毎月分配型 投資信託情報

毎月分配型の投資信託(投信)の情報として、分配金、リターン、基準価格等の投資信託ランキング等を紹介


年4回、年6回(隔月)分配型投信リターンランキング(2015年 2月版)

年4回分配型および年6回(隔月)分配型投資信託全体について、年間、6ヶ月、3ヵ月、1ヶ月の各リターンを比較してみました。
決算期間は2014年 2月から2015年 1月までを対象にしました。

<調査結果の要約>

●年間リターンが最もよいファンド

国際株式型の「高成長インド・中型株式ファンド」(前回調査 1位)

●年間リターン上位に多いタイプ

・国際株式型 12本(特に、インド対象が多い)

●6ヶ月リターンが最もよいファンド

国際株式型の「HSBC中国株式ファンド(3ヶ月決算型)」(前回調査 1位)

●6ヶ月リターン上位に多いタイプ

・国際株式型 10本(特に、インド対象が多い)

●3ヶ月リターンが最もよいファンド

国際株式型の「HSBC中国株式ファンド(3ヶ月決算型)」(前回調査 1位)

●3ヶ月リターン上位に多いタイプ

・国際株式型 10本(特に、インド対象が多い)

・バランス型 5本(主に先進国対象が多い)

●1ヶ月リターンが最もよいファンド

国際株式型の「リアル・インド株式ファンド(3ヵ月決算型)」(前回調査 228位)

●1ヶ月リターン上位に多いタイプ

・国際株式型 14本(特に、インド対象が多い)

●リターン上位での前回調査との主な違い

<年間リターン>

・国際株式型、バランス型が増加

・国内REIT型が減少

<6ヶ月リターン>

・国際REIT型が増加

・国際株式型が減少

<3ヶ月リターン>

・バランス型が増加

・国内REIT型が減少

<1ヶ月リターン>

・国際株式型、国際債券型が増加

・国内REIT型、国内株式型が減少

1.投信分類別概況(平均リターンの比較)

※平均リターンが多い順に列挙

※各分類の左の数値は今回の平均リターン。右の数値は前回調査時の平均リターン

※ETFは除外

1ヶ月リターン3ヶ月リターン6ヶ月リターン年間リターン
全体-1.1 0.0 全体6.07.3全体9.2 12.3 全体17.5 14.5
国際REIT2.0 2.5 国内REIT12.3 15.7 国内REIT21.1 23.5 国際REIT34.6 29.9
国内株式0.5 0.3 国際REIT12.2 12.3 国際REIT16.0 16.8 国内REIT29.6 28.1
国内債券0.1 -0.2 国際株式6.9 8.4 バランス9.9 12.6 国際株式22.8 17.6
国内REIT-0.3 4.8 バランス6.6 8.0 国内株式9.5 11.2 バランス16.7 14.9
バランス-1.1 0.6 国内株式5.9 4.9 国際株式8.9 13.5 国内株式15.6 9.8
国際株式-1.5 -1.0 国際債券3.2 5.3 国際債券7.1 9.9 国際債券11.0 11.5
国際債券-1.8 -0.3 国内債券0.4 0.6 国内債券0.7 1.1 国内債券2.4 3.5
商品-9.9 -2.9 商品-6.7 5.2 商品-7.3 -3.6 商品-6.4 -1.4

<今回調査での対象本数>

1ヶ月リターン3ヶ月リターン6ヶ月リターン年間リターン
全体313 全体308全体295全体275
国際REIT9 国内REIT8国内REIT8 国際REIT5
国内株式49 国際REIT9国際REIT8 国内REIT6
国内債券3 国際株式89バランス82 国際株式84
国内REIT8 バランス84国内株式46 バランス73
バランス88 国内株式48国際株式86 国内株式45
国際株式89 国際債券65国際債券60 国際債券57
国際債券65 国内債券3国内債券3 国内債券3
商品2 商品2商品2 商品2

上位に多いタイプ:

・国際REIT型、国内REIT型

下位に多いタイプ:

・商品型

<前回調査との比較>

※数値は、リターンの前回調査結果との差

1ヶ月リターン3ヶ月リターン6ヶ月リターン年間リターン
全体-1.1 全体-1.3 全体-3.1 全体3.0
国内債券0.3 国内株式1.0 国内債券-0.4 国内株式5.8
国内株式0.2 国際REIT-0.1 国際REIT-0.8 国際株式5.2
国際REIT-0.5 国内債券-0.2 国内株式-1.7 国際REIT4.7
国際株式-0.5 バランス-1.4 国内REIT-2.4 バランス1.8
国際債券-1.5 国際株式-1.5 バランス-2.7 国内REIT1.5
バランス-1.7 国際債券-2.1 国際債券-2.8 国際債券-0.5
国内REIT-5.1 国内REIT-3.4 商品-3.7 国内債券-1.1
商品-7.0 商品-11.9 国際株式-4.6 商品-5.0

上位に多いタイプ:

・国内株式型

下位に多いタイプ:

・商品型

2.リターン上位ファンドの為替ヘッジ対応

1ヶ月以外の3つのリターンの上位の大半(17~ 20本)は「為替ヘッジなし」です。

1ヶ月リターンは、他のリターンと比べ、為替ヘッジありのタイプが多いです(7本。全て、日本円で為替ヘッジ)。

<リターン上位ファンドの特徴>

期間タイプ今回本数前回本数
年間(20本)国際株式1211
国際REIT44
国内REIT24
バランス21
年間分配金上位に含む66
6ヶ月(20本)国際株式1013
国際REIT31
バランス23
国内株式22
国内REIT21
国際債券10
半期分配金上位に含む99
3ヶ月(20本)国際株式1010
バランス52
国際REIT44
国内REIT13
商品01
半期分配金上位に含む75
1ヶ月(20本)国際株式148
バランス33
国際債券20
国際REIT11
国内REIT08
国内株式03
半期分配金上位に含む45

※年6回分配型は以下の 3本。この他は全て、年4回分配型

・グローバル不動産投信(隔月決算型)(家主生活)

・アジアの財産3分法ファンド

・アジア優良株ファンド

※年間分配金の対象期間は、2014年 2月から2015年 1月。半期分配金の対象期間は、2014年 8月から2015年 1月

順位運用会社名投信名投信分類年間リターン年間分配金最新分配金
1三井住友アセット高成長インド・中型株式ファンド国際株式99.45%5,7002,800
2HSBC投信HSBCインド株式ファンド(3カ月決算型)国際株式78.43%00
3新光投信リアル・インド株式ファンド(3ヵ月決算型)国際株式74.40%2,625750
4大和投資信託ダイワ・インド株ファンド(パワフル・インド)国際株式70.64%2,9001,600
5イーストスプリングイーストスプリング インド株式ファンド(3ヵ月決算型)国際株式68.43%00
6HSBC投信HSBC中国株式ファンド(3ヶ月決算型)国際株式45.54%00
7野村アセット野村アジア成長国株ファンド(ネオアジア)国際株式39.01%1,030360
8三井住友アセット三井住友・グローバル・リート・オープン(3カ月決算型)(世界ビル紀行)国際REIT38.88%600150
9三井住友アセットグローバル不動産投信(隔月決算型)(家主生活)国際REIT38.53%9015
10明治安田アセットストラテジック・リート・ファンド -予想分配金提示型-Bコース(為替ヘッジなし)」. 国際REIT38.33%1,100400
11野村アセットグローバル 公益・インフラ株ファンド(きらめきセレクト)国際株式36.81%24060
12三井住友アセット三井住友・グローバル・リート・プラス国際REIT36.11%12030
13国際投信国際オルタナティブ戦略QTX-ウィントン・アルファ・インベストメント・オープン(円ヘッジなし)分配型バランス36.10%2,1001,400
14JPモルガンアセットJPMグローバル医療関連株式ファンド国際株式35.12%3,4002,400
15野村アセットJ-REITオープン (年4回決算型)国内REIT33.29%360120
16日興アセットアジアの財産3分法ファンドバランス32.56%12020
17HSBC投信HSBC アジア・プラス(3ヵ月決算型)国際株式31.83%00
18大和投資信託ダイワJリート・ファンド国内REIT31.41%400100
19JPモルガンアセットJPM北米高配当・成長株ファンド(為替ヘッジなし、3ヵ月決算型) 国際株式31.18%2,4001,000
20三井住友TAMアセアン株式ファンド国際株式31.07%500200

順位運用会社名投信名投信分類6ヶ月リターン半期分配金最新分配金
1HSBC投信HSBC中国株式ファンド(3ヶ月決算型)国際株式38.31%00
2三井住友アセット高成長インド・中型株式ファンド国際株式36.55%4,2002,800
3新光投信リアル・インド株式ファンド(3ヵ月決算型)国際株式35.50%1,450750
4大和住銀投信J-REITオープン(米ドルコース)国内REIT35.16%12060
5国際投信国際オルタナティブ戦略QTX-ウィントン・アルファ・インベストメント・オープン(円ヘッジなし)分配型バランス33.00%1,7001,400
6JPモルガンアセットJPMグローバル医療関連株式ファンド国際株式27.58%2,9002,400
7イーストスプリングイーストスプリング インド株式ファンド(3ヵ月決算型)国際株式27.25%00
8大和投資信託ダイワ・インド株ファンド(パワフル・インド)国際株式26.48%2,4001,600
9明治安田アセットストラテジック・リート・ファンド -予想分配金提示型-Bコース(為替ヘッジなし)」. 国際REIT25.00%650400
10大和投資信託利回り株チャンス 米ドル型(年4回決算型)国内株式24.41%1,9101,800
11HSBC投信HSBC中国クオリティ株式ファンド(3ヶ月決算型)国際株式23.45%400200
12国際投信北米ハードアセット・オープン(3ヵ月決算型)為替ヘッジなしバランス23.02%1,9531,596
13ゴールドマンサックスGS日本株・プラス 米ドルコース国内株式21.83%1,7001,700
14東京海上アセット東京海上セレクト世界株式ファンド(プレミアムワールド)国際株式21.51%5025
15HSBC投信HSBCインド株式ファンド(3カ月決算型)国際株式21.50%00
16東京海上アセット東京海上・米国優先リートファンド(為替ヘッジなし)(プレミアムリート)国際REIT21.25%200100
17三菱UFJ投信三菱UFJ 米国債券オープン(3ヵ月決算型)(四季の恵み 米国債券)国際債券20.93%11560
18野村アセットJ-REITオープン (年4回決算型)国内REIT20.92%200120
19三菱UFJ投信アメリカン・ニュー・ステージ・オープン国際株式20.73%1,5001,500
20三井住友アセット三井住友・グローバル・リート・プラス国際REIT20.56%6030

順位運用会社名投信名投信分類3ヶ月リターン半期分配金最新分配金
1HSBC投信HSBC中国株式ファンド(3ヶ月決算型)国際株式28.78%00
2国際投信国際オルタナティブ戦略QTX-ウィントン・アルファ・インベストメント・オープン(円ヘッジなし)分配型バランス22.96%1,7001,400
3新光投信リアル・インド株式ファンド(3ヵ月決算型)国際株式22.18%1,450750
4三井住友アセット高成長インド・中型株式ファンド国際株式20.82%4,2002,800
5みずほ投信欧州不動産戦略ファンド(3ヵ月決算型)(OH! シャンゼリゼ)バランス19.32%4545
6大和住銀投信J-REITオープン(米ドルコース)国内REIT19.06%12060
7大和投資信託ダイワ・インド株ファンド(パワフル・インド)国際株式18.22%2,4001,600
8ニッセイアセットニッセイ・インド厳選株式ファンド国際株式17.40%200200
9三菱UFJ投信三菱UFJ/AMP 欧州リート・不動産関連株式ファンド(3ヵ月決算型)(欧州ロード)バランス17.05%1,2801,280
10三井住友アセットアジア優良株ファンド国際株式16.83%300300
11HSBC投信HSBCインド株式ファンド(3カ月決算型)国際株式16.52%00
12明治安田アセットストラテジック・リート・ファンド -予想分配金提示型-Bコース(為替ヘッジなし)」. 国際REIT16.30%650400
13イーストスプリングイーストスプリング インド株式ファンド(3ヵ月決算型)国際株式16.11%00
14三井住友アセット三井住友・グローバル・リート・オープン(3カ月決算型)(世界ビル紀行)国際REIT15.71%300150
15三井住友アセットグローバル不動産投信(隔月決算型)(家主生活)国際REIT15.59%4515
16三井住友アセット三井住友・グローバル・リート・プラス国際REIT15.55%6030
17国際投信国際オルタナティブ戦略QTX-ウィントン・アルファ・インベストメント・オープン(円ヘッジ)分配型バランス15.15%800700
18HSBC投信HSBC中国クオリティ株式ファンド(3ヶ月決算型)国際株式14.86%400200
19野村アセット野村アジア成長国株ファンド(ネオアジア)国際株式13.78%650360
20国際投信北米ハードアセット・オープン(3ヵ月決算型)為替ヘッジなしバランス13.33%1,9531,596

順位運用会社名投信名投信分類1ヶ月リターン半期分配金最新分配金
1新光投信リアル・インド株式ファンド(3ヵ月決算型)国際株式9.64%1,450750
2イーストスプリングイーストスプリング インド株式ファンド(3ヵ月決算型)国際株式8.85%00
3大和投資信託ダイワ・インド株ファンド(パワフル・インド)国際株式8.55%2,4001,600
4HSBC投信HSBCインド株式ファンド(3カ月決算型)国際株式8.50%00
5三井住友アセット高成長インド・中型株式ファンド国際株式7.30%4,2002,800
6ニッセイアセットニッセイ・インド厳選株式ファンド国際株式6.27%200200
7キャピタル アセットベトナム成長株インカムファンド国際株式4.91%300300
8ベアリング投信BAMワールド・ボンド・アクティブ・オープン国際債券4.57%15075
9みずほ投信欧州不動産戦略ファンド(3ヵ月決算型)(OH! シャンゼリゼ)バランス4.36%4545
10明治安田アセットストラテジック・リート・ファンド -予想分配金提示型-Aコース(為替ヘッジあり)国際REIT3.91%400200
11野村アセット野村アジア成長国株ファンド(ネオアジア)国際株式3.89%650360
12野村アセットノムラ・アジア・コレクション(アジアブランド株式 Aコース) 国際株式3.45%410160
13国際投信国際オルタナティブ戦略QTX-ウィントン・アルファ・インベストメント・オープン(円ヘッジ)分配型バランス3.31%800700
14ラッセルラッセル 新興国増配優良株ファンドAコース(米ドル円ヘッジ)国際株式3.22%4000
15三菱UFJ投信三菱UFJ/AMP 欧州リート・不動産関連株式ファンド(3ヵ月決算型)(欧州ロード)バランス3.19%1,2801,280
16マニュライフ・インベストメンツマニュライフ・アジア・オセアニア小型成長株ファンド国際株式3.17%1,000500
17ゴールドマンサックスGS BRICs株式ファンド国際株式3.14%00
18国際投信欧州アクティブ株式オープン(為替ヘッジあり)国際株式3.13%100100
19新光投信海外物価連動国債ファンド(為替ヘッジあり)(PIファンド 為替ヘッジあり)国際債券2.86%5831
20シュローダー投信シュローダーBRICs株式ファンド国際株式2.79%10050

3.リターン上位に含まれた年間分配金が多いファンド

1)概況

4つのリターン上位(20本)のファンドには、分配金上位(20~24本)に含まれたファンドは少なく(各リターンでは 4~9本)、リターン上位のファンドは、分配金が多いファンドは少ないです。

※年間分配金上位は、年4回分配型(上位20本)では年間 1,850円以上、年6回分配型(上位23本)では年間 300円以上

半期分配金上位は、年4回分配型(上位20本)では半期 1,130円以上、年6回分配型(上位24本)では半期 150円以上

※参考
年4回分配型投信の分配金ランキング

年6回(隔月)分配型投信の分配金ランキング

※以下に記載した分配金順位は、分配回数ごとの順位(年4回、年6回は別々のランキング)

2)年間リターン上位 20本で年間分配金が最も多いファンド

・1位 高成長インド・中型株式ファンド

 年間分配金順位 1位(年間分配金 5,700円)

3)6ヶ月リターン上位 20本で半期分配金が最も多いファンド

・2位 高成長インド・中型株式ファンド

 半期分配金順位 1位(半期分配金 4,200円)

4)3ヶ月リターン上位 20本で半期分配金が最も多いファンド

・4位 高成長インド・中型株式ファンド

 半期分配金順位 1位(半期分配金 4,200円)

5)1ヶ月リターン上位 20本で半期分配金が最も多いファンド

・5位 高成長インド・中型株式ファンド

 半期分配金順位 1位(半期分配金 4,200円)

4.年間分配金1位のファンドのリターン

・高成長インド・中型株式ファンド
 (年間分配金 5,700円。年4回分配型)

 年間リターン 99.45%
 (年間リターン 1位)

 6ヶ月リターン 36.55%
 (6ヶ月リターン 2位)

 3ヶ月リターン 20.82%
 (3ヶ月リターン 4位)

 1ヶ月リターン 7.30%
 (1ヶ月リターン 5位)

5.年間分配金2位のファンドのリターン

・JPMグローバル医療関連株式ファンド
 (年間分配金 3,400円。年4回分配型)

 年間リターン 35.12%
 (年間リターン 14位)

 6ヶ月リターン 27.58%
 (6ヶ月リターン 6位)

 3ヶ月リターン 12.93%
 (3ヶ月リターン 25位)

 1ヶ月リターン -1.04%
 (1ヶ月リターン 164位)

6.年間分配金3位のファンドのリターン

・北米3ヵ国株式ファンド(CAMトリオ)
 (年間分配金 3,200円。年4回分配型)

 年間リターン 18.43%
 (年間リターン 115位)

 6ヶ月リターン 9.76%
 (6ヶ月リターン 156位)

 3ヶ月リターン 5.52%
 (3ヶ月リターン 190位)

 1ヶ月リターン -6.09%
 (1ヶ月リターン 294位。ワースト 20位)



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テーマ:投資信託 - ジャンル:株式・投資・マネー

  1. 2015/02/28(土) 07:00:00|
  2. 年4回・年6回:隔月分配型ファンド分配金ランキング
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