毎月分配型 投資信託情報

毎月分配型の投資信託(投信)の情報として、分配金、リターン、基準価格等の投資信託ランキング等を紹介


バランス型投信のリターン比較ランキング(2014年9月版)

毎月分配型投資信託のバランス型について、リターンを比較してみました。調査の対象は 204本で、決算期間は2013年9月から2014年8月までを対象にしました。

<調査結果の要約>

1)概況

リターンの平均値では、年間と1ヶ月の2つのリターンは、前回調査結果よりも増加
6ヶ月と3ヶ月の2つのリターンは減少

(前回調査時では、1ヶ月以外の3つのリターンは増加。1ヶ月リターンは減少)

リターンがプラスになったファンドの本数の割合では、6ヶ月と1ヶ月の2つのリターンは、前回調査結果よりも増加
年間と3ヶ月の2つのリターンは減少

(前回調査時では、1ヶ月以外の3つのリターンは増加。1ヶ月リターンは減少)

<各リターンの平均値>

年間 17.2%(前回 13.0%)

6ヶ月 7.8%(前回 8.1%)

3ヵ月 3.9%(前回 4.1%)

1ヶ月 1.2%(前回 1.1%)

<リターンがプラスになった本数・その構成比>

年間 154本・96.9%(前回 154本・98.1%)

6ヶ月 183本・97.9%(前回 179本・97.8%)

3ヵ月 190本・97.4%(前回 187本・97.9%)

1ヶ月 185本・93.4%(前回 166本・85.1%)

2)リターンがよいファンドの特徴

全般的に、主に先進国対象が大半を占める(8~10本)。

年間以外の3つのリターンでは、米国対象(MLP関連など)が多い(6本)

国内資産を含むタイプは少ない(1本以下)。

リスク資産比が低め(40%以下)のタイプはない

為替ヘッジ対応では、3ヶ月以外の3つのリターンは、為替ヘッジなしが多い(6~8本)。

3ヶ月リターンでは、為替ヘッジありが多い(6本。日本円での為替ヘッジが多い:4本)。

3)リターンが最もよいファンド

<年間リターン>

日興ブルベアセレクト ブラジルレアル・ダブルブル・コース(毎月分配型) 34.7%(前回 2位)

<6ヶ月リターン>

ノムラ・グローバルトレンド(資源国通貨コース)毎月分配型  25.8%(前回 1位)

<3ヵ月リターン>

ノムラ・グローバルトレンド(資源国通貨コース)毎月分配型 15.4%(前回 1位)

<1ヶ月リターン>

米国エネルギー革命関連ファンド(エネルギーレボリューション) Bコース(為替ヘッジなし) 6.4%(前回 45位:ワースト10位)

4)リターンがよくないファンドの特徴

主に先進国対象が多い(国内債券を含むタイプが多い)

1.リターン上位の状況

<各リターン上位での特徴>

期間主な特徴今回本数前回本数
年間(10本)リスク資産40%以下00
主に先進国対象99
主に新興国対象11
国内資産含む13
6ヶ月(10本)リスク資産40%以下04
主に先進国対象910
新興国対象11
国内資産含む00
3ヶ月(10本)リスク資産40%以下00
主に先進国対象1010
新興国対象00
国内資産含む01
1ヶ月(10本)リスク資産40%以下02
主に先進国対象85
新興国対象25
国内資産含む00

※上位10本程度を対象

※順/分は、年間リターンでは年間分配金順位、年間リターン以外では半期分配金順位

※リスク資産比は、株式、REIT、コモディティなどの投資比率(%)

順位順/分運用会社名投信名年間リターン年間分配金8月分配金リスク資産比
134日興アセット日興ブルベアセレクト ブラジルレアル・ダブルブル・コース(毎月分配型)34.7%96080100
251野村アセットノムラ・グローバルトレンド(資源国通貨コース)毎月分配型31.2%3603080
351野村アセットノムラ・グローバルトレンド(アジア通貨コース)毎月分配型30.4%3603080
432国際投信米国エネルギーMLPオープン(毎月決算型)為替ヘッジなし(エネルギー・ラッシュ)28.9%1,10030100
533ニッセイアセット通貨選択型ニッセイ全世界高配当株式ファンド(毎月決算型)28.1%1,08090100
672ゴールドマンサックスGS日本株・プラス 通貨分散コース 27.8%9510100
71損保ジャパンアセット好配当グローバルREITプレミアム・ファンド 通貨セレクトコース(トリプルストラテジー)27.4%2,400200100
839野村アセット米国エネルギー革命関連ファンド(エネルギーレボリューション) Bコース(為替ヘッジなし)27.2%76030100
916フィデリティ投信フィデリティ・世界インカム株式・ファンド(毎月決算型・毎月積極コース)27.1%1,530150100
1011レッグメイソンLM・オーストラリア高配当株ファンド(毎月分配型)26.6%1,800150100

順位順/分運用会社名投信名6ヶ月 リターン半期分配金8月分配金リスク資産比
149野村アセットノムラ・グローバルトレンド(資源国通貨コース)毎月分配型25.8%1803080
250日興アセットインデックスファンドMLP(毎月分配型)24.7%15030100
352三井住友TAMMLP関連証券ファンド(為替ヘッジなし)22.5%12030100
449野村アセットノムラ・グローバルトレンド(アジア通貨コース)毎月分配型21.2%1803080
552三井住友TAMMLP関連証券ファンド(為替ヘッジあり)20.1%12030100
633日興アセット日興ブルベアセレクト ブラジルレアル・ダブルブル・コース(毎月分配型)18.5%48080100
731野村アセット米国エネルギー革命関連ファンド(エネルギーレボリューション) Bコース(為替ヘッジなし)18.2%58030100
86国際投信米国エネルギーMLPオープン(毎月決算型)為替ヘッジなし(エネルギー・ラッシュ)18.0%95030100
931野村アセット米国エネルギー革命関連ファンド(エネルギーレボリューション) Aコース(為替ヘッジあり)16.6%58030100
1011レッグメイソンLM・オーストラリア高配当株ファンド(毎月分配型)16.3%900150100

順位順/分運用会社名投信名3ヶ月 リターン半期分配金8月分配金リスク資産比
149野村アセットノムラ・グローバルトレンド(資源国通貨コース)毎月分配型15.4%1803080
249野村アセットノムラ・グローバルトレンド(アジア通貨コース)毎月分配型14.9%1803080
350日興アセットインデックスファンドMLP(毎月分配型)13.6%15030100
452三井住友TAMMLP関連証券ファンド(為替ヘッジなし)12.5%12030100
541野村アセットノムラ・グローバルトレンド(円コース)毎月分配型12.1%601080
66国際投信米国エネルギーMLPオープン(毎月決算型)為替ヘッジなし(エネルギー・ラッシュ)11.0%95030100
731野村アセット米国エネルギー革命関連ファンド(エネルギーレボリューション) Bコース(為替ヘッジなし)10.5%58030100
852三井住友TAMMLP関連証券ファンド(為替ヘッジあり)10.3%12030100
935国際投信米国エネルギーMLPオープン(毎月決算型)為替ヘッジあり(エネルギー・ラッシュ)8.8%45030100
1031野村アセット米国エネルギー革命関連ファンド(エネルギーレボリューション) Aコース(為替ヘッジあり)8.7%58030100

順位順/分運用会社名投信名1ヶ月 リターン半期分配金8月分配金リスク資産比
131野村アセット米国エネルギー革命関連ファンド(エネルギーレボリューション) Bコース(為替ヘッジなし)6.4%58030100
250日興アセットインデックスファンドMLP(毎月分配型)6.0%15030100
352三井住友TAMMLP関連証券ファンド(為替ヘッジなし)5.6%12030100
431野村アセット米国エネルギー革命関連ファンド(エネルギーレボリューション) Aコース(為替ヘッジあり)4.9%58030100
552三井住友TAMMLP関連証券ファンド(為替ヘッジあり)4.8%12030100
649野村アセットノムラ・グローバルトレンド(資源国通貨コース)毎月分配型4.3%1803080
649野村アセットノムラ・グローバルトレンド(アジア通貨コース)毎月分配型4.3%1803080
76国際投信米国エネルギーMLPオープン(毎月決算型)為替ヘッジなし(エネルギー・ラッシュ)3.5%95030100
811国際投信アジア・オセアニア好配当株オープン(毎月決算型)3.2%900150100
939野村アセットアジア・プラス(アジア通貨戦略コース)2.8%3606060

リターン上位(5本)に多く含まれた(3つのリターンに含む)ファンドは、以下の3本です。

・ノムラ・グローバルトレンド(資源国通貨コース)毎月分配型

・ノムラ・グローバルトレンド(アジア通貨コース)毎月分配型

・MLP関連証券ファンド(為替ヘッジなし)

2.年間分配金や半期分配金との関連

年間分配金や半期分配金の上位ファンドで、リターン上位に含まれたファンドは少ないです(1本)

<リターン上位に含まれた分配金上位の本数>

年間リターン:年間分配金上位 10本中 1本(年間 1,808円以上)

6ヶ月リターン:半期分配金上位 10本中 1本(半期 902円以上)

3ヶ月リターン:半期分配金上位 10本中 1本(半期 902円以上)

1ヶ月リターン:半期分配金上位 10本中 1本(半期 902円以上)

<年間分配金上位3本までのファンドの年間リターン>

・1位 好配当グローバルREITプレミアム・ファンド 通貨セレクトコース(トリプルストラテジー)

 年間分配金2,400円

 年間リターン順位:7位

 年間リターン 27.4%

・3位 ニュー・ハイインカム・ポートフォリオ・ファンド(毎月決算/目標払出し型)ブラジルレアル・6ヵ月更新コース

 年間分配金2,256円

 年間リターン順位:20位

 年間リターン 23.9%

・4位 ニュー・ハイインカム・ポートフォリオ・ファンド(毎月決算/目標払出し型)ブラジルレアル・1年更新コース

 年間分配金2,028円

 年間リターン順位:19位

 年間リターン 24.4%

※2位の好配当米国株式プレミアム・ファンド 通貨セレクト・プレミアムコース(US4ストラテジー)は、設定日の関係で、年間リターンの試算不可

<半期分配金上位3本までのファンドの6ヶ月リターン>

・1位 好配当米国株式プレミアム・ファンド 通貨セレクト・プレミアムコース(US4ストラテジー)

 半期分配金1,380円

 6ヶ月リターン順位:29位

 6ヶ月リターン 11.1%

・2位 好配当グローバルREITプレミアム・ファンド 通貨セレクトコース(トリプルストラテジー)

 半期分配金1,200円

 6ヶ月リターン順位:18位

 6ヶ月リターン 13.1%

・3位 好配当米国株式プレミアム・ファンド 通貨セレクトコース(US3ストラテジー)

 半期分配金1,140円

 6ヶ月リターン順位:26位

 6ヶ月リターン 11.6%

※参考:バランス型投信の分配金ランキング(2014年9月版)

3.損失が多いファンド

<各リターンの下位5本程度>

※年/半分配金は、年間リターンでは年間分配金が対象。年間リターン以外では半期分配金が対象

期間順位運用会社名投信名リターン年/半分配金8月分配金
年間1三井住友TAM債券・通貨戦略ファンド(リスクコントロール型)(グローバルデザイン)-3.5%36030
2ピクテ投信ピクテ・ゴールド・インカム・ファンド(毎月分配型) -3.4%53040
3日興アセットフォーシーズン-3.1%36030
4三菱UFJ投信国内債券通貨プラス(秀債くん)-0.1%18010
5野村アセット野村日本国債プラス0.0%22515
6ヶ月1大和投資信託欧州圏3資産分散ファンド(毎月決算型)-7.1%9015
2ピクテ投信ピクテ・ゴールド・インカム・ファンド(毎月分配型) -1.4%24040
2日興アセットフォーシーズン-1.4%18030
3野村アセット野村日本国債プラス-0.8%10515
4三井住友TAM債券・通貨戦略ファンド(リスクコントロール型)(グローバルデザイン)0.3%18030
3ヶ月1大和投資信託欧州圏3資産分散ファンド(毎月決算型)-5.9%9015
2三菱UFJ投信三菱UFJ 米国バンクローンファンド 通貨選択シリーズ<ロシアルーブルコース>(毎月分配型)-1.2%600100
3日興アセットフォーシーズン-1.0%18030
4三菱UFJ投信米国バンクローン・オープン<為替ヘッジあり>(毎月決算型)-0.3%
5野村アセット野村日本国債プラス0.0%10515
5野村アセット米国変動好金利ファンド Aコース
0.0%19535
1ヶ月1大和投資信託欧州圏3資産分散ファンド(毎月決算型)-4.1%9015
2楽天投信楽天ボラティリティ・ファンド(毎月分配型)(楽天ボルティ)-3.2%650200
3三菱UFJ投信三菱UFJ 米国バンクローンファンド 通貨選択シリーズ<ロシアルーブルコース>(毎月分配型)-1.4%600100
4ゴールドマンサックスGS日本株・プラス 通貨分散コース -1.0%6010
5日興アセット日興GAMエマージングストラテジー・ファンド(毎月分配型)-0.6%700100
5キャピタル・インターナショナルキャピタル・エマージング・ストラテジー・ファンド Cコース-0.6%6010
5野村アセット野村日本国債プラス-0.6%10515

リターン下位に多く含まれた(4つのリターンに含む)ファンドは、以下の1本です。

・野村日本国債プラス


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テーマ:投資信託 - ジャンル:株式・投資・マネー

  1. 2014/09/20(土) 07:00:00|
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