毎月分配型 投資信託情報

毎月分配型の投資信託(投信)の情報として、分配金、リターン、基準価格等の投資信託ランキング等を紹介


2014年11月下旬分:毎月分配型、年4回・年6回分配型投信の分配金

今月(11月)下旬分(21~28日)の毎月分配型、年4回分配型、年6回:隔月分配型ファンドの分配金の結果をまとめました。
なお、分配金の増減があったファンド(ボーナス分配含む)や設定後初回の分配があったファンドを対象にしました。

<調査結果の要約>

1)分配回数ごとの概況

●毎月分配型で増配したファンドは、減配したファンドと比べ多い(13本多い)

●毎月分配型で増配したファンドは、前月と比べ多い(3.8倍。14本増)

●年4回分配型で増配したファンドは、減配したファンドと比べ多い(9本多い)

●年4回分配型で増配したファンドは、前月と比べ多い(3.3倍。7本増)

分配回数毎月分配型年4~6回分配型
対象月11月前月11月前月
増配195103
減配6411
ボーナス2300
初回分配0510

※11月下旬の決算対象日は、前月(10月)下旬と比べ、2日少ない(前月の対象期間は 21~30日。今月は 28日が11月の最終営業日のため)。

2)ボーナス分配を実施しなかったファンドは 8本(対象期間にボーナス分配を行う予定のファンド 9本)

3)初回分配のファンド(投信分類別)は、バランス型 1本

決算日の基準価格(分配落ち)10,000円超のファンドは、1本(10,686円)


1.分配金が前期より増加したファンド

※分配金の単位は円

※差額が多い順に列挙

※11月の分配金が黄色の背景色の場合、2006年4月以降(8年8ヶ月間)、最も多い分配金

※分配金での「無」は、設定日の関係で分配を実施しなかったことを示す

※基準価格は、決算日の基準価格(分配落ち)

<毎月分配型>

順位運用会社名投信名投信分類11月差額10月昨年11月ボーナス基準価格
1三菱UFJ投信三菱UFJ 米国高配当株式プラス<為替ヘッジなし>(毎月決算型)(New アメリカン)国際株式800780202002、5、8、11月11,013
2三菱UFJ投信三菱UFJ 米国リートファンドA<為替ヘッジあり>(毎月決算型)(アメリカンストリート)国際REIT5205002020不定期11,080
3アライアンスアライアンス・バーンスタイン・新興国成長株投信Dコース毎月決算型(為替ヘッジなし)予想分配金提示型国際株式2002000なし10,892
4東京海上アセット東京海上J-REIT投信(通貨選択型)豪ドルコース(毎月分配型)国内REIT25018070704月、10月19,387
5野村アセット野村アジアREITファンド(毎月分配型) 国際REIT1501302020なし20,010
6三井住友アセット日興ニューバーガー米国 小型ハイクオリティファンド(毎月決算型)国際株式290120170290不定期12,264
6DIAMアセットUSストラテジック・インカム・ファンドBコース(為替ヘッジなし)国際債券1801206045なし11,428
8大和投資信託エマージング好配当株ファンド─ 予想分配金提示型─国際株式20010010030なし12,270
9東京海上アセット東京海上J-REIT投信(通貨選択型)円コース(毎月分配型)国内REIT1007030304月、10月16,681
10楽天投信楽天USリート・トリプルエンジン(トルコリラ)毎月分配型国際REIT25050200200なし13,165
11東京海上アセット東京海上J-REIT投信(通貨選択型)インドネシアルピアコース(毎月分配型)国内REIT1204080804月、10月16,400
11DIAMアセットみずほジャパン・アクティブ・ストラテジー(通貨選択型)ブラジルレアルコース国内株式110407070なし12,643
11DIAMアセットみずほジャパン・アクティブ・ストラテジー(通貨選択型)トルコリラコース国内株式100406060なし12,132
11三井住友TAMMLP関連証券ファンド(為替ヘッジなし)バランス704030なし11,769
15大和住銀投信メキシコ債券オープン(毎月分配型)(アミーゴ)国際債券12020100100不定期12,897
15DIAMアセットみずほジャパン・アクティブ・ストラテジー(通貨選択型)メキシコペソコース国内株式50203030なし13,237
15DIAMアセットみずほジャパン・アクティブ・ストラテジー(通貨選択型)豪ドルコース国内株式40202020なし13,309
15DIAMアセットDIAMグローバル総合債券ファンド(毎月決算型)(大航海時代)国際債券302010なし11,239
19三菱UFJ投信三菱UFJ バランスインカム・グローバルバランス1311217毎期変動7,693

<年4回分配型>

順位運用会社名投信名投信分類決算回数11月差額前期昨年11月基準価格
1三井住友アセット高成長インド・中型株式ファンド国際株式42,8001,4001,400010,183
2三井住友アセットTPP戦略株式ファンド国際株式41,10060050010,349
2JPモルガンアセットJPM北米高配当・成長株ファンド(為替ヘッジなし、3ヵ月決算型) 国際株式41,00060040050011,288
4日本アジア・アセット米国・シェールMLP・高配当株ファンド バランス480050030060010,976
5日本アジア・アセット日本株ロング・ショート戦略ファンド(成長の風)国内株式4300300060010,018
6ベイビュー・アセットBayview 日本株式ロングショート ファンド国内株式430027030010,129
7三井住友TAM4資産インデックスバランスオープン(分配型)(ベーシック4 分配型)バランス453025028058011,068
8JPモルガンアセットJPM北米高配当・成長株ファンド(米ドル対円ヘッジあり、3ヵ月決算型)国際株式450020030050010,113
9大和投資信託通貨選択型ダイワ米国厳選株ファンド -イーグルアイⅡ- 予想分配金提示型 米ドル・コース国際株式450010040035012,557
10大和投資信託通貨選択型ダイワ米国厳選株ファンド -イーグルアイⅡ- 予想分配金提示型 豪ドル・コース国際株式45005045035012,078

ボーナス分配を実施したファンドは、毎月分配型の2位までの2本です。
2位の「三菱UFJ 米国リートファンドA<為替ヘッジあり>(毎月決算型)」は、不定期にボーナス分配を実施したようです。

毎月分配型は、先進国対象が多いです(16本)。
特に、日本対象(7本)、米国対象(6本)が多いです。

毎月分配型の投信分類は、リスク資産(株式、リート)を対象にしたタイプが多いです(14本)

2.分配金が前期より減少したファンド

※差額の単位は円

※差額が多い順に列挙

※11月の分配金が黄色の背景色の場合、2006年4月以降(8年8ヶ月間)、最も少ない分配金

※分配金での「無」は、設定日の関係で分配を実施しなかったことを示す

※基準価格は、決算日の基準価格(分配落ち)

<毎月分配型>

順位運用会社名投信名投信分類11月差額10月昨年11月ボーナス基準価格
1ゴールドマン・サックスGSアジア・ハイ・イールド債券ファンド 米ドルコース国際債券90-27036090(1、4、7、10月)12,131
2大和住銀投信タフ・アメリカ(為替ヘッジなし 毎月決算型) バランス20-180200201、4、7、10月12,321
3ゴールドマン・サックスGSアジア・ハイ・イールド債券ファンド アジア通貨コース国際債券130-110240130(1、4、7、10月)10,396
4日本アジア・アセットインドネシア債券ファンド(毎月分配型)国際債券0-606070なし6,453
5大和投資信託ダイワ・アジア株トータルリターン・ファンド ブラジル・レアル・コース(毎月分配型)国際株式85-590901、4、7、10 月9,289
5新光投信新光豪ドル・ボンド・オープン(目標払出し型)Aコース国際債券84-58991なし8,782

<年4回分配型>

運用会社名投信名投信分類決算回数11月差額前期昨年11月基準価格
大和投資信託通貨選択型ダイワ米国厳選株ファンド -イーグルアイⅡ- 予想分配金提示型 日本円・コース国際株式4300-5035030010,642

前月のボーナス分配から、通常時の分配に戻したことによる減配は、毎月分配型の 3位までの 3本です。

インドネシア債券ファンド(毎月分配型)は、今月26日に償還しました。

3.ボーナス分配を実施しなかったファンド

※11月の分配金が多い順に列挙

※基準価格は、決算日の基準価格(分配落ち)

<毎月分配型>

運用会社名投信名投信分類11月昨年11月差額基準価格ボーナス
ゴールドマンサックスゴールドマン・サックス米国REITファンド Aコース(為替ヘッジあり)国際REIT5570-154,396(2、5、8、11月)
ゴールドマンサックスゴールドマン・サックス米国REITファンド Bコース(為替ヘッジなし)国際REIT505004,748(2、5、8、11月)
三菱UFJ投信三菱UFJ 米国高配当株式プラス<為替ヘッジあり>(毎月決算型)(New アメリカン)国際株式2020010,2442、5、8、11月
UBSアセットUBSニュー・メジャー・バランス・ファンドバランス202008,1682、5、8、11月
野村アセットコインの未来(毎月分配型) 国際債券202007,5652、5、8、11月
JPモルガンアセットJPMエマージング株式ファンド(毎月決算型)(成長果実)国際株式101009,1435月、11月
大和住銀投信アジア・オセアニア3資産分散ファンド(毎月分配型)バランス101008,4272、5、8、11月

<年4回分配型>

運用会社名投信名投信分類決算回数11月昨年同月昨年差基準価格ボーナス
大和住銀投信グローバル資産分散オープン(メインパートナー)バランス6303009,4405月、11月

対象期間にボーナス分配を予定していた 9本のうち 8本は、ボーナス分配がありません。

昨年 11月に決算を行った 8本全て、本年もボーナス分配を実施していません。

4.設定後初回分配があったファンド

※基準価格は、決算日の基準価格(分配落ち)

<年4回分配型>

運用会社名投信名投信分類決算回数分配金基準価格
みずほ投信欧州不動産戦略ファンド(3ヵ月決算型)(OH! シャンゼリゼ)バランス44510,686


分配金が多い投信の販売先一覧

手数料無料(ノーロード)で購入できる毎月分配型投資信託一覧

ブログランキングに参加しています。応援よろしくお願いします。 にほんブログ村 株ブログ 投資信託へ

テーマ:投資信託 - ジャンル:株式・投資・マネー

  1. 2014/11/30(日) 07:00:00|
  2. 分配金速報(月中分)
  3. | トラックバック:0
  4. | コメント:0

コメント

コメントの投稿


管理者にだけ表示を許可する

トラックバック

トラックバックURLはこちら
http://maitukibunpai.blog101.fc2.com/tb.php/2931-cfed0db5
この記事にトラックバックする(FC2ブログユーザー)