毎月分配型 投資信託情報

毎月分配型の投資信託(投信)の情報として、分配金、リターン、基準価格等の投資信託ランキング等を紹介


2014年10月下旬分:毎月分配型、年4回・年6回分配型投信の分配金

今月(10月)下旬分(21~30日)の毎月分配型、年4回分配型、年6回:隔月分配型ファンドの分配金の結果をまとめました。
なお、分配金の増減があったファンド(ボーナス分配含む)や設定後初回の分配があったファンドを対象にしました。

<調査結果の要約>

1)分配回数ごとの概況

●毎月分配型で増配したファンドは、減配したファンドと比べ多い(1本多い)

●毎月分配型で増配したファンドは、前月と比べ多い(1.3倍。1本増)

●年4回分配型で増配したファンドは、減配したファンドと比べ多い(2本多い)

●年4回分配型で増配したファンドは、前月と比べ多い(1.5倍。1本増)

分配回数毎月分配型年4~6回分配型
対象月10月前月10月前月
増配5432
減配4410
ボーナス3000
初回分配5300

※10月下旬の決算対象日は、前月(9月)下旬と比べ、3日多い(前月の対象期間は 23~29日。前月は 20~21日が土休日のため)。

2)ボーナス分配を実施しなかったファンドは 29本(対象期間にボーナス分配を行う予定のファンド 32本)

3)初回分配のファンド(投信分類別)は、国際債券型 5本

決算日の基準価格(分配落ち)10,000円超のファンドは、5本のうち 3本(最高 10,639円。最低 9,676円)


1.分配金が前期より増加したファンド

※分配金の単位は円

※差額が多い順に列挙

※10月の分配金が黄色の背景色の場合、2006年4月以降(8年7ヶ月間)、最も多い分配金

※分配金での「無」は、設定日の関係で分配を実施しなかったことを示す

※基準価格は、決算日の基準価格(分配落ち)

<毎月分配型>

順位運用会社名投信名投信分類10月差額9月昨年10月ボーナス基準価格
1ゴールドマン・サックスGSアジア・ハイ・イールド債券ファンド 米ドルコース国際債券36027090450(1、4、7、10月)11,327
2大和住銀投信タフ・アメリカ(為替ヘッジなし 毎月決算型) バランス200180201、4、7、10月10,943
3ゴールドマン・サックスGSアジア・ハイ・イールド債券ファンド アジア通貨コース国際債券240110130130(1、4、7、10月)9,930
4ばんせい投信ばんせい成長国債ファンド(毎月分配型)Bコース(為替ヘッジなし)国際債券35102525なし13,869
5新光投信豪ドル高格付債ファンド(毎月決算/目標払出し型)T2コース(ターゲットAU)国際債券3012928なし10,066

<年4回分配型>

運用会社名投信名投信分類決算回数10月差額前期昨年10月基準価格
みずほ投信MHAM日本好配当株オープン(配当生活)国内株式4655015507,070
日本アジア・アセット日本株ロング・ショート・ストラテジー(とこしえ)国内株式42020020010,004
大和住銀投信北欧ダブルインカム・ファンド-予想分配金提示型-バランス48010709,160

ボーナス分配を実施したファンドは、毎月分配型の3位までの3本です。

毎月分配型は、新興国の債券対象が多いです(3本)。

毎月分配型の投信分類は、国際債券型が多いです(4本)

2.分配金が前期より減少したファンド

※差額の単位は円

※差額が多い順に列挙

※分配金での「無」は、設定日の関係で分配を実施しなかったことを示す

※基準価格は、決算日の基準価格(分配落ち)

<毎月分配型>

順位運用会社名投信名投信分類10月差額9月昨年10月ボーナス基準価格
1みずほ投信MHAM米国好配当株式ファンド(毎月決算型)為替ヘッジなし(ゴールデンルーキー)国際株式35-565600不定期10,958
2みずほ投信MHAM米国好配当株式ファンド(毎月決算型)為替ヘッジあり(ゴールデンルーキー)国際株式30-310340不定期10,392
3大和投資信託エマージング好配当株ファンド─ 予想分配金提示型─国際株式100-10020030なし11,188
4三菱UFJ投信三菱UFJ バランスインカム・グローバルバランス12-112315毎期変動7,125

<年4回分配型>

運用会社名投信名投信分類決算回数10月差額前期昨年10月基準価格
ベアリング投信ベアリング 欧州株ファンド国際株式4100-20030010,185

前月のボーナス分配から、通常時の分配に戻したことによる減配は、毎月分配型の2位までの2本です。

上記の 2本を除く 3本では、主に先進国対象が多いです(2本)。

ベアリング 欧州株ファンドは、本年 7月から、年 1回分配を年4回分配に変更しました。なお、昨年10月は決算期ではないです。

3.ボーナス分配を実施しなかったファンド

※10月の分配金が多い順に列挙

※基準価格は、決算日の基準価格(分配落ち)

<毎月分配型>

運用会社名投信名投信分類10月昨年10月差額基準価格ボーナス
東京海上アセット東京海上J-REIT投信(通貨選択型)ブラジルレアルコース(毎月分配型)国内REIT12012009,6104月、10月
UBSアセットUBS世界公共インフラ債券投信・豪ドルコース(毎月分配型) 国際債券110110010,4854月、10月
野村アセット野村日本ブランド株投資(ブラジルレアルコース)毎月分配型国内株式10010008,7284月、10月
大和投資信託ダイワ・アジア株トータルリターン・ファンド ブラジル・レアル・コース(毎月分配型)国際株式908558,4191、4、7、10 月
野村アセット野村日本ブランド株投資(豪ドルコース)毎月分配型国内株式8080014,0724月、10月
東京海上アセット東京海上J-REIT投信(通貨選択型)インドネシアルピアコース(毎月分配型)国内REIT8080013,8554月、10月
ゴールドマン・サックスGSアジア・ハイ・イールド債券ファンド 円コース国際債券808009,018(1、4、7、10月)
東京海上アセット東京海上J-REIT投信(通貨選択型)メキシコペソコース(毎月分配型)国内REIT70-10,2854月、10月
東京海上アセット東京海上J-REIT投信(通貨選択型)豪ドルコース(毎月分配型)国内REIT7070016,6844月、10月
野村アセット野村日本ブランド株投資(トルコリラコース)毎月分配型国内株式707008,7334月、10月
UBSアセットUBS世界公共インフラ債券投信・ブラジルレアルコース(毎月分配型) 国際債券7090-207,4074月、10月
UBSアセットUBS世界公共インフラ債券投信・トルコリラコース(毎月分配型) 国際債券656507,7724月、10月
野村アセット野村日本ブランド株投資(資源国通貨コース)毎月分配型国内株式606009,7794月、10月
野村アセット野村日本ブランド株投資(アジア通貨コース)毎月分配型国内株式5050012,1144月、10月
野村アセット野村日本ブランド株投資(南アフリカランドコース)毎月分配型国内株式5050010,0064月、10月
野村アセット野村金先物投信 ブラジルレアルコース(毎月分配型)商品505008,5854月、10月
UBSアセットUBS世界公共インフラ債券投信・南アフリカランドコース(毎月分配型) 国際債券505008,4194月、10月
野村アセット野村金先物投信 豪ドルコース(毎月分配型)商品50150-1009,5114月、10月
東京海上アセット東京海上J-REIT投信(通貨選択型)米ドルコース(毎月分配型)国内REIT40-10,7284月、10月
UBSアセットUBS世界公共インフラ債券投信(通貨選択型)メキシコペソコース(毎月分配型)国際債券40-10,2444月、10月
UBSアセットUBS世界公共インフラ債券投信・円コース(毎月分配型) 国際債券404009,9584月、10月
東京海上アセット東京海上J-REIT投信(通貨選択型)円コース(毎月分配型)国内REIT3030015,1884月、10月
野村アセット野村金先物投信 南アフリカコース(毎月分配型)商品303007,9644月、10月
野村アセット野村日本ブランド株投資 (通貨選択型) メキシコペソコース (毎月分配型)国内株式25-9,8554月、10月
UBSアセットUBS世界公共インフラ債券投信(通貨選択型)米ドルコース(毎月分配型)国際債券20-10,6394月、10月
大和住銀投信タフ・アメリカ(為替ヘッジあり 毎月決算型) バランス20-10,4351、4、7、10月
UBSアセットUBS世界公共インフラ債券投信(通貨選択型)ユーロコース(毎月分配型)国際債券20-9,9914月、10月
野村アセット野村日本ブランド株投資 (通貨選択型) 米ドルコース (毎月分配型)国内株式10-9,7954月、10月
野村アセット野村日本ブランド株投資(円コース)毎月分配型国内株式1010013,8134月、10月

対象期間にボーナス分配を予定していた32本のうち29本は、ボーナス分配がありません。

昨年 10月に決算を行った 21本全て、本年もボーナス分配を実施していません。

4.設定後初回分配があったファンド

※基準価格は、決算日の基準価格(分配落ち)

<毎月分配型>

運用会社名投信名投信分類10月基準価格ボーナス
UBSアセットUBS世界公共インフラ債券投信(通貨選択型)メキシコペソコース(毎月分配型)国際債券4010,2444月、10月
三井住友アセットアッシュモア新興国短期社債ファンド 毎月分配型(為替ヘッジなし)国際債券3510,168なし
三井住友アセットアッシュモア新興国短期社債ファンド 毎月分配型(為替ヘッジあり)国際債券359,676なし
UBSアセットUBS世界公共インフラ債券投信(通貨選択型)米ドルコース(毎月分配型)国際債券2010,6394月、10月
UBSアセットUBS世界公共インフラ債券投信(通貨選択型)ユーロコース(毎月分配型)国際債券209,9914月、10月


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  1. 2014/10/31(金) 07:00:00|
  2. 分配金速報(月中分)
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