毎月分配型 投資信託情報

毎月分配型の投資信託(投信)の情報として、分配金、リターン、基準価格等の投資信託ランキング等を紹介


年4回分配型投信の分配金ランキング(2014年11月版)

年4回分配を行う投資信託の年間および半期の分配金ランキングをまとめました。対象期間は、最近の1年間(2013年 11月~2014年 10月)で、250本を対象にしました。

<調査結果の要約>

■年間分配金が最も多いファンドは、「フィデリティ・消費関連中国株ファンド(3ヵ月決算型)」(前回 1位)

■年間分配金が増加したファンドは 0本、年間分配金が減少したファンドは 1本(カナダ対象の国際株式型)

■投信分類では国際株式型が最も多い(前回調査 1位)

■年間分配金ランキングでの新規ランクイン 3本(米国対象の国際株式型 2本含む)、ランク外 1本(米国対象の国際株式型)


■半期分配金が最も多いファンドは、以下の1本

・高成長インド・中型株式ファンド(前回 1位)

■半期分配金が増加したファンドは 1本(主に先進国の医療分野の国際株式型)、半期分配金が減少したファンドは 0本

■半期分配金上位の投信分類では、国際株式型が最も多い(前回 1位)

■半期分配金ランキングでの新規ランクイン 1本(主に先進国の医療分野の国際株式型)、ランク外 1本(カナダ対象の国際株式型)

※順/前は、前回調査(2014年 9月実績)での順位。背景色が黄色のファンドは、新規にランクインしたファンドを示す

※前回差は、前回調査(2014年 9月実績)との差額

※分配金での「空欄」は、対象とした決算月は決算月ではなかったことを示す

※ETFは除外

順位順/前運用会社名投信名投信分類年間分配金前回差10月分配昨年10月
11フィデリティ投信フィデリティ・消費関連中国株ファンド(3ヵ月決算型)国際株式3,4000
22三井住友アセット高成長インド・中型株式ファンド国際株式2,9000
33損保ジャパン日本興亜アセットスイス・グローバル・リーダー・ファンド国際株式2,8000
44JPモルガンアセットJPMグローバル医療関連株式ファンド国際株式2,7000500500
56三菱UFJ投信次世代米国代表株ファンド(メジャー・リーダー)国際株式2,2000
67マニュライフ・インベストメンツマニュライフ・アジア・オセアニア小型成長株ファンド国際株式2,1000
78キャピタル・アセットドバイ・アブダビ株ファンド国際株式2,0000
89新光投信リアル・インド株式ファンド(3ヵ月決算型)国際株式1,9100
910みずほ投信北米3ヵ国株式ファンド(CAMトリオ)国際株式1,9000
910大和住銀投信北米シェール関連株ファンド国際株式1,9000
95マニュライフマニュライフ・カナダ株式ファンド国際株式1,900-700100800
910JPモルガンアセットJPM北米高配当・成長株ファンド(為替ヘッジなし、3ヵ月決算型) 国際株式1,9000
1313野村アセットノムラ・アジア・コレクション(アジアブランド株式 Bコース) 国際株式1,8600
1414大和投資信託通貨選択型ダイワ米国厳選株ファンド -イーグルアイⅡ- 予想分配金提示型 ブラジル・レアル・コース国際株式1,7500
1513DIAMアセット日本経済『大転換』ファンド(グレート・ローテーション)国内株式1,7000
1617JPモルガンアセットJPM北米高配当・成長株ファンド(米ドル対円ヘッジあり、3ヵ月決算型)国際株式1,5000
1617日本アジア・アセット米国・シェールMLP・高配当株ファンド バランス1,5000
1819新生インベストメント新生・世界株式ファンド(分配重視型)国際株式1,4960
1920レッグ・メイソンLM・アメリカ高配当株ファンド(3ヵ月決算型) バランス1,4500
2021岡三アセット新興国連続増配成長株オープン国際株式1,4500
2021大和投資信託通貨選択型ダイワ米国厳選株ファンド -イーグルアイⅡ- 予想分配金提示型 豪ドル・コース国際株式1,4500
2021大和投資信託通貨選択型ダイワ米国厳選株ファンド -イーグルアイⅡ- 予想分配金提示型 通貨セレクト・コース国際株式1,4500

1.概況

年4回分配型のファンドで年間分配金が最も多いファンドは、「フィデリティ・消費関連中国株ファンド(3ヵ月決算型)」です。
最新の分配金(本年9月)は 1050円です(前期分配金より 700円増)。

先進国対象が多く(22本のうち 15本が該当)、北米対象が 11本(前回調査時と比べ 1本増)を占めます。

新興国対象は 7本(前回調査時と比べ 1本増)で、このうち 6本は、アジア対象です。

<年間分配金の増加:0本 前回と比べ 7本減>

<年間分配金の減少:1本 前回と比べ 2本減>

マニュライフ・カナダ株式ファンド(年間 700円減。最新決算の本年 10月は、前期の7月と比べ 600円減)

1) 新規ランクイン:3本

米国対象が多いです(2本)。

2)前回ランクイン・今回ランク外:1本

※順/前は、前回の年間分配金ランキングでの順位。順/今は、今回の年間分配金ランキングでの順位

順/前順/今運用会社名投資信託名投信分類年間分配金前回差最新分配金
1636三菱UFJ投信アメリカン・ニュー・ステージ・オープン国際株式1,000-6000

3期連続 無配です。

※今回の対象本数は、前回調査時の対象本数よりも 2本多いため(同じ順位になったファンドが多いため)、前回ランクイン・今回ランク外のファンドよりも、新規ランクインのファンドが 2本多い

2.投信分類

分配回数順位投信分類本数構成比
年4回1国際株式1986.4%
2バランス29.1%
3国内株式14.5%
毎月1国際債券1050.0%
2国際株式630.0%
3国際REIT15.0%
国内REIT15.0%
国内株式15.0%
バランス15.0%
投信分類では、国際株式型が最も多いです(本数は前回調査時と比べ 2本増)。

上位14本(14位まで)は、国際株式型です(先進国対象8本、新興国対象6本)。

年4回分配型は、毎月分配型に比べ、リスクが高めのタイプ(国際株式型)が多く、国際債券型がないです。

3.分配の仕方でみた場合(上位 5本)

 1位 フィデリティ・消費関連中国株ファンド(3ヵ月決算型)

   1400円(昨年 12月)
    600円(本年 3月)
    350円(本年 6月)
   1050円(本年 9月)

 2位 高成長インド・中型株式ファンド

     0円(昨年 11月)
     0円(本年 2月)
   1500円(本年 5月)
   1400円(本年 8月)

 3位 スイス・グローバル・リーダー・ファンド

   1000円(昨年 12月)
   1000円(本年 3月)
    600円(本年 6月)
    200円(本年 9月)

 4位 JPMグローバル医療関連株式ファンド

   1700円(本年 1月)
     0円(本年 4月)
    500円(本年 7月)
    500円(本年 10月)

 5位 次世代米国代表株ファンド(メジャー・リーダー)

    900円(昨年 12月)
    200円(本年 3月)
    0円(本年 6月)
   1100円(本年 9月)

4.半期分配金

最近の運用結果を反映した分配金の状況を把握するため、最新6ヶ月(本年 5月~10月)の分配金を対象にしました。

※順位の背景色が黄色のファンドは、新規にランクインしたファンドを示す。

※順/年は、年間分配金ランキングでの順位。背景色が黄色のファンドは、年間ランキングでは含まれていないファンドを示す

※前回差は、半期分配金の本年 9月実績(本年 4月~9月の集計)との差額

※4月分配は、本年 4月の分配金(本年 10月の半期前の分配金として比較)

※分配金での「空欄」は、対象とした決算月は決算月ではなかったことを示す

※ETFは除外

順位順/年運用会社名投信名投信分類半期分配金前回差10月分配4月分配
12三井住友アセット高成長インド・中型株式ファンド国際株式2,9000
28新光投信リアル・インド株式ファンド(3ヵ月決算型)国際株式1,7000
31フィデリティ投信フィデリティ・消費関連中国株ファンド(3ヵ月決算型)国際株式1,4000
425大和投資信託ダイワ・インド株ファンド(パワフル・インド)国際株式1,3000
425三菱UFJ投信日本経済再生戦略株式ファンド(セブン・シスターズ)国内株式1,3000
65三菱UFJ投信次世代米国代表株ファンド(メジャー・リーダー)国際株式1,1000
74JPモルガンアセットJPMグローバル医療関連株式ファンド国際株式1,0005005000
76マニュライフ・インベストメンツマニュライフ・アジア・オセアニア小型成長株ファンド国際株式1,0000
77キャピタル・アセットドバイ・アブダビ株ファンド国際株式1,0000
1038国際投信北米ハードアセット・オープン(3ヵ月決算型)為替ヘッジなしバランス9900
1113野村アセットノムラ・アジア・コレクション(アジアブランド株式 Bコース) 国際株式9700
1241国際投信北米ハードアセット・オープン(3ヵ月決算型)為替ヘッジありバランス9550
1314大和投資信託通貨選択型ダイワ米国厳選株ファンド -イーグルアイⅡ- 予想分配金提示型 ブラジル・レアル・コース国際株式9500
1320岡三アセット新興国連続増配成長株オープン国際株式9500
1542三菱UFJ投信三菱UFJ/AMP 欧州リート・不動産関連株式ファンド(3ヵ月決算型)(欧州ロード)バランス9200
169みずほ投信北米3ヵ国株式ファンド(CAMトリオ)国際株式9000
169大和住銀投信北米シェール関連株ファンド国際株式9000
169JPモルガンアセットJPM北米高配当・成長株ファンド(為替ヘッジなし、3ヵ月決算型) 国際株式9000
1615DIAMアセット日本経済『大転換』ファンド(グレート・ローテーション)国内株式9000
2018新生インベストメント新生・世界株式ファンド(分配重視型)国際株式8520

半期分配金が最も多いファンドは、以下の1本です。

・高成長インド・中型株式ファンド(前回 1位)
(最新決算の本年 8月は減配 1500円を 1400円)

前回調査時よりも半期分配金が増加したファンドは 1本(前回と比べ 8本減)です。主に先進国の医療分野対象の国際株式型です。

前回調査時よりも半期分配金が減少したファンドは、0本(前回と比べ 3本減)です。

1)上位の特徴

先進国対象が多く(20本のうち 12本が該当。年間分配金上位 22本と比べ 3本少ない)、特に北米対象が多いです(7本が該当。年間分配金上位 22本と比べ 4本少ない)。

新興国対象は 8本(年間分配金上位 22本と比べ、1本多い)で、アジア対象が多いです(7本。インド対象 3本の分配金が特に多い)。

順位投信分類本数/半本数/年
1国際株式1575.0%1986.4%
2バランス315.0%29.1%
3国内株式210.0%14.5%
投信分類では、国際株式型が最も多いです(前回 1位。本数は前回調査時と同数。構成比も同じ)。

※右記の表での本数/半は「半期分配金での本数」、本数/年は「年間分配金での本数」

2)年間ランキングになく、半期ランキングにあるファンド(5本)

先進国対象が多いです(4本。このうち 2本は北米対象)。

REIT(不動産関連)を投資対象に含むタイプが多いです(3本)。

3)年間ランキングにあって、半期ランキングにないファンド(7本)

※順/年は、年間分配金での順位。順/半は半期分配金での順位

順/年順/半運用会社名投資信託名投信分類年間分配金半期分配金最新分配金
321損保ジャパン日本興亜アセットスイス・グローバル・リーダー・ファンド国際株式2,800800200
921マニュライフマニュライフ・カナダ株式ファンド国際株式1,900800100
1621JPモルガンアセットJPM北米高配当・成長株ファンド(米ドル対円ヘッジあり、3ヵ月決算型)国際株式1,500800300
1633日本アジア・アセット米国・シェールMLP・高配当株ファンド バランス1,500600300
1926レッグ・メイソンLM・アメリカ高配当株ファンド(3ヵ月決算型) バランス1,450750560
2021大和投資信託通貨選択型ダイワ米国厳選株ファンド -イーグルアイⅡ- 予想分配金提示型 豪ドル・コース国際株式1,450800450
2021大和投資信託通貨選択型ダイワ米国厳選株ファンド -イーグルアイⅡ- 予想分配金提示型 通貨セレクト・コース国際株式1,450800450

7本全て先進国象です(このうち 6本は北米対象)。

4)前回調査の半期分配金ランキングとの違い(入替ったファンド)

<新規ランクイン:1本>

7位 JPMグローバル医療関連株式ファンド

本年 10月の分配金 500円は、半期前の 4月の分配金(無配)に比べ 500円増

<前回ランクイン・今回ランク外:1本>

※順/前は、前回の半期分配金ランキングでの順位。順/今は、今回の半期分配金ランキングでの順位

順/前順/今運用会社名投資信託名投信分類半期分配金前回差最新分配金
721マニュライフマニュライフ・カナダ株式ファンド国際株式800-200100

最新決算の本年 10月の分配金 100円は、半期前の 4月の分配金 300円と比べ 200円減(前期の 7月の分配金 700円と比べ 600円減)


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テーマ:投資信託 - ジャンル:株式・投資・マネー

  1. 2014/11/05(水) 07:00:00|
  2. 年4回・年6回:隔月分配型ファンド分配金ランキング
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