毎月分配型 投資信託情報

毎月分配型の投資信託(投信)の情報として、分配金、リターン、基準価格等の投資信託ランキング等を紹介


毎月分配型投信リターンランキング(2015年 2月版)

毎月分配型投資信託全体について、年間、6ヶ月、3ヵ月、1ヶ月の各リターンを比較してみました。
決算期間は2014年 2月から2015年 1月までを対象にしました。

<調査結果の要約>

●年間リターンが最もよいファンド

バランス型の「ノムラ・グローバルトレンド(アジア通貨コース)毎月分配型」(前回 2位)

●年間リターン上位に多いタイプ

・国際REIT型 16本(米国対象が多い。全て、為替ヘッジなし)

●6ヶ月リターンが最もよいファンド

バランス型の「ノムラ・グローバルトレンド(アジア通貨コース)毎月分配型」(前回 1位)

●6ヶ月リターン上位に多いタイプ

・国際REIT型 15本(米国対象が多い。全て、為替ヘッジなし)

●3ヶ月リターンが最もよいファンド

バランス型の「ノムラ・グローバルトレンド(アジア通貨コース)毎月分配型」(前回 35位)

●3ヶ月リターン上位に多いタイプ

・国際REIT型 14本(米国対象が多い。全て、為替ヘッジなし)

●1ヶ月リターンが最もよいファンド

国際債券型の「日興パクチュアル・ブラジルインフレ連動債券ファンド毎月分配型(円・ユーロヘッジコース)」(前回 1429位。ワースト 60位)

●1ヶ月リターン上位に多いタイプ

・国際REIT型 14本(米国以外の地域を含むタイプが多い。日本円やブラジル・レアルでの為替ヘッジが多い)

1.投信分類別概況(平均リターンの比較)

※平均リターンが多い順に列挙

※各分類の左の数値は今回の平均リターン。右の数値は前回の平均リターン

1ヶ月リターン3ヶ月リターン6ヶ月リターン年間リターン
全体-1.2 -1.2 全体3.7 6.1 全体6.2 8.6 全体16.3 13.9
国際REIT3.1 2.4 国際REIT14.7 16.5 国内REIT19.6 21.6 国際REIT38.8 32.9
国内債券0.1 0.9 国内REIT12.6 15.0 国際REIT19.5 18.4 国内REIT32.2 32.0
国内REIT-0.5 4.0 国内株式8.3 8.5 国内株式10.6 19.5 国内株式22.6 16.1
商品-1.0 -6.4 バランス3.9 5.5 バランス6.3 8.9 国際株式19.0 15.3
バランス-1.2 -1.0 国際株式3.8 6.2 国際株式4.3 8.2 バランス15.6 13.2
国際債券-1.5 -1.9 国内債券1.9 2.0 国際債券3.9 6.2 国際債券12.1 10.6
国際株式-2.1 -1.7 国際債券1.6 4.4 国内債券2.6 2.7 国内債券3.9 4.4
国内株式-3.8 -1.0 商品-3.2 -3.5 商品-8.0 -9.3 商品-0.2 -3.1

<今回調査での対象本数>

1ヶ月リターン3ヶ月リターン6ヶ月リターン年間リターン
全体1,505全体1,476全体1,429全体1,351
国際REIT121 国際REIT114国内REIT35国際REIT103
国内債券17 国内REIT35国際REIT113国内REIT32
国内REIT35 国内株式60国内株式60国内株式59
商品5 バランス210バランス194国際株式175
バランス217 国際株式194国際株式185バランス179
国際債券852 国内債券17国際債券820国際債券781
国際株式198 国際債券841国内債券17国内債券17
国内株式60 商品5商品5商品5

上位:国際REIT型、国内REIT型

下位:商品型

<前回調査との比較>

※数値はリターンの前回差

1ヶ月リターン3ヶ月リターン6ヶ月リターン年間リターン
全体0.0 全体-2.4 全体-2.4 全体2.4
商品5.4 商品0.3 商品1.3 国内株式6.5
国際REIT0.7 国内債券-0.1 国際REIT1.1 国際REIT5.9
国際債券0.4 国内株式-0.2 国内債券-0.1 国際株式3.7
バランス-0.2 バランス-1.6 国内REIT-2.0 商品2.9
国際株式-0.4 国際REIT-1.8 国際債券-2.3 バランス2.4
国内債券-0.8 国内REIT-2.4 バランス-2.6 国際債券1.5
国内株式-2.8 国際株式-2.4 国際株式-3.9 国内REIT0.2
国内REIT-4.5 国際債券-2.8 国内株式-8.9 国内債券-0.5

上位(リターンが増加):商品型、国際REIT型

下位(リターンが微増・減少):国内REIT型

2.リターン上位ファンドの状況

<各リターン上位での投資対象タイプ>

全般的に、国際REIT型が多い(特に、米国対象)。

以下は、前回調査時との主な違い

6ヶ月リターン

増加:国際REIT型(前回 9本、今回 15本。米国対象で為替ヘッジなしが増加)

減少:国内株式型(前回 7本、今回 0本。特に米ドルで為替ヘッジが減少)

3ヶ月リターン

増加:バランス型(前回 0本、今回 2本。先物取引対象・為替ヘッジありが増加)

減少:国際REIT型(前回 18本、今回 14本)

1ヶ月リターン

増加:国際債券型(前回 0本、今回 2本。新興国対象・為替ヘッジありが増加)

減少:国内REIT型(前回 4本、今回 0本。米ドルで為替ヘッジなどが減少)

※年間分配金の対象期間は、2014年 2月から2015年 1月

※分配金での「無」は、設定日の関係で分配を実施しなかったことを示す

期間タイプ今回本数前回本数
年間(20本)国際REIT1615
国内REIT23
バランス21
国際株式01
年間分配金上位20本以内01
6ヶ月(20本)国際REIT159
国内REIT22
国際株式21
バランス11
国内株式07
年間分配金上位20本以内01
3ヶ月(20本)国際REIT1418
国内REIT21
バランス20
国際株式11
国内株式10
年間分配金上位20本以内01
1ヶ月(20本)国際REIT1413
国際株式21
国際債券20
バランス12
商品10
国内REIT04
年間分配金上位20本以内00

順位運用会社名投信名投信分類年間リターン年間分配金1月分配金
1野村アセットノムラ・グローバルトレンド(アジア通貨コース)毎月分配型バランス66.86%36030
2野村アセットノムラ・グローバルトレンド(資源国通貨コース)毎月分配型バランス62.01%36030
3ドイチェアセットドイチェ・グローバルREIT投信(通貨選択型)ブラジルレアルコース(毎月分配型)国際REIT58.50%1,800150
4ドイチェアセットドイチェ・グローバルREIT投信(通貨選択型)南アフリカランドコース(毎月分配型)国際REIT57.83%1,560130
5ニッセイアセットニッセイ/AEW・米国リートオープンBコース(為替ヘッジなし)国際REIT56.52%48040
6ニッセイアセットニッセイ/AEW・USリートファンド為替ヘッジなし(毎月分配型)国際REIT56.51%00
7野村アセット野村ワールドリート通貨選択型ファンド(ブラジルレアルコース)(ワールドリートプラス)国際REIT56.44%1,680140
8大和投資信託ダイワ・米国リートファンド国際REIT56.36%1,200100
9大和投資信託ダイワUS-REITオープンBコース(為替ヘッジなし)国際REIT56.30%96080
10野村アセット野村北米REIT投信(通貨選択型)ブラジルレアルコース(毎月分配型)国際REIT55.98%1,440120
11パインブリッジパインブリッジ米国REITインカムファンド(バイリンガル)Bコース(為替ヘッジなし)国際REIT55.91%36030
12フィデリティ投信フィデリティ・US リート・ファンドB(為替ヘッジなし)国際REIT55.38%96080
13野村アセット野村北米REIT投信(通貨選択型)南アフリカランドコース(毎月分配型)国際REIT55.26%1,200100
14東京海上アセット東京海上J-REIT投信(通貨選択型)ブラジルレアルコース(毎月分配型)国内REIT55.09%1,440120
15岡三アセット米国リート・オープン国際REIT54.58%00
16三菱UFJ投信三菱UFJ 米国リートファンドB<為替ヘッジなし>(毎月決算型)(アメリカンストリート)国際REIT54.51%1,60050
17岡三アセットワールド・リート・セレクション(米国)(十二絵巻)国際REIT53.73%48040
18ドイチェアセットドイチェ・グローバルREIT投信(通貨選択型)米ドルコース(毎月分配型)国際REIT53.64%60050
19東京海上アセット東京海上J-REIT投信(通貨選択型)インドネシアルピアコース(毎月分配型)国内REIT52.50%1,080120
20ドイチェアセットドイチェ・グローバルREIT投信(通貨選択型)中国元コース(毎月分配型)国際REIT52.48%60050

順位運用会社名投信名投信分類6ヶ月リターン年間分配金1月分配金
1野村アセットノムラ・グローバルトレンド(アジア通貨コース)毎月分配型バランス41.75%36030
2ニッセイアセットニッセイ/AEW・米国リートオープンBコース(為替ヘッジなし)国際REIT36.55%48040
3ニッセイアセットニッセイ/AEW・USリートファンド為替ヘッジなし(毎月分配型)国際REIT36.54%00
4パインブリッジパインブリッジ米国REITインカムファンド(バイリンガル)Bコース(為替ヘッジなし)国際REIT35.75%36030
5大和投資信託ダイワUS-REITオープンBコース(為替ヘッジなし)国際REIT35.55%96080
6大和投資信託ダイワ・米国リートファンド国際REIT35.50%1,200100
7東京海上アセット東京海上J-REIT投信(通貨選択型)米ドルコース(毎月分配型)国内REIT35.30%20040
8三菱UFJ投信三菱UFJ 米国リートファンドB<為替ヘッジなし>(毎月決算型)(アメリカンストリート)国際REIT35.25%1,60050
9ドイチェアセットドイチェ・グローバルREIT投信(通貨選択型)中国元コース(毎月分配型)国際REIT34.97%60050
10フィデリティ投信フィデリティ・US リート・ファンドB(為替ヘッジなし)国際REIT34.69%96080
11ドイチェアセットドイチェ・グローバルREIT投信(通貨選択型)米ドルコース(毎月分配型)国際REIT34.49%60050
12日興アセットインデックスファンドUSリート(毎月分配型)国際REIT34.42%27030
13岡三アセット米国リート・オープン国際REIT34.31%00
14新光投信新光 US-REITオープン(ゼウス)国際REIT34.19%90075
15ピクテ投信ピクテ・バイオ医薬品ファンド(毎月決算型)為替ヘッジなしコース国際株式34.02%1,560130
16野村アセット野村北米REIT投信(米ドルコース)毎月分配型国際REIT33.85%7010
17岡三アセットワールド・リート・セレクション(米国)(十二絵巻)国際REIT33.74%48040
18日興アセット中華圏株式ファンド(毎月分配型)(チャイワン)国際株式33.44%96080
19野村アセットノムラ日米REITファンド国際REIT33.37%24020
20みずほ投信通貨選択型Jリート・ファンド(毎月分配型) 米ドルコース国内REIT32.57%840180

順位運用会社名投信名投信分類3ヶ月リターン年間分配金1月分配金
1野村アセットノムラ・グローバルトレンド(アジア通貨コース)毎月分配型バランス27.52%36030
2日興アセット中華圏株式ファンド(毎月分配型)(チャイワン)国際株式25.38%96080
3ドイチェアセットドイチェ・グローバルREIT投信(通貨選択型)米ドルコース(毎月分配型)国際REIT24.70%60050
4ニッセイアセットニッセイ/AEW・米国リートオープンBコース(為替ヘッジなし)国際REIT23.83%48040
4ニッセイアセットニッセイ/AEW・USリートファンド為替ヘッジなし(毎月分配型)国際REIT23.83%00
6パインブリッジパインブリッジ米国REITインカムファンド(バイリンガル)Bコース(為替ヘッジなし)国際REIT23.78%36030
7大和投資信託ダイワUS-REITオープンBコース(為替ヘッジなし)国際REIT23.51%96080
8大和投資信託ダイワ・米国リートファンド国際REIT23.50%1,200100
9ドイチェアセットドイチェ・グローバルREIT投信(通貨選択型)中国元コース(毎月分配型)国際REIT23.39%60050
10三菱UFJ投信三菱UFJ 米国リートファンドB<為替ヘッジなし>(毎月決算型)(アメリカンストリート)国際REIT23.32%1,60050
11東京海上アセット東京海上J-REIT投信(通貨選択型)米ドルコース(毎月分配型)国内REIT22.97%20040
12日興アセットインデックスファンドUSリート(毎月分配型)国際REIT22.95%27030
13野村アセット野村ワールドリート通貨選択型ファンド(米ドルコース)(ワールドリートプラス)国際REIT22.92%72060
14新光投信新光 US-REITオープン(ゼウス)国際REIT22.38%90075
15野村アセットノムラ・グローバルトレンド(資源国通貨コース)毎月分配型バランス22.36%36030
16ゴールドマンサックスゴールドマン・サックス米国REITファンド Bコース(為替ヘッジなし)国際REIT22.34%60050
17フィデリティ投信フィデリティ・US リート・ファンドB(為替ヘッジなし)国際REIT22.29%96080
18岡三アセット米国リート・オープン国際REIT22.21%00
19みずほ投信通貨選択型Jリート・ファンド(毎月分配型) 米ドルコース国内REIT21.91%840180
20野村アセット野村通貨選択日本株投信(インドルピーコース)毎月分配型国内株式21.88%72060

順位運用会社名投信名投信分類1ヶ月リターン年間分配金1月分配金
1三井住友アセット日興パクチュアル・ブラジルインフレ連動債券ファンド毎月分配型(円・ユーロヘッジコース)国際債券13.78%60050
2ドイチェアセットドイチェ・欧州リート・ファンド(毎月分配型)Aコース(円ヘッジあり)バランス10.21%
3野村アセット野村金先物投信 ブラジルレアルコース(毎月分配型)商品9.64%60050
4日興アセットインド株式ファンド(毎月分配型)(ホットスパイス)国際株式9.49%25050
5ドイチェアセットドイチェ・グローバルREIT投信(通貨選択型)ブラジルレアルコース(毎月分配型)国際REIT9.07%1,800150
6野村アセット野村北米REIT投信(通貨選択型)ブラジルレアルコース(毎月分配型)国際REIT8.85%1,440120
7BNYメロンBNYメロン・グローバルリート通貨選択型ファンド(毎月分配型)ブラジルレアルコース国際REIT8.28%1,680140
8BNYメロンBNYメロン・グローバルリート通貨選択型ファンド(毎月分配型)円コース国際REIT8.15%890250
9アムンディアムンディ・欧州リート(高金利通貨戦略コース)<毎月決算型>国際REIT7.85%00
10T&Dアセット野村エマージング債券投信(金コース)毎月分配型国際債券7.66%60050
11野村アセット野村ワールドリート通貨選択型ファンド(ブラジルレアルコース)(ワールドリートプラス)国際REIT7.48%1,680140
12ゴールドマンサックスゴールドマン・サックス米国REITファンド Aコース(為替ヘッジあり)国際REIT7.16%69055
13ニッセイアセットニッセイ/AEW・米国リートオープンAコース(為替ヘッジあり)国際REIT6.96%78065
14ニッセイアセットニッセイ/AEW・USリートファンド為替ヘッジあり(毎月分配型)国際REIT6.94%00
15パインブリッジパインブリッジ米国REITインカムファンド(バイリンガル)Aコース(為替ヘッジあり)国際REIT6.90%1,90020
15三井住友アセットアジア好利回りリート・ファンド・ブラジルレアル国際REIT6.90%1,800150
17日興アセットアジアインフラ株ファンド(毎月分配型)ブラジルレアルコース国際株式6.85%1,200100
17ドイチェアセットドイチェ・グローバルREIT投信(通貨選択型)円コース(毎月分配型)国際REIT6.85%96080
19日興アセット日興・AMPグローバルREITファンドB(ヘッジあり)国際REIT6.77%48040
20フィデリティ投信フィデリティ・US リート・ファンドA(為替ヘッジあり)国際REIT6.76%72060

3.リターン上位に含まれた年間分配金が多いファンド

1)概況

4つのリターン上位 20本のファンドには、年間分配金上位 20本(年間 2,520円以上)に含まれたファンドはありません。

即ち、リターン上位のファンドには、分配金が多いファンドは少ない。

※参考:毎月分配型投資信託 年間分配金ランキング(上位31本)。

2)年間リターン上位20本で年間分配金が最も多いファンド

・3位 ドイチェ・グローバルREIT投信(通貨選択型)ブラジルレアルコース(毎月分配型)

 年間分配金 82位(年間分配金 1,800円)

3)6ヶ月リターン上位20本で年間分配金が最も多いファンド

・8位 三菱UFJ 米国リートファンドB<為替ヘッジなし>(毎月決算型)(アメリカンストリート)

 年間分配金 139位(年間分配金 1,600円)

4)3ヶ月リターン上位20本で年間分配金が最も多いファンド

・10位 三菱UFJ 米国リートファンドB<為替ヘッジなし>(毎月決算型)(アメリカンストリート)

 年間分配金 139位(年間分配金 1,600円)

5)1ヶ月リターン上位20本で年間分配金が最も多いファンド

・15位 パインブリッジ米国REITインカムファンド(バイリンガル)Aコース(為替ヘッジあり)

 年間分配金 71位(年間分配金 1,900円)

6)年間分配金 1位(年間分配金 3,600円)のファンドのリターン

・りそなアジア・ハイ・イールド債券ファンド アジア通貨コース

 年間リターン 15.82%(年間リターン 664位/1351位)

 6ヶ月リターン 2.84%(6ヶ月リターン 887位/1429位)

 3ヶ月リターン 0.69%(3ヶ月リターン 1001位/1476位)

 1ヶ月リターン -2.84%(1ヶ月リターン 1083位/1505位)


7)年間分配金 2位(年間分配金 3,480円)のファンドのリターン

・りそなアジア・ハイ・イールド債券ファンド 高金利通貨コース

 年間リターン 18.02%(年間リターン 554位/1351位)

 6ヶ月リターン 2.74%(6ヶ月リターン 885位/1429位)

 3ヶ月リターン -0.59%(3ヶ月リターン 1116位/1505位)

 1ヶ月リターン -1.80%(1ヶ月リターン 908位/1488位)

8)年間分配金 3位(年間分配金 3,060円)のファンドのリターン

・りそなアジア・ハイ・イールド債券ファンド ブラジルレアルコース

 年間リターン 18.76%(年間リターン 518位/1351位)

 6ヶ月リターン 0.56%(6ヶ月リターン 1044位/1429位)

 3ヶ月リターン -0.41%(3ヶ月リターン 1101位/1476位)

 1ヶ月リターン 1.61%(1ヶ月リターン 265位/1505位)


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テーマ:投資信託 - ジャンル:株式・投資・マネー

  1. 2015/02/27(金) 07:00:00|
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