替ヘッジなし) | 22.5% | 120 | 30 | 100 |
4 | 49 | 野村アセット | ノムラ・グローバルトレンド(アジア通貨コース)毎月分配型 | 21.2% | 180 | 30 | 80 |
5 | 52 | 三井住友TAM | MLP関連証券ファンド(為替ヘッジあり) | 20.1% | 120 | 30 | 100 |
6 | 33 | 日興アセット | 日興ブルベアセレクト ブラジルレアル・ダブルブル・コース(毎月分配型) | 18.5% | 480 | 80 | 100 |
7 | 31 | 野村アセット | 米国エネルギー革命関連ファンド(エネルギーレボリューション) Bコース(為替ヘッジなし) | 18.2% | 580 | 30 | 100 |
8 | 6 | 国際投信 | 米国エネルギーMLPオープン(毎月決算型)為替ヘッジなし(エネルギー・ラッシュ) | 18.0% | 950 | 30 | 100 |
9 | 31 | 野村アセット | 米国エネルギー革命関連ファンド(エネルギーレボリューション) Aコース(為替ヘッジあり) | 16.6% | 580 | 30 | 100 |
10 | 11 | レッグメイソン | LM・オーストラリア高配当株ファンド(毎月分配型) | 16.3% | 900 | 150 | 100 |
順位 | 順/分 | 運用会社名 | 投信名 | 3ヶ月 リターン | 半期分配金 | 8月分配金 | リスク資産比 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 49 | 野村アセット | ノムラ・グローバルトレンド(資源国通貨コース)毎月分配型 | 15.4% | 180 | 30 | 80 |
2 | 49 | 野村アセット | ノムラ・グローバルトレンド(アジア通貨コース)毎月分配型 | 14.9% | 180 | 30 | 80 |
3 | 50 | 日興アセット | インデックスファンドMLP(毎月分配型) | 13.6% | 150 | 30 | 100 |
4 | 52 | 三井住友TAM | MLP関連証券ファンド(為替ヘッジなし) | 12.5% | 120 | 30 | 100 |
5 | 41 | 野村アセット | ノムラ・グローバルトレンド(円コース)毎月分配型 | 12.1% | 60 | 10 | 80 |
6 | 6 | 国際投信 | 米国エネルギーMLPオープン(毎月決算型)為替ヘッジなし(エネルギー・ラッシュ) | 11.0% | 950 | 30 | 100 |
7 | 31 | 野村アセット | 米国エネルギー革命関連ファンド(エネルギーレボリューション) Bコース(為替ヘッジなし) | 10.5% | 580 | 30 | 100 |
8 | 52 | 三井住友TAM | MLP関連証券ファンド(為替ヘッジあり) | 10.3% | 120 | 30 | 100 |
9 | 35 | 国際投信 | 米国エネルギーMLPオープン(毎月決算型)為替ヘッジあり(エネルギー・ラッシュ) | 8.8% | 450 | 30 | 100 |
10 | 31 | 野村アセット | 米国エネルギー革命関連ファンド(エネルギーレボリューション) Aコース(為替ヘッジあり) | 8.7% | 580 | 30 | 100 |
順位 | 順/分 | 運用会社名 | 投信名 | 1ヶ月 リターン | 半期分配金 | 8月分配金 | リスク資産比 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 31 | 野村アセット | 米国エネルギー革命関連ファンド(エネルギーレボリューション) Bコース(為替ヘッジなし) | 6.4% | 580 | 30 | 100 |
2 | 50 | 日興アセット | インデックスファンドMLP(毎月分配型) | 6.0% | 150 | 30 | 100 |
3 | 52 | 三井住友TAM | MLP関連証券ファンド(為替ヘッジなし) | 5.6% | 120 | 30 | 100 |
4 | 31 | 野村アセット | 米国エネルギー革命関連ファンド(エネルギーレボリューション) Aコース(為替ヘッジあり) | 4.9% | 580 | 30 | 100 |
5 | 52 | 三井住友TAM | MLP関連証券ファンド(為替ヘッジあり) | 4.8% | 120 | 30 | 100 |
6 | 49 | 野村アセット | ノムラ・グローバルトレンド(資源国通貨コース)毎月分配型 | 4.3% | 180 | 30 | 80 |
6 | 49 | 野村アセット | ノムラ・グローバルトレンド(アジア通貨コース)毎月分配型 | 4.3% | 180 | 30 | 80 |
7 | 6 | 国際投信 | 米国エネルギーMLPオープン(毎月決算型)為替ヘッジなし(エネルギー・ラッシュ) | 3.5% | 950 | 30 | 100 |
8 | 11 | 国際投信 | アジア・オセアニア好配当株オープン(毎月決算型) | 3.2% | 900 | 150 | 100 |
9 | 39 | 野村アセット | アジア・プラス(アジア通貨戦略コース) | 2.8% | 360 | 60 | 60 |
リターン上位(5本)に多く含まれた(3つのリターンに含む)ファンドは、以下の3本です。
・ノムラ・グローバルトレンド(資源国通貨コース)毎月分配型
・ノムラ・グローバルトレンド(アジア通貨コース)毎月分配型
・MLP関連証券ファンド(為替ヘッジなし)
2.年間分配金や半期分配金との関連
年間分配金や半期分配金の上位ファンドで、リターン上位に含まれたファンドは少ないです(1本)
<リターン上位に含まれた分配金上位の本数>
年間リターン:年間分配金上位 10本中 1本(年間 1,808円以上)
6ヶ月リターン:半期分配金上位 10本中 1本(半期 902円以上)
3ヶ月リターン:半期分配金上位 10本中 1本(半期 902円以上)
1ヶ月リターン:半期分配金上位 10本中 1本(半期 902円以上)
<年間分配金上位3本までのファンドの年間リターン>
・1位 好配当グローバルREITプレミアム・ファンド 通貨セレクトコース(トリプルストラテジー)
年間分配金2,400円
年間リターン順位:7位
年間リターン 27.4%
・3位 ニュー・ハイインカム・ポートフォリオ・ファンド(毎月決算/目標払出し型)ブラジルレアル・6ヵ月更新コース
年間分配金2,256円
年間リターン順位:20位
年間リターン 23.9%
・4位 ニュー・ハイインカム・ポートフォリオ・ファンド(毎月決算/目標払出し型)ブラジルレアル・1年更新コース
年間分配金2,028円
年間リターン順位:19位
年間リターン 24.4%
※2位の好配当米国株式プレミアム・ファンド 通貨セレクト・プレミアムコース(US4ストラテジー)は、設定日の関係で、年間リターンの試算不可
<半期分配金上位3本までのファンドの6ヶ月リターン>
・1位 好配当米国株式プレミアム・ファンド 通貨セレクト・プレミアムコース(US4ストラテジー)
半期分配金1,380円
6ヶ月リターン順位:29位
6ヶ月リターン 11.1%
・2位 好配当グローバルREITプレミアム・ファンド 通貨セレクトコース(トリプルストラテジー)
半期分配金1,200円
6ヶ月リターン順位:18位
6ヶ月リターン 13.1%
・3位 好配当米国株式プレミアム・ファンド 通貨セレクトコース(US3ストラテジー)
半期分配金1,140円
6ヶ月リターン順位:26位
6ヶ月リターン 11.6%
※参考:バランス型投信の分配金ランキング(2014年9月版)
3.損失が多いファンド
<各リターンの下位5本程度>
※年/半分配金は、年間リターンでは年間分配金が対象。年間リターン以外では半期分配金が対象
期間 | 順位 | 運用会社名 | 投信名 | リターン | 年/半分配金 | 8月分配金 |
---|---|---|---|---|---|---|
年間 | 1 | 三井住友TAM | 債券・通貨戦略ファンド(リスクコントロール型)(グローバルデザイン) | -3.5% | 360 | 30 |
2 | ピクテ投信 | ピクテ・ゴールド・インカム・ファンド(毎月分配型) | -3.4% | 530 | 40 | |
3 | 日興アセット | フォーシーズン | -3.1% | 360 | 30 | |
4 | 三菱UFJ投信 | 国内債券通貨プラス(秀債くん) | -0.1% | 180 | 10 | |
5 | 野村アセット | 野村日本国債プラス | 0.0% | 225 | 15 | |
6ヶ月 | 1 | 大和投資信託 | 欧州圏3資産分散ファンド(毎月決算型) | -7.1% | 90 | 15 |
2 | ピクテ投信 | ピクテ・ゴールド・インカム・ファンド(毎月分配型) | -1.4% | 240 | 40 | |
2 | 日興アセット | フォーシーズン | -1.4% | 180 | 30 | |
3 | 野村アセット | 野村日本国債プラス | -0.8% | 105 | 15 | |
4 | 三井住友TAM | 債券・通貨戦略ファンド(リスクコントロール型)(グローバルデザイン) | 0.3% | 180 | 30 | |
3ヶ月 | 1 | 大和投資信託 | 欧州圏3資産分散ファンド(毎月決算型) | -5.9% | 90 | 15 |
2 | 三菱UFJ投信 | 三菱UFJ 米国バンクローンファンド 通貨選択シリーズ<ロシアルーブルコース>(毎月分配型) | -1.2% | 600 | 100 | |
3 | 日興アセット | フォーシーズン | -1.0% | 180 | 30 | |
4 | 三菱UFJ投信 | 米国バンクローン・オープン<為替ヘッジあり>(毎月決算型) | -0.3% | 無 | 無 | |
5 | 野村アセット | 野村日本国債プラス | 0.0% | 105 | 15 | |
5 | 野村アセット | 米国変動好金利ファンド Aコース | 0.0% | 195 | 35 | |
1ヶ月 | 1 | 大和投資信託 | 欧州圏3資産分散ファンド(毎月決算型) | -4.1% | 90 | 15 |
2 | 楽天投信 | 楽天ボラティリティ・ファンド(毎月分配型)(楽天ボルティ) | -3.2% | 650 | 200 | |
3 | 三菱UFJ投信 | 三菱UFJ 米国バンクローンファンド 通貨選択シリーズ<ロシアルーブルコース>(毎月分配型) | -1.4% | 600 | 100 | |
4 | ゴールドマンサックス | GS日本株・プラス 通貨分散コース | -1.0% | 60 | 10 | |
5 | 日興アセット | 日興GAMエマージングストラテジー・ファンド(毎月分配型) | -0.6% | 700 | 100 | |
5 | キャピタル・インターナショナル | キャピタル・エマージング・ストラテジー・ファンド Cコース | -0.6% | 60 | 10 | |
5 | 野村アセット | 野村日本国債プラス | -0.6% | 105 | 15 |
リターン下位に多く含まれた(4つのリターンに含む)ファンドは、以下の1本です。
・野村日本国債プラス
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