毎月分配型 投資信託情報

毎月分配型の投資信託(投信)の情報として、分配金、リターン、基準価格等の投資信託ランキング等を紹介


来月(2014年10月)に新規設定される分配型ファンド

来月(2014年10月)に新規に設定される分配型ファンド(毎月分配型、年6回:隔月分配型、年4回分配型)を調べました。

1)計 7本が設定(コース別に換算すると計 17本)

 毎月分配型:

  バランス型 3本

  国際株式型 3本

  国際債券型 1本

2)ファンドの主な特徴

・主に先進国対象が多い(7本全て。米国対象、ヨーロッパ対象 各2本を含む)

・MLPを投資対象に含む(2本)

・日本円での為替ヘッジありコースを含む(5本)

ファンドのコストである信託報酬では、7本全て、平均値を上回っています。

<毎月分配型での信託報酬の平均>

  国際株式型:1.7630

  バランス型:1.6153

  国際債券型:1.5412

参考:信託報酬ランキング(全毎月分配型)(2014年4月時点:増税後)

3)ファンドの販売先(数)
 
今回対象のファンドの販売先では、7本のうち 4本が「2社以下」です。

■今回対象としたファンドの各運用会社(販売会社)からの情報(目論見書など。今回対象 7本のうち 6本を掲載)

グローバルCoCo債ファンド ヘッジなしコース/円ヘッジコース

グローバルCoCo債ファンド 先進国高金利通貨コース/新興国高金利通貨コース

優先証券プラス・オープン

トリプルインカム欧州銀行株式ファンド(毎月分配型)(全日本スポーツ応援ファンド2)

ダイワ米国MLPファンド(毎月分配型)

ドイチェ・欧州リート・ファンド(毎月分配型)
※ページ下部に記載

ドイチェ・先進国セクター戦略厳選株式ファンド(収益分配型)(ライオン王(収益分配型))

<2014年10月設定のファンド一覧>

投信名グローバルCoCo債ファンド優先証券プラス・オープン野村高配当インフラ関連株ファンド 毎月分配型トリプルインカム欧州銀行株式ファンド(毎月分配型)(全日本スポーツ応援ファンド2)
運用会社日興アセット国際投信野村アセットカレラアセット
投信分類国際債券型バランス型国際株式型国際株式型
商品特徴世界の金融機関が発行するハイブリッド証券に投資米ドル建ての優先株、優先リート、CoCosに投資世界各国のインフラ関連企業の株式、米国で上場のMLPに投資ヨーロッパに上場しているユーロ圏の銀行株式に投資。株式のオプション取引ならびに通貨オプション取引の投資成果を狙う
為替ヘッジ4タイプ(別表)3タイプ(別表)3タイプ(別表)なし
設定日10/110/310/1010/15
分配回数毎月17日毎月13日毎月19日毎月14日
信託期限2024/8/192019/9/132024/9/192024/10/15
信託報酬1.7661.7204(為替プレミアムコースは、1.8104)1.96(通貨セレクトコースは、2.06)2.106
販売先東海東京証券、ワイエム証券三菱UFJモルガン・スタンレー証券野村證券、野村信託銀行安藤証券、木村証券、豊証券

投信名ダイワ米国MLPファンド(毎月分配型)ドイチェ・欧州リート・ファンド(毎月分配型)ドイチェ・先進国セクター戦略厳選株式ファンド(収益分配型)(ライオン王(収益分配型))
運用会社大和投信ドイチェアセットドイチェアセット
投信分類バランス型バランス型国際株式型
商品特徴エネルギーや天然資源等に関連する米国のMLPなどに投資欧州諸国に上場の不動産投資信託証券、不動産関連株式等に投資世界の大型株(金融セクター除く)に投資(ドイツ銀行グループのクロッキー・セクター戦略を活用)
為替ヘッジ3タイプ(別表)2タイプ(別表)なし
設定日10/2110/2410/30
分配回数毎月20日毎月10日毎月10日
信託期限2019/10/18無期限無期限
信託報酬1.869(米ドル)、1.899(日本円)、1.969(通貨α)1.72441.89
販売先大和証券SBI証券、高木証券、マネックス証券マネックス証券、SBI証券など5社

<為替ヘッジで通貨選択があるファンド>
投信名為替ヘッジの通貨
グローバルCoCo債ファンド ヘッジなしコースヘッジなし
グローバルCoCo債ファンド 円ヘッジコース日本円
グローバルCoCo債ファンド 先進国高金利通貨コース先進国高金利通貨(3通貨)
グローバルCoCo債ファンド 新興国高金利通貨コース新興国高金利通貨(6通貨)
優先証券プラス・オープン 為替プレミアムコース(毎月決算型)ヘッジなし(カバードコール戦略を構築)
優先証券プラス・オープン 為替ヘッジありコース(毎月決算型)日本円
優先証券プラス・オープン 為替ヘッジなしコース(毎月決算型)ヘッジなし
野村高配当インフラ関連株ファンド(円コース)毎月分配型日本円
野村高配当インフラ関連株ファンド(米ドルコース)毎月分配型ヘッジなし
野村高配当インフラ関連株ファンド(通貨セレクトコース)毎月分配型選定通貨(米ドル除く)
ダイワ米国MLPファンド(毎月分配型)米ドルコースヘッジなし
ダイワ米国MLPファンド(毎月分配型)日本円コース日本円
ダイワ米国MLPファンド(毎月分配型)通貨αコースヘッジなし(通貨カバードコール戦略を構築)
ドイチェ・欧州リート・ファンド(毎月分配型)Aコース(円ヘッジあり)日本円
ドイチェ・欧州リート・ファンド(毎月分配型)Bコース(円ヘッジなし)ヘッジなし


分配金が多い投信の販売先一覧

手数料無料(ノーロード)で購入できる毎月分配型投資信託一覧

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テーマ:投資信託 - ジャンル:株式・投資・マネー

  1. 2014/09/29(月) 07:00:00|
  2. 新規設定した分配型ファンド
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