毎月分配型 投資信託情報

毎月分配型の投資信託(投信)の情報として、分配金、リターン、基準価格等の投資信託ランキング等を紹介


2014年9月下旬分:毎月分配型、年4回・年6回分配型投信の分配金

今月(9月)下旬分(23~29日)の毎月分配型、年4回分配型、年6回:隔月分配型ファンドの分配金の結果をまとめました。
なお、分配金の増減があったファンド(ボーナス分配含む)や設定後初回の分配があったファンドを対象にしました。

<調査結果の要約>

1)分配回数ごとの概況

●毎月分配型で増配したファンドは、減配したファンドと同数(4本)

●毎月分配型で増配したファンドは、前月より多い(2倍。2本増)

●年4回分配型で増配したファンドは、減配したファンドよりも多い(2本差)

●年4回分配型で増配したファンドは、前月より少ない(75%減。6本減)

分配回数毎月分配型年4~6回分配型
対象月9月前月9月前月
増配4228
減配4903
ボーナス0200
初回分配3000

※9月下旬の決算対象日は、前月(8月)下旬と比べ、2日少ない(前月の対象期間は21~29日。今月は20~21日が土休日のため)。

2)ボーナス分配を実施しなかったファンドは6本(対象期間にボーナス分配を行う予定のファンド6本)

3)初回分配のファンド(投信分類別)は、国内REIT型2本、バランス型1本

決算日の基準価格(分配落ち)10,000円超のファンドは、3本全て(最高 10,839円。最低 10,143円)


1.分配金が前期より増加したファンド

※分配金の単位は円

※差額が多い順に列挙

※9月の分配金が黄色の背景色の場合、2006年4月以降(8年6ヶ月間)、最も多い分配金

※基準価格は、決算日の基準価格(分配落ち)

<毎月分配型>

順位運用会社名投信名投信分類9月差額8月昨年9月ボーナス基準価格
1大和投資信託通貨選択型 ダイワ/NB・米国債券戦略ファンド 通貨セレクトコース(毎月分配型)国際債券100505050なし11,900
1大和投資信託ダイワ/NB・米国債券戦略ファンド 為替ヘッジなし(毎月分配型)国際債券70502020なし13,726
2ニッセイアセットニッセイアメリカ高配当株ファンド(毎月決算型)(USドリーム(毎月))バランス70205050なし11,223
3三菱UFJ投信三菱UFJ バランスインカム・グローバルバランス23101319毎期変動7,309

<年4回分配型>

運用会社名投信名投信分類決算回数9月差額前期昨年9月基準価格
フィデリティ投信フィデリティ・消費関連中国株ファンド(3ヵ月決算型)国際株式41,05070035075011,053
国際投信国際オルタナティブ戦略QTX-ウィントン・アルファ・インベストメント・オープン(円ヘッジなし)分配型バランス430010020030010,540

ボーナス分配を実施したファンドはありません。

毎月分配型は、4本全て、主に先進国対象のファンドです。

特に、米国対象が多いです(4本のうち3本が該当)。

2.分配金が前期より減少したファンド

※差額の単位は円

※差額が多い順に列挙

※9月の分配金が黄色の背景色の場合、2006年4月以降(8年6ヶ月間)、最も少ない分配金

※基準価格は、決算日の基準価格(分配落ち)

<毎月分配型>

順位運用会社名投信名投信分類9月差額8月昨年9月ボーナス基準価格
1三菱UFJ投信三菱UFJ 米国高配当株式プラス<為替ヘッジなし>(毎月決算型)(New アメリカン)国際株式20-380400202、5、8、11月10,685
2三菱UFJ投信三菱UFJ 米国高配当株式プラス<為替ヘッジあり>(毎月決算型)(New アメリカン)国際株式20-280300202、5、8、11月10,071
3野村アセット野村米国ハイ・イールド債券投信 豪ドルコース(毎月分配型)国際債券150-502002001月、7月9,850
4日興アセット日興キャピタル・ストラテジー・ファンド毎月分配型(通貨アルファ戦略コース)国際株式90-20110110なし5,316

前月のボーナス分配から、通常時の分配に戻したことによる減配は、2位までの2本です。

上記の2本を除く2本は、主に先進国対象です。

3.ボーナス分配を実施しなかったファンド

※9月の分配金が多い順に列挙

※基準価格は、決算日の基準価格(分配落ち)

<毎月分配型>

運用会社名投信名投信分類9月昨年9月差額基準価格ボーナス
野村アセットノムラ・グローバルトレンド(アジア通貨コース)毎月分配型バランス3030010,1203月、9月
野村アセットノムラ・グローバルトレンド(資源国通貨コース)毎月分配型バランス303008,6073月、9月
野村アセットグローバルREITオープン国際REIT252505,126(3、6、9、12月)
日興アセット全世界株式債券ファンド(日本・先進国・新興国)毎月分配型(ワールドクルーズ) バランス2020010,0843、6、9、12月
DIAMアセットDIAM世界好配当株オープン(世界配当倶楽部)国際株式202007,9263、6、9、12月
野村アセットノムラ・グローバルトレンド(円コース)毎月分配型バランス101008,8563月、9月

対象期間にボーナス分配を予定していた6本全て、ボーナス分配がありません。

昨年9月に決算を行った6本全て、本年もボーナス分配を実施していません。

4.設定後初回分配があったファンド

※基準価格は、決算日の基準価格(分配落ち)

<毎月分配型>

運用会社名投信名投信分類9月基準価格ボーナス
東京海上アセット東京海上J-REIT投信(通貨選択型)メキシコペソコース(毎月分配型)国内REIT7010,6244月、10月
みずほ投信インカムビルダー(毎月決算型)世界通貨分散コースバランス5010,143なし
東京海上アセット東京海上J-REIT投信(通貨選択型)米ドルコース(毎月分配型)国内REIT4010,8394月、10月


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テーマ:投資信託 - ジャンル:株式・投資・マネー

  1. 2014/09/30(火) 07:00:00|
  2. 分配金速報(月中分)
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