毎月分配型 投資信託情報

毎月分配型の投資信託(投信)の情報として、分配金、リターン、基準価格等の投資信託ランキング等を紹介


来月(2014年12月)に新規設定される分配型ファンド

来月(2014年 12月)に新規に設定される分配型ファンド(毎月分配型、年6回:隔月分配型、年4回分配型)を調べました。

1)計 11本が設定(コース別に換算すると計 16本)

 毎月分配型:

  国際債券型 4本

  国際株式型 2本

  国際REIT型 2本

  バランス型 1本

 年4回分配型:

  バランス型 1本

  国内株式型 1本

2)ファンドの主な特徴

・リスク資産(株式やリートなど)対象がやや多い(6本)

・主に先進国対象が多い(9本)

 特に、米国対象が多い(7本。債券対象、リート対象、株式対象 各 2本。株式とリート対象 1本)

・新興国対象(2本。アジア対象、ブラジル対象 各 1本)

・オプション取引を含むタイプ(3本)

・日本円での為替ヘッジありコースを含む(3本)

ファンドのコストである信託報酬では、毎月分配型 9本のうち 6本は、平均値を上回っています(国際株式型、国際REIT型、バランス型の計 5本を含む)

<毎月分配型での信託報酬の平均>

  国際株式型:1.7630

  国際REIT型:1.6910

  バランス型:1.6153

  国際債券型:1.5412

参考:信託報酬ランキング(全毎月分配型)(2014年4月時点:増税後)

3)ファンドの販売先(数)
 
今回対象のファンドの販売先では、11本のうち 9本が「2社以下」です(すなわち、販売先が、かなり限られている)。

■今回対象としたファンドの各運用会社(販売会社)からの情報(目論見書など。今回対象 11本のうち 3本を掲載)

三菱UFJ 米国高格付債券ファンド(毎月決算型)(USトップ)

三菱UFJ 欧州債券ファンド(毎月決算型)

米国リバーサル戦略ツインαネオ(毎月分配型)

<2014年12月設定のファンド一覧>

投信名アムンディ・米国債ファンド(毎月決算型) (アメリカン・トレジャリー(毎月決算型) )アムンディ・TCW・USインカム・リート・ファンド<毎月決算型>三菱UFJ 米国高格付債券ファンド(毎月決算型)(USトップ)
運用会社アムンディアムンディ三菱UFJ投信
投信分類国際債券型国際REIT型国際債券型
商品特徴主に米ドル建の米国国債、国際機関債等に投資米国に上場(準ずるもの含む)のリート(優先リート含む)に投資主に米国国債、政府抵当金庫の保証の米国不動産担保証券などに投資
為替対応なし2タイプ(別表)2タイプ(別表)
設定日12/112/1012/11
分配回数毎月25日毎月25日毎月18日
信託期限2020/10/262019/8/232024/10/18
信託報酬0.9181.6964(豪ドルコースは、1.8584)1.188
販売先りそな銀行りそな銀行ゆうちょ銀行

投信名三菱UFJ 欧州債券ファンド(毎月決算型)米国リバーサル戦略ツインαネオ(毎月分配型)DIAMアジアソブリン債券ファンド(毎月決算型)(アジア・ボンド・コレクション)
運用会社三菱UFJ投信大和住銀投信DIAMアセット
投信分類国際債券型国際株式型国際債券型
商品特徴欧州主要国(ユーロ参加国)の公社債(国債、社債等)に投資米国株式に投資。オプションプレミアムの確保も目指す日本を除くアジアの現地通貨建てのソブリン債券(国債、国際機関債など)に投資
為替対応2タイプ(別表)なしなし
設定日12/1112/1212/15
分配回数毎月15日毎月5日毎月13日
信託期限2024/11/152019/12/52024/12/13
信託報酬1.1881.9631.62
販売先ゆうちょ銀行大和証券りそな銀行、ゆうちょ銀行

投信名あおぞら・USトリプルプラス・ファンド(年4回決算型)USエクイティ・プレミアム・インカム(毎月決算型)ブラジル株式ツインαファンド(毎月分配型)ツインα・コース
運用会社あおぞら投信三井住友アセットT&Dアセット
投信分類バランス型バランス型国際株式型
商品特徴米国の株式によるロング(買建て)・ショート(売建て)運用、米国の債券に投資主に米国に上場の高配当の株式(リートを含む)等に投資。オプションのプレミアム収入の獲得も目指す米ドル建てブラジル株式上場投資信託に投資。株式カバードコール戦略や通貨カバードコール戦略を構築
為替対応あり(日本円)なしなし
設定日12/1912/1912/19
分配回数3、6、9、12月の15日毎月20日毎月25日
信託期限2024/12/162024/12/202019/12/25
信託報酬2.7271.98981.7864
販売先あおぞら銀行東洋証券、播陽証券マネックス証券など3社

投信名ブラジル株式ツインαファンド(毎月分配型)シングルα・米ドルコースDIAM米国優先リートファンド日本株式セレクト-アクティブ・ウーマン-
運用会社T&DアセットDIAMアセットニッセイアセット
投信分類国際株式型国際REIT型国内株式型
商品特徴米ドル建てブラジル株式上場投資信託に投資。株式カバードコール戦略を構築。円に対する米ドルの上昇を享受主に米国に上場の優先リート(一部普通リート含む)に投資高い成長が期待される日本企業の株式(女性の活躍促進に寄与した銘柄などを含む)にに投資
為替対応なし3タイプ(別表)なし
設定日12/1912/2912/30
分配回数毎月25日毎月20日1、4、7、10月の14日
信託期限2019/12/252019/12/202020/10/14
信託報酬1.78641.8792(為替ダイナミックヘッジは、1.9980)1.5552
販売先マネックス証券など3社大和証券東海東京証券など5社

<為替対応で通貨選択があるファンド>

投信名為替ヘッジの通貨
アムンディ・TCW・USインカム・リート・ファンド<毎月決算型> (アメリカン・トレジャリー(毎月決算型) )ヘッジなし
アムンディ・TCW・USインカム・リート・ファンド(豪ドルコース)<毎月決算型> (アメリカン・トレジャリー(毎月決算型) )米ドル売り、豪ドル買い
三菱UFJ 米国高格付債券ファンド<為替ヘッジなし>(毎月決算型)(USトップ ヘッジなし)ヘッジなし
三菱UFJ 米国高格付債券ファンド<為替ヘッジあり>(毎月決算型)(USトップ ヘッジあり)日本円
三菱UFJ 欧州債券ファンド<為替ヘッジなし>(毎月決算型)(ヨーロッパ・トップ ヘッジなし)ヘッジなし
三菱UFJ 欧州債券ファンド<為替ヘッジあり>(毎月決算型)(ヨーロッパ・トップ ヘッジあり)日本円
DIAM米国優先リートファンド<為替ヘッジなし>ヘッジなし
DIAM米国優先リートファンド<為替ヘッジあり>日本円
DIAM米国優先リートファンド<為替ダイナミックヘッジ>日本円


分配金が多い投信の販売先一覧

手数料無料(ノーロード)で購入できる毎月分配型投資信託一覧

ブログランキングに参加しています。応援よろしくお願いします。 にほんブログ村 株ブログ 投資信託へ

テーマ:投資信託 - ジャンル:株式・投資・マネー

  1. 2014/11/29(土) 07:00:00|
  2. 新規設定した分配型ファンド
  3. | トラックバック:0
  4. | コメント:0

コメント

コメントの投稿


管理者にだけ表示を許可する

トラックバック

トラックバックURLはこちら
http://maitukibunpai.blog101.fc2.com/tb.php/2930-7d4eee54
この記事にトラックバックする(FC2ブログユーザー)