毎月分配型 投資信託情報

毎月分配型の投資信託(投信)の情報として、分配金、リターン、基準価格等の投資信託ランキング等を紹介


来月(2014年11月)に新規設定される分配型ファンド

来月(2014年 11月)に新規に設定される分配型ファンド(毎月分配型、年6回:隔月分配型、年4回分配型)を調べました。

1)計 7本が設定(コース別に換算すると計 10本)

 毎月分配型:

  国際債券型 3本

  国際株式型 1本

  国際REIT型 1本

  バランス型 1本

 年4回分配型:

  バランス型 1本

2)ファンドの主な特徴

・主に先進国対象が多い(6本)

・世界の金融機関が発行するハイブリッド証券に投資(2本)

・日本円での為替ヘッジありコースを含む(2本)

ファンドのコストである信託報酬では、毎月分配型 6本のうち 2本は、平均値を上回っています(2本とも、世界の金融機関が発行するハイブリッド証券に投資)

<毎月分配型での信託報酬の平均>

  国際株式型:1.7630

  国際REIT型:1.6910

  バランス型:1.6153

  国際債券型:1.5412

参考:信託報酬ランキング(全毎月分配型)(2014年4月時点:増税後)

3)ファンドの販売先(数)
 
今回対象のファンドの販売先では、7本のうち 6本が「2社以下」です。

■今回対象としたファンドの各運用会社(販売会社)からの情報(目論見書など。今回対象 7本のうち 4本を掲載)

ニュージーランド・ボンド・オープン(毎月決算型)

グローバル・ハイブリッド・プレミア

野村新興国高配当株トリプルウイング ブラジルレアル毎月分配型

スマート・クオリティ・オープン(スマラップ)

<2014年11月設定のファンド一覧>

投信名ニュージーランド・ボンド・オープン(毎月決算型)グローバル・ハイブリッド・プレミア野村新興国高配当株トリプルウイング ブラジルレアル毎月分配型
運用会社大和投信日興アセット野村アセット
投信分類国際債券型国際債券型国際株式型
商品特徴ニュージーランド・ドル建て債券(国債、社債などの投資適格債券)に投資世界の金融機関が発行するハイブリッド証券に投資新興国の高配当利回り株式等に投資。株式プレミアム戦略を活用
為替対応なし2タイプ(別表)あり(ブラジル・レアル)
設定日11/411/511/12
分配回数毎月18日毎月17日毎月27日
信託期限2024/11/182024/8/192024/7/29
信託報酬1.27441.7241.6664
販売先リテラ・クレア証券今村証券、丸八証券野村證券

投信名スマート・クオリティ・オープン(安定型)(スマラップ)スマート・クオリティ・オープン(安定成長型)(スマラップ)スマート・クオリティ・オープン(成長型)(スマラップ)
運用会社国際投信国際投信国際投信
投信分類バランス型バランス型バランス型
商品特徴国内株式、国内債券、国内リート、先進国株式、先進国債券、先進国リート、新興国株式、新興国債券の 8資産に分散投資。目標リスク水準は、年率標準偏差 5.0%国内株式、国内債券、国内リート、先進国株式、先進国債券、先進国リート、新興国株式、新興国債券の 8資産に分散投資。目標リスク水準は、年率標準偏差 8.0%国内株式、国内債券、国内リート、先進国株式、先進国債券、先進国リート、新興国株式、新興国債券の 8資産に分散投資。目標リスク水準は、年率標準偏差 12.0%
為替対応なしなしなし
設定日11/1411/1411/14
分配回数2、5、8、11月の 13日2、5、8、11月の 13日2、5、8、11月の 13日
信託期限2024/11/132024/11/132024/11/13
信託報酬1.7041.8121.92
販売先三菱UFJモルガン・スタンレー証券三菱UFJモルガン・スタンレー証券三菱UFJモルガン・スタンレー証券

投信名欧州REIT・リサーチ・オープン(毎月決算型)東京海上Roggeグローバルハイブリッド証券プラス(プラッシー)インフラ関連好配当資産ファンド(毎月決算型)(インフラ・ザ・ジャパン)
運用会社三井住友トラスト・アセットマネジメント東京海上アセット岡三アセット
投信分類国際REIT型国際債券型バランス型
商品特徴欧州に所在する外国市場に上場されているREITに投資世界の金融機関が発行するハイブリッド証券等に投資国内に上場の株式(特にインフラ関連)、J-REITなどに投資
為替対応なし2タイプ(別表)2タイプ(別表)
設定日11/1811/2811/28
分配回数毎月14日毎月17日毎月14日
信託期限2024/8/142024/9/172024/11/14
信託報酬1.64161.644841.566
販売先三井住友信託銀行百五証券りそな銀行、埼玉りそな銀行、近畿大阪銀行

<為替対応で通貨選択があるファンド>

投信名為替タ対応(ヘッジ)の通貨
グローバル・ハイブリッド・プレミア(為替ヘッジなし)ヘッジなし
グローバル・ハイブリッド・プレミア(為替ヘッジあり)日本円
東京海上Roggeグローバルハイブリッド証券プラス(為替ヘッジなし)(プラッシー)ヘッジなし
東京海上Roggeグローバルハイブリッド証券プラス(為替ヘッジあり)(プラッシー)日本円
インフラ関連好配当資産ファンド(毎月決算型)(米ドル投資型)(インフラ・ザ・ジャパン(米ドル投資型)円売り/米ドル買い
インフラ関連好配当資産ファンド(毎月決算型)(豪ドル投資型)(インフラ・ザ・ジャパン(豪ドル投資型)円売り/豪ドル買い


分配金が多い投信の販売先一覧

手数料無料(ノーロード)で購入できる毎月分配型投資信託一覧

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テーマ:投資信託 - ジャンル:株式・投資・マネー

  1. 2014/10/30(木) 07:00:00|
  2. 新規設定した分配型ファンド
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